Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 11- 2023. 05. 11Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról
Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdéseiben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel, Batyk Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Batyk Község Önkormányzata kiadási főösszegét: 140 865 ezer Ft, bevételi főösszegét 140 865 ezer Ft összegben állapítja meg. A kormányzati funkciók felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek és fajlagos összegek |
Támogatási összeg forintban |
Módosított előirányzat |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha) |
3 007 453 |
3 007 453 |
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás |
1 908 138 |
1 908 138 |
bc. Köztemető fenntartási támogatás |
1 095 058 |
1 095 058 |
bd. Közutak fenntartási támogatása: |
1 114 972 |
1 114 972 |
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
9 639 274 |
9 639 274 |
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos) |
19 717 |
19 717 |
Összesen: |
16 784 612 |
16 784 612 |
II. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
5 108 586 |
5 108 586 |
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||
e. Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 908 964 |
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
||
a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő |
0 |
|
b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása |
0 |
|
c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása |
227 430 |
200 070 |
Összesen: |
10 478 316 |
11 217 620 |
III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
IV. Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
3 561 523 |
2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
29 532 928 |
33 833 755 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 123 |
46 656 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
29 533 |
33 834 |
0 |
1.1. Működés általános támogatása |
16 785 |
16 785 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 478 |
11 218 |
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 |
2 270 |
|
1.5. Működési célú kiegészítő támogatás |
0 |
3 561 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
2 590 |
12 023 |
0 |
2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
2 590 |
12 023 |
|
3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás |
0 |
799 |
|
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
107 |
107 |
|
1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölssönök visszatérülése) |
107 |
107 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
4 171 |
5 924 |
0 |
1. Helyi adók |
4 171 |
5 924 |
0 |
1.1. Építmény adó |
0 |
0 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
771 |
771 |
|
1.3 Telekadó |
0 |
0 |
|
1.4 Iparűzési adó |
3 380 |
5 133 |
|
1.5 Talajterhelés |
0 |
0 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
20 |
20 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
1 743 |
2 504 |
0 |
1. Készletértékesítés |
700 |
1 314 |
0 |
2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj) |
992 |
992 |
|
Földbérleti díj |
472 |
472 |
|
Bérleti díjak (bolt, művház, Telekom - igatlan) |
520 |
520 |
|
3. Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
|
Továbbszámlázott közüzemi Díjak |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
1 |
1 |
0 |
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
1 |
1 |
|
5. Egyéb bevételek |
50 |
197 |
0 |
5.1. Egyéb működési bevételek |
50 |
197 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
1 148 |
1 148 |
0 |
1. Csatornahálózat bérleti díja |
750 |
750 |
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós) |
398 |
398 |
|
VI. Pályázati bevétel |
0 |
33976 |
|
1.1 Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
0 |
3977 |
|
1.2.MFP keretébren Falubusz beszerzésétre kapott pályázati forrás |
0 |
15 000 |
|
2.3. MFP keretében közterületi eszköz beszerzédére kapott pályázati forrás |
0 |
14 999 |
|
VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.) |
39 292 |
90 315 |
0 |
VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
50 523 |
50 550 |
0 |
1. Működési |
14 501 |
9 357 |
0 |
2. Fejlesztési:- Dózsa György utca felújítására kapott pályázati forrás |
16 682 |
16 682 |
0 |
- Művelődési ház felújítására kapott pályázati forrás |
19 340 |
19 340 |
|
- Egyéb fejlesztési célú |
0 |
5 171 |
|
IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.) |
89 815 |
140 865 |
0 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
||
I. Működési kiadások |
23 715 |
36 931 |
|
1. Személyi juttatások |
14 017 |
21 523 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 846 |
2 326 |
|
3. Dologi kiadások |
7 852 |
13 082 |
|
II. Juttatások, segélyek |
1 500 |
2 330 |
|
III. Fejlesztések, felújítások nettó |
33 117 |
40823 |
|
IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA |
8 498 |
9801 |
|
V. Beruházások |
0 |
35 364 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
11 863 |
11 863 |
|
1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
11 783 |
11 783 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
90 |
90 |
|
- Szimat Állatvédő Egyesület |
70 |
0 |
|
- Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat |
183 |
183 |
|
- Óvoda |
4 413 |
4 413 |
|
-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
5 917 |
5 917 |
|
-Tűzoltóság |
101 |
101 |
|
- Zala Termálvölgye |
20 |
20 |
|
-TÖOSZ |
11 |
11 |
|
- Szociális társulás fenntartásához |
805 |
875 |
|
- Védőnői hozzájárulás |
100 |
100 |
|
- Fogászati hozzájárulás |
24 |
24 |
|
-Zala-Kar |
49 |
49 |
|
2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
80 |
80 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
200 |
876 |
|
Aktív Batyk Egyesület |
200 |
200 |
|
Lakossági víz- és csatornamű szolg. Tám. Továbbutalása |
0 |
588 |
|
Zalai Falvakért Egyesület |
0 |
18 |
|
Szimat Állatvédő Egyesület |
0 |
70 |
|
VIII. Tartalékok |
9 815 |
1 767 |
|
1. Működési tartalék |
8 937 |
1 767 |
|
- Általános |
8 737 |
1767 |
|
- Célhoz kötött (TOP pályázat) |
200 |
0 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
878 |
0 |
|
- célhoz kötött (talajterhelési díj) |
878 |
0 |
|
IX. Megelőlegezés visszafizetése |
1 107 |
1 107 |
|
X. Előző évi elszámolás alpján visszafizetési kötelezettség |
3 |
||
- Szociális célú tüzifa fel nem használt része |
0 |
3 |
|
Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.) |
89 815 |
140 865 |
|
4. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
750 |
750 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
398 |
398 |
|
3./ Pénzmaradvány |
36 022 |
45 393 |
|
4./ Adó bevételből |
4 068 |
5 364 |
|
5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól |
107 |
107 |
|
6./ Páláyzati bevételek |
0 |
33 976 |
|
- MFP - Falubusz beszerzése |
0 |
15 000 |
|
- MFP - Közterületi eszközbeszerzés |
0 |
14 999 |
|
- Közofglalkoztatás (felhalmozási célú pénzátvétel) |
0 |
3 977 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
41 345 |
85 988 |
|
ezer Ft-ban |
|||
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1./ Felújítások |
40 467 |
50 624 |
|
Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás |
0 |
0 |
|
- Csatorna hálózat felújítás |
0 |
0 |
|
- Hivatali helyiség korszerűsítéses |
0 |
807 |
|
- Zalavíz pályázati felújítás (VÁRA-ÉMI) |
0 |
1 767 |
|
- Bolt felújításhoz hozzájárulás |
500 |
0 |
|
- Művelődési ház felújítása (MFP) |
15 229 |
22 009 |
|
- óvodai játszótér felújítása |
787 |
787 |
|
- Dózsa György utca felújítása |
15453 |
15 453 |
|
- Felújítások ÁFA tartalma |
8498 |
9 801 |
|
2./ Beruházások |
0 |
35 364 |
|
3./ Tartalékok |
878 |
0 |
|
- célhoz kötött (Talajterhelési díj) |
878 |
0 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
41 345 |
85 988 |
|
5. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
29 533 |
33 834 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
2 590 |
12 023 |
|
3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám. |
0 |
799 |
|
4./ Közhatalmi bevételek |
103 |
560 |
|
5./ Intézményi működési bevételek |
1 743 |
2 504 |
|
6./ Pályázati bevétel |
0 |
0 |
|
7./ Pénzmaradvány |
14 501 |
5 157 |
|
- kötött felhasználású (TOP számla egyenlege) |
200 |
0 |
|
- szabad felhasználású |
14 301 |
5 157 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.): |
48 470 |
54 877 |
0 |
adatok ezer Ft-ban |
|||
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
1. Működési kiadások |
23 715 |
36 931 |
0 |
Személyi jellegű juttatások |
14 017 |
21 523 |
|
Járulékok |
1 846 |
2 326 |
|
Dologi kiadások |
7 852 |
13 082 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
1 500 |
2 330 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
11 863 |
11 863 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
200 |
876 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
1 107 |
1 107 |
|
8./Előző évi visszafizetési köt. (szoc.tüzifa) |
0 |
3 |
|
9./ Tartalékok |
10 085 |
1 767 |
|
- szabadon felhasználható |
8 737 |
3 490 |
|
- kötött (TOP pályázat) |
200 |
0 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
48 470 |
54 877 |
|
6. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
5 479 |
709 |
3 344 |
9 532 |
0 |
0 |
||||||
Temetőfenntartás |
87 |
87 |
0 |
0 |
||||||||
Falugondnok |
4 430 |
614 |
1 955 |
6 999 |
0 |
0 |
||||||
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Közvilágítás |
1 086 |
1 086 |
0 |
0 |
||||||||
Zöldterületgazdálkodás |
76 |
76 |
0 |
0 |
||||||||
Város- és községgazdálkodás |
133 |
133 |
0 |
0 |
||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
849 |
849 |
0 |
0 |
||||||||
Fogászati ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
||||||||||
Család és nővéd. |
30 |
30 |
0 |
0 |
||||||||
Könyvtár |
300 |
36 |
51 |
387 |
0 |
0 |
||||||
Közművelődés |
2 273 |
327 |
1 400 |
4 000 |
0 |
0 |
||||||
Int. kívüli gyermekétk. |
328 |
328 |
0 |
0 |
||||||||
Óvodai nelelés, ellátás |
330 |
330 |
||||||||||
Házi segítségnyújtás |
67 |
67 |
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
12 482 |
0 |
0 |
1 686 |
0 |
0 |
9 736 |
0 |
0 |
23 904 |
0 |
0 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||||
Összesen közfoglalkoztatás |
9 041 |
0 |
640 |
0 |
0 |
3 346 |
0 |
0 |
13 027 |
0 |
0 |
|
21 523 |
0 |
0 |
2 326 |
0 |
0 |
13 082 |
0 |
0 |
36 931 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladatok |
2022. évi átlagos statisztikai létszám |
|||
Főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
Módosítás |
||
Batyk Község Önkormányzata |
||||
Közfoglalkoztatás |
8 |
|||
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
|||
Önkorm. Fogl. |
0 |
|||
Falugondnok |
1 |
|||
Közműv. Könyvtár |
2 |
0 |
||
Összesen: |
16 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
Bérek összesen |
14 017 |
21 523 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 190 |
15 265 |
0,00% |
|
Béren kívüli juttatások |
150 |
150 |
0,00% |
|
Céljuttatás, projektprémium |
151 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
313 |
0,00% |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 915 |
4 915 |
0,00% |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
611 |
880 |
0,00% |
|
Munkaadót terhelő járulékok összesen |
1 846 |
2 326 |
0,00% |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 846 |
2 326 |
0,00% |
|
Személyi juttatások összesen |
15 863 |
23 849 |
0 |
0,00% |
8. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
2022. év |
||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
1. Saját bevételek ( a+b) |
9 576 |
260 |
557 |
1 870 |
527 |
286 |
162 |
496 |
200 |
1 909 |
646 |
239 |
229 |
a/ Folyó bevételek |
8 428 |
260 |
270 |
1 870 |
240 |
286 |
162 |
209 |
200 |
1 909 |
359 |
239 |
229 |
- helyi adók |
5 924 |
130 |
100 |
1 700 |
70 |
116 |
0 |
0 |
155 |
1 700 |
150 |
30 |
20 |
-intézményi műk. bevét. |
2 504 |
130 |
170 |
170 |
170 |
170 |
162 |
209 |
45 |
209 |
209 |
209 |
209 |
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
1 148 |
0 |
287 |
0 |
287 |
0 |
0 |
287 |
0 |
0 |
287 |
0 |
0 |
- bérleti díj |
1 148 |
287 |
287 |
287 |
287 |
||||||||
2. Központilag szabály. bev. |
46 656 |
3 629 |
3 692 |
3 729 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 461 |
- állami tám. |
33 834 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 820 |
2 461 |
- Működésre átvett pénze. |
12 023 |
809 |
872 |
909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- Elszám.alapján vissza kapott pénzösszeg |
799 |
0 |
|||||||||||
3. Kölcsönök visszatérülése |
107 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
4 |
14 |
4. Pályázati bevétel |
33 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.) |
90 315 |
3 897 |
4 257 |
5 607 |
3 355 |
3 114 |
2 990 |
3 324 |
3 028 |
4 737 |
3 474 |
3 062 |
2 704 |
6. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
50 550 |
4 213 |
4 213 |
4 213 |
4 213 |
4 213 |
4 213 |
4 213 |
4 213 |
4 213 |
4 213 |
4 213 |
4 213 |
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.) |
140 865 |
8 110 |
8 470 |
9 820 |
7 568 |
7 327 |
7 203 |
7 537 |
7 241 |
8 950 |
7 687 |
7 275 |
6 916 |
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
2022. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
1. Működési kiadások |
36 931 |
1 987 |
3 650 |
4 398 |
1 988 |
2 058 |
3 074 |
3 079 |
3 079 |
3 079 |
3 078 |
3 078 |
3 078 |
Ebből: - személyi juttatások |
21 523 |
1 794 |
1 794 |
1 794 |
1 794 |
1 790 |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
1 795 |
1 794 |
1 794 |
1 794 |
- munkaadót terh. járulék |
2 326 |
194 |
195 |
195 |
195 |
195 |
190 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
- dologi kiadások |
13 082 |
0 |
1 661 |
2 409 |
0 |
74 |
1 089 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
1 090 |
2. Juttatások, segélyek |
2 330 |
280 |
194 |
108 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
3. Felhalmozási kiadások |
85 988 |
4 220 |
4 226 |
4 508 |
5 170 |
4 193 |
3 409 |
4 067 |
4 072 |
4 464 |
4 167 |
4 061 |
4 071 |
Ebből: - beruházások |
35 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felújítások |
50 624 |
4 220 |
4 226 |
4 508 |
5 170 |
4 193 |
3 409 |
4 067 |
4 072 |
4 464 |
4 167 |
4 061 |
4 071 |
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Pénzeszközátadás |
12 739 |
823 |
1 144 |
1 550 |
523 |
1 189 |
1 270 |
877 |
640 |
1 890 |
928 |
622 |
612 |
Működési célú áht-n belül |
11 863 |
823 |
1 144 |
1 550 |
523 |
989 |
1 270 |
877 |
640 |
1 890 |
928 |
622 |
612 |
Működési célú áht-n kívül |
876 |
200 |
|||||||||||
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
7. Tervezett tartalék |
1 767 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
147 |
8. Megelőlegezés visszafizetés |
1 107 |
1 107 |
|||||||||||
9. Szociális célú tűzifa fel nem h. része |
3 |
||||||||||||
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
140 865 |
8 564 |
9 360 |
10 710 |
8 022 |
7 781 |
8 093 |
8 363 |
8 131 |
9 773 |
8 513 |
8 101 |
8 101 |
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-454 |
-890 |
-890 |
-454 |
-454 |
-890 |
-827 |
-890 |
-824 |
-827 |
-827 |
-1 185 |
Értékpapír eladás ( + ) |
|||||||||||||
Értékpapír vásárlás ( - ) |
|||||||||||||
IV. Értékpapír műveletek |
|||||||||||||
egyenlege |
0 |
||||||||||||
Hitelfelvétel ( +) |
|||||||||||||
Hiteltörlesztés ( - ) |
|||||||||||||
V.Hitelmüveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
VI. Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
szírozási műveletek után |
|||||||||||||
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
TARTALÉK |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Intézményi szolg. Bevétel |
áfa bevétel |
kamatbevételek |
2022. évi Pénzmaradv. |
egyéb |
||||
1. |
igazgatás |
9532 |
1767 |
41086 |
14020 |
1 |
12542 |
0 |
|||||
2. |
állami megelőlegezés |
1107 |
1107 |
||||||||||
3. |
közös önkormányzati hivatal |
5917 |
0 |
||||||||||
4. |
óvoda |
330 |
4413 |
1000 |
|||||||||
5. |
belső ellenőrzés |
183 |
|||||||||||
6. |
gyermekvédelem és családsegítés |
90 |
|||||||||||
7. |
BURSA |
80 |
|||||||||||
8. |
tűzoltóság |
101 |
|||||||||||
9. |
állatvédő egyesület |
0 |
|||||||||||
10. |
Zala-Kar |
49 |
|||||||||||
11. |
Zala Termálvölgye |
20 |
|||||||||||
12. |
TÖOSZ |
11 |
|||||||||||
13. |
Védőnői hozzájárulás |
100 |
|||||||||||
13. |
temető |
87 |
1095 |
||||||||||
14. |
közutak |
0 |
19626 |
1115 |
16682 |
||||||||
15. |
közvilágítás |
1086 |
1908 |
||||||||||
16. |
zöldterület gazdálkodás |
76 |
3007 |
||||||||||
17. |
házi segítségnyújtás |
67 |
875 |
0 |
|||||||||
18. |
háziorvosi ügyeleti ellátás |
849 |
|||||||||||
19. |
fogorvos |
0 |
24 |
||||||||||
20. |
család és nőved. |
30 |
|||||||||||
21. |
város gazdálkodás |
133 |
500 |
14999 |
2503 |
||||||||
22. |
könyvtár |
387 |
|||||||||||
23. |
művház |
4000 |
22009 |
2270 |
19340 |
||||||||
24. |
Szündei gyermekétk. tám. |
328 |
200 |
||||||||||
25. |
közfoglalkoztatás |
13027 |
12023 |
3977 |
0 |
||||||||
26. |
juttatások segélyek (szoc. feladatok) |
2333 |
5109 |
||||||||||
27. |
víziközmű |
0 |
1767 |
879 |
1148 |
||||||||
28. |
Falugondnok |
6999 |
5909 |
15000 |
|||||||||
29. |
egyéb pl. adóbev |
5924 |
0 |
107 |
|||||||||
Összesen |
39264 |
12970 |
1767 |
85988 |
34633 |
12023 |
33976 |
8427 |
0 |
1 |
50550 |
1255 |
|
139989 |
140865 |
||||||||||||
Önkormányzati önként feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
működési kiadás |
fejlesztési célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás |
TARTALÉK |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Térítési díj és egyéb bevétel |
áfa bevétel |
kamatbevételek |
2020 évi Pénzmaradv. |
feladattal terheltsaját bevételek |
||||
sport |
|||||||||||||
egyéb civil szervezetek támogatása |
876 |
||||||||||||
Összesen |
0 |
876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
39264 |
13846 |
1767 |
85988 |
34633 |
12023 |
33976 |
8427 |
0 |
1 |
50550 |
1255 |
|
10. melléklet a 7/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Kiadások |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
Bevételek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||
K1. Személyi juttatások |
14 017 |
14 718 |
15 454 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 533 |
31 010 |
32 560 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 846 |
1 938 |
2 035 |
B3. Közhatalmi bevételek |
103 |
108 |
114 |
K3. Dologi kiadások |
7 852 |
8 245 |
8 657 |
B4. Működési bevételek |
1 743 |
1 830 |
1 922 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 |
1 575 |
1 654 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 590 |
2 720 |
2 855 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
12 063 |
12 666 |
13 299 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
- |
- |
|
tartalék (működési) |
10 085 |
10 589 |
11 119 |
maradvány igénybevétel |
14 501 |
15 226 |
15 987 |
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
1 107 |
1 162 |
1 220 |
- |
- |
||
Müködési kiadás összesen: |
48 470 |
50 894 |
53 438 |
Müködési bevétel összesen: |
48 470 |
50 894 |
53 438 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
4 068 |
4 271 |
4 485 |
||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
878 |
922 |
968 |
B4. Tőke jellegű bev. |
1 148 |
1 205 |
1 266 |
K6. Beruházások |
40 467 |
42 490 |
44 615 |
B5. Felhalmozási bevételek |
107 |
112 |
118 |
K7. Felújítások |
- |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
- |
- |
||
maradvány igénybevétel |
36 022 |
37 823 |
39 714 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
41345 |
43 412 |
45 583 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
41 345 |
43 412 |
45 583 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
89 815 |
94 306 |
99 021 |
M i n d ö s s z e s e n : |
89 815 |
94 306 |
99 021 |