Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

3 007 453

3 007 453

3 007 453

100%

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 908 138

1 908 138

1 908 138

100%

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 095 058

1 095 058

1 095 058

100%

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 114 972

1 114 972

1 114 972

100%

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 639 274

9 639 274

9 639 274

100%

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

19 717

19 717

19 717

100%

Összesen:

16 784 612

16 784 612

16 784 612

100%

II. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

5 108 586

5 108 586

5 108 586

100%

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

5 142 300

5 908 964

5 908 964

100%

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

227 430

200 070

200 070

100%

Összesen:

10 478 316

11 217 620

11 217 620

100%

III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

IV. Működési célú kiegészítő támogatások

0

3 561 523

3 561 523

100%

2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

29 532 928

33 833 755

33 833 755

100%

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 123

46 656

48566

104%

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

29 533

33 834

33 834

100%

1.1. Működés általános támogatása

16 785

16 785

16 785

100%

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 478

11 218

11 218

100%

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

2 270

100%

1.5. Működési célú kiegészítő támogatás

0

3 561

3 561

100%

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2590

12023

13 405

111%

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 590

12 023

12 779

106%

2.2 Működési c. átvett pénzeszköz (kulturális bérfejlesztési támogatás)

0

0

626

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

0

799

1327

166%

3.1 Szoc társulástól elszámolás alapján visszakapott összeg (2021. évről)

0

0

71

3.2.Hivatal fenntartásából visszakapott összeg (2021.évről)

0

0

457

3.3 Elszámolás alapján visszakapott pénzösszeg

0

799

799

100%

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

107

107

75

70%

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölssönök visszatérülése)

107

107

75

70%

III. Közhatalmi bevételek

4171

5 924

5 944

100%

1. Helyi adók

4 171

5 924

5 944

100%

1.1. Építmény adó

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

771

771

769

100%

1.3 Telekadó

0

0

1.4 Iparűzési adó

3 380

5 133

5 143

100%

1.5 Talajterhelés

0

0

5

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

20

20

27

135%

IV. Intézményi működési bevételek

1 743

2 504

2 596

104%

1. Készletértékesítés

700

1 314

1 388

106%

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

992

992

846

85%

Földbérleti díj

472

472

472

100%

Bérleti díjak (bolt, művház, Telekom - igatlan)

520

520

374

72%

3. Közvetített szolgáltatások

0

0

164

Továbbszámlázott közüzemi Díjak

0

0

164

4. Kamatbevételek

1

1

0

0%

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

1

1

0

0%

5. Egyéb bevételek

50

197

198

101%

5.1. Egyéb működési bevételek

50

197

198

101%

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1148

1148

0

0%

1. Csatornahálózat bérleti díja

750

750

0

0%

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

398

398

0

0%

VI. Pályázati bevétel

0

33976

34 831

103%

1.1 Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

0

3977

3967

100%

1.2.MFP keretébren Falubusz beszerzésétre kapott pályázati forrás

0

15 000

15 000

100%

1.3. MFP keretében közterületi eszköz beszerzédére kapott pályázati forrás

0

14 999

14 999

100%

1.4. Zalavíz pályázíati forrás (ÉMI-VÁRA)

0

0

865

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

39 292

90 315

92 012

102%

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

50 523

50 550

50 550

100%

1. Működési

14 501

9 357

9 357

100%

2. Fejlesztési:- Dózsa György utca felújítására kapott pályázati forrás

16 682

16 682

16 682

100%

- Művelődési ház felújítására kapott pályázati forrás

19 340

19 340

19 340

100%

- Egyéb fejlesztési célú

0

5 171

5 171

100%

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

1 141

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

89 815

140 865

143 703

102%

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. Működési kiadások

23 715

36 931

36 379

99%

1. Személyi juttatások

14 017

21 523

21 522

100%

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 846

2 326

2280

98%

3. Dologi kiadások

7 852

13 082

12 577

96%

II. Juttatások, segélyek

1 500

2 330

2 283

98%

III. Fejlesztések, felújítások nettó

33 117

40823

34 620

85%

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

8 498

9801

8 169

83%

V. Beruházások

0

35 364

26 672

75%

VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

11 863

11 863

10 890

92%

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

11 783

11 783

10 810

92%

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

90

94

94

100%

- Szimat Állatvédő Egyesület

70

0

0

- Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

183

183

182

99%

- Óvoda

4 413

4 264

3 377

79%

-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

5 917

5 917

5 917

100%

-Tűzoltóság

101

101

101

100%

- Zala Termálvölgye

20

20

20

100%

-TÖOSZ

11

11

10

91%

- Szociális társulás fenntartásához

805

1 020

1 020

100%

- Védőnői hozzájárulás

100

100

41

41%

- Fogászati hozzájárulás

24

24

-Zala-Kar

49

49

48

98%

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

80

80

80

100%

VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

200

876

876

100%

Aktív Batyk Egyesület

200

200

200

100%

Lakossági víz- és csatornamű szolg. Tám. Továbbutalása

0

588

588

100%

Zalai Falvakért Egyesület

0

18

18

100%

Szimat Állatvédő Egyesület

0

70

70

100%

VIII. Tartalékok

9 815

1 767

0

1. Működési tartalék

8 937

1 767

0

- Általános

8 737

1767

0

- Célhoz kötött (TOP pályázat)

200

0

0

2. Fejlesztési tartalék

878

0

0

- célhoz kötött (talajterhelési díj)

878

0

0

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 107

1 107

1 107

100%

X. Előző évi elszámolás alpján visszafizetési kötelezettség

3

3

100%

- Szociális célú tüzifa fel nem használt része

0

3

3

100%

Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

89 815

140 865

120 999

85,90%

ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-bam

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

750

750

0

0,00%

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

398

398

0

0,00%

3./ Pénzmaradvány

36 022

45 393

45 393

100,00%

4./ Adó bevételből

4 068

5 364

5 364

100,00%

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

107

107

75

70,09%

6./ Páláyzati bevételek

0

33 976

34 831

102,52%

- MFP - Falubusz beszerzése

0

15 000

15 000

100,00%

- MFP - Közterületi eszközbeszerzés

0

14 999

14 999

100,00%

- Közofglalkoztatás (felhalmozási célú pénzátvétel)

0

3 977

3 967

99,75%

- ÉMI-Vára páylázati forrás (szennyvíz)

0

0

865

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

41 345

85 988

85 663

99,62%

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-ban

1./ Felújítások

40 467

50 624

42 789

84,52%

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

0

0

0

- Csatorna hálózat felújítás

0

0

0

- Hivatali helyiség korszerűsítéses

0

807

807

100,00%

- Zalavíz pályázati felújítás (VÁRA-ÉMI)

0

1 767

1 767

100,00%

- Bolt felújításhoz hozzájárulás

500

0

- Művelődési ház felújítása (MFP)

15 229

22 009

15 806

71,82%

- óvodai játszótér felújítása

787

787

787

100,00%

- Dózsa György utca felújítása

15453

15 453

15 453

100,00%

- Felújítások ÁFA tartalma

8498

9 801

8 169

83,35%

2./ Beruházások

0

35 364

26 672

75,42%

3./ Tartalékok

878

0

0

- célhoz kötött (Talajterhelési díj)

878

0

0

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

41 345

85 988

69 461

80,78%

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-ban

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

29 533

33 834

33 834

100,00%

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 590

12 023

13 405

111,49%

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

0

799

1 327

166,08%

4./ Közhatalmi bevételek

103

560

580

103,57%

5./ Intézményi működési bevételek

1 743

2 504

2 596

103,67%

6./ Pályázati bevétel

0

0

0

7./ Pénzmaradvány

14 501

5 157

5 157

100,00%

- kötött felhasználású (TOP számla egyenlege)

200

0

0

- szabad felhasználású

14 301

5 157

5 157

100,00%

8./ Államháztartáson belüli megelőlegezés (2023. évi)

0

0

1 141

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

48 470

54 877

58 040

105,76%

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-ban

1. Működési kiadások

23 715

36 931

36 379

98,51%

Személyi jellegű juttatások

14 017

21 523

21522

100,00%

Járulékok

1 846

2 326

2 280

98,02%

Dologi kiadások

7 852

13 082

12577

96,14%

2./ Juttatások, segélyek

1 500

2 330

2 283

97,98%

3./ Elvonások, befizetések

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

11 863

11 863

10 890

91,80%

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

200

876

876

100,00%

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 107

1 107

1 107

100,00%

8./Előző évi visszafizetési köt. (szoc.tüzifa)

0

3

3

100,00%

9./ Tartalékok

10 085

1 767

0

0,00%

- szabadon felhasználható

8 737

3 490

0

0,00%

- kötött (TOP pályázat)

200

0

0

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

48 470

54 877

51 538

93,92%

Szakfeladatok

2022. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Módosítás

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

8

9

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

5

Önkorm. Fogl.

0

0

Falugondnok

1

1

Közműv. Könyvtár

2

0

1

Összesen:

16

0

16

Személyi juttatások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

Bérek összesen

14 017

21 523

21522

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 190

15 265

15 265

100,00%

Béren kívüli juttatások

150

150

149

99,33%

Céljuttatás, projektprémium

151

0

0

0,00%

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

313

313

100,00%

Választott tisztségviselők juttatásai

4 915

4 915

4 914

99,98%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

611

880

880

100,00%

Munkaadót terhelő járulékok összesen

1 846

2 326

2 280

98,02%

Munkaadót terhelő járulékok

1 846

2 326

2 280

98,02%

Személyi juttatások összesen

15 863

23 849

23 802

99,80%

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

265 889 797

0

293 376 331

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 046 542

0

7 441 549

7

A/II/3 Tenyészállatok

61 447

50 399

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 164 165

0

16 566 932

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

276 164 951

0

317 435 211

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

500 000

0

500 000

16

A/III/1b - ebből: egyéb tartós részesedések

500 000

0

500 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

500 000

0

500 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

276 661 951

0

317 935 211

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

50

C/II/1 Forintpénztár

22 210

0

10 830

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

22 210

0

10 830

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

50 301 615

0

23 096 751

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

200 000

0

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

50 501 615

0

23 096 751

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

50 523 825

0

23 107 581

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

490 540

0

1 444 616

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

117 576

0

175 551

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

229 292

0

1 136 283

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

143 672

0

132 782

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

2 345 694

0

3 333 172

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

2 345 694

0

3 333 172

82

D/I/5 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre

0

0

0

84

D/I/5b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

92

D/I/7 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

108 400

0

78 400

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

108 400

0

78 400

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 944 634

0

4 856 188

136

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

230 400

0

185 600

139

D/II/7c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

230 400

0

185 600

145

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/I/1+…+D/II/8)

230 400

0

185 600

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

0

38 000

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ls családtámogatási ellátások elszámolása

42 540

0

0

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

92 540

0

38 000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 267 574

0

5 079 788

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2)

0

0

0

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

655 072

0

0

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+…+E/III/4)

655 072

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

655 075

0

0

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

331 108 422

0

346 122 580

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

367 599 340

0

367 599 340

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

45 755 470

0

45 755 470

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása

13 434 259

0

13 434 259

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-150 177 640

0

-106 896 879

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

43 280 761

0

15 143 808

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

319 892 190

0

335 035 998

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutatásokra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

7 672 513

0

7 672 513

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

7 672 513

0

7 672 513

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 106 968

0

1 140 545

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 106 968

0

1 140 545

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 089 077

0

1 106 968

237

H/III/1 Kapott előlegek

721 040

0

268 580

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

172 425

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

380 971

0

721 040

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 500 521

0

9 254 063

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 715 711

0

1 832 519

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 715 711

0

1 832 519

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

331 108 422

0

346 122 580

#

Megnevezés

Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban

Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban

Részesedések saját alapítású nonprofit társaságokban

Egyéb részesedések

Részesedések nemzetközi szervezetekben

Összesen

Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

1

Előző véi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

24

Tárgyévi (tárgyidőszaki) záró állomány

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

25

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitó állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

26

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záró állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

92 011 984

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

119 891 382

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-27 879 398

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

51 690 942

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 106 968

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

50 583 974

07

A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)

22 704 576

15

C) Összes maradvány (=A+B)

22 704 576

16

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

22 704 576

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

787 000

418 320 513

33 855 074

196 188

2 164 165

0

455 322 940

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

21 036 815

0

21 036 815

03

Nem aktivált beruházás

0

0

0

0

34 619 694

0

34 619 694

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

38 686 529

2 481 493

85 720

0

0

41 253 742

07

Egyéb növekedés

2 308 217

85 720

0

0

2 393 937

08

Összes növekedés (=02+…+07)

38 686 529

4 789 710

171 440

55 656 509

0

99 304 188

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

2 308 217

85 720

41 253 742

0

43 647 679

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

2 308 217

85 720

41 253 742

0

43 647 679

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

787 000

457 007 042

36 336 567

281 908

16 566 932

0

510 979 449

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

787 000

152 430 716

25 808 532

134 741

0

0

179 160 989

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

11 199 995

3 086 486

96 768

0

0

14 383 249

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

787 000

63 630 711

28 895 018

231 509

0

0

193 544 238

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

787 000

163 630 711

28 895 018

231 509

0

0

193 544 238

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

293 376 331

7 441 549

50 399

16 566 932

0

317 435 211

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

787 000

102 027

22 366 861

205 720

0

0

23 461 608

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléleti bevételek

4 455 963

0

6 939 824

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 826 441

0

2 397 480

3

03. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

988 572

0

987 478

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

8 270 976

0

10 324 782

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

28 922 928

0

34 632 726

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

12 899 710

0

13 933 237

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

54 310 260

0

34 831 478

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

332 298

0

197 976

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

96 465 196

0

83 595 417

13

10 Anyagköltség

3 916 004

0

4 134 453

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 584 538

0

6 410 295

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

259 585

0

128 752

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

9 760 127

0

10 673 500

18

14 Bérköltség

11 419 939

0

14 961 420

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 751 026

0

6 696 948

20

16 Bérjárulékok

2 026 127

0

2 260 073

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

19 197 092

0

23 918 441

22

VI Értékcsökkenési leírás

14 204 444

0

14 383 249

23

VII Egyéb ráfordítások

18 293 782

0

29 801 236

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

43 280 727

0

15 143 773

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszeméletű bevételek

34

0

35

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

34

0

35

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

34

0

35

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

43 280 761

0

15 143 808

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

14 017

14 718

15 454

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 533

31 010

32 560

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 846

1 938

2 035

B3. Közhatalmi bevételek

103

108

114

K3. Dologi kiadások

7 852

8 245

8 657

B4. Működési bevételek

1 743

1 830

1 922

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500

1 575

1 654

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2 590

2 720

2 855

K5. Egyéb működési célú kiadások

12 063

12 666

13 299

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

-

-

tartalék (működési)

10 085

10 589

11 119

maradvány igénybevétel

14 501

15 226

15 987

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

1 107

1 162

1 220

-

-

Müködési kiadás összesen:

48 470

50 894

53 438

Müködési bevétel összesen:

48 470

50 894

53 438

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

4 068

4 271

4 485

K5. Felhalmozási célú tartalék

878

922

968

B4. Tőke jellegű bev.

1 148

1 205

1 266

K6. Beruházások

40 467

42 490

44 615

B5. Felhalmozási bevételek

107

112

118

K7. Felújítások

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

-

-

maradvány igénybevétel

36 022

37 823

39 714

Felhalmozási kiadás összesen:

41345

43 412

45 583

Felhalmozási bevétel összesen:

41 345

43 411

45 583

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

89 815

94 305

99 021

M i n d ö s s z e s e n :

89 815

94 305

99 021

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezménnyel csökkentett bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény

12.

Telekadó kedvezmény

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

200

200

14.

Iparűzési adó kedvezmény

15.

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (80 %) helyi lakosoknak - Fizetendő évi 3000 Ft - 257 fő

3 855

771

3 084

16.

Kommunális adó kedvezmény (50%) - magyar lakcímmel rendelkezőknek - Fizetendő évi 7.500 Ft - 22 fő

330

165

165

Összesen:

4 185

936

3 449

Vagyoni értékű jog

0 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0

Szellemi termékek

1 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetésre átadott immateriális javak

0 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0

I. Immateriális javak összesn

1 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

152 db

115 448 301 Ft

166 670 020 Ft

11 198 010 Ft

0 Ft

293 316 331 Ft

Gépek berendezések és felszerelések

112 db

0 Ft

6 096 292 Ft

1 345 257 Ft

0 Ft

7 441 549 Ft

Járművek

3 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tenyészállatok

3 db

50 399 Ft

50 399 Ft

Üzemeletetésre, kezelésbe adott eszközök

1 db

60 000 Ft

0 Ft

0 Ft

60 000 Ft

II. Tárgyi eszközök összesen

271 db

115 508 301 Ft

172 766 312 Ft

12 543 267 Ft

50 399 Ft

300 868 279 Ft

MINDÖSSZESEN (mérlegben)

257 db

115 508 301 Ft

172 766 312 Ft

12 543 267 Ft

50 399 Ft

300 868 279 Ft