Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 02. 23

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.23.

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdéséében, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Batyk Község Önkormányzata a 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Batyk Község Önkormányzatára terjed ki.

Batyk Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § Batyk Község Önkormányzata költségvetési főösszegét és azok jogcímet e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza. A kormányzati funkciók felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Batyk Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

4. § Batyk Község Önkormányzata több évre kiható, várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek, kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és értékeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási bevételeit és kiadásait – cél szerint – az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait - cél szerint - a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Batyk Község Önkormányzata 2024. évben nyújtott közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Batyk Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

6. § (1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés a 2024. évre nem történik.

(2) Az önkormányzat költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra.

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet negyedévente (az első negyedév kivételével).

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(6) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

(7) A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért - az alapfeladatok biztosításával - a polgármester felelős.

(8) Az önkormányzat a működési bevételek, támogatásértékű bevételek és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök többletbevétele, illetve bevétel elmaradása esetén saját hatáskörben módosíthatja a költségvetési előirányzatokat.

(9) A polgármester a kiemelt kötött előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(10) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(11) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.

Záró rendelkezések

9. § E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2024-es költségvetési év kezdetétől e Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2024. évi bevételeket és kiadásokat is.

10. § Hatályát veszti A 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók

COFOG száma

COFOG elnevezése

I.

Batyk Község Önkormányzata

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042180

Állat-egészségügy

042220

Erdőgazdálkodás

045120

Út, autópálya építése

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterületkezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

098010

Oktatás igazgatás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összegüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házisegítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

3 001 986

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 496 500

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 093 067

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 112 945

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 621 749

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

18 587

Polgármesteri illetmény kiegészítés

1 721 578

Összesen:

18 066 412

0

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 270 384

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

6 047 200

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

300 390

Összesen:

10 617 974

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

30 954 386

0

3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 342

0

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

30 954

0

0

1.1. Működés általános támogatása

18 066

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 618

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 452

0

0

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

3 452

2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok)

0

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

1 936

1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

1 000

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz

936

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

38

0

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése)

38

III. Közhatalmi bevételek

6 406

0

0

1. Helyi adók

6 406

0

1.1. Építmény adó

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

900

1.3 Telekadó

0

1.4 Iparűzési adó

5 461

1.5 Talajterhelés

0

1.6 Idegenforgalmi adó

0

1.7 Pótlékok, bírságok

45

IV. Intézményi működési bevételek

3 564

0

0

1. Készletértékesítés (mezőgazdaság)

1 450

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

2 064

2.1. Földbérleti díj inflációval növelt értéke

540

2.2. Bolt épületének bérlése

180

2.3. Művelődési ház bérlése

20

2.4. Bérleti díj - Telekom

324

2.5. Sírhely megváltás / újraváltás

1 000

3. Kamatbevételek

0

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

0

4. Egyéb bevételek

50

0

5.1. Egyéb működési bevételek

50

5.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés

0

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 786

0

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

1 986

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

1 800

VI. Felhalmozási célú bevétel

6 500

1 .Tárgyi eszköz értékesítése (meglévő falugondnoki busz)

6 500

VII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

56 636

0

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

8 048

0

1. Működési (pénztár 29 e.- , főszámla: 7 119 e, ebből állami megelőlegezés: 1.220.775.- Ft, alszámlák :899 e ft

8 048

0

IX Finanszírozási bevételek összesen

8 048

X. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

64 684

0

4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

24 584

0

1.1 Személyi juttatások

14 566

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 874

1.3. Dologi kiadások

8 144

II. Juttatások, segélyek

2 500

III. Fejlesztések, felújítások nettó ( vízmű- csatorna hálózat felújítása)

6 042

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

1 632

V. Beruházások

394

VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA

106

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

10 226

0

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

9 866

1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

104

1.2 Szimat Állatvédő Egyesület

206

1.3. Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

257

1.4. Óvoda

0

1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

8 378

1.6. Tűzoltóság

140

1.7. Zala Termálvölgye

20

1.8. TÖOSZ

10

1.9. Szociális társulás fenntartásához

377

1.10. Fogászati hozzájárulás

25

1.11. Zala-Kar

49

1.12. Zalaszentgrót egészségügyi központ hozzájárulás

300

2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg

120

2.1. Szociális társulás részére

120

3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

240

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

0

0

VIII. Tartalékok

17 979

0

1. Működési tartalék

17 979

0

1.1. Általános

17 979

1.1 Célhoz kötött

0

IX. Költségvetési kiadások összesen

63 463

X. Megelőlegezés visszafizetése

1 221

XI. Finanszírozási kiadások összesen

1 221

XII. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

64 684

0

5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési pénzeszközök

ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 986

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

1 800

3./ Pénzmaradvány

0

4./ Adó bevételből

0

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

38

6./ Felhalmozási c. bevétel - Meglévő falubsz értékesítése

4 350

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

8 174

0

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

7 674

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

2 155

- Csatorna hálózat felújítás

5 519

2./ Beruházások

500

3./ Tartalékok

0

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

8 174

6. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Működési pénzeszközök

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

30 954

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 452

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

1 936

4./ Közhatalmi bevételek

6 406

5./ Intézményi működési bevételek

3 564

6./ Pályázati bevétel

0

7./ Pénzmaradvány

8 048

- kötött felhasználású

0

- szabad felhasználású

8 048

8./ Falubusz értékesítéséből származó bevétel

2 150

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

56 510

0

0

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

24 584

0

0

a, Személyi jellegű juttatások

14 566

b, Járulékok

1 874

c, Dologi kiadások

8 144

2./ Juttatások, segélyek

2 500

3./ Elvonások, befizetések

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

10 226

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

0

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 221

8./ Tartalékok

17 979

- szabadon felhasználható

17 979

- kötött

0

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

56 510

0

7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2024. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Cofog

Bér (E Ft)

Munkaadót terhelő járulékok (E Ft)

Egyéb működési kiadás (E Ft)

Összesen (E Ft)

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

5 039

655

1 800

7 494

0

0

Temetőfenntartás

232

232

0

0

Falugondnok

5 440

688

1 900

8 028

0

0

Közutak fenntartása

0

0

0

0

Közvilágítás

1 388

1 388

0

0

Zöldterületgazdálkodás

80

80

0

0

Város- és községgazdálkodás

789

789

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

Fogászati ügyeleti ellátás

0

0

Család és nővéd.

0

0

0

Könyvtár

300

39

30

369

0

0

Közművelődés

545

71

1 500

2 116

0

0

Int. kívüli gyermekétk.

300

300

0

0

Óvodai nelelés, ellátás

70

70

Házi segítségnyújtás

55

55

0

0

Összesen

11 324

0

0

1 453

0

0

8 144

0

0

20 921

0

0

Közfoglalkoztatás

0

0

Összesen közfoglalkoztatás

3 242

0

421

0

0

0

0

0

3 663

0

0

ÖSSZESEN:

14 566

0

0

1 874

0

0

8 144

0

0

24 584

0

0

8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

Szakfeladatok

2024. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Módosítás

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

7

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

Önkorm. Fogl.

0

Falugondnok

1

Közműv. Könyvtár

2

0

Összesen:

15

0

0

9. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási, finanszírozási ütemterv

BEVÉTELEK

2024. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Saját bevételek ( a+b)

13 756

213

1 160

3 416

1 160

713

213

1 160

213

3 916

1 159

213

221

a/ Folyó bevételek

9 970

213

213

3 416

213

713

213

213

213

3 916

213

213

221

- helyi adók

6 406

0

0

3 203

0

0

0

0

0

3 203

0

0

0

-intézményi műk. bevét.

3 564

213

213

213

213

713

213

213

213

713

213

213

221

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

3 786

0

947

0

947

0

0

947

0

0

946

0

0

- bérleti díj

3 786

947

947

947

946

2. Központilag szabály. bev.

36 342

2 580

3 731

3 731

2 580

4 786

2 580

2 580

2 580

3 730

2 580

2 580

2 308

- állami tám.

30 954

2 580

2 580

2 580

2 580

2 850

2 580

2 580

2 580

2 580

2 580

2 580

2 308

- Működésre átvett pénze.

3 452

1 151

1 151

0

0

0

0

0

1 150

0

0

0

- Elszám.alapján vissza kapott pénzösszeg

1 936

1 936

0

3. Kölcsönök visszatérülése

38

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4. Pályázati bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Felhalmozási bevétel

6 500

6 500

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1.+2.+3.+4.+5.)

56 636

9 296

4 894

7 150

3 742

5 502

2 796

3 742

2 796

7 649

3 742

2 798

2 532

6. Pénzmaradvány, váll. eredm.

8 048

671

671

671

671

671

671

671

671

670

670

670

670

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.)

64 684

9 967

5 565

7 821

4 413

6 173

3 467

4 413

3 467

8 319

4 412

3 468

3 202

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2024. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI:

XII.

1. Működési kiadások

24 584

2 035

2 039

2 035

2 191

2 035

2 035

2 039

2 035

2 035

2 035

2 035

2 035

Ebből: - személyi juttatások

14 566

1 201

1 201

1 201

1 355

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

1 201

- munkaadót terh. járulék

1 874

156

156

156

156

156

156

158

156

156

156

156

156

- dologi kiadások

8 144

678

682

678

680

678

678

680

678

678

678

678

678

2. Juttatások, segélyek

2 500

3

167

0

250

0

0

250

830

1 000

0

0

0

3. Felhalmozási kiadások

8 174

762

639

639

639

1 139

639

626

602

639

639

640

571

Ebből: - beruházások

500

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

- felújítások

7 674

676

639

639

639

639

639

639

602

639

639

645

639

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

10 226

2 149

444

1 248

0

1 501

0

0

0

4 645

239

0

0

Működési célú áht-n belül

10 226

2 149

444

1 248

1 501

0

0

0

4 645

239

0

0

Működési célú áht-n kívül

0

6. Kölcsönnyújtás

0

7. Tervezett tartalék

17 979

3 797

2 276

3 899

1 333

1 498

793

1 498

0

0

1 499

790

596

8. Megelőlegezés visszafizetés

1 221

1 221

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

64 684

9 967

5 565

7 821

4 413

6 173

3 467

4 413

3 467

8 319

4 412

3 465

3 202

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelmüveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0

10. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Batyk Község Önkormányzata feladatainak bemutatása

ezer Ft

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Intézményi szolg. Bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2023. évi Pénzmaradv.

egyéb

1.

igazgatás

8094

17979

500

11362

1000

0

6827

2.

állami megelőlegezés

1221

1221

3.

közös önkormányzati hivatal

8378

0

4.

óvoda

60

0

936

5.

belső ellenőrzés

257

6.

gyermekvédelem és családsegítés

104

7.

BURSA

240

8.

tűzoltóság

140

9.

állatvédő egyesület

206

10.

Zala-Kar

49

11.

Zala Termálvölgye

20

12.

TÖOSZ

10

13.

Védőnői hozzájárulás

13.

temető

230

1093

1000

14.

közutak

0

1113

15.

közvilágítás

1400

1496

16.

zöldterület gazdálkodás

200

3002

17.

házi segítségnyújtás

48

497

0

18.

háziorvosi ügyeleti ellátás (egészségügyi központ részére támogatás)

300

19.

fogorvos

0

25

20.

család és nőved.

0

21.

város gazdálkodás

300

38

1114

22.

könyvtár

545

23.

művház

2216

2270

24.

Szündei gyermekétk. tám.

300

300

25.

közfoglalkoztatás

3663

3452

1450

0

26.

juttatások segélyek (szoc. feladatok)

2500

4271

27.

víziközmű

7674

3786

28.

Falugondnok

7128

6047

29.

Lomtalanítás

400

30.

egyéb pl. adóbev

6406

0

6500

Összesen

27084

11447

17979

8174

30954

5388

3824

9970

0

0

8048

6500

64684

64684

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Térítési díj és egyéb bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2023. évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

sport

egyéb civil szervezetek támogatása

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

27084

11447

17979

8174

30954

5388

3824

9970

0

0

8048

6500

64684

64684

11. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Batyk Község Önkormányzat várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben

Kiadások

2025. évi

2026. évi

2027. évi

Bevételek

2025. évi

2026. évi

2027. évi

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

14 566

15 294

16 059

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 342

38 159

40 067

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 874

1 968

2 066

B3. Közhatalmi bevételek

6 406

6 726

7 063

K3. Dologi kiadások

8 144

8 551

8 979

B4. Működési bevételek

3 564

3 742

3 929

B5. Működési bevételek - falubusz értékesítés

2 650

2 783

3 200

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500

2 625

2 756

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 226

10 737

11 274

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

-

-

-

tartalék (működési)

17 979

18 878

19 822

maradvány igénybevétel

8 048

8 450

8 873

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

1 221

1 282

1 346

-

-

Müködési kiadás összesen:

56 510

59 336

62 302

Müködési bevétel összesen:

57 010

59 861

63 132

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

-

-

-

K5. Felhalmozási célú tartalék

-

-

-

B4. Tőke jellegű bev.

3 786

3 975

4 174

K6. Beruházások

500

525

551

B5. Felhalmozási bevételek

3 888

4 082

4 287

K7. Felújítások

7 674

8 058

8 461

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

-

-

-

maradvány igénybevétel

-

-

-

Felhalmozási kiadás összesen:

8174

8 583

9 012

Felhalmozási bevétel összesen:

7 674

8 058

8 461

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

64 684

67 918

71 314

M i n d ö s s z e s e n :

64 684

67 918

71 592

12. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2024. évben nyújtott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel (E ft)

Kedvezmények összege (E ft)

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény

12.

Telekadó kedvezmény

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

200

14.

Iparűzési adó kedvezmény

15.

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (90 %) (150 adózó * 30.000.- Ft )

4 500

4 050

16.

Kommunális adó kedvezmény (50%) (16 adózó * 30.000.- Ft)

480

432

Összesen:

4 980

4 682

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.