Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

2 553 620

2 553 620

2 553 620

100%

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 620 195

1 620 195

1 620 195

100%

bc. Köztemető fenntartási támogatás

929 811

929 811

929 811

100%

bd. Közutak fenntartási támogatása:

946 719

946 719

946 719

100%

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 184 680

8 184 680

8 184 680

100%

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

18 974

18 974

18 974

100%

Közvilágítás kiegészítés

390 000

0

0

Polgármesteri illetmény kiegészítés

1 721 578

1 721 578

1721578

100%

Összesen:

16 365 577

15 975 577

15 975 577

100%

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 554 505

4 554 505

4 554 505

100%

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

5 142 300

5 142 300

5142300

100%

Szoc. Ágazati pótlék falugondok béréhez

0

1 294 133

1294133

100%

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

181 260

227 430

227 430

100%

Összesen:

9 878 065

11 218 368

11 218 368

100%

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 957 930

2 957 930

100%

2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

28 513 642

30 151 875

30 151 875

100%

ezer Ft-ban

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 993

48 037

48 807

101,60%

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

28 514

28 858

30 152

104,48%

1.1. Működés általános támogatása

16 366

15 976

15 976

100,00%

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

0

0,00%

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása + szoc. Ágazati pótlék

9 878

9 924

11 218

113,04%

1.4. Kulturális feladatok támogatása + bértámogatás

2 270

2 958

2 958

100,00%

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 226

17 729

16 817

94,86%

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 226

13 734

13 884

101,09%

2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok)

0

1 294

0

0,00%

2.3. Víz és csatornamű szolgáltatás bevétele

0

957

957

100,00%

2.4. Szociális célú tűzifa bevétele

0

1 013

1 013

100,00%

2.5. Kiegészítő támogatás

0

731

731

100,00%

2.6. Nyári diákmunka bértámogatás

0

0

232

0,00%

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

253

1 450

1 838

126,76%

1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

0

0,00%

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

0

0,00%

1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz

253

253

172

67,98%

1.4. Szünidei gy. Étkeztetés

0

10

10

100,00%

1.5. Elszámolásból származó bevétel

0

1 187

1 188

100,08%

1.6 Többlet gázbefizetés visszautalása

0

0

468

0,00%

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

38

38

3

7,89%

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölcsönök visszatérülése)

38

38

3

7,89%

III. Közhatalmi bevételek

6 170

6 170

4 557

73,86%

1. Helyi adók

6 170

6 170

4 557

0,00%

1.1. Építmény adó

0

0

0

0,00%

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

1 000

1 000

898

89,80%

1.3 Telekadó

0

0

0

0,00%

1.4 Iparűzési adó

5 145

5 145

3 611

70,18%

1.5 Talajterhelés

0

0

3

0,00%

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

0

0,00%

1.7 Pótlékok, bírságok

25

25

45

180,00%

IV. Intézményi működési bevételek

3 255

3 323

2 414

72,65%

1. Készletértékesítés (mezőgazdaság)

1600

1600

822

51,38%

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

1 339

1 339

1 257

93,88%

2.1. Földbérleti díj (Halabér, vadáaszti földbérlet)

472

472

580

122,88%

2.2. Bolt és raktár bérlése

360

360

285

79,17%

2.3. Művelődési ház bérlése

20

20

6

30,00%

2.4. Bérleti díj - Telekom

487

487

325

66,74%

2.5. Sírhely megváltás / újraváltás

0

0

0

0,00%

2.6. Szolgáltatások ellenértéke pl. Kényszerkaszálás

0

0

43

0,00%

2.7 Utánfutó bérlés

0

0

18

0,00%

3. Kamatbevételek

1

1

0

0,00%

3.1. Költségvetési és adószámlák kamata

1

1

0

0,00%

4. Egyéb bevételek

315

383

335

87,47%

4.1. Egyéb működési bevételek

50

50

3

6,00%

4.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés (ifjúsági klub üvegkár, falugondnoki busz bérleti díja)

265

333

332

99,70%

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 148

1 148

926

80,66%

1. Csatornahálózat bérleti díja

750

750

750

100,00%

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

398

398

176

44,22%

VI. Felhalmozási célú bevétel

4 200

7 236

2 634

36,40%

1 .Tárgyi eszköz értékesítése (meglévő falugondnoki busz)

4 200

4 603

0

0,00%

2. Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

0

1 048

1 049

100,10%

3. Ingatlanok értékesítése (Zalabér)

0

1 585

1 585

100,00%

VII. Egyéb működési c. átvett pénzeszközök

0

19

19

100,00%

1. 2022. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része

0

19

19

100,00%

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

45 804

65 971

59 360

89,98%

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

23 108

22 705

22 705

100,00%

1. Működési (pénztár 11 e.- , főszámla: 8.575 e, ebből állami megelőlegezés: 1.140.545.- Ft, alszámlák 1 033 e)

9 608

9 205

9 205

100,00%

2. Fejlesztési:- MFP keretében Falubusz beszerzésére kapott forrás

13 500

13 500

13 500

100,00%

IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése

0

0

1 221

0,00%

X. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

68 912

88 676

83 286

93,92%

ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

24 221

39 420

38 242

97,01%

1.1 Személyi juttatások

14 397

20 893

20 888

99,98%

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 773

2 278

2231

97,94%

1.3. Dologi kiadások

8 051

16 249

15 123

93,07%

II. Juttatások, segélyek

2 000

2 332

2 285

97,98%

III. Fejlesztések, felújítások nettó (Önkormányzati épület, vízmű- csatorna hálózat felújítása)

1 648

8200

2 159

26,33%

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

135

1788

157

8,78%

V. Beruházások (Falugondnoki busz beszerzése MFP keretében, Esővízbeálló kialakítása, Kapu knyhakertre.)

11 811

12 636

11 683

92,46%

VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA (Falugondnoki busz)

3 189

3 412

3 329

97,57%

VII. Ingatlanok beszerése

0

1 438

1 438

100,00%

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

17 750

14 760

14 228

96,40%

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

16 829

13 918

13 386

96,18%

1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

221

113

106

93,81%

1.2 Szimat Állatvédő Egyesület

70

0

0

0,00%

1.3. Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

254

254

254

100,00%

1.4. Óvoda

6 188

4 389

3 890

88,63%

1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

7 963

7 348

7 348

100,00%

1.6. Tűzoltóság

101

101

101

100,00%

1.7. Zala Termálvölgye

20

20

20

100,00%

1.8. TÖOSZ

11

11

10

90,91%

1.9. Szociális társulás fenntartásához

1 886

1 058

1 058

100,00%

1.10. Védőnői hozzájárulás

41

0

0

0,00%

1.11. Fogászati hozzájárulás

25

25

0

0,00%

1.12. Zala-Kar

49

49

49

100,00%

1.13. Kulturális bérfejlesztési támogatás fel nem használt része

0

186

186

100,00%

1.14. Zalaszentgrót Egészségügyi központ részére átadott támogatás

0

300

300

100,00%

1.15. Pakod Község Önkormányzatának működési c. támogatás

0

64

64

100,00%

2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg

681

602

602

100,00%

2.1. Szociális társulás részére

77

77

77

100,00%

2.2. Hivatal fenntartáshoz (dec. havi gázdíj)

604

525

525

100,00%

3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

240

240

240

100,00%

5. Előző évi elszámolásból származó kiadások

0

20

20

100,00%

5.1 2022. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része

0

20

20

100,00%

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

0

1 045

1 045

100,00%

6.1. Aktív Batyk Egyesület

0

0

0

0,00%

6.2. Víz és csatorna szolgáltatás

0

957

957

100,00%

6.3. Szimat állatvédő Egyesület

0

70

70

100,00%

6.4. Zalai Falvakért Egyesület - tagdíj

0

18

18

100,00%

VIII. Tartalékok

7 017

2 484

0

1. Működési tartalék

7 017

2 484

0

1.1. Általános

6 867

2484

0

1.2. Célhoz kötött (idegen bevételek)

150

0

0

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 141

1 141

1 141

100,00%

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

68 912

88 676

75 727

85,40%

ezer Ft-ban

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

750

750

750

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

398

398

176

3./ Pénzmaradvány

13 500

13 500

13 500

4./ Adó bevételből

1 116

5 552

3 939

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

38

38

3

6./ Felhalmozási c. bevétel - Meglévő falubsz értékesítése

981

4 603

0

7./ Felhalmozási c. bevétel (közfoglalkoztatás)

0

1 048

1 049

8./ Ingatlan értékesítése (Zalabér)

0

1 585

1 585

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

16 783

27 474

21 002

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

1 783

9 988

2 316

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

398

398

463

- Csatorna hálózat felújítás

750

750

- Önkormányzati épület felújítása

500

1 206

1 503

- Felújításhoz kapcsolódó ÁFA

135

1 788

157

- Gépszín alapjának megerősítése

0

297

0

- felújítások

0

5 549

193

2./ Beruházások

15 000

17 486

16 450

- Falugondnoki busz beszerése (MFP)

11 811

12 392

11 683

- Beszerzéshez kapcsolódó ÁFA

3 189

3 412

3 329

- Tárgyieszköz beszerzése

0

244

0

- Esővízbeálló kialakítása, kapu beszerzése konyhakertre, pihenőhely kialakítása

1 438

1 438

3./ Tartalékok

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

16 783

27 474

18 766

adatok ezer Ft-ban

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

28 514

28 858

30 152

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 226

17 729

16 817

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

253

1 450

1 838

4./ Közhatalmi bevételek

5 054

618

618

5./ Intézményi működési bevételek

3 255

3 323

2 414

6./ Pályázati bevétel

0

0

0

7./ Pénzmaradvány

9 608

9 205

9 205

- kötött felhasználású (idegen bevételek)

150

0

0

- szabad felhasználású

9 458

9 205

9 205

8./ Falubusz értékesítéséből származó bevétel

3 219

0

0

9./ 2022. évi lakossági víz-éls csm. Fel nem használt r.

0

19

19

10./ Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése

0

0

1 221

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

52 129

61 202

62 284

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

24 221

39 420

38 242

Személyi jellegű juttatások

14 397

20 893

20888

Járulékok

1 773

2 278

2 231

Dologi kiadások

8 051

16 249

15123

2./ Juttatások, segélyek

2 000

2 332

2 285

3./ Elvonások, befizetések

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

17 750

14 760

14 228

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

0

1 045

1 045

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 141

1 141

1 141

8./ Előző évi elszámolásból származó bevételek

0

20

20

9./ Tartalékok

7 017

2 484

0

- szabadon felhasználható

6 867

2 484

0

- kötött (idegen bevételek)

150

0

0

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

52 129

61 202

56 961

Szakfeladatok

2023. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Módosítás

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

8

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

Önkorm. Fogl.

0

Falugondnok

1

Közműv. Könyvtár

2

0

Összesen:

16

0

0

Személyi juttatások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

Bérek összesen

14 397

20 893

20888

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

7 757

14 331

14 330

99,99%

Béren kívüli juttatások

150

150

149

99,33%

Céljuttatás, projektprémium

0

30

30

100,00%

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500

505

502

99,41%

Választott tisztségviselők juttatásai

5 040

5 040

5 040

100,00%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

950

837

837

100,00%

Munkaadót terhelő járulékok összesen

1 773

2 278

2 231

97,94%

Munkaadót terhelő járulékok

1 773

2 278

2 231

97,94%

Személyi juttatások összesen

16 170

23 171

23 119

99,78%

Ft-ban

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

293 376 331

0

285 154 243

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 441 549

0

29 086 772

7

A/II/3 Tenyészállatok

50 399

39 351

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

16 566 932

0

1 845 830

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

317 435 211

0

316 126 196

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

500 000

0

500 000

16

A/III/1b - ebből: egyéb tartós részesedések

500 000

0

500 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

500 000

0

500 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

317 935 211

0

316 626 196

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

10 830

0

29 385

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

10 830

0

29 385

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

23 096 751

0

8 018 202

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

23 096 751

0

8 018 202

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

23 107 581

0

8 047 587

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 444 616

0

1 303 235

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

175 551

0

80 086

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 136 283

0

1 149 765

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

132 782

0

73 384

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 333 172

0

3 786 072

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

3 333 172

0

3 786 072

82

D/I/5 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre

0

0

0

84

D/I/5b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

91

D/I/7 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

78 400

0

75 200

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

78 400

0

75 200

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

4 856 188

0

5 164 507

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

185 600

0

185 600

138

D/II/7c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

185 600

0

185 600

144

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/I/1+…+D/II/8)

185 600

0

185 600

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

38 000

0

93 000

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ls családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

38 000

0

93 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 079 788

0

5 443 107

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

13

171

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+…+E/III/4)

0

0

13

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

13

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

346 122 580

0

330 116 903

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

367 599 340

0

367 599 340

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

45 755 470

0

45 755 470

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása

13 434 259

0

13 434 259

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-106 896 879

0

-91 753 071

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

15 143 808

0

-16 467 794

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

335 035 998

0

318 568 204

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutatásokra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

7 672 513

0

7 672 513

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

7 672 513

0

7 672 513

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 140 545

0

1 220 775

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 140 545

0

1 220 775

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 140 545

0

1 220 775

236

H/III/1 Kapott előlegek

268 580

0

582 041

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

172 425

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

441 005

0

582 041

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 254 063

0

9 475 329

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 832 519

0

2 073 370

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 832 519

0

2 073 370

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

346 122 580

0

330 116 903

Ft-ban

#

Megnevezés

Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban

Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban

Részesedések saját alapítású nonprofit társaságokban

Egyéb részesedések

Részesedések nemzetközi szervezetekben

Összesen

Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

1

Előző véi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

25

Tárgyévi (tárgyidőszaki) záró állomány

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

26

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitó állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

27

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záró állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

59 360 447

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

74 586 694

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-15 226 247

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

23 925 351

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 140 545

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

22 784 806

07

A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)

7 558 559

15

C) Összes maradvány (=A+B)

7 558 559

16

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

7 558 559

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

787 000

457 007 042

36 336 567

281 908

16 566 932

0

510 979 449

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

13 120 269

0

13 120 269

03

Nem aktivált beruházás

0

0

0

0

2 159 031

0

2 159 031

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

3 596 768

26 403 634

0

0

30 000 402

07

Egyéb növekedés

964 538

0

0

964 538

08

Összes növekedés (=02+…+07)

3 596 768

27 368 172

15 279 300

0

46 244 240

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

964 538

30 000 402

0

30 964 940

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

964 538

30 000 402

0

30 964 940

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

787 000

460 603 810

62 740 201

281 908

1 845 830

0

526 258 749

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

787 000

163 630 711

28 895 018

231 509

0

0

193 544 238

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

11 818 856

4 758 411

11 048

0

0

16 588 315

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

787 000

175 449 567

33 653 429

242 557

0

0

210 132 553

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

787 000

175 449 567

33 653 429

242 557

0

0

210 132 553

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

285 154 243

29 086 772

39 351

1 845 830

0

316 126 196

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

787 000

102 027

23 331 399

205 720

0

0

24 426 146

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléleti bevételek

6 939 824

0

4 435 861

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 397 480

0

2 048 431

3

03. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

987 478

0

1 409 294

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

10 324 782

0

7 893 586

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

34 632 726

0

34 051 171

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

13 933 237

0

14 307 099

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

34 831 478

0

1 048 385

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

197 976

0

2 409 459

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

83 595 417

0

51 816 114

13

10 Anyagköltség

4 134 453

0

5 037 984

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

6 410 295

0

7 949 050

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

128 752

0

0

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

10 673 500

0

12 987 034

18

14 Bérköltség

14 961 420

0

14 891 489

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 696 948

0

6 208 533

20

16 Bérjárulékok

2 260 073

0

2 260 073

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

23 918 441

0

23 360 095

22

VI Értékcsökkenési leírás

14 383 249

0

16 588 315

23

VII Egyéb ráfordítások

29 801 236

0

23 242 037

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

15 143 773

0

-16 467 781

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszeméletű bevételek

35

0

12

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

35

0

12

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

35

0

12

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

15 143 808

0

-16 467 769

ezer Ft-ban

Kiadások

2024. évi

2025. évi

2026. évi

Bevételek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

14 397

15 117

15 873

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 514

29 940

31 437

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 773

1 862

1 955

B3. Közhatalmi bevételek

6 170

6 479

6 802

K3. Dologi kiadások

8 051

8 454

8 876

B4. Működési bevételek

3 255

3 418

3 589

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 000

2 100

2 205

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

2 479

2 603

2 733

K5. Egyéb működési célú kiadások

17 598

18 478

19 402

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

-

-

tartalék (működési)

7 169

7 527

7 904

maradvány igénybevétel

9 608

10 088

10 593

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

1 141

1 198

1 258

-

-

Müködési kiadás összesen:

52 129

54 735

57 472

Müködési bevétel összesen:

50 026

52 527

55 154

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

-

-

K5. Felhalmozási célú tartalék

-

-

-

B4. Tőke jellegű bev.

1 148

1 205

1 266

K6. Beruházások

15 635

16 417

17 238

B5. Felhalmozási bevételek

4 238

4 450

4 672

K7. Felújítások

1 148

1 205

1 266

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

-

-

maradvány igénybevétel

13 500

14 175

14 884

Felhalmozási kiadás összesen:

16783

17 622

18 503

Felhalmozási bevétel összesen:

18 886

19 830

20 822

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

68 912

72 358

75 975

M i n d ö s s z e s e n :

68 912

72 358

75 975

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény

12.

Telekadó kedvezmény

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

200

14.

Iparűzési adó kedvezmény

15.

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (90 %) (150 adózó * 30.000.- Ft )

4 500

4 050

16.

Kommunális adó kedvezmény (50%) (16 adózó * 30.000.- Ft)

480

432

Összesen:

4 980

4 682

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

(nettó értékben Ft-ban)

Típus

Mennyiség

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Forgalomképes

Nem besorolt

Összesen

Vagyoni értékű jog

0 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0

Szellemi termékek

1 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetésre átadott immateriális javak

0 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0

I. Immateriális javak összesn

1 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

154 db

110 864 358 Ft

162 507 931 Ft

11 721 954 Ft

0 Ft

285 094 243 Ft

Gépek berendezések és felszerelések

112 db

0 Ft

5 466 432 Ft

1 391 276 Ft

0 Ft

6 857 708 Ft

Járművek

5 db

0 Ft

22 229 064 Ft

0 Ft

0 Ft

22 229 064 Ft

Tenyészállatok

3 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

39 351 Ft

39 351 Ft

Üzemeletetésre, kezelésbe adott eszközök

1 db

60 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

60 000 Ft

II. Tárgyi eszközök összesen

285 db

110 924 358 Ft

190 203 427 Ft

13 113 230 Ft

39 351 Ft

314 280 366 Ft

MINDÖSSZESEN (mérlegben)

286 db

110 924 358 Ft

190 203 427 Ft

13 113 230 Ft

39 351 Ft

314 280 366 Ft