Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

3 001 986

3 001 986

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 496 500

2 116 500

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 093 067

1 093 067

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 112 945

112 945

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 621 749

9 621 749

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

18 587

18 587

Polgármesteri illetmény kiegészítés

1 721 578

1 721 578

Összesen:

18 066 412

18 686 412

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 270 384

4 270 384

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

6 047 200

6 047 200

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

300 390

222 300

Összesen:

10 617 974

10 539 884

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

3 012 283

2022. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

30 954 386

32 238 579

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 342

52 761

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

30 954

32 239

0

1.1. Működés általános támogatása

18 066

18 686

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 618

10 541

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

3 012

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 452

18 586

0

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

3 452

16 011

2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok)

0

868

2.3. Szociális c. tűzifa bevétele

0

987

2.4. Lakosségi víz és csatornaszolgáltatás támogatás

0

704

2.5. Szünidei gy. Étkeztetés jogcímen elszámolás alapján többlebevétel

0

16

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

1 936

1 936

1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

1 000

1 000

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz

936

936

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

38

38

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése)

38

38

III. Közhatalmi bevételek

6 406

6 895

0

1. Helyi adók

6 406

6 895

0

1.1. Építmény adó

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

900

900

1.3 Telekadó

0

0

1.4 Iparűzési adó

5 461

5 950

1.5 Talajterhelés

0

0

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

45

45

IV. Intézményi működési bevételek

3 564

3 564

0

1. Készletértékesítés (mezőgazdaság)

1 450

1 450

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

2 064

2 064

2.1. Földbérleti díj inflációval növelt értéke

540

540

2.2. Bolt épületének bérlése

180

180

2.3. Művelődési ház bérlése

20

20

2.4. Bérleti díj - Telekom

324

324

2.5. Sírhely megváltás / újraváltás

1 000

1 000

3. Kamatbevételek

0

0

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

0

0

4. Egyéb bevételek

50

50

0

5.1. Egyéb működési bevételek

50

50

5.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés

0

0

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 786

3 786

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

1 986

1 986

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

1 800

1 800

VI. Felhalmozási célú bevétel

6 500

14 775

1 .Tárgyi eszköz értékesítése (meglévő falugondnoki busz)

6 500

6 500

2. Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)

0

1 152

3. Leader pályázati bevétel - Művház eazközbeszerzés

0

7 123

VII. Egyéb működési c. átvett pénzeszköz

0

194

1. 2023. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része

0

194

VIII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

56 636

82 013

0

IX. Előző évi korrigált pénzmaradvány

8 048

7 559

0

1. Működési (pénztár 29 e.- , főszámla: 7 119 e, ebből állami megelőlegezés: 1.220.775.- Ft, alszámlák :899 e ft

8 048

7 559

0

X. 2025. évi állami megelőlegezés

0

1 174

X. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

64 684

90 746

0

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

24 584

43 301

1.1 Személyi juttatások

14 566

23 717

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 874

2 891

1.3. Dologi kiadások

8 144

16 693

II. Juttatások, segélyek

2 500

2 640

III. Fejlesztések, felújítások nettó ( vízmű- csatorna hálózat felújítása)

6 042

6042

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

1 632

1632

V. Beruházások

394

6 992

VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA

106

1 889

VII. Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

1 600

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

10 226

11 110

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

9 866

10 750

1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

104

104

1.2 Szimat Állatvédő Egyesület

206

206

1.3. Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

257

257

1.4. Óvoda

0

0

1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

8 378

8 573

1.6. Tűzoltóság

140

140

1.7. Zala Termálvölgye

20

20

1.8. TÖOSZ

10

10

1.9. Szociális társulás fenntartásához

377

909

1.10. Fogászati hozzájárulás

25

25

1.11. Zala-Kar

49

49

1.12. Zalaszentgrót egészségügyi központ hozzájárulás

300

300

1.13. Batyki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

0

45

1.14. Kulturális bértámogatás visszatérítése

0

112

2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg

120

120

2.1. Szociális társulás részére

120

120

3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

240

240

4. Előző évi elszámolásból származó kiadások (2023. évi Zalavíz támogatás fel nem használt része)

0

194

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

0

722

1.1.. Lakossági víz és csatornamű támogatás

0

722

VIII. Tartalékok

17 979

13 403

1. Működési tartalék

17 979

13 403

1.1. Általános

17 979

13 403

1.1 Célhoz kötött

0

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 221

1 221

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

64 684

90 746

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 986

1 986

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

1 800

1 800

3./ Pénzmaradvány

0

0

4./ Adó bevételből

0

0

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

38

38

6./ Felhalmozási c. bevétel - Meglévő falubsz értékesítése

4 350

6 500

7./ Felhalmozási c. bevétel (közfoglalkoztatás)

0

1 152

8./ Leader pályázati bevétel

0

7 123

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

8 174

18 599

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

7 674

7 674

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

2 155

2 155

- Csatorna hálózat felújítás

5 519

5 519

2./ Beruházások

500

8 881

3./ Ingatlanok beszerzése

0

1 600

4./ Tartalékok

0

444

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

8 174

18 599

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

30 954

32 239

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 452

18 586

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

1 936

1 936

4./ Közhatalmi bevételek

6 406

6 895

5./ Intézményi működési bevételek

3 564

3 564

6./ Pályázati bevétel

0

0

7./ Pénzmaradvány

8 048

7 559

- kötött felhasználású

0

0

- szabad felhasználású

8 048

7 559

9./ 2023. évi lakossági víz-éls csm. Fel nem használt r.

0

194

10./ Állami megelőlegezés 2025

0

1 174

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

54 360

72 147

0

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

24 584

43 301

0

a, Személyi jellegű juttatások

14 566

23 717

b, Járulékok

1 874

2 891

c, Dologi kiadások

8 144

16 693

2./ Juttatások, segélyek

2 500

2 640

3./ Elvonások, befizetések

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

10 226

11 110

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

0

0

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 221

1 221

8./ Tartalékok

17 979

12 959

- szabadon felhasználható

17 979

12 959

- kötött

0

0

9./ Lakossági víz és csatornamű támogatás

0

722

10./ Előző évi elszámolásból kiadás (Zalavíz)

0

194

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

56 510

72 147

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

5 416

655

4 050

10 121

0

0

Temetőfenntartás

232

232

0

0

Falugondnok

5 440

688

3 406

9 534

0

0

Közutak fenntartása

0

0

0

0

Közvilágítás

1 388

1 388

0

0

Zöldterületgazdálkodás

80

80

0

0

Város- és községgazdálkodás

789

789

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

Fogászati ügyeleti ellátás

0

0

Család és nővéd.

0

0

0

Könyvtár

300

39

30

369

0

0

Közművelődés

545

71

1 500

2 116

0

0

Int. kívüli gyermekétk.

300

300

0

0

Óvodai nelelés, ellátás

70

70

Házi segítségnyújtás

55

55

0

0

Batyki Roma Nemzetiségi Önk.

45

Összesen

11 746

0

0

1 453

0

0

11 900

0

0

25 099

0

0

Közfoglalkoztatás

0

0

Összesen közfoglalkoztatás

11 971

0

1 438

0

0

4 793

0

0

18 202

0

0

ÖSSZESEN:

23 717

0

0

2 891

0

0

16 693

0

0

43 301

0

0