Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

3 001 986

3 001 986

3 001 986

100%

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 496 500

2 116 500

2 116 500

100%

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 093 067

1 093 067

1 093 067

100%

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 112 945

112 945

112 945

100%

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 621 749

9 621 749

9 621 749

100%

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

18 587

18 587

18 587

100%

Polgármesteri illetmény kiegészítés

1 721 578

1 721 578

1 721 578

100%

Összesen:

18 066 412

18 686 412

18 686 412

100%

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 270 384

4 270 384

4 270 384

100%

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

6 047 200

6 047 200

6 047 200

100%

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

0

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

0

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

300 390

222 300

222 300

100%

Összesen:

10 617 974

10 539 884

10 539 884

100%

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

3 012 283

3 012 283

100%

2024. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

30 954 386

32 238 579

32 238 579

100%

Eredeti

Módosított

Teljesítés %

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 342

52 761

51 962

98,49%

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

30 954

32 239

32 239

100,00%

1.1. Működés általános támogatása

18 066

18 686

18 686

100,00%

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

0

0,00%

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 618

10 541

10 541

100,00%

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

3 012

3 012

100,00%

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 452

18 586

17 386

93,54%

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

3 452

16 011

14 544

90,84%

2.2. Diákmunka bértámogatás

0

0

267

2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok)

0

868

868

100,00%

2.3. Szociális c. tűzifa bevétele

0

987

987

100,00%

2.4. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás

0

704

704

100,00%

2.5. Szünidei gy. Étkeztetés jogcímen elszámolás alapján többlebevétel

0

16

16

100,00%

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

1 936

1 936

2 337

120,71%

1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

1 000

1 000

1 471

147,10%

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

0

1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz

936

936

866

0,00%

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

38

38

3

7,89%

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése)

38

38

3

7,89%

III. Közhatalmi bevételek

6 406

6 895

5 882

85,31%

1. Helyi adók

6 406

6 895

5 882

85,31%

1.1. Építmény adó

0

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

900

900

1 061

117,89%

1.3 Telekadó

0

0

0

1.4 Iparűzési adó

5 461

5 950

4 782

80,37%

1.5 Talajterhelés

0

0

11

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

0

0,00%

1.7 Pótlékok, bírságok

45

45

28

62,22%

IV. Intézményi működési bevételek

3 564

3 564

5 530

155,16%

1. Készletértékesítés

1 450

1 450

2 940

202,76%

1.1. Mezőgazdaság közfoglalkoztatási program

1 450

1 450

440

30,34%

1.2. Fa apríték alapanyag

0

0

2 500

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

2 064

2 064

2 216

107,36%

2.1. Földbérleti díj inflációval növelt értéke

540

540

555

102,78%

2.2. Bolt épületének bérlése

180

180

180

100,00%

2.3. Művelődési ház bérlése

20

20

0

0,00%

2.4. Bérleti díj - Telekom

324

324

324

100,00%

2.5. Sírhely megváltás / újraváltás

1 000

1 000

1 157

115,70%

3. Kamatbevételek

0

0

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

0

0

0

4. Egyéb bevételek

50

50

374

748,00%

5.1. Egyéb működési bevételek

50

50

65

130,00%

5.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés (sátor 200e, ravatal ablak 109e)

0

0

309

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 786

3 786

0

0,00%

1. Csatornahálózat bérleti díja

1 986

1 986

0

0,00%

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

1 800

1 800

0

0,00%

VI. Felhalmozási célú bevétel

6 500

14 775

14769

99,96%

1 .Tárgyi eszköz értékesítése (meglévő falugondnoki busz)

6 500

6 500

6500

100,00%

2. Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)

0

1 152

1146

99,48%

3. Leader pályázati bevétel - Művház eazközbeszerzés

0

7 123

7123

100,00%

VII. Egyéb működési c. átvett pénzeszköz

0

194

194

100,00%

1. 2023. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része

0

194

194

100,00%

VIII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

56 636

82 013

78 340

95,52%

IX. Előző évi korrigált pénzmaradvány

8 048

7 559

7 559

100,00%

1. Működési (pénztár 29 e.- , főszámla: 7 119 e, ebből állami megelőlegezés: 1.220.775.- Ft, alszámlák :899 e ft

8 048

7 559

7 559

100,00%

X. 2025. évi állami megelőlegezés

0

1 174

1 174

100,00%

Batyk Község Önkormányzata összesen

64 684

90 746

87 073

95,95%

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

24 584

43 301

39 987

92,35%

1.1 Személyi juttatások

14 566

23 717

22 391

94,41%

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 874

2 891

2376

82,19%

1.3. Dologi kiadások

8 144

16 693

15 220

91,18%

II. Juttatások, segélyek

2 500

2 640

2 140

81,06%

III. Fejlesztések, felújítások nettó ( vízmű- csatorna hálózat felújítása)

6 042

6042

0

0,00%

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

1 632

1632

0

0,00%

V. Beruházások

394

6 992

6 991

99,99%

VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA

106

1 889

1 888

99,95%

VII. Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

1 600

1 600

100,00%

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

10 226

11 110

10 883

97,96%

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

9 866

10 750

10 340

96,19%

1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

104

104

104

100,00%

1.2 Szimat Állatvédő Egyesület

206

206

0

0,00%

1.3. Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

257

257

257

100,00%

1.4. Óvoda

0

0

0

1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

8 378

8 573

8 378

97,73%

1.6. Tűzoltóság

140

140

140

100,00%

1.7. Zala Termálvölgye

20

20

20

100,00%

1.8. TÖOSZ

10

10

10

100,00%

1.9. Szociális társulás fenntartásához

377

909

920

101,21%

1.10. Fogászati hozzájárulás

25

25

0

0,00%

1.11. Zala-Kar

49

49

48

97,96%

1.12. Zalaszentgrót egészségügyi központ hozzájárulás

300

300

300

100,00%

1.13. Batyki Roma Nemzetiségi Önkormányzat

0

45

45

100,00%

1.14. Kulturális bértámogatás visszatérítése

0

112

118

105,36%

2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg

120

120

109

90,83%

2.1. Szociális társulás részére

120

120

109

90,83%

3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

240

240

240

100,00%

4. Előző évi elszámolásból származó kiadások (2023. évi Zalavíz támogatás fel nem használt része)

0

195

194

99,49%

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

0

722

723

100,14%

1.1.. Lakossági víz és csatornamű támogatás

0

722

704

97,51%

1.2. Zalai Falvak tagdíj

0

0

19

VIII. Tartalékok

17 979

13 403

0

0,00%

1. Működési tartalék

17 979

13 403

0

0,00%

1.1. Általános

17 979

13 403

0

0,00%

1.1 Célhoz kötött

0

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 221

1 221

1 221

100,00%

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

64 684

90 747

65 433

72,10%

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 986

1 986

0

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

1 800

1 800

0

3./ Pénzmaradvány

0

0

0

4./ Adó bevételből

0

0

0

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

38

38

3

7,89%

6./ Felhalmozási c. bevétel - Meglévő falubsz értékesítése

4 350

6 500

6500

100,00%

7./ Felhalmozási c. bevétel (közfoglalkoztatás)

0

1 152

1146

99,48%

8./ Leader pályázati bevétel

0

7 123

7123

100,00%

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

8 174

18 599

14 772

79,42%

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

7 674

7 674

0

0,00%

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

2 155

2 155

0

0,00%

- Csatorna hálózat felújítás

5 519

5 519

0

0,00%

2./ Beruházások

500

8 881

8 879

99,98%

3./ Ingatlanok beszerzése

0

1 600

1 600

100,00%

4./ Tartalékok

0

444

0

0,00%

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

8 174

18 599

10 479

56,34%

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

30 954

32 239

32 239

100,00%

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 452

18 586

17 386

93,54%

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

1 936

1 936

2 337

120,71%

4./ Közhatalmi bevételek

6 406

6 895

5 882

85,31%

5./ Intézményi működési bevételek

3 564

3 564

5 530

155,16%

6./ Pályázati bevétel

0

0

0

7./ Pénzmaradvány

8 048

7 559

7 559

100,00%

- kötött felhasználású

0

0

0

- szabad felhasználású

8 048

7 559

7 559

100,00%

9./ 2023. évi lakossági víz-éls csm. Fel nem használt r.

0

194

194

100,00%

10./ Állami megelőlegezés 2025

0

1 174

1 174

100,00%

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

54 360

72 147

72 301

100,21%

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

1. Működési kiadások

24 584

43 301

39 987

92,35%

a, Személyi jellegű juttatások

14 566

23 717

22391

94,41%

b, Járulékok

1 874

2 891

2 376

82,19%

c, Dologi kiadások

8 144

16 693

15220

91,18%

2./ Juttatások, segélyek

2 500

2 640

2 140

81,06%

3./ Elvonások, befizetések

0

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

10 226

11 110

10 689

96,21%

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

0

0

0

a, Lakossági víz és csatornamű támogatás

0

722

704

97,51%

b, Zalai Falvak tagdíj

0

0

19

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 221

1 221

1 221

100,00%

8./ Tartalékok

17 979

12 959

0

0,00%

- szabadon felhasználható

17 979

12 959

0

0,00%

- kötött

0

0

0

10./ Előző évi elszámolásból kiadás (Zalavíz)

0

194

194

100,00%

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

56 510

72 147

54 954

76,17%

Szakfeladatok

2024. évi átlagos statisztikai létszám

főfoglalkozású

részfoglalkozású

módosítás

Közfoglalkoztatás

7

0

0

Önkormányzat Igazgatási tevékenység (polgármester, képviselők)

1

4

1

Önkorm. foglalk. (falugondnok)

1

0

0

Közművelődés, könyvtár

2

0

0

Személyi juttatások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

Bérek összesen

14 566

23 717

22391

94,41%

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 677

17 201

15 990

92,96%

Béren kívüli juttatások

150

152

150

98,68%

Céljuttatás, projektprémium

0

45

45

100,00%

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

200

109

54,50%

Választott tisztségviselők juttatásai

5 039

5 416

5 415

99,98%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

700

703

682

97,01%

Munkaadót terhelő járulékok összesen

1 874

2 891

2 376

82,19%

Munkaadót terhelő járulékok

1 874

2 891

2 376

82,19%

Személyi juttatások összesen

16 440

26 608

24 767

93,08%

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

285 154 243

0

274 869 635

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

29 086 772

0

23 609 724

7

A/II/3 Tenyészállatok

39 351

28 303

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 845 830

0

1 845 830

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

316 126 196

0

300 353 492

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

500 000

0

500 000

16

A/III/1b - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

500 000

0

500 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

316 626 196

0

300 853 492

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

851 000

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

851 000

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

851 000

49

C/II/1 Forintpénztár

29 385

0

9 790

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

29 385

0

9 790

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

8 018 202

0

23 640 764

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

8 018 202

0

23 640 764

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

8 047 587

0

23 650 554

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 303 235

0

405 540

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

80 086

0

12 674

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 149 765

0

349 521

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

73 384

0

43 345

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 786 072

0

4 803 679

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

3 786 072

0

4 803 679

82

D/I/5 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre

0

0

0

84

D/I/5b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

91

D/I/7 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

75 200

0

72 000

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

75 200

0

72 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 164 507

0

5 281 219

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

185 600

0

185 600

138

D/II/7c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

185 600

0

185 600

144

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/I/1+…+D/II/8)

185 600

0

185 600

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

93 000

0

25 000

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ls családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

93 000

0

25 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 443 107

0

5 491 819

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

13

0

0

171

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+…+E/III/4)

13

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

13

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

330 116 903

0

330 846 865

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

367 599 340

0

367 599 340

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

45 755 470

0

45 755 470

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása

13 434 259

0

13 434 259

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-91 753 071

0

-108 220 865

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-16 467 794

0

-2 215 289

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

318 568 204

0

316 352 915

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutatásokra

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

7 672 513

0

7 672 513

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

7 672 513

0

7 672 513

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 220 775

0

1 174 362

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 220 775

0

1 174 362

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 220 775

0

1 174 362

236

H/III/1 Kapott előlegek

582 041

0

1 874 215

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

161 636

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

582 041

0

2 035 851

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 475 329

0

10 882 726

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 073 370

0

3 611 224

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 073 370

0

3 611 224

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

330 116 903

0

330 846 865

#

Megnevezés

Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban

Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban

Részesedések saját alapítású nonprofit társaságokban

Egyéb részesedések

Részesedések nemzetközi szervezetekben

Összesen

Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

1

Előző véi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

25

Tárgyévi (tárgyidőszaki) záró állomány

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

26

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitó állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

27

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záró állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

78 339 775

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

64 212 218

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

14 127 557

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

8 732 921

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 220 775

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

7 512 146

07

A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)

21 639 703

15

C) Összes maradvány (=A+B)

21 639 703

16

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

21 639 703

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

787 000

460 603 810

62 740 201

281 908

1 845 830

0

526 258 749

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

8 591 688

0

8 591 688

03

Nem aktivált beruházás

0

0

0

0

0

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

1 600 000

6 991 688

0

0

8 591 688

07

Egyéb növekedés

0

0

8 479 619

0

0

0

8 479 619

08

Összes növekedés (=02+…+07)

1 600 000

15 471 307

8 591 688

0

25 662 995

9

Értékesítés

0

0

7 989 890

0

0

0

7 989 890

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

8 479 619

0

8 591 688

0

17 071 307

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

16 469 509

0

8 591 688

0

25 061 197

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

787 000

462 203 810

61 741 999

281 908

1 845 830

0

526 860 547

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

787 000

175 449 567

33 653 429

242 557

0

0

210 132 553

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

11 884 608

12 468 736

11 048

0

0

24 364 392

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

7 989 890

0

0

0

7 989 890

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

787 000

187 334 175

38 132 275

253 605

0

0

226 507 055

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

787 000

187 334 175

38 132 275

253 605

0

0

226 507 055

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

274 869 635

23 609 724

28 303

1 845 830

0

300 353 492

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

787 000

102 027

23 821 128

205 720

0

0

24 915 875

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléleti bevételek

4 435 861

0

7 320 423

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 048 431

0

5 155 196

3

03. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

1 409 294

0

1 017 607

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

7 893 586

0

13 493 226

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

34 051 171

0

34 813 367

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14 307 099

0

17 342 460

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 048 385

0

8 269 356

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

2 409 459

0

6 903 272

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

51 816 114

0

67 328 455

13

10 Anyagköltség

5 037 984

0

4 427 394

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

7 949 050

0

7 541 162

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

12 987 034

0

11 968 556

18

14 Bérköltség

14 891 489

0

16 068 848

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 208 533

0

7 697 104

20

16 Bérjárulékok

2 260 073

0

2 539 291

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

23 360 120

0

26 305 243

22

VI Értékcsökkenési leírás

16 588 315

0

24 364 392

23

VII Egyéb ráfordítások

23 242 037

0

20 398 793

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-16 467 806

0

-2 215 303

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszeméletű bevételek

12

0

14

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

12

0

14

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

12

0

14

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-16 467 794

0

-2 215 289

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

14 566

15 294

16 059

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 342

38 159

40 067

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 874

1 968

2 066

B3. Közhatalmi bevételek

6 406

6 726

7 063

K3. Dologi kiadások

8 144

8 551

8 979

B4. Működési bevételek

3 564

3 742

3 929

B5. Működési bevételek - falubusz ért.

2 650

2 783

3 200

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500

2 625

2 756

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 226

10 737

11 274

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

-

-

tartalék (működési)

17 979

18 878

19 822

maradvány igénybevétel

8 048

8 450

8 873

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

1 221

1 282

1 346

-

-

Müködési kiadás összesen:

56 510

59 336

62 302

Müködési bevétel összesen:

57 010

59 861

63 132

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

-

-

K5. Felhalmozási célú tartalék

-

-

-

B4. Tőke jellegű bev.

3 786

3 975

4 174

K6. Beruházások

500

525

551

B5. Felhalmozási bevételek

3 888

4 082

4 287

K7. Felújítások

7 674

8 058

8 461

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

-

-

maradvány igénybevétel

-

-

Felhalmozási kiadás összesen:

8174

8 583

9 012

Felhalmozási bevétel összesen:

7 674

8 058

8 461

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

64 684

67 918

71 314

M i n d ö s s z e s e n :

64 684

67 918

71 592

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény

12.

Telekadó kedvezmény

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

200

14.

Iparűzési adó kedvezmény

15.

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (90 %) (150 adózó * 30.000.- Ft )

4 500

4 050

16.

Kommunális adó kedvezmény (50%) (16 adózó * 30.000.- Ft)

480

432

Összesen:

4 980

4 682

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Batyk Község Önkormányzata vagyonkimutatása (nettó értékben Ft-ban)

Típus

Mennyiség

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Forgalomképes

Nem besorolt

Összesen

Vagyoni értékű jog

0 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0

Szellemi termékek

1 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetésre átadott immateriális javak

0 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0

I. Immateriális javak összesn

1 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

162 db

106 280 416 Ft

155 543 867 Ft

12 985 352 Ft

0 Ft

274 809 635 Ft

Gépek berendezések és felszerelések

143 db

0 Ft

4 771 052 Ft

1 556 930 Ft

0 Ft

6 327 982 Ft

Járművek

4 db

0 Ft

17 281 742 Ft

0 Ft

0 Ft

17 281 742 Ft

Tenyészállatok

3 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

28 303 Ft

28 303 Ft

Üzemeletetésre, kezelésbe adott eszközök

1 db

60 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

60 000 Ft

II. Tárgyi eszközök összesen

313 db

106 340 416 Ft

177 596 661 Ft

14 542 282 Ft

28 303 Ft

298 507 662 Ft

MINDÖSSZESEN (mérlegben)

286 db

106 340 416 Ft

177 596 661 Ft

14 542 282 Ft

28 303 Ft

298 507 662 Ft