Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 02. 21

Batyk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

2026.02.21.

[1] Batyk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi gazdálkodása megalapozásának céljából alkotja meg a költségvetési rendeletét, mely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Batyk Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény rendelkezései, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Batyk Község Önkormányzatára terjed ki.

Batyk Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § Batyk Község Önkormányzat költségvetési főösszegét és azok jogcímeit a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza. A kormányzati funkciók felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Batyk Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 10. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és fajlagos értékeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2026. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait - cél szerint - a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – a 5. melléklet tartalmazza.

(7) Batyk Község Önkormányzata 2026. évben nyújtott közvetett támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Batyk Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat pénzügyi műveletei

5. § (1) Batyk Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, 2026. évre adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra általános és céltartalék szerinti bontásban.

Költségvetési létszámkeret és illetményalap

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. mellékletben foglalja össze.

(2) A köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

(3) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.

(4) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.

(5) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.

(7) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

(8) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.

Záró rendelkezések

8. § E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2026-os költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2026. évi bevételeket és kiadásokat is.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók

COFOG száma

COFOG elnevezése

I.

Batyk Község Önkormányzata

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011320

Köztemető-fenntartás és működtetés

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Lakóingatlan és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042180

Állat-egészségügy

042220

Erdőgazdálkodás

045120

Út, autópálya építése

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterületkezelés

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

098010

Oktatás igazgatás

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összegüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052

Házisegítségnyújtás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

2. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatás

Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha)

2 059 200

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 568 000

bc. Köztemető fenntartási támogatás

100 000

bd. Közutak fenntartási támogatása:

763 420

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

6 600 000

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

17 850

Polgármesteri illetmény kiegészítés

0

Összesen:

11 108 470

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 336 192

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

6 779 342

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

496 850

Összesen:

11 612 384

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2026. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

24 990 854

3. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Bevételi jogcímek

Előirányzat (ezer Forintban)

Teljesítés

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 017

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

24 991

1.1. Működés általános támogatása

11 109

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

11 612

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 026

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

3 026

2.2. Szociális ágazati pótlék (Falugondnok)

0

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

0

1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz

0

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

58

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése)

58

III. Közhatalmi bevételek

9 020

1. Helyi adók

9 020

1.1. Építmény adó

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

980

1.3 Telekadó

0

1.4 Iparűzési adó

8 000

1.5 Talajterhelés

10

1.6 Idegenforgalmi adó

0

1.7 Pótlékok, bírságok

30

IV. Intézményi működési bevételek

1 765

1. Készletértékesítés (mezőgazdaság)

650

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

1 065

2.1. Földbérleti díj inflációval növelt értéke

490

2.2. Bolt épületének bérlése

180

2.3. Művelődési ház bérlése

20

2.4. Bérleti díj - Telekom

325

2.5. Sírhely megváltás / újraváltás

50

3. Kamatbevételek

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

0

4. Egyéb bevételek

50

5.1. Egyéb működési bevételek

50

5.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés

0

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 786

1. Csatornahálózat bérleti díja

1 986

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

1 800

VI. Felhalmozási célú bevétel

0

1 .Tárgyi eszköz értékesítése

0

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

42 646

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

32 314

1. Működési (pénztár 38.665 Ft, főszámla: 28.544.013 Ft, ebből állami megelőlegezés: 983.014 Ft, alszámlák összesen: 3.730.965 Ft)

32 314

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

74 960

4. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

KIADÁSOK (ezer forintban)

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

38 035

1.1 Személyi juttatások

25 424

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

3 305

1.3. Dologi kiadások

9 306

II. Juttatások, segélyek

2 100

III. Fejlesztések, felújítások nettó

0

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

0

VI. Beruházások (Versenyképes Járások Program keretén belül)

2 008

VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA

543

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

15 500

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

15 500

1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

124

1.2 Szimat Állatvédő Egyesület

300

1.3. Belső Ellenőrzési Társulás

480

1.4. Óvoda

0

1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

12 871

1.6. Tűzoltóság

140

1.7. Zala Termálvölgye

20

1.8. TÖOSZ

12

1.9. Szociális társulás fenntartásához

776

1.10. Fogászati hozzájárulás

488

1.11. Zala-Kar tagdíj

49

1.12. Zalaszentgrót egészségügyi központ hozzájárulás

0

1.13. Főépítész hozzájárulás

240

2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg

0

2.1. Szociális társulás részére

0

3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

0

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

0

VIII. Tartalékok

15 791

1. Működési tartalék

15 791

1.1. Általános

15 791

1.1 Célhoz kötött

0

IX. Megelőlegezés visszafizetése

983

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

74 960

5. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési pénzeszközök

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei. (e ft)

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 986

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

1 800

3./ Pénzmaradvány

2 551

4./ Adó bevételből

1 000

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

58

6./ Felhalmozási c. bevétel

0

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

7 395

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei. (e ft)

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

0

Ebből:

0

2./ Beruházások

2 551

2.1./ Versenyképes Járások Program keretén belül eszközbeszerzés

2 008

2.2/ Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA

543

3./ Tartalékok

4 844

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

7 395

6. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Működési pénzeszközök

Működési bevételek

Eredeti ei. (ezer Ft)

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

24 991

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 026

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

0

4./ Közhatalmi bevételek

8 020

5./ Intézményi működési bevételek

1 765

6./ Pályázati bevétel

0

7./ Pénzmaradvány

29 763

- kötött felhasználású

- szabad felhasználású

29 763

8./ Tárgyi eszküz értékesítéséből származó bevétel

0

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

67 565

Működési kiadások

Eredeti ei. (ezer Ft)

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

38 035

a, Személyi jellegű juttatások

25 424

b, Járulékok

3 305

c, Dologi kiadások

9 306

2./ Juttatások, segélyek

2 100

3./ Elvonások, befizetések

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

15 500

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

0

7./ Megelőlegezés visszafizetése

983

8./ Tartalékok

10 947

- szabadon felhasználható

10 947

- kötött

0

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

67 565

7. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2026. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

15 266

1 984

2 743

19 993

0

0

Temetőfenntartás

456

456

0

0

Falugondnok

5 875

764

1 250

7 889

0

0

Közutak fenntartása

0

0

0

0

Közvilágítás

1 180

1 180

0

0

Zöldterületgazdálkodás

80

80

0

0

Város- és községgazdálkodás

450

450

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

Fogászati ügyeleti ellátás

0

0

Család és nővéd.

0

0

0

Könyvtár

300

39

50

389

0

0

Közművelődés

659

86

2 500

3 245

0

0

Int. kívüli gyermekétk.

497

497

0

0

Óvodai nelelés, ellátás

40

40

Házi segítségnyújtás

60

60

0

0

Összesen

22 100

0

0

2 873

0

0

9 306

0

0

34 279

0

0

Közfoglalkoztatás

3 324

432

3 756

0

0

Összesen közfoglalkoztatás

3 324

0

432

0

0

0

0

0

3 756

0

0

ÖSSZESEN:

25 424

0

0

3 305

0

0

9 306

0

0

38 035

0

0

8. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret, személyi juttatás és munkáltató által fizetendő járulékok

Szakfeladatok

2026. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Módosítás

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

7

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

Önkorm. Fogl.

0

Falugondnok

1

Közműv. Könyvtár

0

2

Összesen:

13

2

0

9. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

2026. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Saját bevételek ( a+b)

14 571

147

1 093

4 657

1 093

147

147

1 093

4 657

147

1 094

147

148

a/ Folyó bevételek

10 785

147

147

4 657

147

147

147

147

4 657

147

147

147

148

- helyi adók

9 020

0

0

4 510

0

0

0

0

4 510

0

0

0

0

-intézményi műk. bevét.

1 765

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

147

148

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

3 786

0

946

0

946

0

0

946

0

0

947

0

0

- bérleti díj

3 786

0

946

0

946

0

0

947

0

0

947

0

0

2. Központilag szabály. bev.

28 017

3 596

3 596

2 083

2 083

2 083

2 083

2 083

2 083

2 083

2 083

2 083

2 078

- állami tám.

24 991

2 083

2 083

2 083

2 083

2 083

2 083

2 083

2 083

2 083

2 083

2 083

2 078

- Működésre átvett pénze.

3 026

1 513

1 513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Elszám.alapján vissza kapott pénzösszeg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Kölcsönök visszatérülése

58

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4. Pályázati bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1.+2.+3.+4.+5.)

42 646

3 553

3 553

3 553

3 553

3 553

3 553

3 553

3 553

3 553

3 553

3 558

3 558

6. Pénzmaradvány, váll. eredm.

32 314

2 692

2 692

2 692

2 692

2 692

2 692

2 692

2 692

2 692

2 692

2 697

2 697

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.)

74 960

6 245

6 245

6 245

6 245

6 245

6 245

6 245

6 245

6 245

6 245

6 255

6 255

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

1. Működési kiadások

38 035

3 169

3 169

3 169

3 169

3 169

3 169

3 169

3 169

3 169

3 169

3 172

3 173

Ebből: - személyi juttatások

25 424

2 118

2 118

2 118

2 118

2 118

2 118

2 118

2 118

2 118

2 118

2 122

2 122

- munkaadót terh. járulék

3 305

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

275

280

- dologi kiadások

9 306

775

775

775

775

775

775

775

775

775

775

778

778

2. Juttatások, segélyek

2 100

0

0

0

700

0

0

0

700

700

0

0

0

3. Felhalmozási kiadások

2 551

2 551

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: - beruházások

2 551

2 551

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

15 500

1 291

1 291

1 291

1 291

1 291

1 291

1 291

1 291

1 291

1 291

1 295

1 295

Működési célú áht-n belül

15 500

1 291

1 291

1 291

1 291

1 291

1 291

1 291

1 291

1 291

1 291

1 295

1 295

Működési célú áht-n kívül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Kölcsönnyújtás

0

7. Tervezett tartalék

15 791

1 315

1 315

1 315

1 315

1 315

1 315

1 315

1 315

1 315

1 315

1 320

1 321

8. Megelőlegezés visszafizetés

983

983

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

74 960

9 309

5 775

5 775

6 475

5 775

5 775

5 775

6 475

6 475

5 775

5 787

5 789

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

-3 064

470

470

-230

470

470

470

-230

-230

470

468

466

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelmüveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0

10. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Batyk Község Önkormányzata feladatainak bemutatása 2026. évre vonatkozóan

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások (e ft)

Bevételek (e ft)

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Intézményi szolg. Bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2025. évi Pénzmaradv.

egyéb

1.

igazgatás

19993

15791

2551

6618

0

31331

2.

állami megelőlegezés

983

983

3.

közös önkormányzati hivatal

12871

0

4.

óvoda

40

0

5.

belső ellenőrzés

480

6.

gyermekvédelem és családsegítés

124

7.

BURSA

8.

tűzoltóság

140

9.

állatvédő egyesület

300

10.

Zala-Kar

49

11.

Zala Termálvölgye

20

12.

TÖOSZ

12

13.

Védőnői hozzájárulás

13.

temető

456

100

50

14.

közutak

0

764

15.

közvilágítás

1180

1568

16.

zöldterület gazdálkodás

80

2059

17.

házi segítségnyújtás

60

776

0

18.

háziorvosi ügyeleti ellátás (egészségügyi központ részére támogatás)

0

19.

fogorvos

0

488

20.

család és nőved.

0

21.

város gazdálkodás

0

58

1065

22.

könyvtár

389

23.

művház

3245

2270

24.

Szündei gyermekétk. tám.

497

497

25.

közfoglalkoztatás

3756

3026

650

0

26.

juttatások segélyek (szoc. feladatok)

2100

4336

27.

víziközmű

0

3786

28.

Falugondnok

7889

6779

29.

Lomtalanítás

450

30.

egyéb pl. adóbev

9020

0

31.

Főépítész hozzájárulás

240

Összesen

40135

16483

15791

2551

24991

3026

3844

10785

0

0

32314

0

74960

74960

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Térítési díj és egyéb bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2023. évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

sport

egyéb civil szervezetek támogatása

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

40135

16483

15791

2551

24991

3026

3844

10785

0

0

32314

0

74960

74960

11. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Batyk Község Önkormányzat várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérleg rendszerben

Kiadások

2027. évi

2028. évi

2029. évi

Bevételek

2027. évi

2028. évi

2029. évi

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

26 695

28 030

29 431

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 418

30 889

32 433

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 470

3 644

3 826

B3. Közhatalmi bevételek

9 471

9 945

10 442

K3. Dologi kiadások

9 771

10 260

10 773

B4. Működési bevételek

1 853

1 946

2 043

B5. Működési bevételek

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 205

2 315

2 431

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

16 275

17 089

17 943

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

-

-

-

tartalék (működési)

16 581

17 410

18 280

maradvány igénybevétel

33 930

35 626

37 407

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

1 032

1 084

1 138

-

-

Müködési kiadás összesen:

76 029

79 831

83 822

Müködési bevétel összesen:

74 672

78 405

82 326

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

-

-

-

K5. Felhalmozási célú tartalék

-

-

-

B4. Tőke jellegű bev.

3 975

4 174

4 383

K6. Beruházások

2 679

2 812

2 953

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

K7. Felújítások

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

-

-

-

maradvány igénybevétel

-

-

-

Felhalmozási kiadás összesen:

2678,55

2 812

2 953

Felhalmozási bevétel összesen:

3 975

4 174

4 383

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

78 708

82 643

86 776

M i n d ö s s z e s e n :

78 647

82 579

86 708

12. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által 2026. évben nyújtott közvetett támogatások

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel (e ft)

Kedvezmények összege (e ft)

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény

12.

Telekadó kedvezmény

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

200

14.

Iparűzési adó kedvezmény

15.

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (90 %) (150 adózó * 30.000.- Ft )

4 500

4 050

16.

Kommunális adó kedvezmény (50%) (16 adózó * 30.000.- Ft)

480

432

Összesen:

4 980

4 682

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.