Jogcímek és fajlagos összegek

Támogatási összeg forintban

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás: (25.200 Ft/ha)

3 001 986

3 001 986

3 001 986

100%

bb. Közvilágítás fenntartási támogatás

1 496 500

2 116 500

2 116 500

100%

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 093 067

1 093 067

1 093 067

100%

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 112 945

112 945

112 945

100%

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 621 749

9 621 749

9 621 749

100%

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos)

18 587

18 587

18 587

100%

Polgármesteri illetmény kiegészítés

1 721 578

1 721 578

1 721 578

100%

Összesen:

18 066 412

18 686 412

18 686 412

100%

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

4 270 384

4 270 384

4 270 384

100%

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

e. Falugondnoki szolgálat támogatása

6 047 200

6 047 200

6 047 200

100%

4. Gyermekétkeztetés támogatása

a. Elismert dolgozók bértámogatása: 1,2 fő

0

0

0

b. Gyerm. Étk. Üzemeltetésének támogatása

0

0

0

c. Gyermek étkeztetés szünidei támogatása

300 390

222 300

222 300

100%

Összesen:

10 617 974

10 539 884

10 539 884

100%

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

3 012 283

3 012 283

100%

2024. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen:

30 954 386

32 238 579

32 238 579

100%

BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

33 712

59 876

58 372

97,49%

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

30 169

42 103

42 104

100,00%

1.1. Működés általános támogatása

16 920

27 172

27 172

100,00%

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

0

0,00%

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 979

11 880

11 881

100,01%

- ebből falugondnoki szokáltathoz szociális á. Pótlék

0

827

827

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

3 051

3 051

100,00%

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 026

17 256

15752

91,28%

2.1 Működési célú pénzeszköz átvétel - közfoglalkoztatás

3 026

15 327

13823

90,19%

2.2. REKI

0

0

230

0,00%

2.3. Diákmunka bértámogatás

0

872

872

100,00%

2.4. Szociális c. tűzifa bevétele

0

827

827

100,00%

2.5. Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás

0

0

0

0,00%

2.6. Szünidei gy. Étkeztetés jogcímen elszámolás alapján többlebevétel

0

0

0

0,00%

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

517

517

516

99,81%

1.1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

517

517

516

99,81%

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

0

0,00%

1.3. Óvoda hozzájárulásból visszakapott pénzeszköz

0

0

0

0,00%

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

38

38

0

0,00%

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölsönök visszatérülése)

38

38

0

0,00%

III. Közhatalmi bevételek

6 490

12 701

12 684

99,87%

1. Helyi adók

6 490

12 701

12 684

99,87%

1.1. Építmény adó

0

0

0

0,00%

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

800

1 000

988

98,80%

1.3 Telekadó

0

0

0

0,00%

1.4 Iparűzési adó

5 600

11 611

11 571

99,66%

1.5 Talajterhelés

10

10

97

970,00%

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

0

0,00%

1.7 Pótlékok, bírságok

80

80

28

35,00%

IV. Intézményi működési bevételek

1 779

1 917

2 048

106,83%

1. Készletértékesítés

600

660

810

122,73%

1.1. Mezőgazdaság közfoglalkoztatási program

600

660

810

122,73%

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

1 129

1 129

1 105

97,87%

2.1. Földbérleti díj inflációval növelt értéke

555

555

490

88,29%

2.2. Bolt épületének bérlése

180

180

180

100,00%

2.3. Művelődési ház bérlése

20

20

36

180,00%

2.4. Bérleti díj - Telekom

324

324

324

100,00%

2.5. Sírhely megváltás / újraváltás

50

50

33

66,00%

2.6. Utánfutó bérlése

0

0

2

2.7. Temetkezési vállalkozók által fizetett díj

0

0

40

3. Kamatbevételek

0

0

0

0,00%

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

0

0

0

0,00%

4. Egyéb bevételek

50

128

133

103,91%

5.1. Egyéb működési bevételek

50

50

55

110,00%

5.2. Biztosító álltal fizetett kártérítés (művelődési ház ablaküveg)

0

78

78

100,00%

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 786

3 786

0

0,00%

1. Csatornahálózat bérleti díja

1 986

1 986

0

0,00%

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

1 800

1 800

0

0,00%

VI. Felhalmozási célú bevétel

0

9 756

9751

99,95%

1 .Tárgyi eszköz értékesítése

0

0

0

0,00%

2. Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)

0

631

626

99,21%

3. Versenyképes Járások Program támogatás

0

9 125

9125

100,00%

VII. Egyéb működési c. átvett pénzeszköz

0

0

0

0,00%

1. 2024. évi lakossági víz-és csatornamű fel nem használt része

0

0

0

0,00%

VIII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

45 805

88 074

82 855

94,07%

IX. Előző évi korrigált pénzmaradvány

23 651

21 640

21 640

100,00%

1. Működési (pénztár 10 e.- , főszámla: 20 514 e, ebből állami megelőlegezés: 1.174.362.- Ft, alszámlák: 2965 e Ft, idegen bevételek szl.: 161.636 Ft)

23 651

21 640

21 640

100,00%

X. 2026. évi állami megelőlegezés

0

983

983

100,00%

X. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

69 456

110 697

105 478

95,29%

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

34 681

58 190

52 392

90,04%

1.1 Személyi juttatások

22 861

36 204

32 177

88,88%

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

2 953

4 342

3936

90,65%

1.3. Dologi kiadások

8 867

17 644

16 279

92,26%

II. Juttatások, segélyek

2 100

2 185

2 138

97,85%

III. Fejlesztések, felújítások nettó ( vízmű- csatorna hálózat felújítása)

1 846

6042

0

0,00%

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

500

1632

0

0,00%

V. Beruházások

787

8 469

5 561

65,66%

VI. Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA

213

2 287

1 502

65,68%

VII. Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

V. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

14 163

14 476

12 801

88,43%

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

13 866

14 179

12 475

87,98%

1.1 Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

107

107

107

100,00%

1.2 Szimat Állatvédő Egyesület

275

275

0

0,00%

1.3. Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

257

257

225

87,55%

1.4. Óvoda

0

0

0

0,00%

1.5. Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

10 957

10 957

10 957

100,00%

1.6. Tűzoltóság

140

140

0

0,00%

1.7. Zala Termálvölgye

20

20

20

100,00%

1.8. TÖOSZ

10

10

10

100,00%

1.9. Szociális társulás fenntartásához

312

625

625

100,00%

1.10. Fogászati hozzájárulás

1 200

1 200

244

20,33%

1.11. Zala-Kar

48

48

47

97,92%

1.12. Zalaszentgrót egészségügyi központ hozzájárulás

300

300

0

0,00%

1.13. Főépítész hozzájárulás

240

240

240

100,00%

2. Elszámolás alapján előző évre fizetendő öszeg

57

57

0

0,00%

2.1. Szociális társulás részére

57

57

0

0,00%

3. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

240

240

240

100,00%

4. Előző évi elszámolásból származó kiadások

0

63

63

100,00%

4.1. Szünidei gyermekétkeztetés jogcímen visszafizetendő támogatás

0

17

17

100,00%

4.2. Lakossági víz kamat

0

46

46

100,00%

VI. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

0

23

23

100,00%

1.2. Zalai Falvak tagdíj

0

23

23

100,00%

VIII. Tartalékok

13 991

16 155

0

0,00%

1. Működési tartalék

13 991

16 155

0

0,00%

1.1. Általános

13 829

16 155

0

0,00%

1.1 Célhoz kötött

162

0

0

0,00%

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 175

1 175

1 175

100,00%

X. Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

69 456

110 697

75 569

68,27%

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

1 986

1 986

0

0,00%

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

1 800

1 800

0

0,00%

3./ Pénzmaradvány

0

0

0

4./ Adó bevételből

1 000

4 850

2 684

55,34%

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

38

38

0

0,00%

6./ Felhalmozási c. bevétel

0

9 756

9751

99,95%

6.a Felhalmozási c. bevétel (közfoglalkoztatás)

0

631

626

99,21%

6.b Versenyképes Járások Program támogatás

0

9 125

9125

100,00%

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

4 824

18 430

12 435

67,47%

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

2 346

7 674

0

0,00%

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

1 846

6 042

0

0,00%

- Csatorna hálózat felújítás

500

1 632

0

0,00%

2./ Beruházások

1 000

10 756

7 063

65,67%

3./ Ingatlanok beszerzése

0

0

0

4./ Tartalékok

1 478

0

0

0,00%

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

4 824

18 430

7 063

38,32%

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

30 169

42 103

42 104

100,00%

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

3 026

17 256

15 752

91,28%

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

517

517

516

99,81%

4./ Közhatalmi bevételek

5 490

7 851

10 000

127,37%

5./ Intézményi működési bevételek

1 779

1 917

2 048

106,83%

6./ Pályázati bevétel

0

0

0

7./ Pénzmaradvány

23 651

21 640

21 640

100,00%

- kötött felhasználású

162

0

0

- szabad felhasználású

23 489

21 640

21 640

100,00%

9./ Állami megelőlegezés 2026

0

983

983

100,00%

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

64 632

92 267

93 043

100,84%

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %

1. Működési kiadások

34 681

58 190

52 392

90,04%

a, Személyi jellegű juttatások

22 861

36 204

32177

88,88%

b, Járulékok

2 953

4 342

3 936

90,65%

c, Dologi kiadások

8 867

17 644

16279

92,26%

2./ Juttatások, segélyek

2 100

2 185

2 138

97,85%

3./ Elvonások, befizetések

0

63

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

14 163

14 476

12 801

88,43%

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

0

23

0

a, Lakossági víz és csatornamű támogatás

0

0

0

0,00%

b, Zalai Falvak tagdíj

0

0

23

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 175

1 175

1 175

100,00%

8./ Tartalékok

12 513

16 155

0

0,00%

- szabadon felhasználható

12 351

16 155

0

0,00%

- kötött

162

0

0

10./ Előző évi elszámolásból kiadás

0

63

63

100,00%

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

64 632

92 330

68 506

74,20%

Szakfeladatok

2024. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Módosítás

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás (fő)

7

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) (fő)

1

4

Önkorm. Fogl. (fő)

0

Falugondnok (fő)

1

Közműv. Könyvtár (fő)

0

2

Összesen:

9

6

0

Személyi juttatások (e Ft)

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Módosított

%

Bérek összesen

22 861

36 204

32177

88,88%

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 729

18 453

16 211

87,85%

Béren kívüli juttatások

150

301

150

49,83%

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

838

502

59,90%

Választott tisztségviselők juttatásai

13 682

16 287

15 014

92,18%

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

300

325

300

92,31%

Munkaadót terhelő járulékok összesen

2 953

4 342

3 936

90,65%

Munkaadót terhelő járulékok

2 953

4 342

3 936

90,65%

Személyi juttatások összesen

25 814

40 546

36 113

89,07%

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

274 869 635

0

264 821 620

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

23 609 724

0

19 893 970

7

A/II/3 Tenyészállatok

28 303

17 255

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 845 830

0

2 107 500

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

300 353 492

0

286 840 345

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

500 000

0

500 000

16

A/III/1b - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

500 000

0

500 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

300 853 492

0

287 340 345

30

B/I/1 Vásárolt készletek

851 000

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

851 000

0

0

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

851 000

0

0

49

C/II/1 Forintpénztár

9 790

0

38 665

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

9 790

0

38 665

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

23 640 764

0

32 274 978

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

23 640 764

0

32 274 978

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

23 650 554

0

32 313 643

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

405 540

0

795 472

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

12 674

0

123 630

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

349 521

0

403 338

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

43 345

0

268 504

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 803 679

0

6 166 988

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

162 200

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

4 803 679

0

6 004 788

82

D/I/5 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre

0

0

0

84

D/I/5b -ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

91

D/I/7 költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

72 000

0

72 000

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

72 000

0

72 000

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 281 219

0

7 034 460

135

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre

185 600

0

185 600

138

D/II/7c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

185 600

0

185 600

144

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/I/1+…+D/II/8)

185 600

0

185 600

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

25 000

0

35 000

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási ls családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

25 000

0

35 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 491 819

0

7 255 060

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (E/II/1+E/II/2)

0

0

0

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

13

0

0

171

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (E/III/1+…+E/III/4)

13

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

13

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

330 846 865

0

326 909 048

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

367 599 340

0

367 599 340

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

45 755 470

0

45 755 470

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása

13 434 259

0

13 434 259

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-108 220 865

0

-110 436 154

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-2 215 289

0

-3 903 891

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

316 352 915

0

312 449 024

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi jutatásokra

0

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

271 550

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

0

0

0

194

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

7 672 513

0

7 672 513

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

7 672 513

0

7 944 063

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 174 362

0

983 014

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 174 362

0

983 014

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 174 362

0

983 014

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 874 215

0

2 439 853

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

161 636

0

0

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 035 851

0

2 439 853

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

10 882 726

0

11 366 930

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 611 224

0

3 093 094

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 611 224

0

3 093 094

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

330 846 865

0

326 909 048

1/B Részesedések és részesedések utáni osztalékok alakulása

#

Megnevezés

Törvény alapján tartós állami részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban

Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban

Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban

Részesedések saját alapítású nonprofit társaságokban

Egyéb részesedések

Részesedések nemzetközi szervezetekben

Összesen

Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

1

Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

25

Tárgyévi (tárgyidőszaki) záró állomány

0

0

0

0

500 000

0

500 000

0

26

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitó állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

27

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záró állományban

0

0

0

0

1

0

1

0

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

82 855 005

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

74 394 570

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

8 460 435

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

22 622 717

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 174 362

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

21 448 355

07

A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)

29 908 790

15

C) Összes maradvány (=A+B)

29 908 790

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

29 908 790

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

787 000

462 203 810

61 741 999

281 908

1 845 830

0

526 860 547

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

5 561 396

0

5 561 396

03

Nem aktivált beruházás

0

0

0

0

0

0

0

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

1 845 830

3 453 896

0

0

5 299 726

07

Egyéb növekedés

0

0

1 943 188

0

0

0

1 943 188

08

Összes növekedés (=02+…+07)

1 845 830

5 397 084

5 561 396

0

12 804 310

9

Értékesítés

0

0

0

0

0

0

7 989 890

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb csökkenés

0

0

1 943 188

0

5 299 726

0

7 242 914

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

1 943 188

0

5 299 726

0

7 242 914

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

787 000

464 049 640

65 195 895

281 908

2 107 500

0

532 421 943

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

787 000

187 334 175

38 132 275

253 605

0

0

226 507 055

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

11 893 845

7 169 650

11 048

0

0

19 074 543

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

0

0

0

0

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

787 000

199 228 020

45 301 925

264 653

0

0

245 581 598

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

787 000

199 228 020

45 301 925

264 653

0

0

245 581 598

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

264 821 620

19 893 970

17 255

2 107 500

0

286 840 345

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

787 000

102 027

25 764 316

205 720

0

0

26 859 063

13/A1 - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléleti bevételek

7 320 423

0

12 857 593

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

5 155 196

0

2 076 820

3

03. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

1 017 607

0

1 201 109

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

13 493 226

0

16 135 522

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

34 813 367

0

43 159 922

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17 342 460

0

15 211 350

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8 269 356

0

9 751 180

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

6 903 272

0

1 113 754

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

67 328 455

0

69 236 206

13

10 Anyagköltség

4 427 394

0

6 278 086

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

7 541 162

0

8 500 351

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

11 968 556

0

14 778 437

18

14 Bérköltség

16 068 848

0

16 311 861

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 697 104

0

15 407 869

20

16 Bérjárulékok

2 539 291

0

3 875 749

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

26 305 243

0

35 595 479

22

VI Értékcsökkenési leírás

24 364 392

0

19 074 543

23

VII Egyéb ráfordítások

20 398 793

0

19 827 186

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-2 215 303

0

-3 903 917

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszeméletű bevételek

14

0

26

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

14

0

26

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

14

0

26

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-2 215 289

0

-3 903 891

Kiadások

2026. évi

2027. évi

2028. évi

Bevételek

2026. évi

2027. évi

2028. évi

Működési kiadások

Működési bevételek

K1. Személyi juttatások

24 004

25 204

26 464

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

35 403

37 173

39 032

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 101

3 256

3 418

B3. Közhatalmi bevételek

6 815

7 155

7 513

K3. Dologi kiadások

9 310

9 776

10 265

B4. Működési bevételek

1 868

1 961

2 059

B5. Működési bevételek

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 205

2 315

2 431

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

14 619

15 350

16 118

B8. Finanszírozási bevételek (működési)

-

-

-

tartalék (működési)

14 993

15 743

16 530

maradvány igénybevétel

24 834

26 075

27 379

K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel)

1 234

1 295

1 360

-

-

Müködési kiadás összesen:

69 466

72 939

76 586

Müködési bevétel összesen:

68 919

72 365

75 983

Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

B3. Közhatalmi bevételek

-

-

-

K5. Felhalmozási célú tartalék

-

-

-

B4. Tőke jellegű bev.

3 975

4 174

4 383

K6. Beruházások

1 050

1 103

1 158

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

K7. Felújítások

2 463

2 586

2 716

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási)

-

-

-

maradvány igénybevétel

-

-

-

Felhalmozási kiadás összesen:

3513,3

3 689

3 873

Felhalmozási bevétel összesen:

3 975

4 174

4 383

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0

M i n d ö s s z e s e n :

72 979

76 628

80 460

M i n d ö s s z e s e n :

72 894

76 539

80 366

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának elengedése

2.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

3.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

4.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

6.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. §

7.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/

8.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

9.

Egyéb kedvezmény

10.

Egyéb kölcsön elengedése

11.

Építmény adó kedvezmény

12.

Telekadó kedvezmény

13.

Talajterhelési díj kedvezmény

200

14.

Iparűzési adó kedvezmény

15.

Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény (90 %) (150 adózó * 30.000.- Ft )

4 500

4 050

16.

Kommunális adó kedvezmény (50%) (16 adózó * 30.000.- Ft)

480

432

Összesen:

4 980

4 682

*

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Batyk Község Önkormányzata vagyonkimutatása (nettó értékben Ft-ban)

Típus

Mennyiség

Forgalomképtelen

Korlátozottan forgalomképes

Forgalomképes

Nem besorolt

Összesen

Vagyoni értékű jog

0 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0

Szellemi termékek

1 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetésre átadott immateriális javak

0 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0

I. Immateriális javak összesn

1 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

162 db

101 696 473 Ft

150 425 491 Ft

12 639 656 Ft

0 Ft

264 761 620 Ft

Gépek berendezések és felszerelések

148 db

0 Ft

6 406 676 Ft

1 152 874 Ft

0 Ft

7 559 550 Ft

Járművek

4 db

0 Ft

12 334 420 Ft

0 Ft

0 Ft

12 334 420 Ft

Tenyészállatok

3 db

0 Ft

0 Ft

0 Ft

17 255 Ft

28 303 Ft

Üzemeletetésre, kezelésbe adott eszközök

1 db

60 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

60 000 Ft

II. Tárgyi eszközök összesen

319 db

101 756 473 Ft

169 166 587 Ft

13 792 530 Ft

17 255 Ft

284 743 893 Ft

Vagyonkezelésbe adott eszközök ÁHT-n belülre

22 db

0 Ft

25 871 Ft

0 Ft

0 Ft

25 871 Ft

MINDÖSSZESEN (mérlegben)

660 db

101 756 473 Ft

169 192 458 Ft

13 792 530 Ft

17 255 Ft

284 769 764 Ft