Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 22Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testülete célul tűzte ki a 2025. év során fenntartható költségvetési stabilitást, a biztonságos növekedést és a gazdasági hatékonyság javítását, biztosítva a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében.
[2] Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzatra.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 43.241.680 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 34.602.846 forint, melyből
aa) önkormányzat működési támogatásai: 29.183.946 forint,
ab) egyéb működési célú támogatások: 0 forint.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint.
c) Közhatalmi bevételek: 290.353 forint, pótlék, bírságok: 2.032 forint.
d) Működési bevételek: 351.000 forint.
e) Felhalmozási bevételek: 0 forint.
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
h) Finanszírozási bevételek 6.661.374 forint, melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6.661.374 forint.
(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes kiadását 29.879.839 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát a 6. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 3. melléklet szerint részletezi.
(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 3. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezése az 5. mellékletben szerepel.
(5) Az önkormányzat előirányzatainak felhasználási és finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület tartalékot nem képez.
6. § (1) Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
7. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat jelen rendeletében nem részletezi.
8. §3 A költségvetési hiány összegét 33.407.780 forintban, ebből működési költségvetési többletet 1.757.000 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 1.054.000 forintban állapítja meg. A költségvetési- és felhalmozási hiányt az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.
14. § A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2025. költségvetési év során kell alkalmazni.
(2) A 2025. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.
1. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 081 556 |
31 851 539 |
34 602 846 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
23 069 556 |
29 186 946 |
29 186 946 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
11 903 056 |
16 963 987 |
16 963 987 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 896 500 |
9 327 029 |
9 327 029 |
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
0 |
0 |
0 |
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 895 930 |
2 895 930 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
12 000 |
2 664 593 |
5 415 900 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
2 664 593 |
5 270 500 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
0 |
0 |
145 400 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
240 000 |
198 582 |
290 353 |
|
Helyi adók |
240 000 |
198 582 |
290 353 |
|
1.1. Építmény adó |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
100 000 |
48 582 |
166 000 |
|
1.3 Telekadó |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 Iparűzési adó |
140 000 |
140 000 |
122 321 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
0 |
10 000 |
2 032 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
1 793 714 |
351 000 |
851 359 |
|
1. Készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
297 977 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
11 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
1 000 |
1 000 |
11 |
|
5. Egyéb bevételek |
1 642 714 |
200 000 |
553 371 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
1 642 714 |
200 000 |
553 371 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
25 115 270 |
32 401 121 |
35 744 558 |
|
VII. Előző évi pénzmaradvány |
6 675 665 |
6 661 374 |
6 661 374 |
|
1. Működési |
6 675 665 |
6 661 374 |
6 661 374 |
|
2. Fejlesztési |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
835 748 |
|
IX. Dötk Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
31 790 935 |
39 062 495 |
43 241 680 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
I. Működési kiadások |
25 515 000 |
30 806 406 |
26 536 033 |
|
1. Személyi juttatások |
15 000 000 |
19 394 679 |
16 536 798 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 950 000 |
2 080 000 |
1 934 357 |
|
3. Dologi kiadások |
8 565 000 |
9 331 727 |
8 064 878 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Juttatások, segélyek |
0 |
0 |
0 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
55 445 |
43 391 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
0 |
800 000 |
0 |
|
V. Beruházások |
0 |
254 000 |
0 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 394 833 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 394 833 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. Tásulásak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú tám. |
0 |
0 |
0 |
|
IX. Tartalékok |
1 431 041 |
2 741 062 |
0 |
|
1. Működési tartalék |
1 431 041 |
2 741 062 |
0 |
|
- Általános |
1 431 041 |
2 741 062 |
0 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
0 |
0 |
0 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
0 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
1 344 894 |
905 582 |
905 582 |
|
XI. Dötk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
31 790 935 |
39 062 495 |
29 879 839 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
0 |
0 |
0 |
|
3./ Pénzmaradvány |
0 |
1 054 000 |
0 |
|
4./ Adó bevételből |
0 |
0 |
0 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
0 |
1 054 000 |
0 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Felújítások |
0 |
800 000 |
0 |
|
Felújítás |
0 |
800 000 |
0 |
|
2./ Beruházások |
0 |
254 000 |
0 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
0 |
254 000 |
0 |
|
3./ Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
0 |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött |
|||
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
|||
|
- célhoz kötött (pályázati) |
|||
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
0 |
1 054 000 |
0 |
4. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
23 069 556 |
29 186 946 |
29 186 946 |
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
12 000 |
2 664 593 |
5 415 900 |
|
3./ Közhatalmi bevételek |
240 000 |
198 582 |
290 353 |
|
4./ Intézményi működési bevételek |
1 793 714 |
-758 445 |
-11 718 125 |
|
5./ Pénzmaradvány |
6 675 665 |
6 661 374 |
6 661 374 |
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
31 790 935 |
37 953 050 |
29 836 448 |
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1. Működési kiadások |
25 515 000 |
30 806 406 |
26 536 033 |
|
Személyi jellegű juttatások |
15 000 000 |
19 394 679 |
16 536 798 |
|
Járulékok |
1 950 000 |
2 080 000 |
1 934 357 |
|
Dologi kiadások |
8 565 000 |
9 331 727 |
8 064 878 |
|
2./ Juttatások, segélyek |
0 |
0 |
0 |
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 394 833 |
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
1 344 894 |
905 582 |
905 582 |
|
8./ Tartalékok |
1 431 041 |
2 741 062 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
1 431 041 |
2 741 062 |
0 |
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
31 790 935 |
37 953 050 |
29 836 448 |
5. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Igazgatás |
9 200 000 |
12 645 000 |
9 787 000 |
1 196 000 |
1 202 500 |
1 221 500 |
1 700 000 |
2 386 000 |
4 439 000 |
12 096 000 |
16 233 500 |
15 447 500 |
|
Köztemető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
80 000 |
760 000 |
60 000 |
80 000 |
760 000 |
|
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
161 000 |
0 |
100 000 |
161 000 |
0 |
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
931 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
931 000 |
|
Zöldterületgazdálkodás |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
39 000 |
78 000 |
78 000 |
550 000 |
550 000 |
10 000 |
889 000 |
1 228 000 |
688 000 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
Könyvtár |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
26 000 |
19 500 |
19 500 |
850 000 |
850 000 |
10 000 |
1 076 000 |
1 019 500 |
179 500 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
Falugondnok |
5 300 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
689 000 |
780 000 |
615 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
615 000 |
8 189 000 |
8 980 000 |
7 230 000 |
|
Szociális |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Támogatási célú finansz műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 000 000 |
19 395 000 |
16 537 000 |
1 950 000 |
2 080 000 |
1 934 000 |
8 565 000 |
9 332 000 |
8 065 000 |
25 515 000 |
30 807 000 |
26 536 000 |
|
6. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
Szakfeladatok |
2025. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
3 |
3 |
|
Önkorm. Fogl. |
0 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
0 |
0 |
|
Zöldterületkezelés |
0 |
0 |
|
Összesen: |
4 |
4 |
7. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
16 536 798 |
18 190 478 |
20 009 526 |
22 010 478 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 602 846 |
38 063 131 |
41 869 444 |
46 056 388 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 934 357 |
2 127 793 |
2 340 572 |
2 574 629 |
B3. Közhatalmi bevételek |
290 353 |
319 388 |
351 327 |
386 460 |
|
K3. Dologi kiadások |
8 064 878 |
8 871 366 |
9 758 502 |
10 734 353 |
B4. Működési bevételek |
851 359 |
936 495 |
1 030 144 |
1 133 159 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 394 833 |
2 634 316 |
2 897 748 |
3 187 523 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
|
tartalék (működési) |
12 569 484 |
13 826 432 |
15 209 076 |
16 729 983 |
maradvány igénybevétel |
6 661 374 |
7 327 511 |
8 060 263 |
8 866 289 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
905 582 |
996 140 |
1 095 754 |
1 205 330 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
42 405 932 |
46 646 525 |
51 311 178 |
56 442 295 |
Működési bevétel összesen: |
42 405 932 |
46 646 525 |
51 311 178 |
56 442 295 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
maradvány igénybevétel |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
42 405 932 |
46 646 525 |
51 311 178 |
56 442 295 |
M i n d ö s s z e s e n : |
42 405 932 |
46 646 525 |
51 311 178 |
56 442 295 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2025. év |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
1 141 712 |
76 754 |
79 657 |
187 088 |
79 657 |
76 754 |
170 947 |
170 947 |
99 982 |
158 052 |
-114 536 |
76 754 |
79 657 |
|
a/ Folyó bevételek |
1 141 712 |
76 754 |
79 657 |
187 088 |
79 657 |
76 754 |
170 947 |
170 947 |
99 982 |
158 052 |
-114 536 |
76 754 |
79 657 |
|
- helyi adók |
290 353 |
5 807 |
8 711 |
116 141 |
8 711 |
5 807 |
100 000 |
100 000 |
29 035 |
87 106 |
-185 482 |
5 807 |
8 711 |
|
-intézményi műk. bevét. |
851 359 |
70 947 |
70 947 |
70 947 |
70 947 |
70 947 |
70 947 |
70 947 |
70 947 |
70 947 |
70 947 |
70 947 |
70 947 |
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- bérleti díj |
0 |
||||||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
29 186 946 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
|
- állami tám. |
29 186 946 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
2 432 246 |
|
3. Átvett pénzeszközök |
5 415 900 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
|
Ebből: - működési célú |
5 415 900 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
451 325 |
|
4. Felhalm. célú támogatások |
0 |
||||||||||||
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
|
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
35 744 558 |
2 960 324 |
2 963 228 |
3 070 658 |
2 963 228 |
2 960 324 |
3 054 517 |
3 054 517 |
2 983 552 |
3 041 623 |
2 769 035 |
2 960 324 |
2 963 228 |
|
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
|
6 661 374 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
555 115 |
|
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.) |
42 405 932 |
3 515 439 |
3 518 342 |
3 625 773 |
3 518 342 |
3 515 439 |
3 609 632 |
3 609 632 |
3 538 667 |
3 596 737 |
3 324 149 |
3 515 439 |
3 518 342 |
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
2025. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
|
1. Működési kiadások |
26 536 033 |
2 211 336 |
2 211 336 |
2 211 336 |
2 211 336 |
2 211 336 |
2 211 336 |
2 211 336 |
2 211 336 |
2 211 336 |
2 211 336 |
2 211 336 |
2 211 336 |
|
Ebből: - személyi juttatások |
16 536 798 |
1 378 067 |
1 378 067 |
1 378 067 |
1 378 067 |
1 378 067 |
1 378 067 |
1 378 067 |
1 378 067 |
1 378 067 |
1 378 067 |
1 378 067 |
1 378 067 |
|
- munkaadót terh. járulék |
1 934 357 |
161 196 |
161 196 |
161 196 |
161 196 |
161 196 |
161 196 |
161 196 |
161 196 |
161 196 |
161 196 |
161 196 |
161 196 |
|
- dologi kiadások |
8 064 878 |
672 073 |
672 073 |
672 073 |
672 073 |
672 073 |
672 073 |
672 073 |
672 073 |
672 073 |
672 073 |
672 073 |
672 073 |
|
2. Juttatások, segélyek |
0 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
3. Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: - felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Elvonások, befizetések |
43 391 |
0 |
0 |
0 |
43 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Pénzeszközátadás |
2 394 833 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
|
Működési célú áht-n belül |
2 394 833 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
199 569 |
|
Működési célú áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ktgvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Megelőlegezés visszafizetés |
905 582 |
905 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
|
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
29 879 839 |
3 366 488 |
2 510 906 |
2 460 906 |
2 504 297 |
2 510 906 |
2 460 906 |
2 460 906 |
2 460 906 |
2 460 906 |
2 460 906 |
2 460 906 |
2 460 906 |
|
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
|
egyenleg ( I.- II.) |
12 526 093 |
148 951 |
1 007 437 |
1 164 867 |
1 014 046 |
1 004 533 |
1 148 726 |
1 148 726 |
1 077 761 |
1 135 832 |
863 244 |
1 054 533 |
1 057 437 |
|
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
VI. Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
|
szírozási műveletek után |
|||||||||||||
|
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |
A 2. § (1) bekezdése a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.