Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 13Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testülete célul tűzte ki a 2025. év során fenntartható költségvetési stabilitást, a biztonságos növekedést és a gazdasági hatékonyság javítását, biztosítva a bevételek megalapozott, közfeladatok ellátásához indokolt módon és célhoz kötött felhasználása érdekében.
[2] Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületére és az önkormányzatra.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes bevételét az 1. melléklet szerint 31.790.935 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 31.790.935 forint, melyből
aa) önkormányzat működési támogatásai: 23.081.556 forint,
ab) egyéb működési célú támogatások: 0 forint.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint.
c) Közhatalmi bevételek: 240.000 forint, melyből vagyoni típusú adók: 100.000 forint, értékesítési és forgalmi adók: 140.000 forint.
d) Működési bevételek: 1.793.714 forint.
e) Felhalmozási bevételek: 0 forint.
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.
h) Finanszírozási bevételek 6.675.665 forint, melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6.675.665 forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összes kiadását 31.790.935 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát a 6. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásait beruházásonként a 3. melléklet szerint részletezi.
(2) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 3. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciónkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezése az 5. mellékletben szerepel.
(5) Az önkormányzat előirányzatainak felhasználási és finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület tartalékot nem képez.
6. § (1) Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.
(2) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
7. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az Önkormányzat jelen rendeletében nem részletezi.
8. § A költségvetési többlet összegét 0 forintban, ebből működési költségvetési többletet 0 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 0 forintban állapítja meg. Az esetleges költségvetési- és felhalmozási hiányt az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.
12. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.
14. § A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2024. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2025. költségvetési év során kell alkalmazni.
(2) A 2025. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.
1. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 081 556 |
23 081 556 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
23 069 556 |
23 069 556 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
11 903 056 |
11 903 056 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 896 500 |
8 896 500 |
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
0 |
0 |
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
0 |
0 |
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
12 000 |
12 000 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
12 000 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
240 000 |
240 000 |
|
Helyi adók |
240 000 |
240 000 |
|
1.1. Építmény adó |
0 |
0 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
100 000 |
100 000 |
|
1.3 Telekadó |
0 |
0 |
|
1.4 Iparűzési adó |
140 000 |
140 000 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
1 793 714 |
1 793 714 |
|
1. Készletértékesítés |
0 |
0 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
0 |
0 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
0 |
0 |
|
4. Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
1 000 |
1 000 |
|
5. Egyéb bevételek |
1 642 714 |
1 642 714 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
1 642 714 |
1 642 714 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási jellegű bevételek |
0 |
0 |
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
25 115 270 |
25 115 270 |
|
VII. Előző évi pénzmaradvány |
6 675 665 |
6 675 665 |
|
1. Működési |
6 675 665 |
6 675 665 |
|
2. Fejlesztési |
0 |
0 |
|
VIII. Dötk Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
31 790 935 |
31 790 935 |
2. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési kiadások |
25 515 000 |
25 515 000 |
|
1. Személyi juttatások |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
3. Dologi kiadások |
8 565 000 |
8 565 000 |
|
0 |
0 |
|
|
II. Juttatások, segélyek |
0 |
0 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
0 |
0 |
|
V. Beruházások |
0 |
0 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
0 |
0 |
|
VIII. Tásulásnka és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú tám. |
0 |
0 |
|
0 |
||
|
IX. Tartalékok |
1 431 041 |
1 431 041 |
|
1. Működési tartalék |
1 431 041 |
1 431 041 |
|
- Általános |
1 431 041 |
1 431 041 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
0 |
0 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
1 344 894 |
1 344 894 |
|
XI. Dötk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
31 790 935 |
31 790 935 |
3. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
0 |
||
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
0 |
||
|
3./ Pénzmaradvány |
0 |
||
|
4./ Adó bevételből |
0 |
||
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
0 |
||
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
0 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Fejlesztési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Felújítások |
0 |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
||
|
2./ Beruházások |
0 |
0 |
|
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
0 |
||
|
3./ Tartalékok |
0 |
0 |
|
|
- szabadon felhasználható |
0 |
||
|
- célhoz kötött (lakások) |
|||
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
|||
|
- célhoz kötött (pályázati) |
|||
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
0 |
0 |
|
4. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Teljesítés |
|
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
23 069 556 |
||
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
12 000 |
||
|
3./ Közhatalmi bevételek |
240 000 |
||
|
4./ Intézményi működési bevételek |
1 793 714 |
||
|
5./ Pénzmaradvány |
6 675 665 |
||
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
31 790 935 |
0 |
|
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Teljesítés |
|
|
1. Működési kiadások |
25 515 000 |
0 |
|
|
Személyi jellegű juttatások |
15 000 000 |
||
|
Járulékok |
1 950 000 |
||
|
Dologi kiadások |
8 565 000 |
||
|
2./ Juttatások, segélyek |
0 |
||
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
||
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
3 500 000 |
||
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
0 |
||
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
0 |
||
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
1 344 894 |
||
|
8./ Tartalékok |
1 431 041 |
||
|
- szabadon felhasználható |
1 431 041 |
||
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
31 790 935 |
||
5. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cofog |
Bér |
Járulék, szocho |
Dologi kiadások |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|
|
Igazgatás |
9 200 000 |
1 196 000 |
1 700 000 |
12 096 000 |
|
Köztemető |
0 |
60 000 |
60 000 |
|
|
Közutak fenntartása |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Közvilágítás |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
|
Zöldterületgazdálkodás |
300 000 |
39 000 |
550 000 |
889 000 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
|
Könyvtár |
200 000 |
26 000 |
850 000 |
1 076 000 |
|
Közművelődés |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
|
Falugondnok |
5 300 000 |
689 000 |
2 200 000 |
8 189 000 |
|
Szociális |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Támogatási célú finansz műv. |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 000 000 |
1 950 000 |
8 565 000 |
25 515 000 |
6. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2025. évi átlagos statisztikai létszám |
||
|
Eredeti |
Módosítás |
||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
||
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
3 |
||
|
Önkorm. Fogl. |
0 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
||
|
Közművelődés |
0 |
||
|
Zöldterületkezelés |
0 |
||
|
Összesen: |
4 |
0 |
|
7. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
15 000 000 |
16 500 000 |
18 150 000 |
19 965 000 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 081 556 |
25 389 712 |
27 928 683 |
30 721 551 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 950 000 |
2 145 000 |
2 359 500 |
2 595 450 |
B3. Közhatalmi bevételek |
240 000 |
264 000 |
290 400 |
319 440 |
|
K3. Dologi kiadások |
8 565 000 |
9 421 500 |
10 363 650 |
11 400 015 |
B4. Működési bevételek |
1 793 714 |
1 973 085 |
2 170 394 |
2 387 433 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
3 500 000 |
3 850 000 |
4 235 000 |
4 658 500 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
|
tartalék (működési) |
1 431 041 |
1 574 145 |
1 731 560 |
1 904 716 |
maradvány igénybevétel |
6 675 665 |
7 343 232 |
8 077 555 |
8 885 310 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
1 344 894 |
1 479 383 |
1 627 322 |
1 790 054 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
31 790 935 |
34 970 029 |
38 467 031 |
42 313 734 |
Működési bevétel összesen: |
31 790 935 |
34 970 029 |
38 467 031 |
42 313 734 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
- |
- |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
|
|
K7. Felújítások |
- |
- |
- |
- |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
maradvány igénybevétel |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
0 |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
31 790 935 |
34 970 029 |
38 467 031 |
42 313 734 |
M i n d ö s s z e s e n : |
31 790 935 |
34 970 029 |
38 467 031 |
42 313 734 |
8. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2025. év |
||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
2 033 714 |
154 276 |
156 676 |
245 476 |
156 676 |
154 276 |
249 476 |
4 789 476 |
173 476 |
221 476 |
-38 524 |
154 276 |
156 676 |
|
a/ Folyó bevételek |
2 033 714 |
154 276 |
156 676 |
245 476 |
156 676 |
154 276 |
249 476 |
249 476 |
173 476 |
221 476 |
-38 524 |
154 276 |
156 676 |
|
- helyi adók |
240 000 |
4 800 |
7 200 |
96 000 |
7 200 |
4 800 |
100 000 |
100 000 |
24 000 |
72 000 |
-188 000 |
4 800 |
7 200 |
|
-intézményi műk. bevét. |
1 793 714 |
149 476 |
149 476 |
149 476 |
149 476 |
149 476 |
149 476 |
149 476 |
149 476 |
149 476 |
149 476 |
149 476 |
149 476 |
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- bérleti díj |
0 |
4 540 000 |
|||||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
23 069 556 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
|
- állami tám. |
23 069 556 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
1 922 463 |
|
3. Átvett pénzeszközök |
12 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Ebből: - működési célú |
12 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
4. Felhalm. célú támogatások |
0 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. |
|||||||||||||
|
( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
25 115 270 |
2 077 739 |
2 580 139 |
2 168 939 |
2 080 139 |
2 077 739 |
2 172 939 |
7 212 939 |
2 096 939 |
2 144 939 |
2 884 939 |
2 077 739 |
2 080 139 |
|
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
|||||||||||||
|
6 675 665 |
556 305 |
556 305 |
556 305 |
556 305 |
556 305 |
556 305 |
556 305 |
556 305 |
556 305 |
556 305 |
556 305 |
556 305 |
|
|
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.) |
31 790 935 |
2 634 045 |
3 136 445 |
2 725 245 |
2 636 445 |
2 634 045 |
2 729 245 |
7 769 245 |
2 653 245 |
2 701 245 |
3 441 245 |
2 634 045 |
2 636 445 |
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
|
2025. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI: |
XII. |
|
|
1. Működési kiadások |
25 515 000 |
2 126 250 |
2 126 250 |
2 126 250 |
2 126 250 |
2 126 250 |
2 126 250 |
2 126 250 |
2 126 250 |
2 126 250 |
2 126 250 |
2 126 250 |
2 126 250 |
|
Ebből: - személyi juttatások |
15 000 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
- munkaadót terh. járulék |
1 950 000 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
162 500 |
|
- dologi kiadások |
8 565 000 |
713 750 |
713 750 |
713 750 |
713 750 |
713 750 |
713 750 |
713 750 |
713 750 |
713 750 |
713 750 |
713 750 |
713 750 |
|
2. Juttatások, segélyek |
0 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
3. Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből: - felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Pénzeszközátadás |
3 500 000 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
|
Működési célú áht-n belül |
3 500 000 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
|
Működési célú áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ktgvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
1 431 041 |
119 253 |
119 253 |
119 253 |
119 253 |
119 253 |
119 253 |
119 253 |
119 253 |
119 253 |
119 253 |
119 253 |
119 253 |
|
8. Megelőlegezés visszafizetés |
1 344 894 |
8 237 413 |
|||||||||||
|
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
0 |
||||||||||||
|
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
31 790 935 |
10 824 583 |
2 637 170 |
2 587 170 |
2 587 170 |
2 637 170 |
2 587 170 |
2 587 170 |
2 587 170 |
2 587 170 |
2 587 170 |
2 587 170 |
2 587 170 |
|
III. Tárgyévi gazdálkodási |
|||||||||||||
|
egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-8 190 539 |
499 275 |
138 075 |
49 275 |
-3 125 |
142 075 |
5 182 075 |
66 075 |
114 075 |
854 075 |
46 875 |
49 275 |
|
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
||||||||||||
|
VI. Tárgyévi egyenleg finan- |
|||||||||||||
|
szírozási műveletek után |
|||||||||||||
|
( III +/- IV. +/- V.) |
0 |