Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Dötk Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Dötk Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról
[1] Dötk Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetési rendeletének végrehajtása jelen zárszámadási rendeletében ölt testet, melynek célja a 2024. évet lezáró, annak eredményét összefoglaló elszámolás.
[2] Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el.
A 2024. évi kiemelt előirányzatok teljesítésének jóváhagyása
1. § Dötk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját
a) 26.971.000 Ft költségvetési bevétellel,
b) 906.000 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 27.877.000 Ft összes bevétellel,
d) 24.851.000 Ft költségvetési kiadással,
e) 9.686.000 Ft finanszírozási kiadással,
f) 34.538.000 Ft összes kiadással,
g) 6.661.000 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 1., 2., 3. és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § Az Önkormányzatnak felújítási kiadásai a 2024.évben nem keletkeztek.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát bemutató mérlegét az 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők 2024. évi engedélyezett és tényleges létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
6. § Dötk Község Önkormányzat 2024. december 31-i állapotú vagyonának főösszegét 55.678.000 Ft, amelynek részletezését a rendelet 6. és 7. melléklete mutatja be.
Adósságszolgálat és több évre szóló kötelezettségvállalás
7. § Dötk Község Önkormányzatának 2024. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
A 2024. évi költségvetési pénzmaradvány jóváhagyása
8. § Dötk Község Önkormányzat 2024. december 31-i állapotnak megfelelően az alaptevékenység maradványát 6.661.000 Ft-ban állapítja meg a rendelet 5. melléklete szerint.
9. § A költségvetési maradvány 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője gondoskodik.
10. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
1 |
4 |
5 |
10 |
|
Személyi juttatások |
1 |
10 979 000 |
12 983 244 |
11 850 257 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 |
1 426 000 |
1 626 000 |
1 523 565 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
3 |
120 000 |
85 000 |
3 740 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 |
2 388 000 |
2 840 000 |
2 801 348 |
|
Készletbeszerzés (=03+04) |
5 |
120 000 |
2 925 000 |
2 803 751 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
6 |
361 000 |
350 000 |
324 257 |
|
Közüzemi díjak |
8 |
2 375 000 |
1 910 000 |
682 179 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
9 |
1 453 000 |
1 945 000 |
1 933 178 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 |
60 000 |
81 000 |
375 264 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 |
1 840 000 |
99 600 |
982 966 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
12 |
---- |
---- |
254 537 |
|
Szolgáltatási kiadások (=08+09+10+11+12) |
13 |
5 728 000 |
5 225 600 |
3 973 587 |
|
Kiküldetések kiadásai |
14 |
468 000 |
39 756 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 |
2 227 000 |
2 227 000 |
1 256 951 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
17 |
140 000 |
140 000 |
67 764 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=15+16+17) |
18 |
2 367 000 |
2 367 000 |
1 324 715 |
|
Dologi kiadások (=05+06+13+14+18) |
19 |
11 432 000 |
10 907 356 |
8 427 647 |
|
Családi támogatások -ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
21 |
200 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások ebből: települési támogatás |
22 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=20+21+22) |
23 |
400 000 |
200 000 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
25 |
5 084 000 |
3 507 000 |
3 479 284 |
|
Tartalékok (K513) |
26 |
2 170 000 |
2 335 650 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=24+25+26) |
27 |
7 254 000 |
5 842 650 |
3 479 284 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
28 |
0 |
1 300 866 |
1 277 592 |
|
29 |
0 |
359 634 |
344 950 |
|
|
Beruházások összesen (=28+29) |
30 |
0 |
1 660 500 |
1 622 542 |
|
Ingatlanok felújítása |
31 |
354 000 |
500 000 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
32 |
96 000 |
146 000 |
0 |
|
Felújítások összesen (=31+32) |
33 |
450 000 |
646 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=28+29+30) |
34 |
0 |
67 400 |
67 400 |
|
Költségvetési kiadások (=01+02+19+27+30+31) |
35 |
31 941 000 |
33 933 150 |
26 970 695 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
1 |
4 |
5 |
8 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
13 654 862 |
13 654 862 |
13 654 862 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 |
7 150 700 |
7 543 938 |
7 543 938 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 |
7 150 700 |
7 543 938 |
7 543 938 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 |
2 270 000 |
2 895 930 |
2 895 930 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
5 |
0 |
67 400 |
67 400 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04) |
6 |
23 075 562 |
24 162 130 |
24 162 130 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 |
0 |
133 400 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
8 |
---- |
---- |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=05+06) (B1) |
9 |
23 075 562 |
24 162 130 |
24 295 530 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09+10) |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
14 |
140 000 |
140 000 |
99 097 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
14 |
---- |
---- |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
15 |
100 000 |
100 000 |
139 935 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
16 |
---- |
---- |
139 935 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=15+16) |
17 |
100 000 |
100 000 |
139 935 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
18 |
0 |
0 |
13 757 |
|
Közhatalmi bevételek (=13+14+15+16+17+18) |
19 |
240 000 |
240 000 |
252 789 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
20 |
300 060 |
300 348 |
212 174 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
21 |
0 |
0 |
65 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=22+23) |
22 |
354 400 |
354 400 |
0 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
23 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 |
95 600 |
95 600 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=25+26) |
25 |
0 |
0 |
904 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
26 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=27+28) |
27 |
0 |
0 |
25 000 |
|
ebből: kiadások visszatérítései |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=20+21+22+23+24+25+26+27+28) |
29 |
750 060 |
750 348 |
303 078 |
|
Költségvetési bevételek (=08+12+19+29) |
30 |
24 065 622 |
25 152 478 |
24 851 397 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
5 |
10 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 |
905 622 |
905 622 |
905 622 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 |
905 622 |
905 622 |
905 622 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
1 |
4 |
5 |
8 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 |
8 781 000 |
8 780 712 |
8 780 712 |
|
Maradvány igénybevétele |
13 |
8 781 000 |
8 780 712 |
8 780 712 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
14 |
0 |
905 582 |
905 582 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
8 781 000 |
9 686 294 |
9 686 294 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|---|---|---|
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
24 851 397 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
26 970 695 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
-2 119 298 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
9 686 294 |
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
905 622 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
8 780 672 |
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
6 661 374 |
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
8 |
6 661 374 |
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 |
6 661 374 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|---|---|---|---|
|
2 |
1 |
3 |
4 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 |
42 359 079 |
42 511 742 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 |
8 698 528 |
6 025 998 |
|
A/II/4 Beruházások |
3 |
0 |
220 866 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 |
51 057 607 |
48 758 606 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) |
5 |
100 000 |
100 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
6 |
100 000 |
100 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
100 000 |
100 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III) |
8 |
51 157 607 |
48 858 606 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
9 |
461 200 |
50 045 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) |
10 |
461 200 |
50 045 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 |
8 341 221 |
6 625 620 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
12 |
0 |
0 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
13 |
8 341 221 |
6 625 620 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+C/III) |
14 |
8 802 421 |
6 675 665 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
15 |
15 500 |
29 393 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
16 |
15 500 |
22 771 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
17 |
54 000 |
100 000 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére követelés) |
18 |
0 |
0 |
|
D/III/7 - Folyosított, megelőlegezett tb/cst ellátások |
19 |
0 |
14 291 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
20 |
69 500 |
143 684 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
21 |
0 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
22 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II) |
23 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
24 |
60 029 528 |
55 677 955 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
25 |
32 710 956 |
32 710 956 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
26 |
8 286 527 |
8 286 527 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
27 |
18 341 929 |
14 037 833 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
28 |
-4 304 096 |
-5 423 924 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) |
29 |
55 035 316 |
49 611 392 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
29 |
6 358 |
13 776 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
30 |
633 717 |
633 717 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
31 |
640 075 |
647 493 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
32 |
905 622 |
905 582 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
33 |
905 622 |
905 582 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
34 |
905 622 |
905 582 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
35 |
3 709 |
14 291 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
36 |
18 000 |
14 291 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/2) |
37 |
21 709 |
28 582 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
38 |
1 567 406 |
1 581 657 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
39 |
993 140 |
2 250 000 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
40 |
2 433 666 |
2 234 906 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
41 |
3 426 806 |
4 484 906 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
42 |
60 029 528 |
55 677 955 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állomány a tárgyidőszak végén |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
A/I/1 Immateriális javak |
1 |
0 |
|||
|
A/I. Immateriális javak (=A/I/1) |
2 |
0 |
|||
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 |
42 359 079 |
---- |
152 663 |
42 511 742 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 |
8 698 528 |
---- |
-2 672 530 |
6 025 998 |
|
A/II/4 Beruházások |
8 |
0 |
220 866 |
220 866 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
10 |
51 057 607 |
-2 299 001 |
48 758 606 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) |
11 |
100 000 |
100 000 |
||
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
16 |
100 000 |
---- |
100 000 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
22 |
100 000 |
100 000 |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III) |
29 |
51 157 607 |
0 |
-2 299 001 |
48 858 606 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
51 |
461 200 |
-411 155 |
---- |
50 045 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
54 |
461 200 |
-411 155 |
50 045 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
55 |
8 341 221 |
-1 715 601 |
---- |
6 625 620 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
56 |
0 |
0 |
---- |
0 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
57 |
8 341 221 |
-1 715 601 |
6 625 620 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+C/III)) |
61 |
8 802 421 |
-2 126 756 |
6 675 665 |
|
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
62 |
-18 251 908 |
18 251 908 |
||
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
64 |
0 |
0 |
||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
66 |
15 500 |
-252 789 |
271 538 |
29 393 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
70 |
15 500 |
-99 097 |
107 097 |
22 771 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
71 |
-139 935 |
145 282 |
5 347 |
|
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
72 |
-13 757 |
19 159 |
1 275 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
73 |
54 000 |
-303 078 |
349 078 |
100 000 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
74 |
54 000 |
-277 174 |
323 174 |
100 000 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
79 |
-904 |
904 |
||
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
82 |
-25 000 |
25 000 |
||
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
97 |
-905 582 |
905 582 |
||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) |
105 |
69 500 |
-19 713 357 |
19 778 106 |
129 393 |
|
D/III/8 Követelés jellegű sajátos elszámolások |
161 |
0 |
14 291 |
0 |
14 291 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I) |
163 |
69 500 |
-19 699 066 |
19 778 106 |
143 684 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
170 |
0 |
---- |
0 |
|
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
171 |
0 |
0 |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
177 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
182 |
60 029 528 |
-21 825 822 |
17 479 105 |
55 677 955 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
183 |
32 710 956 |
---- |
32 710 956 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
184 |
8 286 527 |
---- |
8 286 527 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
186 |
18 341 929 |
---- |
-4 304 096 |
14 037 833 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
188 |
-4 304 096 |
---- |
-1 114 972 |
-5 423 924 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) |
189 |
55 035 316 |
-5 419 068 |
49 611 392 |
|
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
190 |
-8 236 758 |
8 236 758 |
||
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
192 |
6 358 |
-8 426 711 |
8 434 129 |
13 776 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
193 |
0 |
0 |
||
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
194 |
-3 479 284 |
3 479 284 |
||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
197 |
-1 622 542 |
1 622 542 |
||
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
198 |
633 717 |
0 |
633 717 |
|
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékdes egyéb felhalmozási célú kiadások |
199 |
-67 400 |
67 400 |
||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
216 |
640 075 |
-21 832 695 |
21 840 113 |
647 493 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
229 |
905 622 |
-40 |
905 582 |
|
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
234 |
905 622 |
-40 |
905 582 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
240 |
905 622 |
-40 |
905 582 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
241 |
3 709 |
10 582 |
14 291 |
|
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
242 |
18 000 |
-3 709 |
14 291 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
250 |
21 709 |
6 873 |
28 582 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
251 |
1 567 406 |
-21 825 822 |
21 840 073 |
1 581 657 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
254 |
993 140 |
---- |
1 256 860 |
2 250 000 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
255 |
2 433 666 |
---- |
1 058 100 |
2 234 906 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
256 |
3 426 806 |
1 058 100 |
4 484 906 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
257 |
60 029 528 |
-21 825 822 |
17 479 105 |
55 677 955 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Falugondnok |
1 fő |
||
|
Polgármester |
1 fő |
||
|
Képviselők |
2 fő |
||
|
Összes foglalkoztatott |
4 fő |
||
9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 |
193 065 |
271 538 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 |
257 947 |
323 174 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 |
355 914 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
4 |
806 926 |
594 712 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 |
24 064 046 |
24 162 130 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 |
8 455 |
133 400 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 |
293 033 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 |
2 107 333 |
223 760 |
|
II Egyéb eredményszemléletű bevételek (=05+06+07+08) |
9 |
26 472 867 |
24 519 290 |
|
10 Anyagköltség |
10 |
2 714 975 |
2 715 661 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 |
5 769 882 |
4 303 685 |
|
III Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) |
12 |
8 484 857 |
7 019 346 |
|
14 Bérköltség |
13 |
3 933 400 |
5 755 260 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 |
7 401 400 |
7 101 857 |
|
16 Bérjárulékok |
15 |
1 449 940 |
1 773 565 |
|
IV Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) |
16 |
12 784 740 |
14 630 682 |
|
V Értékcsökkenési leírás |
17 |
3 643 973 |
3 576 593 |
|
VI Egyéb ráfordítások |
18 |
6 670 413 |
5 312 209 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
19 |
-4 304 103 |
-5 424 828 |
|
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
20 |
7 |
904 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
21 |
7 |
904 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
22 |
7 |
904 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) |
23 |
-4 304 096 |
-5 423 924 |