Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 24Dötk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Dötk Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtása jelen zárszámadási rendeletében ölt testet, melynek célja a 2025. évet lezáró, annak eredményét összefoglaló elszámolás.
[2] Dötk Község Önkormányzatának képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dötk Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el.
1. A 2025. évi kiemelt előirányzatok teljesítésének jóváhagyása
1. § Dötk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolója:
a) 35 744 558 Ft költségvetési bevétellel
b) 7 497 122 Ft finanszírozási bevétellel
c) 43 241 680 Ft összes bevétellel
d) 28 974 257 Ft költségvetési kiadással
e) 905 582 Ft finanszírozási kiadással
f) 29 879 839 Ft összes kiadással
g) 13 361 841 Ft költségvetési maradvánnyal
jóváhagyja.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 1–4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
3. § Az Önkormányzatnak felújítási kiadásai a 2025. évben nem keletkeztek.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát bemutató mérlegét az 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat, az intézmények, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők 2025. évi engedélyezett és tényleges létszámát a 8. melléklet tartalmazza.
6. § Dötk Község Önkormányzat 2025. december 31-i állapotú vagyonának főösszegét 59 351 870 Ft, amelynek részletezését a rendelet 6–7. melléklete mutatja be.
2. Adósságszolgálat több évre szóló kötelezettségvállalás
7. § Dötk Község Önkormányzatának 2025. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
3. A 2025. évi költségvetési pénzmaradvány jóváhagyása
8. § Dötk Község Önkormányzat 2025. december 31-i állapotnak megfelelően az alaptevékenység maradványát 13 361 841 Ft-ban állapítja meg a rendelet 5. melléklete szerint.
9. § A költségvetési maradvány 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője gondoskodik.
10. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
1 |
4 |
5 |
10 |
|
Személyi juttatások |
1 |
15 000 000 |
19 394 679 |
16 536 798 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 |
1 950 000 |
2 080 000 |
1 934 357 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
3 |
100 000 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 |
2 015 000 |
2 795 000 |
2 752 201 |
|
Készletbeszerzés (=03+04) |
5 |
2 115 000 |
2 795 000 |
2 752 201 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
6 |
350 000 |
300 000 |
158 976 |
|
Közüzemi díjak |
8 |
1 900 000 |
1 490 000 |
672 637 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
9 |
1 000 000 |
719 099 |
708 880 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 |
400 000 |
199 236 |
150 540 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
11 |
800 000 |
2 425 606 |
2 371 515 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
12 |
---- |
---- |
340 386 |
|
Szolgáltatási kiadások (=08+09+10+11+12) |
13 |
4 100 000 |
4 833 941 |
3 903 572 |
|
Kiküldetések kiadásai |
14 |
100 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 |
1 900 000 |
1 402 786 |
1 250 129 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=15+16+17) |
18 |
1 900 000 |
1 402 786 |
1 250 129 |
|
Dologi kiadások (=05+06+13+14+18) |
19 |
8 565 000 |
9 331 727 |
8 064 878 |
|
Családi támogatások -ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47) |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
22 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=20+21+22) |
23 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások (K5021) |
24 |
0 |
55 445 |
43 391 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
25 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 394 833 |
|
Tartalékok (K513) |
26 |
1 431 041 |
2 741 062 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=24+25+26) |
27 |
4 931 041 |
6 296 507 |
2 438 224 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
28 |
0 |
200 000 |
0 |
|
29 |
0 |
54 000 |
0 |
|
|
Beruházások összesen (=28+29) |
30 |
0 |
254 000 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
31 |
0 |
630 000 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
32 |
0 |
170 000 |
0 |
|
Felújítások összesen (=31+32) |
33 |
0 |
800 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=28+29+30) |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=01+02+19+27+30+31) |
35 |
30 446 041 |
38 156 913 |
28 974 257 |
2. melléklet a 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
|
2 |
1 |
4 |
5 |
8 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 |
11 903 056 |
16 963 987 |
16 963 987 |
|
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 |
8 896 500 |
9 327 029 |
9 327 029 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 |
2 270 000 |
2 895 930 |
2 895 930 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+04) |
6 |
23 069 556 |
29 186 946 |
29 186 946 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 |
12 000 |
2 664 593 |
5 270 500 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
8 |
---- |
---- |
145 400 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=05+06) (B1) |
9 |
23 081 556 |
31 851 539 |
34 602 846 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09+10) |
13 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
14 |
100 000 |
48 582 |
166 000 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
14 |
---- |
---- |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
15 |
140 000 |
140 000 |
122 321 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
16 |
---- |
---- |
122 321 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=15+16) |
17 |
240 000 |
188 582 |
288 321 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
18 |
0 |
10 000 |
2 032 |
|
Közhatalmi bevételek (=13+14+15+16+17+18) |
19 |
240 000 |
198 582 |
290 353 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
21 |
150 000 |
150 000 |
297 977 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=22+23) |
22 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
23 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=25+26) |
25 |
1 000 |
1 000 |
11 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
26 |
0 |
0 |
452 459 |
|
Egyéb működési bevételek (>=27+28) |
27 |
1 642 714 |
200 000 |
100 912 |
|
ebből: kiadások visszatérítései |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=20+21+22+23+24+25+26+27+28) |
29 |
1 793 714 |
351 000 |
851 359 |
|
Költségvetési bevételek (=08+12+19+29) |
30 |
25 115 270 |
32 401 121 |
35 744 558 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
|
4 |
5 |
10 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 |
1 344 894 |
905 582 |
902 582 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 |
1 344 894 |
905 582 |
902 582 |
4. melléklet a 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Finanszírozási bevételek |
||||
|
Értéktípus: Forint |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Teljesítés |
|
2 |
1 |
4 |
5 |
8 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 |
6 675 665 |
6 661 374 |
6 661 374 |
|
Maradvány igénybevétele |
13 |
6 675 665 |
6 661 374 |
6 661 374 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
14 |
0 |
0 |
835 748 |
|
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 |
6 675 665 |
6 661 374 |
7 497 122 |
5. melléklet a 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
Összeg |
|
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 |
35 744 558 |
|
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 |
28 974 257 |
|
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 |
6 770 301 |
|
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 |
7 497 122 |
|
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
5 |
905 582 |
|
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 |
6 591 540 |
|
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II) |
7 |
13 361 841 |
|
C/ Összes maradvány (=A+B) |
8 |
13 361 841 |
|
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
9 |
13 361 841 |
6. melléklet a 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
2 |
1 |
3 |
4 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 |
42 511 742 |
41 662 340 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 |
6 025 998 |
4 120 060 |
|
A/II/4 Beruházások |
3 |
220 866 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 |
48 758 606 |
45 782 400 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) |
5 |
100 000 |
100 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
6 |
100 000 |
100 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
7 |
100 000 |
100 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III) |
8 |
48 858 606 |
45 882 400 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
9 |
50 045 |
328 590 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) |
10 |
50 045 |
328 590 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 |
6 625 620 |
13 029 233 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
12 |
0 |
4 018 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
13 |
6 625 620 |
13 033 251 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+C/III) |
14 |
6 675 665 |
13 361 841 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
15 |
29 393 |
45 589 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
16 |
22 771 |
17 500 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
17 |
100 000 |
62 040 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére követelés) |
18 |
0 |
|
|
D/III/7 - Folyosított, megelőlegezett tb/cst ellátások |
19 |
14 291 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
20 |
143 684 |
107 629 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
21 |
0 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
22 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II) |
23 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
24 |
55 677 955 |
59 351 870 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
25 |
32 710 956 |
32 710 956 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
26 |
8 286 527 |
8 286 527 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
27 |
14 037 833 |
8 613 909 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
28 |
-5 423 924 |
4 527 373 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) |
29 |
49 611 392 |
54 138 765 |
|
H/I/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra |
29 |
0 |
32 975 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
30 |
13 776 |
104 101 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
31 |
633 717 |
633 717 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
32 |
905 582 |
835 748 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
33 |
905 582 |
835 748 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
34 |
905 582 |
835 748 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
35 |
14 291 |
0 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
36 |
14 291 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/2) |
37 |
28 582 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
38 |
1 581 657 |
1 606 541 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
39 |
2 250 000 |
1 570 418 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
40 |
2 234 906 |
2 036 146 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
41 |
4 484 906 |
3 606 564 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
42 |
55 677 955 |
59 351 870 |
7. melléklet a 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás |
Állomány a |
||||||||||||
|
2 |
1 |
3 |
4 |
5 |
8 |
||||||||||||
|
A/I/1 Immateriális javak |
1 |
0 |
|||||||||||||||
|
A/I. Immateriális javak (=A/I/1) |
2 |
0 |
|||||||||||||||
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 |
42 511 742 |
---- |
-849 402 |
41 662 340 |
||||||||||||
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 |
6 025 998 |
---- |
-1 905 938 |
4 120 060 |
||||||||||||
|
A/II/4 Beruházások |
8 |
220 866 |
-220 866 |
0 |
|||||||||||||
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
10 |
48 758 606 |
-2 976 206 |
45 782 400 |
|||||||||||||
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) |
11 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
16 |
100 000 |
---- |
100 000 |
|||||||||||||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
22 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III) |
29 |
48 858 606 |
0 |
-2 976 206 |
45 882 400 |
||||||||||||
|
C/II/1 Forintpénztár |
51 |
50 045 |
278 545 |
---- |
328 590 |
||||||||||||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
54 |
50 045 |
278 545 |
328 590 |
|||||||||||||
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
55 |
6 625 620 |
6 403 613 |
---- |
13 029 233 |
||||||||||||
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
56 |
0 |
4 018 |
---- |
4 018 |
||||||||||||
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
57 |
6 625 620 |
6 407 631 |
13 033 251 |
|||||||||||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+C/III)) |
61 |
6 675 665 |
6 686 176 |
0 |
13 361 841 |
||||||||||||
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
62 |
-27 559 169 |
27 559 169 |
||||||||||||||
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
64 |
0 |
|||||||||||||||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
66 |
29 393 |
-290 353 |
313 408 |
45 589 |
||||||||||||
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
70 |
22 771 |
-166 000 |
163 500 |
17 500 |
||||||||||||
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
71 |
5 347 |
-122 321 |
139 675 |
22 701 |
||||||||||||
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
72 |
1 275 |
-2 023 |
10 233 |
5 388 |
||||||||||||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
73 |
100 000 |
-851 359 |
813 399 |
62 040 |
||||||||||||
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
74 |
100 000 |
-291 977 |
251 977 |
54 000 |
||||||||||||
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
79 |
-11 |
11 |
||||||||||||||
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
82 |
-452 459 |
452 459 |
||||||||||||||
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
97 |
-835 748 |
835 748 |
||||||||||||||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) |
105 |
69 500 |
-19 713 357 |
19 778 106 |
129 393 |
||||||||||||
|
D/III/8 Követelés jellegű sajátos elszámolások |
161 |
14 291 |
0 |
-14 291 |
0 |
||||||||||||
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I)* |
163 |
143 684 |
-29 536 629 |
29 507 433 |
107 629 |
||||||||||||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
170 |
0 |
---- |
0 |
|||||||||||||
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
171 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
177 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
182 |
55 677 955 |
-22 850 453 |
26 531 227 |
59 351 870 |
||||||||||||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
183 |
32 710 956 |
0 |
0 |
32 710 956 |
||||||||||||
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
184 |
8 286 527 |
---- |
8 286 527 |
|||||||||||||
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
186 |
14 037 833 |
---- |
-5 423 924 |
8 613 909 |
||||||||||||
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
188 |
-5 423 924 |
---- |
9 958 156 |
5 427 373 |
||||||||||||
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) |
189 |
49 611 392 |
4 534 232 |
54 138 765 |
|||||||||||||
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
190 |
-12 348 653 |
12 381 628 |
32 975 |
|||||||||||||
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
192 |
13 776 |
-8 063 576 |
8 153 901 |
104 101 |
||||||||||||
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
193 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
194 |
-2 438 224 |
2 438 224 |
||||||||||||||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
197 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
198 |
633 717 |
0 |
0 |
633 717 |
||||||||||||
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékdes egyéb felhalmozási célú kiadások |
199 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
216 |
647 493 |
-22 850 453 |
22 973 753 |
770 793 |
||||||||||||
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
229 |
905 582 |
-69 834 |
835 748 |
|||||||||||||
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
234 |
905 582 |
-69 833 |
835 748 |
|||||||||||||
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
240 |
905 582 |
-69 832 |
834 748 |
|||||||||||||
|
H/III/1 Kapott előlegek |
241 |
14 291 |
-14 291 |
0 |
|||||||||||||
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
242 |
14 291 |
-14 291 |
0 |
|||||||||||||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
250 |
28 582 |
-28 582 |
0 |
|||||||||||||
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
251 |
1 581 657 |
-22 850 453 |
22 875 337 |
1 606 541 |
||||||||||||
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
254 |
2 250 000 |
---- |
-679 582 |
1 570 418 |
||||||||||||
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
255 |
2 234 906 |
---- |
-198 760 |
2 036 146 |
||||||||||||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
256 |
4 484 906 |
-878 342 |
3 606 564 |
|||||||||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
257 |
55 677 955 |
-22 850 453 |
26 531 227 |
59 351 870 |
||||||||||||
|
*A soron értékvesztés került elszámolásra 6859 Ft összegben, mely csökkenti a 2025. évi tárgyidőszak végi adatokat. |
ű |
||||||||||||||||
8. melléklet a 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Dötk Község Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Falugondnok |
1 fő |
||||
|
Polgármester |
1 fő |
||||
|
Képviselők |
2 fő |
||||
|
Összes foglalkoztatott |
4 fő |
||||
|
Közfoglalkoztatást nem tervezünk a 2025. évre. |
|||||
9. melléklet a 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorsz. |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 |
271 538 |
313 408 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 |
323 174 |
251 977 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
4 |
594 712 |
565 385 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 |
24 162 130 |
29 186 946 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 |
133 400 |
5 415 900 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 |
223 760 |
760 171 |
|
II Egyéb eredményszemléletű bevételek (=05+06+07+08) |
9 |
24 519 290 |
35 363 017 |
|
10 Anyagköltség |
10 |
2 715 661 |
1 921 985 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 |
4 303 685 |
4 110 436 |
|
III Anyagjellegű ráfordítások (=10+11) |
12 |
7 019 346 |
6 032 421 |
|
14 Bérköltség |
13 |
5 755 260 |
4 926 969 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 |
7 101 857 |
11 148 838 |
|
16 Bérjárulékok |
15 |
1 773 565 |
1 748 741 |
|
IV Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) |
16 |
14 630 682 |
17 824 548 |
|
V Értékcsökkenési leírás |
17 |
3 576 593 |
2 976 206 |
|
VI Egyéb ráfordítások |
18 |
5 312 209 |
4 567 865 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23)) |
19 |
-5 424 828 |
4 527 362 |
|
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
20 |
904 |
11 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29) |
21 |
904 |
11 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
22 |
904 |
11 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) |
23 |
-5 423 924 |
4 527 373 |