Pakod Község Képviselőtestületének 2/2017(II.21.) önkormányzati rendelete

PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete az 5/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletének - az önkormányzat 2016. évi költségvetésének - módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 22- 2017. 02. 21

Pakod Község Képviselőtestületének 2/2017(II.21.) önkormányzati rendelete

PAKOD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete az 5/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletének - az önkormányzat 2016. évi költségvetésének - módosításáról

2017-02-22-tól 2017-02-22-ig

Pakod Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Dötk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

a) Pakod Községi Önkormányzat költségvetése összesen

114.883.802 Ft

Költségvetési bevétellel

114.549.238 Ft

Költségvetési kiadással

........334.564 E Ft

Részletezve:

95.787.864 Ft

107.207.542 Ft

11.419.678 Ft

18.761.374 Ft

7.676.260 Ft

11.085.114 Ft

Költségvetési többlettel

működési kiadás
működési bevétel
működési /többlet

felhalmozási kiadás

felhalmozási bevét

felhalmozási

hiány

A költségvetés bontása, az alábbiak szerint valósul meg:

aa) Pakodi Szivárvány Óvoda

16.711.021 Ft

Költségvetési bevétellel

16.711.021 Ft

---. Ft

Költségvetési kiadással

Tartalékkal

................ 0. Ft

Részletezve:

16.711.021 Ft

--- Ft

---. Ft

Költségvetési többlettel

működési kiadás
működési bevétel

felhalmozási kiadás

felhalmozási bevét

felhalmozási tartalék

ab) Pakod Község Önkormányzata

131.594.823 Ft

Költségvetési bevétellel

131.260.259 Ft

Költségvetési kiadással

334.564 Ft

Részletezve:

112.498.885 Ft

123.918.563 Ft

11.419.678 Ft

18.761.374 Ft

7.676.260 Ft

11.085.114 Ft

Költségvetési többlettel

működési kiadás
működési bevétel
működési /többlet

felhalmozási kiadás

felhalmozási bevét

felhalmozási

hiány

Számításával állapítja meg.

b) Az Önkormányzat 2016. évben ÖNHIKI támogatás igénybevételével nem tervez,

c) A felhalmozási bevételeknél hitel felvételével nem tervez.

d) A beszámított 2015. évi pénzmaradvány összege 7.897.199 Ft, Szivárvány Óvoda 13.660 Ft

Módosított Pénzmaradvány Önkormányzati 15.553.192 Ft, Szivárvány Óvoda módosított Pénzmaradványa 165.145 Ft

2. §

Módosulnak továbbá a rendelet mellékletei, melyek jelen rendelet módosítás szoros mellékletét képezik.

3. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Egyebekben a rendelet rendelkezései hatályban maradnak.

Pakod, 2017. január 24.

Halek László Futácsi Lászlóné

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: Pakod, 2017. február 21.

Futácsi Lászlóné

jegyző

1.melléklet

Pakod Község önkormányzata 2016. évi költségvetésének működési kiadásai

Pakod önk Mód. Előir. Óvoda Mód Előir.

Személyi juttatások 29.483.000 30.514.000 7.060.000 9.410.000

Munkaadókat terhelő adók 5.463.000 5.423.000 1.844.000 2.643.000

Dologi kiadások 26.313.000 30.567.500 4.308.000 4.658.021

szakmai anyag 1.030.000 1.260.000 205.000 20.000

Üzemeltetési anyag 3.500.000 6.393.000 30.000 228.000

kommunik. szolg. 110.000 139.000 70.000 60.000

Közüzemi díjak 4.794.000 3.794.000 1.082.000 164.000

gázfogyasztás 950.000 430.000

áramdíj 3.564.000 300.000

vízfogyasztás 280.000 220.000

vásárolt élelmezés 2.010.000 1.574.000 1.800.000 1.375.000

karbantartás, kisjavítás 6.572.500 3.894.500 120.000 60.000

szakm, tev. seg. szolg. 2.816.000 1.916.000 150.000 287.021 közvetített szolg 2.000.000

egyéb szolg. 410.000 4.746.000 1.527.000

kiküldetés 10.000 10.000

egyéb dologi kiadások 300.000 345.000 12.000

egyéb pénzügyi műv. kia. 600.000 700.000 60.000 33.000

ÁFA 4.871.500 5.616.000 898.000 892.000

Fizetendő ÁFA 105.000 180.000

Segélyezés 750.000 1.311.000

települési segély 550.000

temetési segély 200.000

Egyéb működési kiadások 8.762.570 10.327.659

Zala-Kar tám. 810.000 810.000

H. véd. biz. 25.000 25.000

Házi segítségnyújtás 1.128.500 1.128.500

belső ell, társulás 180.000 180.000

Közös Hivatal 6.139.070 6.139.070

Bursa tám. 480.000 375.000

Pe átadás ÁHT-n kívülre 170.930

Tartalék 334.564

visszafizetési köt. 1.164.595

Összes működési kiadás 70.771.570 78.143.159 13.212.000 16.711.021

Pakodi Sziv Óvoda finanszírozása 16.521.876

Előző évi előleg visszafizetése 1.457.393

2016. évben az Óvodánál Felhalmozási kiadást nem terveztünk.

2016. évben a gyermekek ingyenes étkezése miatt bevétele nagyon csekély , 1 fő fizet térítési díjat.

2.melléklet

Pakod Község önkormányzata 2016. évi költségvetésének működési bevételei

Er. Előir. Mód. Előir.

Település üze,meltetés 11.445.971 11.445.971

Zöldter. gazd. 2.502.060 2.502.060

közvilágítás fennt. 3.840.000 3.840.000

köztemető fenntert 1.070.121 1.070.121

közutak fennt. 4.033.790 4.033.790

Egy. köt. önk. feladat 5.000.000 6.145.008

Kiegészítés 2.475.693 3.487.693

Lakott külter. kapcs. rtám. 58.650 58.650

Bértámogatás 35.433 354.118

Összesen: 19.015.747 21.491.440

Közművelődés , könyvtár 1.200.000 1.200.000

Szociális fa. egyéb 6.039.713 8.692.236

Köznevelési fa. támogatása

Óvodaped. létszáma al. 8.686.000 8.686.000

nevelő munkát segítők 1.800.000 1.800.000

óvoda működés 1.200.000 1.200.000

bértámogatás 53.333

Összesen: 11.686.000 11.739.333

Gyermekétkeztetés tám.

Dolg bértám.: 1.501.440 1.501.440

üzemeltetés 969.329 969.329

szünidei étkezés 199.500 199.500

Összesen: 2.670.269 2.670.269

Normatív bevétel 40.611.729 45.793.278

Sírhely megváltás 120.000 120.000

Terembér 458.000 458.000

Ingatlanok bérleti díja 1.245.000 1.245.000

Lakások bérleti díja 840.000 840.000

ÁHT-n belül továbbszámlázott 2.000.000 2.000.000

Adók:

Magánszemélyek kommunális adója 1.250.000 1.250.000

Iparűzési adó 7.500.000 7.500.000

Gépjárműadó 1.280.000 1.280.000

Talajterhelés 200.000 200.000

Föld alapú támogatás 320.000 320.000

Ellátási díjak 365.000 365.000

Önkormányzat saját bevétele: 15.578.000 15.578.000

Egyéb műk. c. átvett pe. 27.806.072 27.806.072

(közfoglalkoztatás támogatása)

OEP-től védőnői működésre átvett 2.314.000 2.314.000

Dötk KÖK átvett pe.védőnő 145.000 145.000

Dötk KÖK átvett Óvoda 18.000 18.000

Összesen: 30.283.072 30.283.072

Saját bevételek összesen: 45.861.072 45.861.072

Pénzmaradvány: 7.897.199 15.553.192

Működési bevételek: 94.370.000 107.207.542

A Pakodi Szivárvány Óvodának működési bevétele az ingyenes gyermekétkeztetés eredeti előirányzata miatt nincs.

Pénzmaradvány: 13.660

A Pakodi Szivárvány Óvoda-Bölcsőde módosított pénzmaradvány 165.145

3.melléklet

Pakod Község önkormányzata 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

Er. Előir. Mód Előir. Óvoda

Beruházások kiadásai 7.884.090 13.260.374

Bolt kialakítás, piac 3.106.000

Ingatlan vásárlás 3.060.000 1.612.000

Kültéri erőgépek 1.718.090

Tárgyi eszközök beszerzése 11.648.374

Felújítás kiadásai 4.086.000 13.260.374

Lakás felújítás 3.486.000 5.001.000

vízszolg. /Zalavíz/ 600.000

Felhalm. támogatás Háztart. 500.000

/ Lakás vásárlási támogatás 2 fő /

Felhalmozási kiadás összesen:

11.970.090 18.761.374

4.melléklet

Pakod Község önkormányzata 2016. évi költségvetésének felhalmozási bevételei

Pakod Önk. Óvoda

Er. Előir. Mód Előir.

Aqazala felújítás bevétele 1.450.000 1.450.000

Felhalmozási átvett pe. lakosságtól

120.000 120.000

Összes felhalmozási bevétel

1.570.000 1.570.000

Ingatlanok értékesítése 2.000.000

Közcélú beszerzés bevétele 4.106.260

Mindösszesen: 1.570.000 7.676.260

5.melléklet

Pakod Község önkormányzata 2016. évi normatív bevételei

Er. Előir. Mód. Előir. Óvoda

Település üze,meltetés 11.445.971 11.445.971

Zöldter. gazd. 2.502.060 2.502.060

közvilágítás fennt. 3.840.000 3.840.000

köztemető fenntert 1.070.121 1.070.121

közutak fennt. 4.033.790 4.033.790

Egy. köt. önk. feladat 5.000.000 5.046.774

Kiegészítés 2.475.693 2.494.503

Lakott külter. kapcs. rtám. 58.650 58.640

Bértámogatás 35.433

Működési célú tám. 2.445.552

Összesen: 19.015.747 21.491.440

Közművelődés , könyvtár 1.200.000 1.200.000

Szociális fa. egyéb 6.039.713 8.692.236

Köznevelési fa. támogatása

Óvodaped. létszáma al. 8.686.000 8.739.333

nevelő munkát segítők 1.800.000 1.800.000

óvoda működés 1.200.000 1.200.000

Összesen: 11.686.000 11.739.333

Gyermekétkeztetés tám.

Dolg bértám.: 1.501.440 1.501.440

üzemeltetés 969.329 969.329

szünidei étkezés 199.500 199.500

Összesen: 2.670.269 2.670.269

Normatív bevétel 40.611.729 45.793.278

6.melléklet

Pakod Község önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásai

Er. Előir Mód Előir.

Bolt kialakítás, piac 3.106.000

Ingatlan vásárlás 3.060.000 2.000.000

Kültéri erőgépek 1.718.090

Tárgyi eszköz beszerzése 9.648.374

Összesen: 7.884.090 11.648.374

7.melléklet

Pakod Község önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásai

Er. Előir. Mód. Előir.

Lakás felújítás 3.486.000 5.001.000

vízszolg. /Zalavíz/ 600.000

Összes felújítás 4.086.000 5.001.000

8. számú melléklete

Az Önkormányzat 2016. évet érintően korábban hozott határozatában foglaltaknak megfelelően adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettség vállalását nem tervezi.

9. melléklet

Pakod Község önkormányzata 2016. évi saját bevételei

Eredeti Előir. Mód előir.

Sírhely megváltás 120.000 120.000

Terembér 458.000 458.000

Ingatlanok bérleti díja 1.245.000 1.245.000

Lakások bérleti díja 840.000 840.000

ÁHT-n belül továbbszámlázott 2.000.000 2.000.000

Adók:

Magánszemélyek kommunális adója 1.250.000 1.250.000

Iparűzési adó 7.500.000 7.500.000

Gépjárműadó 1.280.000 1.280.000

Talajterhelés 200.000 200.000

Föld alapú támogatás 320.000 320.000

Ellátási díjak 365.000 365.000

Önkormányzat saját bevétele 15.578.000 15.578.000

Egyéb műk. c. átvett pe. 27.806.072 27.806.072

(közfoglalkoztatás támogatása)

OEP-től védőnői működésre átvett 2.314.000 2.314.000

Dötk KÖK átvett pe.védőnő 145.000 145.000

Dötk KÖK átvett Óvoda 18.000 18.000

Működési bevételek összesen: 45.861.072 45.861.072

10. melléklet

Pakod Község önkormányzata 2016. év foglalkoztatottak létszáma

Védőnő közalkalmazott 1 fő

Közfoglalkoztatott 20 fő

Takarítónő / közalkalmazott/ 1 fő

Karbantartó/ közalkalmazott/ 1 fő

Polgármester főállású 1 fő

Összes foglalkoztatott 24 fő

2016. évi létszámadatok Pakodi Szivárvány Óvoda

közalkalmazott óvónő 2 fő

közalkalmazott dada 1 fő