Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Pakod Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Pakod Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadásáról
[1] Pakod Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetési rendeletének végrehajtása jelen zárszámadási rendeletében ölt testet, melynek célja a 2024. évet lezáró, annak eredményét összefoglaló elszámolás.
[2] Pakod Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el.
1. § (1) Pakod Község Önkormányzata Képviselő testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2024. évi összes bevételét: 168.230.000 Ft eredeti előirányzattal, 198.239.366 Ft módosított előirányzattal és 189.905.007 Ft teljesítéssel állapítja meg az 1. melléklet szerint. Az összes bevételen belül az önkormányzat 2024. évi:
a) költségvetési bevételeit: 153.789.733 Ft eredeti előirányzattal, 180.326.587 Ft módosított előirányzattal és 171.992.228 Ft teljesítéssel állapítja meg.
b) finanszírozási bevételeit: 14.440.267 Ft eredeti előirányzattal, 17.912.779 Ft módosított előirányzattal és 17.912.779 Ft teljesítéssel állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2024. évi összes kiadását: 168.230.000 Ft eredeti előirányzattal, 198.239.366 Ft módosított előirányzattal és 169.485.217 Ft teljesítéssel állapítja meg az 2. melléklet szerint. Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2024. évi:
a) költségvetési kiadásait: 123.019.349 Ft eredeti előirányzattal, 153.028.715 Ft módosított előirányzattal és 126.665.947 Ft teljesítéssel állapítja meg.
b) finanszírozási kiadásait 45.210.651 Ft eredeti előirányzattal, 45.210.651 Ft módosított előirányzattal és 42.918.270 Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
(4) A maradvány összegét az 3. melléklet szerint 14.440.267 forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat 2024. december 31-ei állapot szerinti eszközök és források egyező főösszegét 761.034.942 forintban állapítja meg.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat száma |
Rovat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatása |
||||
|
B111 |
Hely.önk.működ.általános támogatása |
25 175 719 |
25 145 719 |
25 145 719 |
|
B112 |
Tel.önk.köznevelési feladatainak támogat. |
25 059 984 |
25 900 220 |
25 900 220 |
|
B1131 |
Tel.önk.szociális, gyermekjól.felad.támog. |
28 955 200 |
29 563 965 |
29 563 965 |
|
B1132 |
Tel.önk.gyermekétkeztetési felad.támog. |
3 361 078 |
4 916 693 |
4 916 693 |
|
B114 |
Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 330 754 |
3 330 754 |
|
B115 |
Műk.c.ktgv-i támog. és kiegészítő támog. |
0 |
5 267 220 |
5 267 220 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
234 264 |
234 264 |
|
Önkormányzatok működési támog. |
84 821 981 |
94 358 835 |
94 358 835 |
|
|
Működési célú támogatások áht-n belülről |
||||
|
B16 |
Működési c.egyéb támogatás áht-n belülről |
18 360 000 |
18 360 000 |
13 891 286 |
|
Működési c.egyéb támogatás áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési c.támogatások áht-n belülről |
18 360 000 |
18 360 000 |
13 891 286 |
|
|
Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről |
||||
|
B21 |
Felhalmozási c. önkormányzati támogat. |
|||
|
B24 |
Felhalm.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev.áht-n belülről |
|||
|
B25 |
Felhalmozási c.egyéb támog.áht-n belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
6 499 930 |
|
Felhalmozási c.támog.áht-n belülről |
2 500 000 |
2 500 000 |
6 499 930 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
||||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók-kommunális adó |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 245 079 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók-iparűzési adó |
20 000 000 |
37 000 000 |
36 103 231 |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
284 067 |
|
Közhatalmi bevételek |
23 550 000 |
40 550 000 |
39 632 377 |
|
|
Működési bevételek |
||||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 668 752 |
6 668 752 |
7 852 413 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 638 000 |
1 638 000 |
1 169 321 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
3 150 000 |
3 150 000 |
0 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
B406 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 602 293 |
|
B4082 |
Egyéb kapott kamatok |
0 |
0 |
20 |
|
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
519 641 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
3 251 000 |
3 251 000 |
4 438 626 |
|
Működési bevételek összesen: |
16 557 752 |
16 557 752 |
15 582 314 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
||||
|
B52 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
500 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
363 500 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
363 500 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B75 |
Felhalmozási c.egyéb átvett pénzeszközök |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 163 986 |
|
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 163 986 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
B8131 |
Előző évi ktgvetési maradvány igénybev. |
14 440 267 |
14 440 267 |
14 440 267 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
3 472 512 |
3 472 512 |
|
Finanszírozási bevételek |
14 440 267 |
17 912 779 |
17 912 779 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
168 230 000 |
198 239 366 |
189 905 007 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat száma |
Rovat megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 803 000 |
28 531 428 |
26 785 407 |
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
754 000 |
754 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, túlóra juttatás |
0 |
48 621 |
48 621 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
879 000 |
879 000 |
234 375 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
135 357 |
135 357 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
524 042 |
524 042 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 802 000 |
30 872 448 |
28 481 802 |
|
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
12 984 000 |
13 252 458 |
13 252 458 |
|
K122 |
Egyéb jogvisz.nem saját dolg.fizetett juttat. |
0 |
600 000 |
568 732 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
12 984 000 |
13 852 458 |
13 821 190 |
|
|
Személyi juttatások összesen |
41 786 000 |
44 724 906 |
42 302 992 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
||||
|
K201 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 517 000 |
4 773 045 |
4 773 045 |
|
K204 |
Egészségügyi hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
K205 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
|
K207 |
Munkaadtót terhelő SZJA |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terh. járulékok és szocho |
4 517 000 |
4 773 045 |
4 773 045 |
|
|
Dologi kiadások |
||||
|
Készletbeszerzések |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
118 000 |
150 000 |
139 736 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 271 000 |
10 340 696 |
10 016 694 |
|
Készletbeszerzések összesen: |
7 389 000 |
10 490 696 |
10 156 430 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
37 000 |
37 000 |
32 633 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
83 000 |
83 000 |
68 168 |
|
Kommunikációs szolg.összesen |
120 000 |
120 000 |
100 801 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
||||
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
4 968 000 |
3 744 572 |
3 474 356 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 395 000 |
1 445 000 |
1 214 519 |
|
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
940 000 |
1 224 134 |
1 213 338 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
3 269 000 |
5 020 315 |
4 624 252 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 060 333 |
942 090 |
655 277 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
2 000 000 |
461 344 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 500 000 |
5 750 000 |
4 057 360 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 602 000 |
5 179 685 |
4 969 819 |
|
Szolgáltatások összesen: |
20 734 333 |
25 305 796 |
20 670 265 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
||||
|
K341 |
Belföldi kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküld., reklám- és propagandak.össz: |
0 |
0 |
0 |
|
|
Különféle befiz., egyéb dologi kiad. |
||||
|
K351 |
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA |
7 456 000 |
7 456 000 |
6 528 038 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 766 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
444 000 |
2 844 000 |
2 817 974 |
|
Különféle befiz., egyéb dologi kiad.össz |
10 900 000 |
13 300 000 |
11 112 012 |
|
|
Dologi kiadások |
39 143 333 |
49 216 492 |
42 039 508 |
|
|
Rovat száma |
Rovat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K47 |
Intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
3 450 000 |
2 520 000 |
2 365 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 450 000 |
2 520 000 |
2 365 000 |
|
|
Elvonások és befizetések |
||||
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
466 232 |
466 232 |
|
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
466 232 |
466 232 |
|
|
Működési célú egyéb támogatások |
||||
|
K506 |
Működési c. egyéb támog. áht-n belülre |
15 822 000 |
17 139 567 |
17 139 567 |
|
K512 |
Működési c. egyéb támog. áht-n kívülre |
1 492 000 |
1 000 000 |
589 245 |
|
K513 |
Tartalékok |
120 016 |
13 009 366 |
0 |
|
Működési célú egyéb támogatások |
17 434 016 |
31 615 165 |
18 195 044 |
|
|
Beruházások |
||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
10 098 000 |
9 739 592 |
9 108 794 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
203 221 |
203 221 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
3 147 049 |
3 147 049 |
|
K67 |
Beruházási c.előzetesen.felszámított ÁFA |
2 591 000 |
2 961 094 |
2 961 094 |
|
Beruházások |
12 689 000 |
16 050 956 |
15 420 158 |
|
|
Felújítások |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
3 150 000 |
1 975 158 |
0 |
|
K74 |
Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA |
850 000 |
532 793 |
0 |
|
Felújítások |
4 000 000 |
2 507 951 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú egyéb kiadások |
||||
|
K83 |
Felh.c.kölcsönök törleszt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
K84 |
Felh.c.egyéb támogatások áht-n belülre |
0 |
1 570 200 |
1 570 200 |
|
Felhalmozási célú egyéb kiadások |
0 |
1 570 200 |
1 570 200 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
K9113 |
Likviditási c. hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 055 667 |
3 055 667 |
3 055 667 |
|
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás foly. |
42 154 984 |
42 154 984 |
39 763 603 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
45 210 651 |
45 210 651 |
42 819 270 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
168 230 000 |
198 189 366 |
169 485 217 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
161 632 607 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
139 383 483 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
22 249 124 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
18 391 886 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
33 016 485 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
-14 624 599 |
|
Alaptevékenység maradványa |
7 624 525 |
|
Az önkormányzat vállalkozáis tevékenységet nem folytat. |
|