Zalavég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Zalavég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Zalavég Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester a képviselő-testületnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Zalavég Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak véleményére és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel Zalavég Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalavég Község Önkormányzata Képviselő-testületére és a polgármesterre.
A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
2. § (1) Zalavég Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi összes bevételét 80.257 e Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 44.257 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
a) Működési célú támogatások áht-n belülről 28.953 e Ft
b) Közhatalmi bevételek 5.350 e Ft
c) Működési bevételek 5.883 e Ft
d) Felhalmozási c. tám. áht-n belűlről 4.071 e Ft
(2) Az önkormányzat 2023. évi összes kiadását 80.257 e Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 79.099 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
a) Személyi juttatások 11.990 e Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 1.783 e Ft
c) Dologi kiadások 25.284 e Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.104 e Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 13.023 e Ft
f) Beruházások 18.051 e Ft
g) Felújítások 3.864 e Ft
(3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 34.842 e Ft hiány, amelyből:
a) felhalmozási hiány: 17.844 e Ft
b) működési hiány: 16.998 e Ft.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek az előző évek maradványának igénybevételével:
a) működési célra: 18.156 e Ft
b) felhalmozási célra: 17.844 e Ft
(5) Finanszírozási kiadás működési célra: 1.158 e Ft
(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az - e rendelet részét képező - 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az e rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésében megjelölt bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(9) A beruházások kiadásait célonként a 4. melléklet tartalmazza.
(10) A tartalékok igénybevételére a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor, amelyet az 5. melléklet tartalmaz.
Vegyes rendelkezések
3. § Az önkormányzat engedélyezett létszámkereteit - szervenként és állománycsoportonként - a 6. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A polgármester havi tiszteletdíja bruttó 260.000,- Ft, (azaz: Kettőszázhatvanezer Forint) havi költségtérítése bruttó 39.000,- Ft (azaz: Harminckilencezer Forint).
(2) Az alpolgármester havi tiszteletdíja bruttó 122.200,- Ft (azaz: Egyszázhuszonkettőezer-kettőszáz Forint), havi költségtérítése bruttó 18.330,- Ft (azaz: Tizennyolcezer-háromszázharminc Forint)
(3) Az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja bruttó 12.000 Ft (azaz: Tizenkettőezer Forint)
(4) Az önkormányzat a közalkalmazottak részére havi 10.000 Ft (azaz: Tízezer Forint) összegű cafeteria hozzájárulás valamint 1.000 Ft/hó (azaz: Egyezer Forint/hó) bankszámla vezetési költségtérítés munkáltatói terhekkel növelt fedezetét biztosítja a költségvetésben.
(5) Zalavég Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évben a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak esetében az illetményalapot 61.000 Ft (azaz: hatvanegyezer Forint) összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai, gazdálkodás, bankszámlavezetés rendje
5. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A 2023. évi költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
6. § (1) Az önkormányzat és az intézmények bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.
(2) Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétbe és értékpapírba helyezheti.
(3) A szabad pénzeszközök betétbe helyezéséről a polgármester dönt, a biztonság és a minél nagyobb hozam elérésének szem előtt tartásával.
Záró rendelkezések
7. § (1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésének c) pontjában előírtaknak megfelelően a rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzati közvetett támogatásokat.
(2) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások összegének részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által tervezett felújításokat a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségeit és finanszírozási forrásait a 10. melléklet tartalmazza.
8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 13/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.