Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 11Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Sénye Község Önkormányzatára terjed ki.
Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sénye Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 62.943.000 Ft
b) bevételi főösszegét: 62.943.000 Ft összegben állapítja meg.
3. § (1) A 2026. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2026. évi tervezett előirányzatát a 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi beruházási kiadásainak részletezését az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026.évi Európai Uniós forrásból megvalósuló felújítási kiadásának részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026.évi működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezés a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Az Önkormányzat 2026. évi foglalkoztatási létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.
(9) Az Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.
(11) Sénye Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § Az Önkormányzat tartalékot nem képzett.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. § (1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
6. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.
(6) Az önkormányzat költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.
(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
d) A 7. § a) és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetbe követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruházza, a bevételi többlet mértékéig.
7. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.
(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
9. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
10. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.
11. § A 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosítását negyedévente kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
12. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
(2) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
(3) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 2.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
Záró rendelkezések
13. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2026. március 11-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
|
I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok: |
|
|
1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás támogatása: (26.000 Ft/ha) |
561 600 Ft |
|
1.1.3. Közvilágítás támogatás |
772 000 Ft |
|
1.1.4. Köztemető támogatás |
193 970 Ft |
|
1.1.5. Közutak támogatása |
333 200 Ft |
|
1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
|
1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/lakos) |
5 100 Ft |
|
Polgármester illetmény és költségtérítésének támogatása 7hó |
3 192 196 Ft |
|
Összesen: |
11 658 066 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
|
Összesen: |
0 Ft |
|
III. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 202 500 Ft |
|
Összesen: |
1 202 500 Ft |
|
1.3.2.5.1.1. Falugondnoki szolgáltatás - alaptámogatás |
6 759 000 Ft |
|
1.3.2.5.1.2 Falugondnoki szolgáltatás - kiegészítő támogatás |
138 456 Ft |
|
Összesen: |
6 897 456 Ft |
|
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
0 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
|
V. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
|
Kulturális feladat bérjellegű támogatása |
267 109 Ft |
|
Összesen: |
2 537 109 Ft |
|
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
Összesen: |
0 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
22 295 131 Ft |
2. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 658 066 |
11 658 066 |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
1 202 500 |
6 897 456 |
8 099 956 |
|
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
|||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 537 109 |
2 537 109 |
||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
15 397 675 |
6 897 456 |
0 |
22 295 131 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
4 840 140 |
4 840 140 |
||
|
10 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09) |
0 |
4 840 140 |
0 |
4 840 140 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+10) (B1) |
15 397 675 |
11 737 596 |
0 |
27 135 271 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
14 137 000 |
14 137 000 |
||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12) (B2) |
0 |
14 137 000 |
0 |
14 137 000 |
|
14 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
200 000 |
200 000 |
||
|
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
20 000 |
20 000 |
||
|
17 |
Közhatalmi bevételek (=14+15+16) (B3) |
1 420 000 |
0 |
0 |
1 420 000 |
|
18 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
720 000 |
720 000 |
||
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
180 000 |
180 000 |
||
|
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||
|
22 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
|||
|
23 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
584 |
584 |
||
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 134 030 |
1 134 030 |
||
|
25 |
Működési bevételek (=18+…+24) (B4) |
0 |
2 034 614 |
0 |
2 034 614 |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése(B52) |
3 233 000 |
3 233 000 |
||
|
27 |
Felhalmozási bevételek (=26) (B5) |
0 |
3 233 000 |
0 |
3 233 000 |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||
|
30 |
Költségvetési bevételek (=11+13+17+25+27+28+29) (B1-B7) |
16 817 675 |
31 142 210 |
0 |
47 959 885 |
|
31 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
||||
|
32 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=31) (B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
429 435 |
14 553 680 |
14 983 115 |
|
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=33) (B8131) |
429 435 |
14 553 680 |
0 |
14 983 115 |
|
35 |
Bevételek összesen (B1-B8) (30+32+34) |
17 247 110 |
45 695 890 |
0 |
62 943 000 |
|
36 |
Sénye Község Önkormányzata összevont bevételei (=35) |
17 247 110 |
45 695 890 |
62 943 000 |
3. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 428 000 |
5 162 000 |
6 590 000 |
|
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
|||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 907 000 |
1 276 000 |
8 183 000 |
|
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
|||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
8 335 000 |
7 438 000 |
0 |
15 773 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 084 000 |
1 268 000 |
2 352 000 |
|
|
6 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
20 000 |
||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 000 000 |
3 362 000 |
5 362 000 |
|
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
50 000 |
50 000 |
||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
210 000 |
210 000 |
||
|
10 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
11 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
90 000 |
90 000 |
||
|
12 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
120 000 |
120 000 |
||
|
13 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
|||
|
14 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
80 000 |
80 000 |
||
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
115 675 |
1 964 325 |
2 080 000 |
|
|
16 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
180 000 |
180 000 |
||
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
60 000 |
110 000 |
|
|
18 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 000 000 |
2 321 000 |
3 321 000 |
|
|
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 000 000 |
1 937 000 |
2 937 000 |
|
|
20 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
646 746 |
746 746 |
|
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+20) (K3) |
6 035 675 |
10 471 071 |
0 |
16 506 746 |
|
21 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 015 000 |
1 015 000 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=21) (K4) |
1 015 000 |
0 |
0 |
1 015 000 |
|
22 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
||||
|
23 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
162 000 |
710 000 |
872 000 |
|
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
186 000 |
45 000 |
231 000 |
|
|
25 |
Tartalékok (K513) |
||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=22+…+25) (K5) |
348 000 |
755 000 |
1 103 000 |
|
|
26 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 792 000 |
7 792 000 |
||
|
28 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 104 000 |
2 104 000 |
||
|
VI. |
Beruházások (=26+…+28) (K6) |
0 |
9 896 000 |
0 |
9 896 000 |
|
29 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 313 000 |
5 313 000 |
||
|
30 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 434 000 |
1 434 000 |
||
|
VII. |
Felújítások (=29+30) (K7) |
0 |
6 747 000 |
0 |
6 747 000 |
|
31 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII ) (K1-K7) |
16 817 675 |
36 575 071 |
0 |
53 392 746 |
|
32 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
8 813 441 |
8 813 441 |
||
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=32) (K8) |
0 |
8 813 441 |
0 |
8 813 441 |
|
34 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
||||
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
429 435 |
307 378 |
736 813 |
|
|
36 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=34+35+36) (K9) |
429 435 |
307 378 |
0 |
736 813 |
|
35 |
Összesen (31+33+VIII) (K1-K9) |
17 247 110 |
45 695 890 |
0 |
62 943 000 |
|
36 |
Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásai (=35) |
17 247 110 |
45 695 890 |
62 943 000 |
4. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. év eredeti előirányzat |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1 200 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
200 000 |
|
Pótlékok, bírságok |
20 000 |
|
Összesen: |
1 420 000 |
5. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
1. |
LEADER |
1 755 000 |
479 000 |
2 234 000 |
|
2. |
Versenyképes járások I. Kamera |
1 356 000 |
366 000 |
1 722 000 |
|
3. |
MFP kommunális eszköz |
4 094 000 |
1 106 000 |
5 200 000 |
|
4. |
Tárgyi eszköz beszerzés |
567 000 |
153 000 |
720 000 |
|
Mindösszesen |
7 772 000 |
2 104 000 |
9 876 000 |
6. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
szám |
Megnevezés |
Nettó |
Áfa |
Összesen |
|
1. |
MFP Közvilágítás korszerűsítés |
2 668 000 |
720 000 |
3 388 000 |
|
2. |
Versenyképes Járások II. Buszmegálló |
1 346 000 |
363 000 |
1 709 000 |
|
3. |
MFP Jókai utca |
1 299 000 |
351 000 |
1 650 000 |
|
Mindösszesen |
5 313 000 |
1 434 000 |
6 747 000 |
7. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
23 000 |
|
2. |
Bursa Hungarica |
100 000 |
|
3. |
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
17 000 |
|
4. |
Házi segítségnyújtás |
19 000 |
|
5. |
Tűzoltóság Zalaszentgrót |
43 000 |
|
6. |
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ |
50 000 |
|
7. |
Főépítész |
120 000 |
|
8. |
Óhídi Közös Hivatalhoz hozzájárulás |
500 000 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1+.....+8.) |
872 000 |
|
9. |
TÖOSZ tagdíj |
3 000 |
|
10. |
Zalai Falvakért Egyesület |
17 000 |
|
11. |
Hévíz- Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
25 000 |
|
12. |
Vízműkút melléfúrás Zalavíz Zrt. |
186 000 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (9.+…+12.) |
231 000 |
8. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2026.01.01. eredeti előirányzat |
Megjegyzés |
|
Sénye Község Önkormányzata |
||
|
Közalkalmazott |
1 |
|
|
MT hatálya alá tartozó |
1 |
|
|
Összesen |
2 |
9. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||
|
Működési bevételek (B4) |
2 034 614 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 233 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 420 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről (B2) |
14 137 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
22 295 131 |
Felhalmozási célú maradvány |
|
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
4 840 140 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
Működési célú maradvány (B8) |
14 983 115 |
0 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
45 573 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
17 370 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Személyi juttatás (K1) |
15 773 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
9 896 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
2 352 000 |
Felújítási feladatok (K7) |
6 747 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
16 506 746 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K8) |
8 813 441 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
|||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 103 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 015 000 |
||
|
Működési célú tartalék (K5) |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
736 813 |
||
|
Működési célú kiadások összesen |
37 486 559 |
Felhalmozási kiadások összesen |
25 456 441 |
|
Működési hiány/többlet |
8 086 441 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-8 086 441 |
10. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
1. |
Működési támogatások |
1 857 928 |
1 857 928 |
1 857 928 |
1 857 928 |
1 857 928 |
1 857 928 |
1 857 928 |
1 857 928 |
1 857 928 |
1 857 928 |
1 857 928 |
1 857 928 |
22 295 131 |
|
2. |
Átvett pénzszközök ÁHT belülről |
320 011 |
1 320 011 |
320 011 |
320 011 |
320 011 |
320 011 |
320 011 |
320 011 |
320 011 |
320 011 |
320 011 |
320 019 |
4 840 140 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
1 178 083 |
1 178 083 |
1 178 083 |
1 178 083 |
1 178 083 |
1 178 083 |
1 178 083 |
1 178 083 |
1 178 083 |
1 178 083 |
1 188 035 |
1 168 132 |
14 137 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
710 000 |
710 000 |
1 420 000 |
||||||||||
|
5. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
400 000 |
500 000 |
50 000 |
234 614 |
50 000 |
200 000 |
150 000 |
50 000 |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
2 034 614 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
186 083 |
1 186 083 |
186 083 |
186 083 |
186 083 |
186 083 |
186 086 |
186 083 |
186 083 |
186 083 |
186 083 |
186 084 |
3 233 000 |
|
7. |
Maradvány |
6 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
983 115 |
14 983 115 |
||||||||
|
8. |
Bevételek összesen (1+….+7) |
3 592 105 |
5 942 105 |
10 752 105 |
3 592 105 |
7 776 719 |
7 592 105 |
4 725 223 |
3 692 105 |
4 302 105 |
3 792 105 |
3 602 057 |
3 582 163 |
62 943 000 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1. |
Működési kiadások |
2 885 979 |
2 885 979 |
2 885 979 |
2 885 979 |
2 885 979 |
2 885 979 |
2 885 979 |
2 885 979 |
2 885 979 |
2 885 979 |
2 885 979 |
2 885 979 |
34 631 746 |
|
2. |
Tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások |
2 000 000 |
6 000 000 |
4 000 000 |
4 643 000 |
16 643 000 |
||||||||
|
4. |
Ellátottak juttatásai |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
575 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
1 015 000 |
|
5. |
Pénzeszközátadás |
368 506 |
50 000 |
38 494 |
40 000 |
86 726 |
420 074 |
20 000 |
40 000 |
39 200 |
1 103 000 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
6 881 131 |
193 231 |
193 231 |
193 231 |
193 231 |
193 231 |
193 231 |
193 231 |
193 231 |
193 231 |
193 231 |
8 813 441 |
|
|
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
736 813 |
736 813 |
|||||||||||
|
8. |
Előző évi elszámolás miatti visszafiz. |
0 |
||||||||||||
|
9. |
Kiadások összesen (1+….+8) |
12 543 923 |
3 119 210 |
9 487 716 |
3 119 210 |
7 169 210 |
7 800 704 |
3 159 210 |
3 740 936 |
3 539 284 |
3 139 210 |
3 159 210 |
2 965 179 |
62 943 000 |
|
Egyenleg |
-8 951 818 |
2 822 895 |
1 264 389 |
472 895 |
607 509 |
-208 599 |
1 566 013 |
-48 831 |
762 821 |
652 895 |
442 847 |
616 984 |
0 |
11. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
2 034 614 |
2 136 345 |
2 243 162 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 233 000 |
3 394 650 |
3 564 383 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 420 000 |
1 491 000 |
1 565 550 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
14 137 000 |
14 843 850 |
15 586 043 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
22 295 131 |
23 409 888 |
24 580 382 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
4 840 140 |
5 082 147 |
5 336 254 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány (B8) |
14 983 115 |
15 732 271 |
16 518 884 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
45 573 000 |
47 851 650 |
50 244 233 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
17 370 000 |
18 238 500 |
19 150 425 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
15 773 000 |
16 561 650 |
17 389 733 |
Beruházási feladatok (K6) |
9 896 000 |
10 390 800 |
10 910 340 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
2 352 000 |
2 469 600 |
2 593 080 |
Felújítási feladatok (K7) |
6 747 000 |
7 084 350 |
7 438 568 |
|
Dologi kiadások (K3) |
16 506 746 |
26 586 196 |
27 915 506 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K8) |
8 813 441 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
|||||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 103 000 |
1 158 150 |
1 216 058 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 015 000 |
1 065 750 |
1 119 038 |
||||
|
Tartalék |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
736 813 |
773 654 |
812 336 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
37 486 559 |
48 615 000 |
51 045 750 |
Felhalmozási kiadások összesen |
25 456 441 |
17 475 150 |
18 348 908 |
|
Működési hiány/többlet |
8 086 441 |
-763 350 |
-801 517 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-8 086 441 |
763 350 |
801 518 |