Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2026. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 14Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2026. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.
[2] Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről - szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Sénye Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a) 43 522 721 Ft bevételi főösszeggel
b) 28 602 513 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2025. évi működési célú költségvetési támogatásait jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezés, a rendelet 2. melléklete határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait jogcímenkénti részletezését a rendelet 3. melléklete határozza meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
1. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait az 5. melléklet szerint határozza meg.
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait a 6. melléklet szerint határozza meg.
4. A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát és a zárólétszámát az 7. melléklet szerint határozza meg.
5. Az önkormányzat 2025. évi működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 8. melléklet alapján határozza meg.
6. Az Önkormányzat költségvetési kiadásait feladatonkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
7. Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
8. Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem voltak.
9. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2025. évben nem voltak.
10. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összege 0 Ft.
11. A 2025. december 31-én a mérlegben értékkel szereplő eszközök állományi értéke összesen 174 357 770 Ft, a források állományi értéke összesen 174 357 770 Ft. A kötelezettségek összesen 975 093 Ft, követelések összesen 391 434 Ft.
12. Az Önkormányzat mérlegét a 2025. évről a 11. melléklet tartalmazza.
13. Az Önkormányzat a kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
14. Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza
15. Az Önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.
16. Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
4. §1
5. § Ez a rendelet 2026. május 13-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Összeg |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok: |
|||
|
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás támogatása: (26.000 Ft/ha) |
561 600 Ft |
561 600 Ft |
561 600 Ft |
|
1.1.1.3.1. Közvilágítás támogatás |
1 105 500 Ft |
1 105 500 Ft |
1 105 500 Ft |
|
1.1.1.4. Köztemető támogatás |
193 970 Ft |
193 970 Ft |
193 970 Ft |
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
333 200 Ft |
333 200 Ft |
333 200 Ft |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
|
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/lakos) |
10 200 Ft |
10 200 Ft |
10 200 Ft |
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
5 410 931 Ft |
5 410 931 Ft |
|
|
Összesen: |
8 804 470 Ft |
14 215 401 Ft |
14 215 401 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 560 000 Ft |
1 560 000 Ft |
1 560 000 Ft |
|
Összesen: |
1 560 000 Ft |
1 560 000 Ft |
1 560 000 Ft |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 696 060 Ft |
6 696 060 Ft |
|
Összesen: |
6 343 500 Ft |
6 696 060 Ft |
6 696 060 Ft |
|
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Kulturális feladat bérjellegű támogatása |
0 Ft |
54 353 Ft |
|
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 324 353 Ft |
|
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 417 723 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Kulturális feladat bérjellegű támogatása |
54 353 Ft |
54 353 Ft |
0 Ft |
|
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
8 025 483 Ft |
8 025 483 Ft |
|
|
Szociális célú tüzelőanyag |
233 680 Ft |
233 680 Ft |
|
|
Összesen: |
3 472 076 Ft |
8 313 516 Ft |
8 259 163 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
22 450 046 Ft |
33 054 977 Ft |
33 054 977 Ft |
2. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 804 470 |
14 215 401 |
14 215 401 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 903 500 |
8 256 060 |
8 256 060 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 324 353 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 472 076 |
8 259 163 |
8 259 163 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
22 450 046 |
33 054 977 |
33 054 977 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 898 735 |
25 000 |
25 000 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09) |
1 898 735 |
25 000 |
25 000 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
24 348 781 |
33 079 977 |
33 079 977 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
17 000 000 |
8 494 671 |
5 458 113 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
17 000 000 |
8 494 671 |
5 458 113 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 232 200 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
17 000 |
17 000 |
5 318 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (=15+...+19) (B3) |
1 367 000 |
1 367 000 |
1 237 518 |
|
21 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
720 000 |
720 000 |
374 500 |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
180 000 |
180 000 |
0 |
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
340 |
340 |
4 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
675 895 |
68 268 |
54 085 |
|
28 |
Működési bevételek (=21+…+27) (B4) |
1 576 235 |
968 608 |
428 589 |
|
29 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Felhalmozási bevételek (=29) (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
24 100 |
24 100 |
|
32 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=31) (B6) |
0 |
24 100 |
24 100 |
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=33) (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Költségvetési bevételek (=12+14+20+28+30+32+34) (B1-B7) |
44 292 016 |
43 934 356 |
40 228 297 |
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 649 984 |
2 557 611 |
2 557 611 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=36) (B8131) |
2 649 984 |
2 557 611 |
2 557 611 |
|
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
736 813 |
736 813 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés(=38) (B814) |
0 |
736 813 |
736 813 |
|
40 |
Bevételek összesen (B1-B8) (35+39) |
46 942 000 |
47 228 780 |
43 522 721 |
|
41 |
Sénye Község Önkormányzata összevont bevételei |
46 942 000 |
47 228 780 |
43 522 721 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 475 000 |
5 724 000 |
5 723 200 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 375 000 |
6 712 000 |
6 692 045 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 249 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
12 099 000 |
12 436 000 |
12 415 245 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 574 000 |
1 672 000 |
1 670 710 |
|
6 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
20 000 |
0 |
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 864 000 |
3 728 444 |
3 623 419 |
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
33 000 |
33 000 |
15 354 |
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
158 000 |
172 000 |
151 172 |
|
10 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 490 000 |
1 490 000 |
793 240 |
|
11 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
70 000 |
120 000 |
57 044 |
|
12 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
60 000 |
117 000 |
89 227 |
|
13 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|||
|
14 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
15 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
993 000 |
390 000 |
376 175 |
|
16 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
180 000 |
197 000 |
37 876 |
|
17 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
110 000 |
292 000 |
274 260 |
|
18 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 543 000 |
4 226 000 |
3 960 746 |
|
19 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
16 000 |
15 350 |
|
|
20 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 282 000 |
1 594 417 |
1 396 029 |
|
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
432 881 |
82 881 |
9 243 |
|
III. |
Dologi kiadások (=6+…+21) (K3) |
12 315 881 |
12 558 742 |
10 799 135 |
|
22 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 180 000 |
902 000 |
240 000 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=22) (K4) |
1 180 000 |
902 000 |
240 000 |
|
23 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
24 100 |
24 100 |
|
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
923 000 |
1 035 000 |
1 034 840 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
371 000 |
386 000 |
43 645 |
|
26 |
Tartalékok (K513) |
|||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=23+…+26) (K5) |
1 294 000 |
1 445 100 |
1 102 585 |
|
27 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
|||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
567 000 |
3 951 000 |
66 850 |
|
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
153 000 |
1 192 000 |
18 050 |
|
VI. |
Beruházások (=27+..+29) (K6) |
720 000 |
5 143 000 |
84 900 |
|
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
12 410 000 |
7 362 000 |
0 |
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 590 000 |
3 420 000 |
0 |
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
17 000 000 |
10 782 000 |
0 |
|
32 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K7) |
46 182 881 |
44 938 842 |
26 312 575 |
|
33 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
1 530 819 |
1 530 819 |
|
|
34 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=33) (K8) |
1 530 819 |
1 530 819 |
|
|
35 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
|
37 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=35+..+37) (K9) |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
|
38 |
Összesen (32+VIII) (K1-K9) |
46 942 000 |
47 228 780 |
28 602 513 |
|
39 |
Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásai |
46 942 000 |
47 228 780 |
28 602 513 |
4. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 350 000 Ft |
1 350 000 Ft |
1 232 200 Ft |
|
2. |
Pótlékok, bírságok |
17 000 Ft |
17 000 Ft |
5 318 Ft |
|
Összesen: |
1 367 000 Ft |
1 367 000 Ft |
1 237 518 Ft |
5. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Kisértékű tárgyi eszközök (komód, polc) |
720 000 |
85 000 |
84 900 |
|
2. |
Versenyképes Járások Program I. Kamera |
1 699 000 |
||
|
3. |
Magyar Falu Program Fűnyírótraktor |
3 359 000 |
||
|
Mindösszesen |
720 000 |
5 143 000 |
84 900 |
6. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Magyar Falu Útfelújítás |
17 000 000 |
10 782 000 |
|
|
Mindösszesen |
17 000 000 |
10 782 000 |
7. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025.01.01. eredeti előirányzat |
2025.12.31 zárólétszám |
|
Sénye Község Önkormányzata |
Sénye Község Önkormányzata |
|
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
MT hatálya alá tartozó |
1 |
1 |
|
Összesen |
2 |
2 |
8. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 576 235 |
968 608 |
428 589 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 367 000 |
1 367 000 |
1 237 518 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
17 000 000 |
8 494 671 |
5 458 113 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
22 450 046 |
33 054 977 |
33 054 977 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
1 898 735 |
25 000 |
25 000 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány (B813) |
2 649 984 |
2 557 611 |
2 557 611 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) |
0 |
24 100 |
24 100 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
736 813 |
736 813 |
||||
|
Működési célú bevételek összesen |
29 942 000 |
38 734 109 |
38 064 608 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
17 000 000 |
8 494 671 |
5 458 113 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
12 099 000 |
12 436 000 |
12 415 245 |
Beruházási feladatok (K6) |
720 000 |
5 143 000 |
84 900 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 574 000 |
1 672 000 |
1 670 710 |
Felújítási feladatok (K7) |
17 000 000 |
10 782 000 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 315 881 |
12 558 742 |
10 799 135 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 530 819 |
1 530 819 |
|
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
24 100 |
24 100 |
||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 294 000 |
1 421 000 |
1 078 485 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 180 000 |
902 000 |
240 000 |
||||
|
Működési célú tartalék (K5) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
29 222 000 |
29 772 961 |
26 986 794 |
Felhalmozási kiadások összesen |
17 720 000 |
17 455 819 |
1 615 719 |
|
Működési hiány/többlet |
720 000 |
8 961 148 |
11 077 814 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-720 000 |
-8 961 148 |
3 842 394 |
9. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 723 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 248 400 |
4 474 800 |
0 |
|
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01) (K11) |
5 723 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 248 400 |
4 474 800 |
0 |
|
3 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 692 045 |
6 692 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Külső személyi juttatások (=3) (K12) |
6 692 045 |
6 692 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Személyi juttatások (=2+4) (K1) |
12 415 245 |
6 692 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 248 400 |
4 474 800 |
0 |
|
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7) (K2) |
1 670 710 |
926 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 292 |
581 724 |
0 |
|
7 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 670 710 |
926 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 292 |
581 724 |
0 |
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 623 419 |
464 217 |
238 956 |
0 |
0 |
228 259 |
0 |
0 |
0 |
592 890 |
49 534 |
0 |
46 469 |
57 740 |
16 000 |
889 854 |
1 039 500 |
|
9 |
Készletbeszerzés (=8) (K31) |
3 623 419 |
464 217 |
238 956 |
0 |
0 |
228 259 |
0 |
0 |
0 |
592 890 |
49 534 |
0 |
46 469 |
57 740 |
16 000 |
889 854 |
1 039 500 |
|
10 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
15 354 |
15 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
151 172 |
113 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Kommunikációs szolgáltatások (=10+11) (K32) |
166 526 |
128 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
793 240 |
101 979 |
3 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 840 |
0 |
69 675 |
0 |
78 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
57 044 |
20 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
89 227 |
11 554 |
24 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 945 |
45 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Közüzemi díjak (= 13+…+15) (K331) |
939 511 |
133 605 |
28 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 840 |
6 945 |
152 449 |
0 |
78 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
376 175 |
0 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 |
63 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 878 |
0 |
|
18 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
37 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
274 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 200 |
0 |
0 |
0 |
16 060 |
0 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 960 746 |
455 136 |
75 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 175 000 |
921 852 |
0 |
95 607 |
601 594 |
0 |
373 057 |
263 000 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
398 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373 057 |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (=16+17+18+19+20) (K33) |
5 588 568 |
588 741 |
293 866 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
5 100 |
603 037 |
1 181 945 |
1 112 177 |
8 200 |
173 913 |
601 594 |
0 |
506 995 |
263 000 |
|
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
15 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 350 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=23) (K34) |
15 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 350 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 396 029 |
92 622 |
92 538 |
0 |
0 |
61 630 |
40 500 |
1 377 |
154 857 |
161 952 |
204 106 |
0 |
46 910 |
13 415 |
4 958 |
272 089 |
249 075 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
9 243 |
6 879 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 362 |
0 |
0 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=25+26) (K35) |
1 405 272 |
99 501 |
92 540 |
0 |
0 |
61 630 |
40 500 |
1 377 |
154 857 |
161 952 |
204 106 |
0 |
46 910 |
13 415 |
7 320 |
272 089 |
249 075 |
|
28 |
Dologi kiadások (=9+12+16+22+24+27) (K3) |
10 799 135 |
1 281 005 |
625 362 |
0 |
0 |
289 889 |
290 500 |
6 477 |
757 894 |
1 936 787 |
1 365 817 |
8 200 |
305 272 |
688 099 |
23 320 |
1 668 938 |
1 551 575 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
|
30 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
|
31 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=29) (K4) |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
|
32 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
24 100 |
0 |
0 |
24 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Elvonások és befizetések (=32) (K502) |
24 100 |
0 |
0 |
24 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=35+…+37) (K506) |
1 034 840 |
0 |
0 |
0 |
1 034 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
876 349 |
0 |
0 |
0 |
876 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
58 491 |
0 |
0 |
0 |
58 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=39) (K512) |
43 645 |
43 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
43 645 |
43 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb működési célú kiadások (=35+38) (K5) |
1 102 585 |
43 645 |
0 |
24 100 |
1 034 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
66 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
18 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Beruházások (=41+42) (K6) |
84 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
1 530 819 |
0 |
0 |
1 337 583 |
0 |
0 |
193 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
1 530 819 |
0 |
0 |
1 337 583 |
0 |
0 |
193 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=44) (K8) |
1 530 819 |
0 |
0 |
1 337 583 |
0 |
0 |
193 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Költségvetési kiadások (=5+6+28+31+40+43) (K1-K8) |
27 843 394 |
8 943 389 |
625 362 |
1 361 683 |
1 034 840 |
289 889 |
483 736 |
6 477 |
757 894 |
1 936 787 |
1 450 717 |
8 200 |
305 272 |
688 099 |
1 434 012 |
6 725 462 |
1 791 575 |
|
48 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
759 119 |
0 |
0 |
759 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=48) (K91) |
759 119 |
0 |
0 |
759 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Finanszírozási kiadások (=49) (K9) |
759 119 |
0 |
0 |
759 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Kiadások összesen (=47+50) (K1-K9) |
28 602 513 |
8 943 389 |
625 362 |
2 120 802 |
1 034 840 |
289 889 |
483 736 |
6 477 |
757 894 |
1 936 787 |
1 450 717 |
8 200 |
305 272 |
688 099 |
1 434 012 |
6 725 462 |
1 791 575 |
10. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi Teljesítés |
|
1. |
Helyi adók |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 232 200 |
|
2. |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből |
|||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
17 000 |
17 000 |
5 318 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 367 000 |
1 367 000 |
1 237 518 |
|
11. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
151 269 665 |
0 |
146 825 242 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 831 451 |
0 |
10 896 720 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
167 101 116 |
0 |
157 721 962 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
167 201 116 |
0 |
157 821 962 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 234 000 |
0 |
1 128 300 |
|
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 234 000 |
0 |
1 128 300 |
|
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 234 000 |
0 |
1 128 300 |
|
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
193 490 |
0 |
66 905 |
|
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
193 490 |
0 |
66 905 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 433 830 |
0 |
14 893 546 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
22 664 |
0 |
22 664 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 456 494 |
0 |
14 916 210 |
|
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 649 984 |
0 |
14 983 115 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
306 678 |
0 |
101 434 |
|
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
142 451 |
0 |
69 112 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
164 227 |
0 |
32 322 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
290 000 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
290 000 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
306 678 |
0 |
391 434 |
|
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
306 678 |
0 |
391 434 |
|
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
28 739 |
0 |
32 959 |
|
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
28 739 |
0 |
32 959 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
171 420 517 |
0 |
174 357 770 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
82 105 489 |
0 |
82 105 489 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
12 966 655 |
0 |
12 966 655 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 900 733 |
0 |
9 900 733 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
55 249 475 |
0 |
64 575 048 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
9 325 573 |
0 |
-3 005 634 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
169 547 925 |
0 |
166 542 291 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
137 555 |
0 |
175 373 |
|
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
|
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
759 119 |
0 |
736 813 |
|
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
759 119 |
0 |
736 813 |
|
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
|
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
896 674 |
0 |
912 186 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
92 373 |
0 |
62 907 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
|
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
92 373 |
0 |
62 907 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
989 047 |
0 |
975 093 |
|
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
5 458 113 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
872 134 |
0 |
1 218 112 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
11 411 |
0 |
164 161 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
883 545 |
0 |
6 840 386 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
171 420 517 |
0 |
174 357 770 |
12. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
751 181 |
192 945 235 |
36 328 679 |
0 |
0 |
0 |
230 025 095 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 850 |
0 |
66 850 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
66 850 |
0 |
0 |
0 |
66 850 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
65 660 |
93 013 |
0 |
0 |
0 |
158 673 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
66 850 |
0 |
0 |
0 |
66 850 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
65 660 |
226 713 |
0 |
66 850 |
0 |
359 223 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
66 850 |
0 |
66 850 |
0 |
133 700 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
66 850 |
0 |
66 850 |
0 |
133 700 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
751 181 |
193 010 895 |
36 488 542 |
0 |
0 |
0 |
230 250 618 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
751 181 |
41 675 570 |
20 497 228 |
0 |
0 |
0 |
62 923 979 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
4 510 083 |
5 094 594 |
0 |
0 |
0 |
9 604 677 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
751 181 |
46 185 653 |
25 591 822 |
0 |
0 |
0 |
72 528 656 |
|
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
751 181 |
46 185 653 |
25 591 822 |
0 |
0 |
0 |
72 528 656 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
146 825 242 |
10 896 720 |
0 |
0 |
0 |
157 721 962 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
751 181 |
0 |
6 233 418 |
0 |
0 |
0 |
6 984 599 |
13. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
|
állományi érték |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
1. |
751 181 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
2. |
229 499 437 |
157 721 962 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
3. |
193 010 895 |
146 825 242 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4. |
102 885 978 |
68 842 791 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
6. |
85 123 440 |
74 201 549 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7. |
5 001 477 |
3 780 902 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
8. |
36 488 542 |
10 896 720 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9. |
447 675 |
81 607 |
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,felszerelések, járművek |
10. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
31 013 901 |
10 583 720 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
5 026 966 |
231 393 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
0 |
0 |
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
0 |
0 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
0 |
0 |
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
25. |
||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
100 000 |
100 000 |
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
100 000 |
100 000 |
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
100 000 |
100 000 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
36. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
41. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK(01+02+28+44) |
45. |
230 350 618 |
157 821 962 |
|
I. Készletek |
46. |
1 128 300 |
1 128 300 |
|
II. Értékpapírok |
47. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
1 128 300 |
1 128 300 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
66 905 |
66 905 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
14 916 210 |
14 916 210 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
14 983 115 |
14 983 115 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 235 259 |
391 434 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
1 235 259 |
391 434 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
59. |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
32 959 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
247 697 292 |
174 357 770 |
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi érték |
|
|
A |
B |
C |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1. |
82 105 489 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
2. |
12 966 655 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3. |
9 900 733 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
4. |
64 575 048 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
5. |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
6. |
-3 005 634 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
7. |
166 542 291 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
8. |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
9. |
912 186 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
62 907 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
975 093 |
|
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
6 840 386 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
174 357 770 |
|
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
6 984 599 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
3 845 714 |
|
|
Készletek, tűzifa, élelm.nya |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
0 |
|
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
0 |
|
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
14. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
2 649 984 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
2 456 494 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
193 490 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
40 965 110 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
28 602 513 |
|
6. |
Korrekciós tételek |
-29 466 |
|
7. |
Záró pénzkészlet 2025. december 31-én, ebből |
14 983 115 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
14 916 210 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
66 905 |
15. melléklet az 5/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
24 000 |
24 000 |
23 167 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
164 000 |
164 000 |
163 849 |
|
3. |
Zala-Kar Térségi Inn. Társ. |
17 000 |
17 000 |
16 700 |
|
4. |
Házi segítségnyújtás |
19 000 |
19 000 |
18 624 |
|
5. |
Tűzoltóság Zalaszentgrót |
29 000 |
41 000 |
42 500 |
|
6. |
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
7. |
Főépítész |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
8. |
Óhídi Közös Hivatalhoz hozzájárulás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
9. |
Bursa Hungarica |
100 000 |
100 000 |
|
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
923 000 |
1 035 000 |
1 034 840 |
|
(1.+…+9.) |
||||
|
10. |
Szimat Állatvédő Egyesület |
145 000 |
145 000 |
|
|
11. |
Zalaszentlászlói Polgárőr támogatás |
200 000 |
194 000 |
|
|
12. |
TÖOSZ tagdíj |
2 000 |
2 000 |
2 125 |
|
13. |
Zalai Falvakért Egyesület |
14 000 |
20 000 |
16 520 |
|
14. |
Hévíz- Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
10 000 |
25 000 |
25 000 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(10.+…+14) |
371 000 |
386 000 |
43 645 |
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.