Györgytarló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Györgytarló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Györgytarló Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Györgytarló Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Györgytarló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
- a) 164.921.577 Ft Költségvetési bevétellel
- b) 213.185.725 Ft Költségvetési kiadással
- c) 53.682.163 Ft Finanszírozási bevétellel
- d) 5.418.015 Ft Finanszírozási kiadással
- e) 218.603.740 Ft Bevétel összesennel
- f) 218.603.740 Ft Kiadás összesennel
állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Györgytarló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Györgytarló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Györgytarló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Györgytarló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Györgytarló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Györgytarló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 6.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Györgytarló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 6.1.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Györgytarló Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 6.2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
Költségvetés módosított mérlege
GYÖRGYTARLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
2020. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes | Módosított | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 59 540 281 | -1 041 577 | 58 498 704 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános | 14 796 272 | 14 796 272 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 20 601 250 | 1 615 850 | 22 217 100 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | 22 342 759 | -8 177 875 | 14 164 884 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak | 1 800 000 | 257 570 | 2 057 570 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő | 4 974 078 | 4 974 078 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 288 800 | 288 800 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson | 64 441 984 | 15 808 844 | 80 250 828 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 64 441 984 | 15 808 844 | 80 250 828 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások | 558 800 | 6 470 156 | 7 028 956 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 779 000 | 779 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 558 800 | 5 691 156 | 6 249 956 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 573 000 | 3 573 000 | |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 573 000 | 573 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 17 808 089 | -2 610 000 | 15 198 089 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 231 112 | -1 200 000 | 5 031 112 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 300 000 | -865 000 | 5 435 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 823 320 | 1 823 320 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 453 657 | -545 000 | 2 908 657 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | -3 628 000 | 372 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | -3 628 000 | 372 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 149 922 154 | 14 999 423 | 164 921 577 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 000 000 | 3 000 000 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 3 000 000 | 3 000 000 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 50 645 759 | 50 645 759 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának | 50 645 759 | 50 645 759 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 36 404 | 36 404 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 36 404 | 36 404 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 50 645 759 | 3 036 404 | 53 682 163 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI | 200 567 913 | 18 035 827 | 218 603 740 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 148 537 204 | 14 185 423 | 162 722 627 |
1.1. | Személyi juttatások | 80 119 413 | 12 088 564 | 92 207 977 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 10 555 151 | 1 316 520 | 11 871 671 |
1.3. | Dologi kiadások | 47 426 856 | 730 339 | 48 157 195 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 596 000 | 9 596 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 839 784 | 50 000 | 889 784 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 839 784 | 839 784 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 49 649 098 | 814 000 | 50 463 098 |
2.1. | Beruházások | 49 649 098 | 814 000 | 50 463 098 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 198 186 302 | 14 999 423 | 213 185 725 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 3 000 000 | 3 000 000 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 381 611 | 36 404 | 2 418 015 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 381 611 | 36 404 | 2 418 015 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 381 611 | 3 036 404 | 5 418 015 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 200 567 913 | 18 035 827 | 218 603 740 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési | -48 264 148 | -48 264 148 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege | 48 264 148 | 48 264 148” | |
2. melléklet
„1.2. melléklet
Kötelező feladatok
GYÖRGYTARLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
2020. évi KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes | Módosított | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 59 540 281 | -1 041 577 | 58 498 704 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános | 14 796 272 | 14 796 272 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési | 20 601 250 | 1 615 850 | 22 217 100 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti | 22 342 759 | -8 177 875 | 14 164 884 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak | 1 800 000 | 257 570 | 2 057 570 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő | 4 974 078 | 4 974 078 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 288 800 | 288 800 | |
2. | Működési célú támogatások | 64 441 984 | 15 808 844 | 80 250 828 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 64 441 984 | 15 808 844 | 80 250 828 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások | 558 800 | 6 470 156 | 7 028 956 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 779 000 | 779 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 558 800 | 5 691 156 | 6 249 956 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 573 000 | 3 573 000 | |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 573 000 | 573 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 17 808 089 | -2 610 000 | 15 198 089 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 231 112 | -1 200 000 | 5 031 112 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 300 000 | -865 000 | 5 435 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 1 823 320 | 1 823 320 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 453 657 | -545 000 | 2 908 657 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | -3 628 000 | 372 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | -3 628 000 | 372 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 149 922 154 | 14 999 423 | 164 921 577 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson | 3 000 000 | 3 000 000 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 000 | 3 000 000 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 50 645 759 | 50 645 759 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának | 50 645 759 | 50 645 759 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 36 404 | 36 404 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 36 404 | 36 404 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 50 645 759 | 3 036 404 | 53 682 163 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI | 200 567 913 | 18 035 827 | 218 603 740 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 148 537 204 | 14 185 423 | 162 722 627 |
1.1. | Személyi juttatások | 80 119 413 | 12 088 564 | 92 207 977 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 10 555 151 | 1 316 520 | 11 871 671 |
1.3. | Dologi kiadások | 47 426 856 | 730 339 | 48 157 195 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 596 000 | 9 596 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 839 784 | 50 000 | 889 784 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n | 839 784 | 839 784 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 49 649 098 | 814 000 | 50 463 098 |
2.1. | Beruházások | 49 649 098 | 814 000 | 50 463 098 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 198 186 302 | 14 999 423 | 213 185 725 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 3 000 000 | 3 000 000 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 381 611 | 36 404 | 2 418 015 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 381 611 | 36 404 | 2 418 015 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 381 611 | 3 036 404 | 5 418 015 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 200 567 913 | 18 035 827 | 218 603 740 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési | -48 264 148 | -48 264 148 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások | 48 264 148 | 48 264 148” | |
3. melléklet
„2.1. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti | Összes | Módosított | Megnevezés | 2020. évi | Összes | Módosított | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 59 540 281 | -1 041 577 | 58 498 704 | Személyi juttatások | 80 119 413 | 12 088 564 | 92 207 977 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 64 441 984 | 15 808 844 | 80 250 828 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 555 151 | 1 316 520 | 11 871 671 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 47 426 856 | 730 339 | 48 157 195 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 3 573 000 | 3 573 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 596 000 | 9 596 000 | ||
5. | Működési bevételek | 17 808 089 | -2 610 000 | 15 198 089 | Egyéb működési célú kiadások | 839 784 | 50 000 | 889 784 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 145 363 354 | 12 157 267 | 157 520 621 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 148 537 204 | 14 185 423 | 162 722 627 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 36 404 | 36 404 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 36 404 | 36 404 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | 3 000 000 | 3 000 000 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 381 611 | 36 404 | 2 418 015 | |
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 3 000 000 | 3 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 3 036 404 | 3 036 404 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 2 381 611 | 3 036 404 | 5 418 015 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 145 363 354 | 15 193 671 | 160 557 025 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 150 918 815 | 17 221 827 | 168 140 642 |
26. | Költségvetési hiány: | 3 173 850 | 2 028 156 | 5 202 006 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
27. | Bruttó hiány: | 5 555 461 | 2 028 156 | 7 583 617 | Bruttó többlet: | - | - | -” |
4. melléklet
„2.2. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti | Összes | Módosított | Megnevezés | 2020. évi | Összes | Módosított | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 558 800 | 6 470 156 | 7 028 956 | Beruházások | 49 649 098 | 814 000 | 50 463 098 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 4 000 000 | -3 628 000 | 372 000 | ||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 4 558 800 | 2 842 156 | 7 400 956 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 49 649 098 | 814 000 | 50 463 098 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 50 645 759 | 50 645 759 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 50 645 759 | 50 645 759 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 50 645 759 | 50 645 759 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 55 204 559 | 2 842 156 | 58 046 715 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 49 649 098 | 814 000 | 50 463 098 |
27. | Költségvetési hiány: | 45 090 298 | - | 43 062 142 | Költségvetési többlet: | - | 2 028 156 | - |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 5 555 461 | 2 028 156 | 7 583 617” |
5. melléklet
„3. melléket
Beruházási kiadások előirányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Összes | Módosított |
A | B | C | D | E | F | G=(E+F) |
Falubusz beszerzés | 13 364 000 | 2020 | 13 364 000 | 13 364 000 | ||
Óvoda fejlesztés | 29 399 153 | 2020 | 29 399 153 | 29 399 153 | ||
Óvoda udvar eszköz beszerzés | 4 999 995 | 2020 | 4 999 995 | 4 999 995 | ||
Berendezési tárgyak vásárlása | 603 250 | 2020 | 603 250 | 603 250 | ||
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 635 000 | 2020 | 635 000 | 635 000 | ||
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 1 461 700 | 2020 | 647 700 | 814 000 | 1 461 700 | |
ÖSSZESEN: | 50 463 098 | 49 649 098 | 814 000 | 50 463 098” | ||
6. melléklet
„6.1. melléket
Összes bevétel kiadás
Megnevezés | GYÖRGYTARLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||
Feladat | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredeti | Összes | Módosított |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 59 540 281 | -1 041 577 | 58 498 704 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 796 272 | 14 796 272 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 601 250 | 1 615 850 | 22 217 100 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 342 759 | -8 177 875 | 14 164 884 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 257 570 | 2 057 570 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 974 078 | 4 974 078 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 288 800 | 288 800 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 64 441 984 | 15 808 844 | 80 250 828 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 64 441 984 | 15 808 844 | 80 250 828 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 558 800 | 6 470 156 | 7 028 956 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 779 000 | 779 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 558 800 | 5 691 156 | 6 249 956 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 573 000 | 3 573 000 | |
4.1. | Jövedelemadók | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 573 000 | 573 000 | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||
4.7. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 15 492 472 | -2 610 000 | 12 882 472 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 231 112 | -1 200 000 | 5 031 112 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 300 000 | -865 000 | 5 435 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 961 360 | -545 000 | 2 416 360 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | -3 628 000 | 372 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | -3 628 000 | 372 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 147 606 537 | 14 999 423 | 162 605 960 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 000 000 | 3 000 000 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 3 000 000 | 3 000 000 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 50 645 759 | 50 645 759 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 50 645 759 | 50 645 759 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 36 404 | 36 404 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 36 404 | 36 404 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 50 645 759 | 3 036 404 | 53 682 163 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 198 252 296 | 18 035 827 | 216 288 123 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 109 694 790 | 21 569 372 | 131 264 162 |
1.1. | Személyi juttatások | 58 907 795 | 13 200 164 | 72 107 959 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 850 118 | 1 519 140 | 8 369 258 |
1.3. | Dologi kiadások | 33 501 093 | 6 800 068 | 40 301 161 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 596 000 | 9 596 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 839 784 | 50 000 | 889 784 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 839 784 | 839 784 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 49 649 098 | 814 000 | 50 463 098 |
2.1. | Beruházások | 49 649 098 | 814 000 | 50 463 098 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 159 343 888 | 22 383 372 | 181 727 260 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 3 000 000 | 3 000 000 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 3 000 000 | 3 000 000 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 38 908 408 | -7 347 545 | 31 560 863 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 381 611 | 36 404 | 2 418 015 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 36 526 797 | -7 383 949 | 29 142 848 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 38 908 408 | -4 347 545 | 34 560 863 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 198 252 296 | 18 035 827 | 216 288 123 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||
7. melléklet
„6.1.1. melléklet
Kötelező feladatok bevételei és kiadásai
Megnevezés | GYÖRGYTARLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||
Feladat | Kötelező feladatainak összes bevétele és kiadása | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredeti | Összes | Módosított |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 59 540 281 | -1 041 577 | 58 498 704 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 796 272 | 14 796 272 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 20 601 250 | 1 615 850 | 22 217 100 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 342 759 | -8 177 875 | 14 164 884 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 257 570 | 2 057 570 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 974 078 | 4 974 078 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 288 800 | 288 800 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 64 441 984 | 15 808 844 | 80 250 828 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 64 441 984 | 15 808 844 | 80 250 828 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 558 800 | 6 470 156 | 7 028 956 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 779 000 | 779 000 | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 558 800 | 5 691 156 | 6 249 956 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 3 573 000 | 3 573 000 | |
4.1. | Jövedelemadók | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 3 000 000 | 3 000 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 573 000 | 573 000 | |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | |||
4.7. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 15 492 472 | -2 610 000 | 12 882 472 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 231 112 | -1 200 000 | 5 031 112 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 300 000 | -865 000 | 5 435 000 |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 961 360 | -545 000 | 2 416 360 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 000 000 | -3 628 000 | 372 000 |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 000 000 | -3 628 000 | 372 000 |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 147 606 537 | 14 999 423 | 162 605 960 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 3 000 000 | 3 000 000 | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 3 000 000 | 3 000 000 | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 50 645 759 | 50 645 759 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 50 645 759 | 50 645 759 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 36 404 | 36 404 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 36 404 | 36 404 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 50 645 759 | 3 036 404 | 53 682 163 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 198 252 296 | 18 035 827 | 216 288 123 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 109 694 790 | 21 569 372 | 131 264 162 |
1.1. | Személyi juttatások | 58 907 795 | 13 200 164 | 72 107 959 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 850 118 | 1 519 140 | 8 369 258 |
1.3. | Dologi kiadások | 33 501 093 | 6 800 068 | 40 301 161 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 596 000 | 9 596 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 839 784 | 50 000 | 889 784 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 839 784 | 839 784 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 49 649 098 | 814 000 | 50 463 098 |
2.1. | Beruházások | 49 649 098 | 814 000 | 50 463 098 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 159 343 888 | 22 383 372 | 181 727 260 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | 3 000 000 | 3 000 000 | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 3 000 000 | 3 000 000 | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 38 908 408 | -7 347 545 | 31 560 863 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 381 611 | 36 404 | 2 418 015 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 36 526 797 | -7 383 949 | 29 142 848 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 38 908 408 | -4 347 545 | 34 560 863 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 198 252 296 | 18 035 827 | 216 288 123 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | ” | |||
8. melléklet
„6.2. melléklet
Óvoda és konyha kötelező feladatainak bevételi és kiadásai
Költségvetési | GYÖRGYTARLÓI ÓVODA ÉS KONYHA | 01 | ||
Feladat | Kötelező feladatainak összes bevétele és kiadása | 01 | ||
Forintban! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat | Eredeti | Összes | Módosított |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 2 315 617 | 2 315 617 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 823 320 | 1 823 320 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 492 297 | 492 297 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 2 315 617 | 2 315 617 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 36 526 797 | -7 383 949 | 29 142 848 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 36 526 797 | -7 383 949 | 29 142 848 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 38 842 414 | -7 383 949 | 31 458 465 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 38 842 414 | -7 383 949 | 31 458 465 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 211 618 | -1 111 600 | 20 100 018 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 705 033 | -202 620 | 3 502 413 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 925 763 | -6 069 729 | 7 856 034 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 38 842 414 | -7 383 949 | 31 458 465 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0” | ||