Tiszabábolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Tiszabábolna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Tiszabábolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Tiszabábolna Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tiszabábolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A képviselő-testület a 2022. évi gazdálkodást:
a) 149 183 644 Ft eredeti bevételi előirányzattal
b) 234 790 678 Ft módosított bevételi előirányzattal
c) 236 731 804 Ft tényleges bevétellel, valamint
d) 149 183 644 Ft eredeti kiadási előirányzattal
e) 234 790 678 Ft módosított kiadási előirányzattal
f) 159 940 733 Ft tényleges kiadással fogadja el és hagyja jóvá.
2. § Az 1. §- ban meghatározott költségvetési bevételeken belül az önkormányzat hitelt nem vett fel, a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételként 52 411 146 Ft előző évi maradványt használt fel.
3. § Az 1. §- ban meghatározott költségvetési kiadásokon belül hiteltörlesztésre nem került sor, mivel az önkormányzatnak nincs hitelállománya.
4. § Az 1. §- ban szereplő bevételek részletezését 1. melléklet, 3. melléklet a kiadások részletezését a 2. melléklet, a bevételek és kiadások alakulását mérlegszerűen a 7. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a képviselő-testület a zárszámadási rendelet 5. mellékletében meghatározott mértékben állapítja meg. Létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
6. § Az Államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az önkormányzat vagyonát a 6. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.
7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sor-számA5:E46 |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
eredeti előirányzat |
módosított előir. |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
85 318 195 |
166 547 412 |
166 780 469 |
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
1 973 000 |
3 217 419 |
4 015 841 |
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
13 450 000 |
17 637 982 |
16 855 382 |
4. |
2.1.Egyéb közhatalmi bevételek |
450 000 |
955 414 |
1 052 423 |
5. |
2.2. Vagyoni tipusú adók |
13 000 000 |
13 000 000 |
6 989 679 |
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
2.4. Termékek és szolg. Adói (B355) |
0 |
3 682 568 |
8 813 280 |
8. |
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
9. |
2.6. Jövedelemadók |
0 |
||
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
69 895 195 |
78 685 586 |
78 902 821 |
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
35 023 195 |
39 123 782 |
39 123 782 |
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
11 691 425 |
11 691 425 |
11 691 425 |
13. |
3.1.2.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
11 038 020 |
11 852 095 |
11 852 095 |
14. |
3.1.3 Tel. Önk. Gyermekétkeztetés fel. Támog. |
6 580 595 |
6 704 423 |
6 704 423 |
15. |
3.1.4.kilturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
16. |
3.1.5.Egyéb működési célú és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
4 988 665 |
4 988 655 |
17. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
|||
18. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
|||
19. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
34 872 000 |
39 561 804 |
39 779 039 |
20. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
|||
21. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
|||
22. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
|||
23. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
|||
24. |
1.1. Ingatlanok értékesítése |
|||
25. |
1.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
26. |
1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
|
27. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
|
28. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
67 006 425 |
67 006 425 |
29. |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
30. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
67 006 425 |
67 006 425 |
|
31. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
|||
32. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
33. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
||
34. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
|
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
85 318 195 |
166 547 412 |
166 780 469 |
36. |
||||
37. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
49 088 449 |
51 727 785 |
53 496 456 |
38. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
|||
39. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
0 |
0 |
0 |
40. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
49 088 449 |
51 727 785 |
51 727 785 |
41. |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 768 671 |
42. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
|||
43. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
|||
44. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
|||
45. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
|||
46. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
49 088 449 |
51 727 785 |
53 496 456 |
47. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
134 406 644 |
218 275 197 |
220 276 925 |
Az önkormányzat 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatai |
||||
Ft-ban |
||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
eredeti előirányzat |
módosított előir. |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
4 458 000 |
4 623 000 |
4 562 398 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
4 458 000 |
1 445 000 |
1 371 909 |
|
Ellátási díjak |
0 |
3 178 000 |
3 190 495 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
|||
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
|||
4. |
2.1.Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
2.2. Vagyoni tipusú adók |
|||
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
|||
7. |
2.4. Termékek és szolg. Adói (B355) |
|||
8. |
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
9. |
2.6. Jövedelemadók |
|||
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
|||
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
|||
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
|||
13. |
3.1.2.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
14. |
3.1.3 Tel. Önk. Gyermekétkeztetés fel. Támog. |
|||
15. |
3.1.4.kilturális feladatok támogatása |
|||
16. |
3.1.5.Egyéb működési célúés kiegészítő támogatások |
|||
17. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
|||
18. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
|||
19. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
|||
20. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
|||
21. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
|||
22. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
|||
23. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
|||
24. |
1.1. Ingatlanok értékesítése |
|||
25. |
1.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
26. |
1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
|||
27. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
|||
28. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
|||
29. |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
30. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
|||
31. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
|||
32. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
|||
33. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
|||
34. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
|||
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
|||
36. |
||||
37. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
10 319 000 |
11 892 481 |
11 892 481 |
38. |
Központi irányító szervi támogatás |
9 635 639 |
11 209 120 |
11 209 120 |
39. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
|||
40. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
683 361 |
683 361 |
683 361 |
41. |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
42. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
|||
43. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
|||
44. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
|||
45. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
|||
46. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
10 319 000 |
11 892 481 |
11 892 481 |
47. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
14 777 000 |
16 515 481 |
16 454 879 |
2. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
2. |
1. Személyi juttatás |
7 231 000 |
7 231 000 |
6 789 083 |
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
941 000 |
941 000 |
894 058 |
4. |
3. Dologi kiadás |
6 605 000 |
8 343 481 |
8 318 441 |
7. |
4. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
8. |
5. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
9. |
5.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
10. |
5.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
11. |
5.3. Elvonások és befizetések |
|||
12. |
5.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
13. |
5.5. Működési célú tartalékok |
|||
14. |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
15. |
I. Működési kiad. összesen |
14 777 000 |
16 515 481 |
16 001 582 |
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
|||
18. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
19. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
|||
20. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
21. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
22. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
23. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
24. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
25. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
26. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
27. |
4. Befektetési kiadások |
|||
28. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
29. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
|||
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
||||
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
31. |
1.Államh. belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
32. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
|||
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
34. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
35. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
36. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
37. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
38. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
39. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
|||
40. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
14 777 000 |
16 515 481 |
16 001 582 |
3. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
11 691 425 |
11 691 425 |
11 691 425 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 618 615 |
18 556 518 |
18 556 518 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
4 988 665 |
4 988 665 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 617 174 |
1 617 174 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
35 023 195 |
39 123 782 |
39 123 782 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
34 872 000 |
39 561 804 |
39 779 039 |
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
1 783 881 |
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
21 781 300 |
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
16 213 858 |
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
69 895 195 |
78 685 586 |
78 902 821 |
24 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
67 006 425 |
67 006 425 |
25 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
26 |
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
13 000 000 |
13 000 000 |
6 989 679 |
ebből: építményadó |
241 386 |
|||
29 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
6 784 293 |
30 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
2 858 468 |
7 938 580 |
32 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
7 938 580 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó(B351) |
0 |
|||
Értkesítési és forgalmi adók |
824 100 |
874 700 |
||
ebből: tartozkodás után fizetettt forgalmi adók |
0 |
874 700 |
||
33 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
0 |
3 682 568 |
8 813 280 |
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
450 000 |
955 414 |
1 052 423 |
37 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
13 450 000 |
17 637 982 |
16 855 382 |
38 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
1 973 000 |
1 973 000 |
2 133 646 |
40 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 978 646 |
41 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
114 037 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
||
Kiszáméázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítés (B407) |
0 |
0 |
||
42 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
11 799 |
42 989 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 232 620 |
1 725 169 |
46 |
Működési bevételek ) (B4) |
1 973 000 |
3 217 419 |
4 015 841 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
||||
47 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
51 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
85 318 195 |
166 547 412 |
166 780 469 |
2022. KEÉK évi költségvetési bevételek forrásonként 3.mell. |
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
|||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
|||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
|||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
|||
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
|||
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
|||
15 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
|||
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
|||
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
|||
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
|||
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
|||
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
|||
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
|||
23 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
|||
24 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
|||
25 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
|||
26 |
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) |
|||
27 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
|||
28 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
|||
ebből: építményadó |
||||
29 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
|||
30 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
|||
31 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
|||
32 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|||
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó(B351) |
||||
Értkesítési és forgalmi adók |
||||
ebből: tartozkodás után fizetettt forgalmi adók |
||||
33 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
|||
34 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
|||
35 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
|||
36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
|||
37 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
|||
38 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
4 458 000 |
1 445 000 |
1 371 903 |
40 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
|||
41 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
|||
Tulajdonosi bevételek (B404) |
||||
Ellátási díjak (B405) |
0 |
3 178 000 |
3 190 495 |
|
Kiszáméázott általános forgalmi adó (B406) |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítés (B407) |
||||
42 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
|||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
|||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
|||
46 |
Működési bevételek ) (B4) |
4 458 000 |
4 623 000 |
4 562 398 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
||||
47 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
|||
48 |
ebből: háztartások (B65) |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
|||
50 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
|||
51 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
4 458 000 |
4 623 000 |
4 562 398 |
4. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Szakfeladat |
létszám /fő/ |
A |
B |
C |
1. |
Igazgatás |
1,0 |
2. |
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
11,0 |
4. |
Szakdolgozó |
1,0 |
5. |
Védőnő |
1,0 |
6. |
Ktg. szerveknél fogl. egyéb munkavállaló |
1,0 |
7. |
||
8. |
Létszámkeret összesen |
20,0 |
KEÉK 2022. évi létszámkerete |
||
Sor-szám |
Szakfeladat |
létszám /fő/ |
A |
B |
C |
1. |
KEÉK |
2,0 |
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
Létszámkeret összesen |
2,0 |
5. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
12 290 778 |
0 |
16 855 382 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 037 010 |
0 |
2 247 683 |
03 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
22 327 788 |
19 103 065 |
|
04 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 826 275 |
39 123 782 |
|
05 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
19 055 578 |
0 |
39 779 039 |
06 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 437 302 |
0 |
11 314 952 |
07 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 508 239 |
0 |
1 725 169 |
08 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
81 827 394 |
0 |
91 942 942 |
09 |
09 Anyagköltség |
4 840 018 |
0 |
4 020 492 |
10 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
19 908 587 |
0 |
20 870 434 |
11 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
-628 000 |
0 |
0 |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
24 120 605 |
0 |
24 890 926 |
13 |
13 Bérköltség |
15 219 493 |
0 |
28 567 378 |
14 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 316 847 |
0 |
20 479 861 |
15 |
15 Bérjárulékok |
1 980 769 |
0 |
5 431 527 |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
26 517 109 |
0 |
54 478 766 |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
17 838 358 |
0 |
52 538 851 |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
33 204 071 |
0 |
34 874 239 |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
2 475 039 |
0 |
-55 736 775 |
20 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
21 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
38 717 |
0 |
42 989 |
22 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
23 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
38 717 |
0 |
42 989 |
25 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
26 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
27 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
28 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
29 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
30 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
38 717 |
0 |
42 989 |
31 |
c) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (41=±35±40) |
2 513 756 |
0 |
-55 693 786 |
Eredménykimutatás 2022. KEÉK 5.mell. Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 516 285 |
0 |
4 562 398 |
03 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
3 516 285 |
4 562 398 |
|
04 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 509 999 |
11 209 120 |
|
05 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
06 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
07 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
|||
08 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
9 509 999 |
0 |
11 209 120 |
09 |
09 Anyagköltség |
2 875 009 |
0 |
6 564 190 |
10 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
316 427 |
0 |
424 915 |
11 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
3 191 436 |
0 |
6 989 105 |
13 |
13 Bérköltség |
2 236 262 |
0 |
6 876 000 |
14 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
182 000 |
0 |
0 |
15 |
15 Bérjárulékok |
888 976 |
0 |
893 205 |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
3 307 238 |
0 |
7 769 205 |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
0 |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
927 781 |
0 |
1 329 336 |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
5 599 829 |
0 |
-316 128 |
20 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
9 886 |
0 |
0 |
21 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
22 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
23 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
9 886 |
0 |
0 |
25 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
26 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
27 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
28 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
29 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
30 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
9 886 |
0 |
0 |
31 |
c) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (41=±35±40) |
5 609 715 |
0 |
-316 128 |
6. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 231 077 173 |
0 |
1 260 263 022 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
29 339 737 |
0 |
20 396 865 |
07 |
A/II//4 Beruházások, felújítások |
43 769 505 |
0 |
0 |
08 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 304 186 415 |
0 |
1 280 659 887 |
09 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
4 431 372 |
0 |
4 431 372 |
10 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 431 372 |
0 |
4 431 372 |
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 431 372 |
0 |
4 431 372 |
12 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 308 617 787 |
0 |
1 285 091 259 |
14 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
15 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
16 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
17 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
18 |
C/II/1 Forintpénztár |
69 140 |
0 |
69 800 |
19 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
69 140 |
0 |
69 800 |
20 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
42 253 566 |
0 |
71 587 162 |
21 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
7 853 115 |
0 |
3 167 648 |
22 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
50 106 681 |
0 |
74 754 810 |
23 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
24 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
50 175 821 |
0 |
74 824 610 |
D/I/1 kölstségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire álllamháztartáson belülről |
0 |
0 |
||
25 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
|
26 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
|
27 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
|
D6I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevéetekre |
||||
28 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 657 898 |
0 |
1 657 898 |
29 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
388 991 |
0 |
388 991 |
D/I4/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 168 685 |
0 |
1 168 685 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
52 800 |
52 800 |
||
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adókra |
47 420 |
47 420 |
||
30 |
D/I/4i ebből: kölstségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre |
2 |
0 |
2 |
31 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 657 898 |
0 |
1 657 898 |
D/III/1 adott előleg |
1 784 399 |
1 784 399 |
||
D/II/3 Más által bezsedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
0 |
40 000 |
33 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 854 399 |
0 |
1 824 399 |
34 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 512 297 |
0 |
3 482 297 |
35 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áltatlános forgalmi adó |
280 439 |
||
36 |
E/I Előzetesen felszámított áltatlános forgalmi adó elszámolása |
280 439 |
||
37 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
|||
38 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 362 305 905 |
0 |
1 363 678 605 |
40 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
669 090 000 |
0 |
669 090 000 |
41 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
42 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 072 547 |
0 |
16 072 547 |
43 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
625 106 262 |
0 |
627 620 018 |
44 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
45 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 513 756 |
0 |
-55 693 786 |
46 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 312 782 565 |
0 |
1 257 088 779 |
47 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
48 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
49 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira |
||||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötlezettségek egyék műküdési célú kiadásokra |
||||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötlezettségek beruházásokra |
||||
50 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
51 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
52 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
53 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
1 193 005 |
0 |
1 657 930 |
54 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 193 005 |
0 |
1 657 930 |
55 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
302 435 |
0 |
311 235 |
56 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban |
0 |
0 |
0 |
57 |
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban |
0 |
0 |
0 |
58 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
59 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
302 435 |
0 |
311 235 |
60 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 495 440 |
0 |
1 969 165 |
61 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
62 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
63 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 105 860 |
0 |
4 007 148 |
64 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
44 922 040 |
0 |
100 613 513 |
65 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
48 027 900 |
0 |
104 620 661 |
66 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 362 305 905 |
0 |
1 636 687 605 |
Mérleg 2022. KEÉK 6.mell. |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
|||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
07 |
A/II//4 Beruházások, felújítások |
|||
08 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
|||
09 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
|||
10 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
|||
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
|||
12 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
|||
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
|||
Vásásrolt készletek |
625 938 |
0 |
625 938 |
|
14 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
625 938 |
0 |
625 938 |
15 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
|||
16 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
625 938 |
625 938 |
|
17 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
|||
18 |
C/II/1 Forintpénztár |
245 |
865 |
|
19 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
245 |
865 |
|
20 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
380 681 |
149 997 |
|
21 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
|||
22 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
380 681 |
149 997 |
|
23 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
|||
24 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
380 926 |
150 862 |
|
D/I/1 kölstségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire álllamháztartáson belülről |
||||
25 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
|||
26 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
|||
27 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
|||
D6I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevéetekre |
||||
28 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
450 290 |
0 |
450 290 |
29 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
|||
D/I4/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
||||
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
450 290 |
450 290 |
||
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adókra |
||||
30 |
D/I/4i ebből: kölstségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre |
|||
31 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
450 290 |
450 290 |
|
D/III/1 adott előleg |
302 435 |
302 435 |
||
D/II/1/d ebből: igénybe vett szolg.adott előleg |
302 435 |
302 435 |
||
32 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
33 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
302 435 |
0 |
302 435 |
34 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
752 725 |
752 725 |
|
35 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áltatlános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
36 |
E/I Előzetesen felszámított áltatlános forgalmi adó elszámolása |
|||
37 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
|||
38 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
|||
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 759 589 |
1 529 525 |
|
40 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
|||
41 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
42 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
|||
43 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 416 508 |
0 |
1 193 207 |
44 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
45 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5 609 715 |
0 |
-316 128 |
46 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 193 207 |
0 |
877 079 |
47 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
48 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
49 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 956 |
4 956 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira |
||||
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötlezettségek egyék műküdési célú kiadásokra |
||||
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötlezettségek beruházásokra |
||||
50 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 956 |
4 956 |
|
51 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
52 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
53 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
|||
54 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
|||
55 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
|||
56 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban |
|||
57 |
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban |
|||
58 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
59 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
|||
60 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 956 |
4 956 |
|
61 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
62 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
63 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
561 426 |
647 490 |
|
64 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
65 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
561 426 |
647 490 |
|
66 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 759 589 |
0 |
1 529 525 |
7. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
E |
G |
H |
1. |
I. Működési bevételek összesen |
85 318 195 |
166 547 412 |
166 780 469 |
I. Működési kiadások összesen |
91 290 000 |
115 553 839 |
98 638 150 |
2. |
I/1. Működési bevételek |
1 973 000 |
3 217 419 |
4 015 841 |
1. Személyi jellegű juttatások |
47 634 000 |
48 746 948 |
48 200 811 |
3. |
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek |
13 450 000 |
17 637 982 |
16 855 382 |
2. Munkaadót terh. járulékok |
5 798 000 |
5 422 647 |
5 376 667 |
4. |
I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások |
69 895 195 |
78 685 586 |
78 902 821 |
3. Dologi kiadás |
30 468 000 |
45 047 375 |
40 077 232 |
5. |
I/4. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. Egyéb működési kiadások összesen |
2 380 000 |
10 799 819 |
3 439 980 |
6. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 010 000 |
5 537 050 |
1 543 460 |
6. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási kiadások összesen |
32 288 000 |
90 208 492 |
32 788 135 |
8. |
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
3 927 000 |
3 937 320 |
3 810 320 |
9. |
II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatások |
0 |
67 006 425 |
67 006 425 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al |
28 361 000 |
86 271 172 |
28 977 815 |
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
11. |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
12. |
III. Finanszírozási bevételek |
49 088 449 |
51 727 785 |
53 496 456 |
III. Finanszírozási kiadások |
10 828 644 |
12 512 866 |
12 512 866 |
13. |
1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
0 |
0 |
0 |
1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
14. |
2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
49 088 449 |
51 727 785 |
51 727 785 |
2. Központi, irányítószervi támogatás |
9 635 639 |
11 209 120 |
11 209 120 |
15. |
3.Központi irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
16. |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
0 |
0 |
0 |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
17. |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
0 |
0 |
0 |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
18. |
6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
19. |
7.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
0 |
0 |
7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
20. |
8.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 768 671 |
8.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 193 005 |
1 303 746 |
1 303 746 |
21. |
||||||||
22. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) |
134 406 644 |
218 275 197 |
220 276 925 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) |
134 406 644 |
218 275 197 |
143 939 151 |
Költségvetés mérlege KEÉK |
||||||||
2022. év |
||||||||
adatok: Ft-ban |
||||||||
Sor-szám |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
E |
G |
H |
1. |
I. Működési bevételek összesen |
4 458 000 |
4 623 000 |
4 562 398 |
I. Működési kiadások összesen |
14 777 000 |
16 515 481 |
16 001 582 |
2. |
I/1. Működési bevételek |
4 458 000 |
4 623 000 |
4 562 398 |
1. Személyi jellegű juttatások |
7 231 000 |
7 231 000 |
6 789 083 |
3. |
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek |
2. Munkaadót terh. járulékok |
941 000 |
941 000 |
894 058 |
|||
4. |
I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások |
3. Dologi kiadás |
6 605 000 |
8 343 481 |
8 318 441 |
|||
5. |
I/4. Egyéb működési bevételek |
4. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||
6. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
6. Elvonások és befizetések |
||||||||
7. |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
II. Felhalmozási kiadások összesen |
||||||
8. |
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
||||||
9. |
II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatások |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al |
||||||
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
11. |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
12. |
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
13. |
1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||
14. |
2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
683 361 |
683 361 |
683 361 |
2. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
15. |
3.Központi irányítószervi támogatás |
9 635 639 |
11 209 120 |
11 209 120 |
3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
16. |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
0 |
0 |
0 |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
17. |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
0 |
0 |
0 |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
18. |
6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
19. |
7.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
0 |
0 |
7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
20. |
8.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
8.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
21. |
||||||||
22. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) |
14 777 000 |
16 515 481 |
16 454 879 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) |
14 777 000 |
16 515 481 |
16 001 582 |
8. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 231 077 713 |
1 260 263 022 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
29 339 737 |
20 396 865 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
43 769 505 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 304 186 415 |
1 280 659 887 |
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 431 372 |
4 431 372 |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 308 617 787 |
1 285 091 259 |
13 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
14 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
69 140 |
69 800 |
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
50 106 681 |
74 754 810 |
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
50 175 821 |
74 824 610 |
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
|
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
22 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
23 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 657 898 |
1 657 898 |
24 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
||
D/III/3 Más által beszedett bev.elsz |
|||
26 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 854 399 |
1 824 339 |
27 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 512 297 |
3 482 297 |
28 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
280 439 |
|
29 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
||
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 362 305 905 |
1 363 678 605 |
Az önkormányzat 2021. évi vagyona |
|||
ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
31 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
669 090 000 |
669 090 000 |
32 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
33 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 072 547 |
16 072 547 |
34 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
625 106 262 |
627 620 018 |
35 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 513 756 |
-55 693 786 |
36 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 312 782 565 |
1 257 088 779 |
37 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
38 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
||
39 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 193 005 |
1 657 930 |
40 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
0 |
0 |
41 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
42 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
302 435 |
311 235 |
43 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 495 440 |
1 969 165 |
44 |
J/2 költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárilása |
0 |
0 |
45 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
46 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
48 027 900 |
104 620 661 |
47 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 362 305 905 |
1 363 678 605 |
Az KEÉK 2022. évi vagyona |
|||
ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
||
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
||
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
||
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
||
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
625 938 |
625 938 |
13 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
625 938 |
625 938 |
14 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
625 938 |
625 938 |
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
245 |
865 |
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
380 681 |
149 997 |
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
380 926 |
150 862 |
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
|
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
22 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
23 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
450 290 |
450 290 |
24 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
||
25 |
D/III/4 Követelés jellegű saj.elszám |
302 435 |
302 435 |
26 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
||
27 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
752 725 |
752 725 |
28 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
||
29 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
||
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 759 589 |
1 529 525 |
Az KEÉK 2022. évi vagyona |
|||
ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
31 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
||
32 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
33 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
||
34 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 416 508 |
1 193 207 |
35 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5 609 715 |
-316 128 |
36 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 193 207 |
877 079 |
37 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
38 |
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 956 |
4 956 |
39 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
||
40 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
||
41 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
||
42 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
||
43 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 956 |
4 956 |
44 |
J/2 költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárilása |
561 426 |
647 490 |
45 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
||
46 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
561 426 |
647 490 |
47 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 759 589 |
1 529 525 |