Tiszabábolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 10Tiszabábolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Tiszabábolna Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Tiszabábolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Tiszabábolna Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és az Önkormányzat költségvetési szervére (KEÉK) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül): 102.707.393 Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül): 232.098.000 Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét: 148.330.164 Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét: 18.939.557 Ft-ban
e) bevételi főösszegét: 227.124.557 Ft-ban
f) kiadási főösszegét: 227.124.557 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete; 17. melléklete; 18. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete, 9. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete, 14. melléklete, 15. melléklete tartalmazza.
(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 19. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetési létszámkeretet e rendelet 16. melléklete tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 eFt általános tartalékot és
b) 0 eFt céltartalékot állapít meg.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 22. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A működési bevételek növelése érdekében pályázatot kell benyújtani a Belügyminisztérium felé működési támogatás igénylésére..
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 2024. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja. Az intézményi maradvány elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradási összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi gazdálkodás intézményi maradványát a gazdálkodási helyzetének ismeretében az intézményétől elvonhatja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a költségvetés kiemelt előirányzati és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. A költségvetési szerv vezetője a költségvetés végrehajtása során együttműködik a polgármesterrel.
9. § (1) A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy „optima”, illetve „prémium” nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételként veszi számba az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bérleti díjbevételeket tekintettel arra, hogy azt a bevételt ugyanazon vagyontárgyak felhalmozási és felújítási célú felhasználására fordítja.
10. § (1) A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
(2) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg, csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető az irányító szerv engedélyét követően.
(3) A költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának felhasználásár is- , nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve az 5 %-ot.
(4) Az intézményen belüli jutalmazás feltételeit (differenciálás szabályait) a költségvetési szerv vezetője határozza meg.
(5) A nem rendszeres személyi juttatások között kell megtervezni – a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározott kereset-kiegészítést, melynek alapja a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Az előirányzat felhasználására az irányító szerv vezetőjével történt egyeztetést követően kerülhet sor.
11. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi. A saját bevételek felhasználását az irányító szerv vezetőjével engedélyeztetni szükséges.
(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(3) A költségvetési szervek az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket intézményi hatáskörben felhasználhatják.
(4) A költségvetési szervek által az (1)–(3) bekezdés szerint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása, valamint a személyi juttatások előirányzatának év közbeni módosítása során, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 36. §-a alapján kell eljárni.
12. § (1) A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
(5) A költségvetési szervek készpénzt vehetnek fel a házipénztárba. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.
13. § (1) Az Önkormányzat, és a KEÉK bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
14. § . A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozás alapját képező, finanszírozást megalapozó mutatószámok (létszám, stb) valóságtartalmáért, a támogatásokelszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért. Kötelesek a támogatás igénylésének és elszámolásának alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
Egyéb rendelkezések
15. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel,
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1 000 eFt-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (1) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szerv vezetője feljegyzést készít, míg a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja.
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel a (1) bekezdés (a)-(d) pontjában leírt feltételeknek.
e) az átvevő aláírását.
16. § A közvetett támogatások 2024. évre tervezett összegét e rendelet 21. melléklete tartalmazza.
17. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 22. melléklet tartalmazzák.
18. § A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 20. melléklete tartalmazza.
19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
Záró rendelkezés
20. § Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 1/2024. (II.9.)önkormányzati rendelethez |
|||||
Az önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatai összesen |
|||||
Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkorm. Jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt felad. KEÉK |
Önkor-mányzat |
Mind-összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
0 |
6 161 000 |
96 546 393 |
102 707 393 |
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
6 161 000 |
1 985 000 |
8 146 000 |
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
0 |
0 |
16 830 000 |
30 009 762 |
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
|||
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
|||
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
16 500 000 |
16 500 000 |
||
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
1 030 000 |
1 030 000 |
||
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
0 |
0 |
77 031 393 |
77 031 393 |
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
0 |
43 170 393 |
43 170 393 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
43 170 393 |
43 170 393 |
||
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
0 |
|||
14. |
3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. |
0 |
|||
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
|||
16. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
0 |
|||
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
|||
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
33 861 000 |
33 861 000 |
||
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
|||
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
|||
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
||||
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
|||
25. |
1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
|||
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
|||
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
0 |
||
28. |
2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
|||
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
|||
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
|||
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
|||
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
|||
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
|||
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
0 |
6 161 000 |
96 546 393 |
102 707 393 |
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||||
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
491 075 |
17 338 164 |
17 829 239 |
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
0 |
113 240 000 |
113 240 000 |
|
39. |
4. Központi irányítószervi támogatás |
17 260 925 |
17 260 925 |
||
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
||||
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
||||
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
43. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
|||
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
17 752 000 |
130 578 164 |
148 330 164 |
38. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
0 |
23 913 000 |
227 124 557 |
251 037 557 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Intézményi működési bevételek részletezése |
|||||
Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkorm. jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladat KEÉK |
Önkor-mányzat |
Mind-összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
2. |
1.1. Egyéb saját működési bevételek |
6 161 000 |
1 985 000 |
8 146 000 |
|
3. |
1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. |
0 |
0 |
||
4. |
1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
I/1. Intézményi működési bevételek összesen |
0 |
6 161 000 |
1 985 000 |
8 146 000 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése |
||
---|---|---|
Ft-ban |
||
So-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
összesen |
||
A |
B |
C |
1. |
2.4.1. Építményadó |
|
2. |
2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója |
7 500 000 |
3. |
2.4.2. Magánszem.komm.adó követelés |
|
4. |
2.4.5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
9 000 000 |
5. |
2.4.6. Iparűzési adó követelés |
|
10. |
I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen |
16 500 000 |
11. |
I./2.5.Pótlékok, bírságok |
|
12. |
I./2.5.Pótlékok, bírságok követelés |
|
2.4.3. Idegenforgalmi adó követelés |
||
2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
2.4.7. Talajterhelési díj követelés |
1 030 000 |
|
12. |
I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 030 000 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek |
||
---|---|---|
Ft-ban |
||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
A |
B |
C |
4. |
2.3.1. Gépjárműadó 2020. évi terv |
|
5. |
2.3.1. Gépjárműadó követelés |
|
6. |
2.3.3. Önk. átengedett egyéb köhatalmi bevételek |
0 |
7. |
I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Össz. |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Egyéb saját bevételek részletezése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
Önkorm. jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladat KEÉK |
Önkormányzat |
Mind-összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Térítési díj szociális étkeztetés |
1 898 000 |
1 898 000 |
||
2. |
Vendég étk. Térítési díj |
2 182 000 |
2 182 000 |
||
3. |
Iskolai térítési díjak |
2 081 000 |
2 081 000 |
||
4. |
Ravatalozási és sírhely díj |
0 |
|||
5. |
PÁKÁSZ vendégház bérleti díj |
0 |
|||
6. |
Egyéb bérleti díjak (önerőhöz) |
0 |
|||
7. |
Önkorm. vagyon bérbeadás (Kultúrház.) |
0 |
|||
8. |
Pannon torony bérleti díj |
0 |
|||
9. |
Lemezbódé bérleti díj |
0 |
|||
10. |
Panzió értékesítése |
0 |
|||
11. |
Fő út 83. ingatlan |
0 |
|||
12. |
Önkormányzati szolgálati lakás lakbér |
1985000 |
1 985 000 |
||
13. |
Egyéb műk. Célú bevételek |
0 |
|||
14. |
Önkormányzat saját bevétel összesen: |
6 161 000 |
1 985 000 |
8 146 000 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Működési célú támogatás értékű bevételek |
|||||
Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkorm. jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladat KEÉK |
Önkormányzat |
Mind-összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Közmunkaprogram |
15 931 000 |
15 931 000 |
||
2. |
GINOP |
0 |
|||
3. |
Szociális ágazati pótlék bevétele járulékkal |
0 |
|||
4. |
0 |
||||
5. |
Önkormányzat által |
1 250 000 |
1 250 000 |
||
5. |
TB finanszírozáas |
16 680 000 |
16 680 000 |
||
6. |
Önkormányzat összesen: |
0 |
33 861 000 |
33 861 000 |
|
7. |
I/3.4. Támogatás értékű működési bevétel mindössz. |
7. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
|||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önk.jogalk. |
Önk.ált.k.fel. |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatások és járulékok |
|||||
Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önk. |
Önk. |
Önk.által |
Közs.Önk. |
Jogalkotás. |
igazgatás |
kezelt KEÉK |
összesen |
||
A |
B |
D |
E |
F |
G |
1. |
I. Személyi juttatások |
||||
2. |
Alapilletmények |
26 910 000 |
8 302 000 |
35 212 000 |
|
3. |
Illetménykiegészítések |
0 |
|||
4. |
Egyéb köt. pótlékok |
0 |
|||
5. |
Egyéb feltételtől függő pótl. |
0 |
|||
6. |
Részmunkaidősök juttatása |
0 |
|||
7. |
Rendszeres személyi jutt. össz. |
0 |
26 910 000 |
8 302 000 |
35 212 000 |
8. |
Egyéb munkavégzésh.kapcs.juttat. |
0 |
|||
9. |
Részmunkaid.fogl.m.v.kapcs.juttat. |
0 |
|||
10. |
0 |
||||
11. |
Munkavégz.kapcs. juttat. össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
248 |
||
13. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
14. |
Biztosítási díj (ÖNYP) |
||||
15. |
Egyéb ktgt. Utazási |
85 000 |
85 000 |
||
16. |
SZÉP KÁRTYA |
400 000 |
400 000 |
||
17. |
Telj.m.időben fogl. Sajátos juttat. |
400 000 |
26 995 000 |
8 302 000 |
35 697 248 |
18. |
|||||
19. |
Polgármester t.díj és ktgtérítés |
6 860 000 |
6 860 000 |
||
20. |
Képvieslők tiszteletdíj |
3 232 000 |
3 232 000 |
||
21. |
Zsóka/Magdi Hivatal |
0 |
|||
22. |
TOP Gelej megbízási díj |
0 |
|||
23. |
Város megbízási díj |
660 000 |
660 000 |
||
24. |
Háziorvos |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
25. |
Állományba nem tart. juttatása |
9 660 000 |
0 |
19 752 000 |
|
26. |
Személyi juttatások összesen: |
10 092 000 |
36 655 000 |
8 302 000 |
55 449 248 |
27. |
|||||
28. |
II. Munkáltatót terhelő járulékok |
||||
29. |
Szociáli hozzájárulás adó 13 % |
1 442 000 |
3 697 000 |
1 079 000 |
6 218 000 |
30. |
0 |
||||
31. |
Munkaadói járulék összesen |
1 442 000 |
3 697 000 |
1 079 000 |
6 218 000 |
32. |
|||||
33. |
Személyi jutt. és jár. összesen: |
11 934 000 |
40 352 000 |
9 381 000 |
61 667 248 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Dologi kiadások feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Sor-szám |
Dologi kiadások |
Önkormányzat |
Önkormányzat által kezelt feladat KEÉK |
Összesen |
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
1. |
Szakmai anyag |
0 |
||
2. |
Üzemeltetési anyagok |
1 615 000 |
8 686 000 |
10 301 000 |
3. |
Árubeszerzés |
0 |
||
4. |
Készletbeszerzés |
1 615 000 |
8 686 000 |
10 301 000 |
5. |
Informatikai szolgál.igénybev. |
546 000 |
546 000 |
|
6. |
Egyéb komm. Szolg. |
420 000 |
420 000 |
|
7. |
Kommun. összesen: |
966 000 |
0 |
966 000 |
8. |
Közüzemi díjak |
14 622 000 |
1 272 000 |
15 894 000 |
9. |
Vásárolt élelmezés |
, |
0 |
|
10. |
Bérleti és lízingdíj |
100 000 |
100 000 |
|
11. |
Karbantartás, kisjavítás |
420 000 |
500 000 |
920 000 |
12. |
Közvetített szolg. Igénybevét. |
0 |
||
13. |
Szakmai tev. Seg. Szolg. |
0 |
||
14. |
Egyéb szolgáltatások |
8 244 000 |
485 000 |
8 729 000 |
15. |
||||
16. |
Szolg. kiadások |
23 386 000 |
2 257 000 |
25 643 000 |
17. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
|
18. |
Reklám és propaganda |
0 |
||
19. |
Kiküld., Reklám kiad. |
0 |
0 |
0 |
20. |
Működési célú ÁFA |
6 537 000 |
2 954 000 |
9 491 000 |
21. |
Helyi adók, vám, illeték |
50 000 |
50 000 |
|
22. |
Egyéb dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
23. |
, |
|||
24. |
Összesen |
34 554 000 |
13 897 000 |
48 451 000 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkorm. Jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladat KEÉK |
Önkor-mányzat |
Mindösszesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
55 év felettiek rendszeres szoc.segélye |
0 |
|||
2. |
Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye |
0 |
|||
3. |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
0 |
|||
4. |
Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás |
0 |
|||
5. |
Normatív lakásfenntartási támogatás |
0 |
|||
6. |
Települési támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
7. |
Egyéb önk. Rendeletben mm.jutt |
1 753 000 |
1 753 000 |
||
8. |
Temetési segély |
100 000 |
100 000 |
||
9. |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
0 |
|||
10. |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
0 |
|||
11. |
Közköltséges temetés |
0 |
|||
12. |
Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz. |
0 |
0 |
3 353 000 |
3 353 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai feladatonként |
|||||
Ft-ban |
|||||
Sorszám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladatok |
Tiszabábolna KEÉK |
Államigaz-gatási feladat |
Mind-összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
1. Személyi juttatás |
47 147 000 |
8 302 000 |
55 449 000 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
5 139 000 |
1 079 000 |
6 218 000 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
34 554 000 |
13 897 000 |
48 451 000 |
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
6 668 000 |
0 |
6 668 000 |
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
6 668 000 |
6 668 000 |
||
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
0 |
||
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
13. |
4.6. Elvonások, befizetések |
0 |
|||
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 353 000 |
3 353 000 |
||
15. |
I. Működési kiad. összesen |
96 861 000 |
23 278 000 |
0 |
120 139 000 |
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
635 000 |
635 000 |
||
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
111 324 000 |
111 324 000 |
||
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
111 324 000 |
635 000 |
0 |
111 959 000 |
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
208 185 000 |
23 913 000 |
0 |
232 098 000 |
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
30. |
1.Államháztartáson belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 678 632 |
1 678 632 |
||
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
17 260 925 |
17 260 925 |
||
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
18 939 557 |
0 |
0 |
18 939 557 |
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
227 124 557 |
23 913 000 |
0 |
251 037 557 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkorm. Jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladatok |
Önkor-mányzat |
Mind-összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
- Önkormányzat - Közös Önkormányzati Hivatalnak |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
2. |
Finanszírozás KEÉK |
0 |
|||
2. |
- Önkormányzat - Hulladék rekult. Társ. |
0 |
|||
3. |
-Tiszatavi Hulladékgazd. Társ. |
0 |
|||
4. |
- Előző évi támogatás elszámolás MÁK |
0 |
|||
5. |
- Védőnő költsége (Borsodivánka) |
0 |
|||
6. |
- Orvosi ügyeleti hozzájárulás Mezőkövesd |
0 |
|||
7. |
- Mezőkövesd Kistérségi hozzájárulás |
430 000 |
430 000 |
||
8. |
Összesen |
0 |
0 |
1 730 000 |
1 730 000 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||||
Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Támogatott megnevezése |
Önkorm. Jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladatok |
Önkor-mányzat |
Mind-összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Ebből: - Nonprofit szervek tám. (pályázat alapján) működésre |
||||
2. |
Civil szervezetek támogatás pályázat alapján |
||||
3. |
Tagdíjak: |
||||
4. |
- KÖSZ |
||||
5. |
- TTÖT |
||||
6. |
- TÖOSZ |
||||
7. |
- LEADER tagdíj |
||||
8. |
- Falugondn. Egy. |
||||
9. |
- Támogatás gyerekmentő, stb. |
||||
10. |
- Tiszafüred hulladéklerakó |
0 |
|||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
0 |
||||
18. |
0 |
||||
19. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadási előirányzatok |
||
célonkénti részletezése |
||
2024. év |
||
Ft-ban |
||
Sor-szám |
Beruházási cél |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
2. |
KEÉK tárgyi eszköz |
635 000 |
3. |
||
4. |
||
7. |
Beruházás Összesen: |
635 000 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadási előirányzatok |
||
célonkénti részletezése |
||
2024. év |
||
Ft-ban |
||
Sor-szám |
Felújítási cél |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
MFP UHJ/2023 |
4 993 000 |
2. |
TOP plusz |
45 483 000 |
3. |
TOP-plusz 2022-00006 |
42 882 000 |
4. |
Top- Plusz Tiszapalkonya |
20 754 000 |
8. |
Felújítás összesen |
114 112 000 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek létszámkerete |
||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Jóváh.létszám /fő/ |
A |
B |
C |
1. |
KEÉK |
2,0 |
2. |
Községi Önkormányzat |
5,0 |
3. |
Létszámkeret összesen |
7,0 |
Közfoglalkoztatottak létszámkerete |
||
Sor-szám |
Költségvetési szerv |
Jóváh.létszám /fő/ |
A |
B |
C |
1. |
Községi Önkormányzat |
9,0 |
2. |
Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen |
9,0 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI BEVÉTELEK FELADATONKÉNT |
||||
Ft-ban |
||||
Sor-szám |
JOGCÍMEK: |
Önkormányzat |
Önkormányzat által kezelt feladatok KEÉK |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Igazgatási szolgált. díj |
|||
2. |
Bírság bevételek (pl.szabálysértési) |
|||
3. |
Árú és készletért.bev.(pl.selej-tezés) |
|||
4. |
Szolgáltatások (vendégház,sátor,betonkev., fénymásolás,szállítási díj) |
0 |
||
5. |
Bérleti díj (kultúr,pannon,l.bódé ,helypénz) |
0 |
||
6. |
Működési bevételek |
1 985 000 |
6 161 000 |
8 146 000 |
7. |
Intézmény finanszírozás |
17 260 925 |
17 260 925 |
|
8. |
Támogatásért.felh.bevételek (TB) |
33 861 000 |
33 861 000 |
|
9. |
Közhatalmi bevételek |
17 530 000 |
17 530 000 |
|
10. |
Költségvetési támogatás |
43 170 393 |
43 170 393 |
|
11. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
130 578 164 |
491 075 |
131 069 239 |
12. |
Működési célú hitel |
0 |
||
13. |
Bevételek mindösszesen |
227 124 557 |
23 913 000 |
251 037 557 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2024. év |
||
Ft-ban |
||
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
A |
B |
C |
1. |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
2. |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 184 580 |
3. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 801 800 |
4. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 921 800 |
5. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
100 000 |
6. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
1 138 025 |
7. |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
8. |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
9. |
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
10. |
V.I.1. Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan |
|
11. |
Polgármester bértámogatás |
3 443 155 |
12. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 715 813 |
13. |
III.2.Települési Önkormányzatok szociális faladatainak egyéb támogatása |
3 352 768 |
14. |
III.3.c (1) Szociális étkeztetés |
509 160 |
15. |
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
16. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
12 806 685 |
17. |
III.5.a) A fin. Szempontjából elism. dolg. bértámogatása. |
4 054 400 |
18. |
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
8 668 495 |
19. |
III.6. A rászoruló gyermekek intézm.kív. Szünidei étk. Támogatása |
83 790 |
20. |
IV. Kulturális feladatok támgatása |
2 270 000 |
21. |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
43 170 393 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||
2023 |
||||||
Ft-ban |
||||||
Sor-szám |
Bevételi előrányzat |
Kiadási előirányzat |
||||
Megnevezés |
KEÉK |
Önkorm. |
Megnevezés |
KEÉK |
Önkorm. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
A. Működési költségvetés bevételei összesen |
6 161 000 |
96 546 393 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen |
23 913 000 |
96 861 000 |
2. |
I. Működési bevételek |
6 061 000 |
1 985 000 |
I. Személyi juttatás |
8 302 000 |
47 147 000 |
3. |
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
17 530 000 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó |
1 079 000 |
5 139 000 |
|
4. |
III. Központi költségvetésből kapott támogatás |
43 170 393 |
III. Dologi kiadások |
14 532 000 |
34 554 000 |
|
5. |
IV. Támogatás értékű bevételek |
33 861 000 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 353 000 |
||
6. |
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök |
V. Egyéb működési kiadások |
6 668 000 |
|||
7. |
||||||
8. |
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
111 324 000 |
||
9. |
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
||||
10. |
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
111 324 000 |
|||
11. |
III. Támogatás értékű bevételek |
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
12. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök |
|||||
13. |
||||||
14. |
C. Kölcsönök |
C. Kölcsönök |
||||
15. |
I. Kapott kölcsön |
I. Kölcsönök nyújtása |
||||
16. |
II. Kölcsönök visszatérülése |
II. Kölcsönök törlesztése |
||||
17. |
||||||
18. |
D. Tartalékok |
|||||
19. |
I. Általános tartalék |
|||||
20. |
II. Céltartalék |
|||||
21. |
||||||
22. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) |
6 161 000 |
96 546 393 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) |
23 913 000 |
208 185 000 |
23. |
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III) |
17 752 000 |
130 578 164 |
E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III) |
18 939 557 |
|
24. |
I. Betétek visszavonása |
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
||||
25. |
II. Költségv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele |
491 075 |
130 578 164 |
II. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 678 632 |
|
26. |
III. Központi irányítószervi támogatás |
17 260 925 |
III. Központi irányítószervi támogatás |
17 260 925 |
||
27. |
||||||
28. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) |
23 913 000 |
227 124 557 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E) |
23 913 000 |
227 124 557 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
2023. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
18 931 687 |
18 931 687 |
||||||
Február |
18 931 687 |
18 931 687 |
||||||
Március |
18 931 687 |
18 931 687 |
||||||
Április |
18 931 687 |
18 931 687 |
||||||
Május |
18 931 687 |
18 931 687 |
||||||
Június |
18 931 687 |
18 931 687 |
||||||
Július |
18 931 687 |
18 931 687 |
||||||
Augusztus |
18 931 687 |
18 931 687 |
||||||
Szeptember |
18 931 687 |
18 931 687 |
||||||
Október |
18 931 687 |
18 931 687 |
||||||
November |
18 931 687 |
18 931 687 |
||||||
December |
18 931 689 |
18 931 689 |
||||||
Összesen |
227 180 246 |
227 180 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
||
a közvetett támogatások tervezett összegéről |
||
2024 |
||
Ft-ban |
||
Sor-szám |
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
A |
B |
C |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
2 968 000 |
4. |
Ebből: |
|
5. |
- építményadó |
|
6. |
- telekadó |
|
7. |
- vállalkozások kommunális adója |
|
8. |
- magánszemélyek kommunális adója |
2 968 000 |
9. |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
10. |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
11. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
12. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
13. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
14. |
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
0 |
15. |
Ebből: |
|
16. |
- építményadó |
|
17. |
- telekadó |
|
18. |
- vállalkozások kommunális adója |
|
19. |
- magánszemélyek kommunális adója |
|
20. |
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
21. |
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
22. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
23. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
24. |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
25. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
30 000 |
26. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
27. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
28. |
ÖSSZESEN |
2 998 000 |
22. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2034. és azt követő év |
Összesen |
Helyi adók |
29 000 000 |
29 145 000 |
29 232 435 |
29 320 132 |
29 408 093 |
29 496 317 |
29 584 806 |
29 673 560 |
29 762 581 |
29 851 869 |
29 941 424 |
324 416 217 |
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
0 |
|||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesből származó bevétel |
0 |
|||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 009 762 |
1 012 791 |
1 015 830 |
1 018 877 |
1 021 934 |
1 025 000 |
1 028 075 |
1 031 159 |
1 034 252 |
1 037 355 |
1 040 467 |
11 275 501 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||||
Saját bevételek összesen |
30 009 762 |
30 157 791 |
30 248 265 |
30 339 009 |
30 430 026 |
30 521 317 |
30 612 881 |
30 704 719 |
30 796 833 |
30 889 224 |
30 981 891 |
335 691 719 |
Saját bevétel 50 %-a |
15 004 881 |
15 078 896 |
15 124 132 |
15 169 505 |
15 215 013 |
15 260 658 |
15 306 440 |
15 352 360 |
15 398 417 |
15 444 612 |
15 490 946 |
167 845 859 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel) |
15 004 881 |
15 078 896 |
15 124 132 |
15 169 505 |
15 215 013 |
15 260 658 |
15 306 440 |
15 352 360 |
15 398 417 |
15 444 612 |
15 490 946 |
167 845 859 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
||||||||||||