Tiszabábolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 08- 2025. 12. 08Tiszabábolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Tiszabábolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzati feladatellátás pénzügyi kereteit tartalmazó költségvetési rendelet az elfogását követően mind a bevételi, mind a kiadás oldalt érintő gazdasági folyamatok okozta változásokat tükrözze,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
(állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. december 8-án lép hatályba, és 2025. december 9-én hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatai összesen |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzati Jogalkotás |
Önkormányzat által kezelt feladat KEÉK |
Önkormányzat |
Mind-összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
0 |
5 382 000 |
114 708 111 |
120 090 111 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
5 382 000 |
3 785 000 |
9 167 000 |
|
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
0 |
0 |
22 724 519 |
30 009 762 |
|
4. |
2.1. Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
|||
|
5. |
2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
|||
|
6. |
2.3.Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
7. |
2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek |
20 410 000 |
20 410 000 |
||
|
8. |
2.5. Adópótlék, adóbírság |
0 |
|||
|
9. |
2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
2 314 519 |
2 314 519 |
||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
0 |
0 |
88 198 592 |
88 198 592 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
0 |
49 994 733 |
49 994 733 |
|
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
49 994 733 |
49 994 733 |
||
|
13. |
3.1.2.Központosított működési célú előirányzat |
0 |
|||
|
14. |
3.1.3.Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám. |
0 |
|||
|
15. |
3.1.4.Egyéb működési célú központi támogatás |
0 |
|||
|
16. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
0 |
|||
|
17. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
0 |
|||
|
18. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
38 203 859 |
38 203 859 |
||
|
19. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
0 |
|||
|
20. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
0 |
|||
|
21. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
|
22. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése |
||||
|
24. |
1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések |
0 |
|||
|
25. |
1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
|||
|
26. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
|||
|
27. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
0 |
||
|
28. |
2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok |
0 |
|||
|
29. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás |
0 |
|||
|
30. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
0 |
|||
|
31. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
|||
|
32. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
|||
|
33. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
|||
|
34. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
0 |
5 382 000 |
114 708 111 |
120 090 111 |
|
35. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
36. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
||||
|
37. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
1 549 669 |
7 379 188 |
8 928 857 |
|
|
38. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
0 |
114 258 000 |
114 258 000 |
|
|
39. |
4. Központi irányítószervi támogatás |
14 543 284 |
14 543 284 |
||
|
40. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
0 |
|||
|
41. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
0 |
|||
|
42. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
43. |
8.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 181 |
3 181 |
||
|
44. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
16 092 953 |
121 640 369 |
137 733 322 |
|
45. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
0 |
21 474 953 |
236 348 480 |
257 823 433 |
2. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Intézményi működési bevételek részletezése |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkorm. jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladat |
Önkormányzat |
Mind-összesen |
|
B |
C |
D |
E |
F |
|
1.1. Egyéb saját működési bevételek |
5 382 000 |
3 785 000 |
9 167 000 |
|
|
1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér. |
0 |
0 |
||
|
1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
I/1. Intézményi működési bevételek összesen |
0 |
5 382 000 |
3 785 000 |
9 167 000 |
3. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése |
||
|---|---|---|
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
|
összesen |
||
|
A |
B |
C |
|
1. |
2.4.1. Építményadó |
|
|
2. |
2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója |
7 410 000 |
|
3. |
2.4.2. Magánszem.komm.adó követelés |
|
|
6. |
2.4.5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
13 000 000 |
|
7. |
2.4.6. Iparűzési adó követelés |
|
|
8. |
I./2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen |
20 410 000 |
|
9. |
I./2.5.Pótlékok, bírságok |
|
|
10. |
I./2.5.Pótlékok, bírságok követelés |
|
|
11. |
2.4.3. Idegenforgalmi adó követelés |
|
|
12. |
2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 500 000 |
|
13. |
2.4.7. Talajterhelési díj követelés |
814 519 |
|
14 |
I./2.6. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 950 000 |
4. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Egyéb saját bevételek részletezése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Önkorm. jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladat KEÉK |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Térítési díj szociális étkeztetés |
1 569 000 |
1 569 000 |
||
|
2. |
Vendég étk. Térítési díj |
1 604 000 |
1 604 000 |
||
|
3. |
Iskolai térítési díjak |
2 209 000 |
2 209 000 |
||
|
4. |
Ravatalozási és sírhely díj |
0 |
|||
|
5. |
PÁKÁSZ vendégház bérleti díj |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb bérleti díjak (önerőhöz) |
0 |
|||
|
7. |
Önkorm. vagyon bérbeadás (Kultúrház.) |
0 |
|||
|
8. |
Pannon torony bérleti díj |
0 |
|||
|
9. |
Lemezbódé bérleti díj |
0 |
|||
|
10. |
Panzió értékesítése |
0 |
|||
|
11. |
Fő út 83. ingatlan |
0 |
|||
|
12. |
Önkormányzati szolgálati lakás lakbér |
2 285 000 |
2 285 000 |
||
|
13. |
Egyéb műk. Célú bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
14. |
Önkormányzat saját bevétel összesen: |
5 382 000 |
3 785 000 |
9 167 000 |
|
5. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú támogatás értékű bevételek |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkorm. jogalkotás |
Önkorm. Által kezelt feladat KEÉK |
Önkormányzat |
Mind-összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Közmunkaprogram |
17 202 000 |
17 202 000 |
||
|
2. |
Diákmunka |
569 859 |
569 859 |
||
|
3. |
Önkormányzat által |
3 132 000 |
3 132 000 |
||
|
4. |
TB finanszírozás |
17 300 000 |
17 300 000 |
||
|
6. |
Önkormányzat összesen: |
0 |
38 203 859 |
38 203 859 |
|
|
7. |
I/3.4. Támogatás értékű működési bevétel mindösszesen |
||||
6. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Személyi juttatások és járulékok előirányzatai |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önk. |
Önk. |
KEÉK |
Közs.Önk. |
|
Jogalkotás. |
igazgatás |
összesen |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. Személyi juttatások |
||||
|
2. |
Alapilletmények |
27 804 859 |
8 723 000 |
36 527 859 |
|
|
3. |
Illetménykiegészítések |
0 |
|||
|
4. |
Egyéb köt. pótlékok |
0 |
|||
|
5. |
Jubileumi jutalom |
320 579 |
320 579 |
||
|
6. |
Részmunkaidősök juttatása |
0 |
|||
|
7. |
Rendszeres személyi jutt. össz. |
0 |
28 125 438 |
8 723 000 |
36 848 438 |
|
8. |
Egyéb munkavégzésh.kapcs.juttat. |
0 |
|||
|
9. |
Részmunkaid.fogl.m.v.kapcs.juttat. |
0 |
|||
|
0 |
|||||
|
10. |
Munkavégz.kapcs. juttat. össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
12. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
|
13. |
Biztosítási díj (ÖNYP) |
||||
|
14. |
Egyéb ktgt. Utazási |
85 000 |
85 000 |
||
|
15. |
SZÉP KÁRTYA |
0 |
|||
|
16. |
Telj.m.időben fogl. Sajátos juttat. |
0 |
28 210 438 |
8 723 000 |
36 933 438 |
|
17. |
Polgármester t.díj és ktgtérítés |
10 530 000 |
10 530 000 |
||
|
18. |
Képvieslők tiszteletdíj |
1 895 000 |
1 895 000 |
||
|
19. |
Zsani i Hivatal |
2 201 448 |
2 201 448 |
||
|
20. |
Megbízási díj Rita |
36 427 |
36 427 |
||
|
21. |
Város megbízási díj |
0 |
|||
|
22. |
Háziorvos |
12 900 000 |
12 900 000 |
||
|
23. |
Állományba nem tart. Juttatása Rita |
36 427 |
12 900 000 |
0 |
27 562 875 |
|
24. |
Személyi juttatások összesen: |
14 662 875 |
41 110 438 |
8 723 000 |
64 496 313 |
|
25. |
II. Munkáltatót terhelő járulékok |
||||
|
26. |
Szociáli hozzájárulás adó 13 % |
2 186 000 |
4 167 000 |
1 134 000 |
7 487 000 |
|
0 |
|||||
|
27. |
Munkaadói járulék összesen |
2 186 000 |
4 167 000 |
1 134 000 |
7 487 000 |
|
28. |
Személyi jutt. és jár. összesen: |
16 848 875 |
45 277 438 |
9 857 000 |
71 983 313 |
7. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Dologi kiadások feladatonként előirányzata |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
Dologi kiadások |
Önkormányzat |
Önkormányzat által kezelt feladat KEÉK |
Összesen |
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
|
1. |
Szakmai anyag |
0 |
||
|
2. |
Üzemeltetési anyagok |
2 515 000 |
7 339 000 |
9 854 000 |
|
3. |
Árubeszerzés |
0 |
||
|
4. |
Készletbeszerzés |
2 515 000 |
7 339 000 |
9 854 000 |
|
5. |
Informatikai szolgál.igénybev. |
591 000 |
119 000 |
710 000 |
|
6. |
Egyéb komm. Szolg. |
475 000 |
475 000 |
|
|
7. |
Kommun. összesen: |
1 066 000 |
119 000 |
1 185 000 |
|
8. |
Közüzemi díjak |
12 615 000 |
925 000 |
13 540 000 |
|
9. |
Vásárolt élelmezés |
, |
0 |
|
|
10. |
Bérleti és lízingdíj |
100 000 |
100 000 |
|
|
11. |
Karbantartás, kisjavítás |
485 000 |
53 953 |
538 953 |
|
12. |
Közvetített szolg. Igénybevét. |
0 |
||
|
13. |
Szakmai tev. Seg. Szolg. |
10 600 |
10 600 |
|
|
14. |
Egyéb szolgáltatások |
7 011 555 |
530 000 |
7 541 555 |
|
15. |
Szolg. kiadások |
20 222 155 |
1 508 953 |
21 731 108 |
|
16. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
|
|
17. |
Reklám és propaganda |
0 |
||
|
18. |
Kiküld., Reklám kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Működési célú ÁFA |
6 295 000 |
2 524 000 |
8 819 000 |
|
20. |
Helyi adók, vám, illeték |
50 000 |
50 000 |
|
|
21. |
Egyéb dologi kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
|
22. |
Fizetendő ÁFA |
175 994 |
||
|
23. |
Összesen |
31 124 149 |
11 490 953 |
42 439 108 |
8. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. év kiadási előirányzatai feladatonként |
|||||
|
12. melléklet a ..../2025. () önkormányzati rendelethez |
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelezően ellátandó feladatok |
Tiszabábolna KEÉK |
Államigaz-gatási feladat |
Mind-összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
55 773 313 |
8 723 000 |
64 496 313 |
|
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
6 353 000 |
1 134 000 |
7 487 000 |
|
|
4. |
3. Dologi kiadás |
31 124 149 |
11 490 953 |
42 615 102 |
|
|
5. |
Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata |
0 |
|||
|
6. |
- működési célú kamatkiadás |
0 |
|||
|
7. |
4. Egyéb működési célú kiadások összesen |
9 665 166 |
0 |
9 665 166 |
|
|
8. |
4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
9 665 166 |
9 665 166 |
||
|
9. |
4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
0 |
|||
|
10. |
4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
11. |
4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
0 |
||
|
12. |
4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
13. |
4.6. Elvonások, befizetések |
0 |
|||
|
14. |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 308 000 |
2 308 000 |
||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
105 223 628 |
21 347 953 |
0 |
126 571 581 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
127 000 |
127 000 |
||
|
16. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
115 495 728 |
115 495 728 |
||
|
17. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||
|
18. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
|||
|
19. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
|||
|
20. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
|||
|
21. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
|||
|
22. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
|||
|
23. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
|||
|
24. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
|||
|
25. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
|||
|
26. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
|||
|
27. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
115 495 728 |
127 000 |
0 |
115 622 728 |
|
28. |
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
220 719 356 |
21 474 953 |
0 |
242 194 309 |
|
29. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
|
30. |
1.Államháztartáson belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 085 840 |
1 085 840 |
||
|
31. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
|||
|
32. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
14 543 284 |
14 543 284 |
||
|
33. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
|||
|
34. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
35. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
36. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
|||
|
37. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
|||
|
38. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
15 629 124 |
0 |
0 |
15 629 124 |
|
39. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
236 348 480 |
21 474 953 |
0 |
257 823 433 |
9. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási kiadási előirányzatok |
||
|
célonkénti részletezése |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Beruházási cél |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés |
1 413 722 |
|
2. |
KEÉK tárgyi eszköz |
127 000 |
|
3. |
MFP-ÖTIFB/2024 |
5 576 000 |
|
4. |
MFP UHJ/2023 |
187 000 |
|
5. |
TOP-plusz 2022-00006 |
425 000 |
|
6. |
Top- Plusz Tiszapalkonya |
20 254 000 |
|
7. |
Beruházás Összesen: |
27 982 722 |
10. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadási előirányzatok |
||
|
célonkénti részletezése |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Felújítási cél |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
MFP UHJ/2023 |
4 643 000 |
|
2. |
TOP plusz |
40 540 006 |
|
3. |
TOP-plusz 2022-00006 |
42 457 000 |
|
4. |
MFP-ÖTIFB/2024 |
|
|
5. |
Top- Plusz Tiszapalkonya |
|
|
6. |
Felújítás összesen |
87 640 006 |
11. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
2025. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEK FELADATONKÉNT |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
JOGCÍMEK: |
Önkormányzat |
Önkormányzat által kezelt feladatok KEÉK |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Igazgatási szolgált. díj |
|||
|
2. |
Bírság bevételek (pl.szabálysértési) |
|||
|
3. |
Árú és készletért.bev.(pl.selej-tezés) |
|||
|
4. |
Szolgáltatások (vendégház,sátor,betonkev., fénymásolás,szállítási díj) |
0 |
||
|
5. |
Bérleti díj (kultúr,pannon,l.bódé ,helypénz) |
0 |
||
|
6. |
Működési bevételek |
3 785 000 |
5 382 000 |
9 167 000 |
|
7. |
Intézmény finanszírozás |
14 543 284 |
14 543 284 |
|
|
8. |
Támogatásért.felh.bevételek (TB) |
38 203 859 |
38 203 859 |
|
|
9. |
Közhatalmi bevételek |
22 724 519 |
22 724 519 |
|
|
10. |
Költségvetési támogatás |
49 994 733 |
49 994 733 |
|
|
11. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
121 640 369 |
1 549 669 |
123 190 038 |
|
12. |
Működési célú hitel |
0 |
||
|
13. |
Bevételek mindösszesen |
236 348 480 |
21 474 953 |
257 823 433 |
12. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2025. |
||
|
Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
2. |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 111 810 |
|
3. |
I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 801 800 |
|
4. |
I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 926 500 |
|
5. |
I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
100 000 |
|
6. |
I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása |
1 138 025 |
|
7. |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (szoc. Tüzelő) |
7 140 385 |
|
8. |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
5 100 |
|
9. |
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
10. |
V.I.1. Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan |
|
|
11. |
Polgármester bértámogatás |
10 821 841 |
|
12. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 786 100 |
|
13. |
III.2.Települési Önkormányzatok szociális faladatainak egyéb támogatása |
3 239 118 |
|
14. |
III.3.c (1) Szociális étkeztetés |
442 600 |
|
15. |
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
16. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
9 346 274 |
|
17. |
III.5.a) A fin. Szempontjából elism. dolg. bértámogatása. |
4 080 960 |
|
18. |
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
5 265 314 |
|
19. |
III.6. A rászoruló gyermekek intézm.kív. Szünidei étk. Támogatása |
|
|
20. |
IV. Kulturális feladatok támgatása |
3 689 590 |
|
21. |
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen |
49 994 733 |
13. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
||||||
|
2025 |
||||||
|
Ft-ban |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
||||
|
Megnevezés |
KEÉK |
Önkorm. |
Megnevezés |
KEÉK |
Önkorm. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
A. Működési költségvetés bevételei összesen |
5 382 000 |
114 708 111 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen |
21 474 953 |
105 223 628 |
|
2. |
I. Működési bevételek |
5 382 000 |
3 785 000 |
I. Személyi juttatás |
8 723 000 |
55 773 313 |
|
3. |
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
22 724 519 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó |
1 134 000 |
6 353 000 |
|
|
4. |
III. Központi költségvetésből kapott támogatás |
49 994 733 |
III. Dologi kiadások |
11 617 953 |
31 124 149 |
|
|
5. |
IV. Támogatás értékű bevételek |
38 203 859 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 308 000 |
||
|
6. |
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök |
V. Egyéb működési kiadások |
9 665 166 |
|||
|
7. |
||||||
|
8. |
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
115 495 728 |
||
|
9. |
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
||||
|
10. |
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
115 495 728 |
|||
|
11. |
III. Támogatás értékű bevételek |
III. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
12. |
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök |
|||||
|
13. |
||||||
|
14. |
C. Kölcsönök |
C. Kölcsönök |
||||
|
15. |
I. Kapott kölcsön |
I. Kölcsönök nyújtása |
||||
|
16. |
II. Kölcsönök visszatérülése |
II. Kölcsönök törlesztése |
||||
|
17. |
||||||
|
18. |
D. Tartalékok |
|||||
|
19. |
I. Általános tartalék |
|||||
|
20. |
II. Céltartalék |
|||||
|
21. |
||||||
|
22. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) |
5 382 000 |
114 708 111 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D) |
21 474 953 |
220 719 356 |
|
23. |
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III) |
16 092 953 |
121 640 369 |
E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III) |
15 629 124 |
|
|
24. |
I. Betétek visszavonása |
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
||||
|
25. |
II. Költségv.-i hiány belső finaszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele |
1 549 669 |
121 640 369 |
II. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 085 840 |
|
|
26. |
III. Központi irányítószervi támogatás |
14 543 284 |
III. Központi irányítószervi támogatás |
14 543 284 |
||
|
27. |
||||||
|
28. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D) |
21 474 953 |
236 348 480 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E) |
21 474 953 |
236 348 480 |
14. melléklet a 11/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
21 485 286 |
21 485 286 |
||||||
|
Február |
21 485 286 |
21 485 286 |
||||||
|
Március |
21 485 286 |
21 485 286 |
||||||
|
Április |
21 485 286 |
21 485 286 |
||||||
|
Május |
21 485 286 |
21 485 286 |
||||||
|
Június |
21 485 286 |
21 485 286 |
||||||
|
Július |
21 485 286 |
21 485 286 |
||||||
|
Augusztus |
21 485 286 |
21 485 286 |
||||||
|
Szeptember |
21 485 286 |
21 485 286 |
||||||
|
Október |
21 485 286 |
21 485 286 |
||||||
|
November |
21 485 286 |
21 485 286 |
||||||
|
December |
21 485 287 |
21 485 287 |
||||||
|
Összesen |
257 823 433 |
257 823 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||