Tiszabábolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Tiszabábolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Tiszabábolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy a 2024. költségvetési év önkormányzati rendelettel elfogadott és módosított bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési rendelet szerinti teljesítését és ezáltal a gazdálkodás szabályszerűségét igazolja,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását a képviselő-testület
a) 251 037 557 Ft eredeti bevételi előirányzattal
b) 262 410 736 Ft módosított bevételi előirányzattal
c) 269 472 675 Ft tényleges bevétellel
d) 251 037 557 Ft eredeti kiadási előirányzattal
e) 262 410 736 Ft módosított kiadási előirányzattal
f) 146 285 818 Ft tényleges kiadással
fogadja el és hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2024. évi
a) kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet,
b) kiemelt kiadási a 2. melléklet,
c) bevételei forrásonkénti bontásban a 3. melléklet,
d) létszámkeretét a 4. melléklet,
e) eredménykimutatását az 5. melléklet,
f) mérlegét a 6. melléklet, és a 7. melléklet,
tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzat (intézményekkel együtt számított) 2024. évi szabad maradványát a képviselő-testület 77 010 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá.
(2) A szabad rendelkezésű maradvány teljes összegének tartalékalapra történő helyezését rendeli el a testület, azzal, hogy annak felhasználásáról az év folyamán rendelkezni fog.
3. § Az önkormányzat és intézményeinek 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a rendelet a 8. melléklete tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
eredeti előirányzat |
módosított előir. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
96 546 393 |
107 652 280 |
117 403 042 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
1 985 000 |
4 368 473 |
4 590 557 |
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
17 530 000 |
22 966 918 |
23 955 766 |
|
4. |
2.1.Egyéb közhatalmi bevételek |
330 000 |
679 214 |
973 393 |
|
5. |
2.2. Vagyoni tipusú adók |
7 500 000 |
7 500 000 |
8 067 349 |
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
2.4. Termékek és szolg. Adói (B355) |
9 700 000 |
14 787 704 |
14 915 021 |
|
8. |
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
9. |
2.6. Jövedelemadók |
0 |
||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
77 031 393 |
80 216 889 |
81 929 913 |
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
43 170 393 |
46 355 889 |
46 355 889 |
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
18 184 580 |
18 954 580 |
18 954 580 |
|
13. |
3.1.2.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 909 128 |
10 936 752 |
10 936 752 |
|
14. |
3.1.3 Tel. Önk. Gyermekétkeztetés fel. Támog. |
12 806 685 |
12 230 073 |
12 230 073 |
|
15. |
3.1.4.kilturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
3 535 564 |
3 535 564 |
|
16. |
3.1.5.Egyéb működési célú és kiegészítő támogatások |
0 |
563 880 |
563 880 |
|
17. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
|||
|
18. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
|||
|
19. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
33 861 000 |
33 861 000 |
35 574 024 |
|
20. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
|||
|
21. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
|||
|
22. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
100 000 |
807 400 |
|
|
23. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
|||
|
24. |
1.1. Ingatlanok értékesítése |
100 000 |
407 400 |
|
|
25. |
1.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
26. |
1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
|
|
27. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
0 |
0 |
|
|
28. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
0 |
5 995 606 |
5 995 606 |
|
29. |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
|
30. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
5 995 606 |
5 995 606 |
|
|
31. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
|||
|
32. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
0 |
||
|
34. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
0 |
0 |
|
|
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
96 546 393 |
107 752 280 |
117 403 042 |
|
36. |
||||
|
37. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
130 578 164 |
130 655 174 |
131 737 833 |
|
38. |
1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás |
|||
|
39. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
130 578 164 |
130 655 174 |
130 655 174 |
|
41. |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 082 659 |
|
|
42. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
|||
|
43. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
|||
|
44. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
45. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
|||
|
46. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
130 578 164 |
130 655 174 |
131 737 833 |
|
47. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
227 124 557 |
238 407 454 |
249 140 875 |
|
A KEÉK 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
eredeti előirányzat |
módosított előir. |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3) |
6 161 000 |
6 351 282 |
6 323 005 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
2 182 000 |
2 182 000 |
1 851 965 |
|
|
Ellátási díjak |
3 979 000 |
3 979 000 |
4 092 550 |
|
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
|||
|
3. |
I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) |
|||
|
4. |
2.1.Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
2.2. Vagyoni tipusú adók |
|||
|
6. |
2.3.Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek |
|||
|
7. |
2.4. Termékek és szolg. Adói (B355) |
|||
|
8. |
2.5. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
9. |
2.6. Jövedelemadók |
|||
|
10. |
I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5) |
|||
|
11. |
3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása |
|||
|
12. |
3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog. |
|||
|
13. |
3.1.2.Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||
|
14. |
3.1.3 Tel. Önk. Gyermekétkeztetés fel. Támog. |
|||
|
15. |
3.1.4.kilturális feladatok támogatása |
|||
|
16. |
3.1.5.Egyéb működési célúés kiegészítő támogatások |
|||
|
17. |
3.2 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. |
|||
|
18. |
3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér.ÁHB |
|||
|
19. |
3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek |
|||
|
20. |
3.5.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről |
|||
|
21. |
3.6.Műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről |
|||
|
22. |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2) |
|||
|
23. |
II/1. Felhalmozási bevételek |
|||
|
24. |
1.1. Ingatlanok értékesítése |
|||
|
25. |
1.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
26. |
1.3.Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel |
|||
|
27. |
1.4 Pénzügyi befektetés bevételei |
|||
|
28. |
II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások |
|||
|
29. |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
30. |
2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás |
|||
|
31. |
2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB. |
|||
|
32. |
2.4.Felh.c. támogatásértékű bevételek |
|||
|
33. |
2.5.Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK. |
|||
|
34. |
2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről |
|||
|
35. |
TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) |
|||
|
36. |
||||
|
37. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
17 752 000 |
17 752 000 |
14 008 795 |
|
38. |
Központi irányító szervi támogatás |
17 260 925 |
17 260 925 |
13 517 720 |
|
39. |
2.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
|||
|
40. |
3 .Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
491 075 |
491 075 |
491 075 |
|
41. |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
42. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
|||
|
43. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
|||
|
44. |
7.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
45. |
8.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
|||
|
46. |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 752 000 |
17 752 000 |
14 008 795 |
|
47. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) |
23 913 000 |
24 103 282 |
20 331 800 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
47 147 000 |
53 409 222 |
53 027 507 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
5 139 000 |
5 494 883 |
5 494 883 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
34 554 000 |
36 979 183 |
31 277 639 |
|
7. |
4. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
5. Egyéb működési célú kiadások összesen |
6 668 000 |
6 676 889 |
4 898 939 |
|
9. |
5.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
6 668 000 |
6 676 889 |
4 898 939 |
|
10. |
5.2. Műk.c. visszatér. ÁHB ívülre |
|||
|
11. |
5.3. Elvonások és befizetések |
0 |
||
|
12. |
5.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
13. |
5.5. Működési célú tartalékok |
0 |
771 295 |
0 |
|
14. |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 353 000 |
3 353 000 |
1 630 843 |
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
96 861 000 |
106 784 472 |
96 329 811 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
21 438 000 |
22 697 425 |
1 176 159 |
|
18. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
89 886 000 |
89 886 000 |
14 701 365 |
|
19. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
||
|
20. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
22. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
0 |
0 |
|
|
23. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
0 |
0 |
|
|
25. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
0 |
0 |
|
|
26. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
0 |
|
|
27. |
4. Befektetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
111 324 000 |
112 583 425 |
15 877 524 |
|
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
218 206 000 |
219 367 897 |
112 207 335 |
|
|
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
31. |
1.Államh. belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
208 185 000 |
219 367 897 |
112 207 335 |
|
2.mell. |
||||
|
Az KEÉK 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Sor-szám |
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||
|
2. |
1. Személyi juttatás |
8 302 000 |
8 470 600 |
8 469 600 |
|
3. |
2. Munkaadót terh. járulékok |
1 079 000 |
1 100 682 |
1 100 682 |
|
4. |
3. Dologi kiadás |
13 897 000 |
13 897 000 |
9 179 849 |
|
7. |
4. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
5. Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
5.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re |
|||
|
10. |
5.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re |
|||
|
11. |
5.3. Elvonások és befizetések |
|||
|
12. |
5.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre |
|||
|
13. |
5.5. Működési célú tartalékok |
|||
|
14. |
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
15. |
I. Működési kiad. összesen |
23 278 000 |
23 468 282 |
18 750 131 |
|
16. |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
17. |
1. Beruházás ÁFÁ-val |
635 000 |
635 000 |
32 000 |
|
18. |
2. Felújítás ÁFÁ-val |
|||
|
19. |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
|||
|
20. |
3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re |
|||
|
21. |
3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re |
|||
|
22. |
3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re |
|||
|
23. |
3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre |
|||
|
24. |
3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re |
|||
|
25. |
3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak) |
|||
|
26. |
3.7. Felhalmozási célú tartalékok |
|||
|
27. |
4. Befektetési kiadások |
|||
|
28. |
5. Hosszú lejáratú hitelek kamata |
|||
|
29. |
II. Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
635 000 |
32 000 |
|
TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.) |
||||
|
30. |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
31. |
1.Államh. belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
32. |
2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
|||
|
33. |
3. Központi, irányítószervi támogatás |
|||
|
34. |
4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
|||
|
35. |
5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
36. |
6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
|||
|
37. |
7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
|||
|
38. |
8.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
|||
|
39. |
III. Finanszírozási kiadások összesen: |
|||
|
40. |
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.) |
23 913 000 |
24 103 282 |
18 782 131 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi költségvetési bevételek forrásonként 3.mell. |
Ft-ban |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 184 580 |
18 954 580 |
18 954 580 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
22 715 813 |
23 166 825 |
23 166 825 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 535 564 |
3 535 564 |
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
563 880 |
563 880 |
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
135 040 |
135 040 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
43 170 393 |
46 355 889 |
46 355 889 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
33 861 000 |
33 861 000 |
35 574 024 |
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
77 031 393 |
80 216 889 |
81 929 913 |
|
24 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
5 995 606 |
|
25 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
7 500 000 |
7 500 000 |
8 067 349 |
|
ebből: építményadó |
957 021 |
|||
|
29 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
7 110 328 |
|
30 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
9 000 000 |
13 275 020 |
133 768 058 |
|
32 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
13 376 805 |
|
33 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó(B351) |
0 |
||
|
34 |
Értkesítési és forgalmi adók |
700 000 |
1 512 684 |
1 538 216 |
|
35 |
ebből: tartozkodás után fizetettt forgalmi adók |
0 |
1 538 216 |
|
|
36 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
9 700 000 |
14 787 404 |
14 915 021 |
|
39 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
330 000 |
679 214 |
973 396 |
|
40 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
17 530 000 |
22 966 918 |
23 955 766 |
|
41 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
100 000 |
0 |
|
42 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
1 985 000 |
1 985 000 |
1 804 113 |
|
43 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 530 624 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
33 800 |
309 977 |
|
45 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
|||
|
46 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
||
|
47 |
Kiszáméázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
|
|
48 |
Általános forgalmi adó visszatérítés (B407) |
0 |
0 |
|
|
49 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
|
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
9 521 |
20 061 |
|
51 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
2 340 152 |
2 456 406 |
|
53 |
Működési bevételek ) (B4) |
1 985 000 |
4 368 473 |
4 590 557 |
|
54 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
100 000 |
407 400 |
|
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
400 000 |
|
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
123 800 |
|
58 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
123 800 |
|
59 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
100 000 |
807 400 |
|
60 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
96 546 393 |
107 652 280 |
117 403 042 |
4. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Szakfeladat |
létszám /fő/ |
|
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
|
|
2. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9,0 |
|
|
3. |
Szakdolgozó |
1,0 |
|
|
4. |
Ktg. szerveknél fogl. egyéb munkavállaló |
1,0 |
|
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
Létszámkeret összesen |
12,0 |
|
|
KEÉK 2024. évi létszámkerete |
|||
|
Sor-szám |
Szakfeladat |
létszám /fő/ |
|
|
A |
B |
C |
|
|
1. |
KEÉK |
2,0 |
|
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
Létszámkeret összesen |
2,0 |
|
5. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás 2024. 5.mell. Ft-ban |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
18 502 764 |
0 |
24 409 626 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 843 757 |
0 |
2 114 090 |
|
03 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
21 346 521 |
26 523 716 |
|
|
04 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
45 650 087 |
46 355 889 |
|
|
05 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 545 521 |
0 |
35 697 824 |
|
06 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 026 966 |
0 |
2 812 491 |
|
07 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 971 917 |
0 |
2 856 406 |
|
08 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
100 194 491 |
0 |
87 722 610 |
|
09 |
09 Anyagköltség |
4 193 945 |
0 |
4 034 999 |
|
10 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
26 730 546 |
0 |
20 718 543 |
|
11 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
||
|
12 |
IV Anyagi jellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
30 924 491 |
0 |
24 753 542 |
|
13 |
13 Bérköltség |
26 362 775 |
0 |
26 333 180 |
|
14 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
18 723 830 |
0 |
28 291 722 |
|
15 |
15 Bérjárulékok |
4 670 180 |
0 |
5 739 428 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
49 756 785 |
0 |
60 364 330 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
100 385 696 |
0 |
100 778 992 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
32 809 512 |
0 |
28 697 105 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-92 335 472 |
0 |
-100 347 643 |
|
20 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
30 871 |
0 |
20 061 |
|
22 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
30 871 |
0 |
20 061 |
|
25 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
30 871 |
0 |
20 061 |
|
31 |
c) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (41=±35±40) |
-92 304 601 |
0 |
-100 327 582 |
|
Eredménykimutatás 2024. KEÉK 5.mell. Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 155 655 |
0 |
5 944 515 |
|
03 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
5 155 655 |
5 944 515 |
|
|
04 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 251 220 |
13 517 720 |
|
|
05 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
|
06 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
|
07 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
378 489 |
||
|
08 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
14 251 220 |
0 |
13 896 209 |
|
09 |
09 Anyagköltség |
5 729 838 |
0 |
5 840 693 |
|
10 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 417 841 |
0 |
1 612 870 |
|
11 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
||
|
12 |
IV Anyagi jellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
8 147 679 |
0 |
7 453 563 |
|
13 |
13 Bérköltség |
7 761 200 |
0 |
8 469 600 |
|
14 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
464 000 |
0 |
0 |
|
15 |
15 Bérjárulékok |
1 070 313 |
0 |
1 100 682 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
9 295 513 |
0 |
9 570 282 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
107 189 |
0 |
25 196 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 766 135 |
0 |
1 525 860 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
90 359 |
0 |
1 265 823 |
|
20 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
||
|
21 |
20 Kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
1 |
|
|
22 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
||
|
23 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
||
|
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
1 |
|
|
25 |
19 Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
0 |
||
|
26 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
||
|
27 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
||
|
28 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
||
|
29 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
||
|
30 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
1 |
|
|
31 |
c) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (41=±35±40) |
90 359 |
0 |
1 265 824 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg 2024. |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1171576183 |
0 |
1071795839 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25071026 |
0 |
24924402 |
|
07 |
A/II//4 Beruházások, felújítások |
2498267 |
15299136 |
|
|
08 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1199145476 |
0 |
1112019377 |
|
09 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
4431372 |
0 |
4431372 |
|
10 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4431372 |
0 |
4431372 |
|
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4431372 |
0 |
4431372 |
|
12 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
||
|
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1203576848 |
0 |
1116450749 |
|
14 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
||
|
15 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
||
|
16 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
||
|
17 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
||
|
18 |
C/II/1 Forintpénztár |
642960 |
0 |
71330 |
|
19 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
642960 |
0 |
71330 |
|
20 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
61725931 |
0 |
10366985 |
|
21 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
66802894 |
0 |
37083219 |
|
22 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
128528825 |
0 |
47450204 |
|
23 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
||
|
24 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
129171785 |
0 |
47521534 |
|
D/I/1 kölstségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire álllamháztartáson belülről |
||||
|
25 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
14752 |
0 |
426651 |
|
26 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
7978 |
0 |
419877 |
|
27 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6774 |
0 |
6774 |
|
D6I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevéetekre |
||||
|
28 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1674978 |
0 |
1674978 |
|
29 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
406071 |
0 |
406071 |
|
D/I4/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1168685 |
0 |
1168685 |
|
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
52800 |
52800 |
||
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adókra |
47420 |
47420 |
||
|
30 |
D/I/4i ebből: kölstségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre |
2 |
0 |
2 |
|
31 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1689730 |
0 |
2101626 |
|
D/III/1 adott előleg |
1784479 |
74416744 |
||
|
D/II/3 Más által bezsedett bevételek elszámolása |
1784479 |
0 |
1784479 |
|
|
32 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50000 |
0 |
50000 |
|
33 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1834479 |
0 |
74466744 |
|
34 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3524209 |
0 |
76568373 |
|
35 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áltatlános forgalmi adó |
640841 |
897838 |
|
|
36 |
E/I Előzetesen felszámított áltatlános forgalmi adó elszámolása |
640841 |
897838 |
|
|
37 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
640841 |
897838 |
|
|
38 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
||
|
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1336913683 |
0 |
1241438494 |
|
40 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
669090000 |
0 |
669090000 |
|
41 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
||
|
42 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16072547 |
0 |
16072547 |
|
43 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
571926232 |
0 |
479621631 |
|
44 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
||
|
45 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-92304601 |
0 |
-100327582 |
|
46 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1164784178 |
0 |
1064456596 |
|
47 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
||
|
48 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
||
|
49 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
21321 |
0 |
21321 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira |
||||
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötlezettségek egyék műküdési célú kiadásokra |
||||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötlezettségek beruházásokra |
423311 |
|||
|
50 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
21321 |
0 |
444632 |
|
51 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
||
|
52 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
||
|
53 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
1678632 |
0 |
1082659 |
|
54 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1678632 |
0 |
1082659 |
|
55 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
351090 |
0 |
351090 |
|
56 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban |
0 |
||
|
57 |
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban |
0 |
||
|
58 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
||
|
59 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
351090 |
0 |
351090 |
|
60 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2051043 |
0 |
1878381 |
|
61 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
|
62 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
||
|
63 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4367887 |
0 |
6209827 |
|
64 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
165710575 |
0 |
168893690 |
|
65 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
170078462 |
0 |
175103517 |
|
66 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1336913683 |
0 |
1241438494 |
|
Mérleg 2024. KEÉK |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
|||
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
|||
|
07 |
A/II//4 Beruházások, felújítások |
|||
|
08 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
|||
|
09 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
|||
|
10 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
|||
|
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
|||
|
12 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
|||
|
13 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
|||
|
Vásásrolt készletek |
828 583 |
0 |
1 035 813 |
|
|
14 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
828 583 |
0 |
1 035 813 |
|
15 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
|||
|
16 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
828 583 |
1 035 813 |
|
|
17 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
|||
|
18 |
C/II/1 Forintpénztár |
2 330 |
0 |
|
|
19 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
2 330 |
0 |
|
|
20 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
186 310 |
899 434 |
|
|
21 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
|||
|
22 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
186 310 |
899 434 |
|
|
23 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
|||
|
24 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
188 460 |
899 434 |
|
|
D/I/1 kölstségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire álllamháztartáson belülről |
||||
|
25 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
|||
|
26 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
|||
|
27 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
|||
|
D6I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevéetekre |
||||
|
28 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
450 290 |
0 |
450 290 |
|
29 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
|||
|
D/I4/b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
||||
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
450 290 |
450 290 |
||
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adókra |
||||
|
30 |
D/I/4i ebből: kölstségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre |
|||
|
31 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
450 290 |
450 290 |
|
|
D/III/1 adott előleg |
302 435 |
650 235 |
||
|
D/II/1/d ebből: igénybe vett szolg.adott előleg |
302 435 |
650 235 |
||
|
32 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
|
33 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
302 435 |
0 |
650 235 |
|
34 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
752 725 |
1 100 525 |
|
|
35 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áltatlános forgalmi adó |
|||
|
36 |
E/I Előzetesen felszámított áltatlános forgalmi adó elszámolása |
|||
|
37 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
|||
|
38 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
|||
|
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 769 948 |
3 035 772 |
|
|
40 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
|||
|
41 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
42 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
|||
|
43 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
877 079 |
0 |
967 438 |
|
44 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
45 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
90 359 |
0 |
1 265 824 |
|
46 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
967 438 |
0 |
2 233 262 |
|
47 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
||
|
48 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
|
49 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 956 |
4 956 |
|
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásaira |
||||
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötlezettségek egyék műküdési célú kiadásokra |
||||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötlezettségek beruházásokra |
||||
|
50 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 956 |
4 956 |
|
|
51 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
|
52 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
|
53 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
|||
|
54 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
|||
|
55 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
|||
|
56 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban |
|||
|
57 |
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban |
|||
|
58 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
|
59 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
|||
|
60 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 956 |
4 956 |
|
|
61 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
62 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
|
63 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
797 554 |
797 554 |
|
|
64 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
|
65 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
797 554 |
797 554 |
|
|
66 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 769 948 |
0 |
3 035 772 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetés mérlege |
||||||||
|
2022 év |
||||||||
|
adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
E |
G |
H |
|
1. |
I. Működési bevételek összesen |
96 546 393 |
107 652 280 |
117 403 042 |
I. Működési kiadások összesen |
208 185 000 |
219 367 897 |
112 307 335 |
|
2. |
I/1. Működési bevételek |
1 985 000 |
4 368 473 |
4 590 557 |
1. Személyi jellegű juttatások |
47 147 000 |
53 409 222 |
53 027 507 |
|
3. |
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek |
17 530 000 |
22 966 918 |
23 955 766 |
2. Munkaadót terh. járulékok |
5 139 000 |
5 494 883 |
5 494 883 |
|
4. |
I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások |
77 031 393 |
80 216 889 |
81 929 913 |
3. Dologi kiadás |
34 554 000 |
36 979 183 |
31 277 639 |
|
5. |
I/4. Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. Egyéb működési kiadások összesen |
6 668 000 |
7 548 184 |
4 998 939 |
|
6. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
123 800 |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 353 000 |
3 353 000 |
1 630 843 |
|
|
6. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7. |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
100 000 |
807 400 |
II. Felhalmozási kiadások összesen |
89 886 000 |
89 886 000 |
14 701 365 |
|
8. |
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
21 438 000 |
22 697 425 |
1 176 159 |
|
9. |
II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatások |
0 |
0 |
5 995 606 |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al |
89 886 000 |
89 886 000 |
14 701 365 |
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
11. |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
III. Finanszírozási bevételek |
130 578 164 |
130 655 174 |
131 737 833 |
III. Finanszírozási kiadások |
18 939 557 |
18 939 557 |
15 196 352 |
|
13. |
1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
0 |
0 |
0 |
1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
130 578 164 |
130 655 174 |
130 655 174 |
2. Központi, irányítószervi támogatás |
17 260 925 |
17 260 925 |
13 517 720 |
|
15. |
3.Központi irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
0 |
0 |
0 |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
0 |
0 |
0 |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
7.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
0 |
0 |
7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
8.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 082 659 |
8.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 678 632 |
1 678 632 |
1 678 632 |
|
21. |
||||||||
|
22. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) |
227 124 557 |
238 307 454 |
249 140 875 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) |
227 124 557 |
238 307 454 |
127 503 687 |
|
Költségvetés mérlege KEÉK |
||||||||
|
2024. év |
||||||||
|
adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sor-szám |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||||
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
E |
G |
H |
|
1. |
I. Működési bevételek összesen |
6 161 000 |
6 351 282 |
6 323 005 |
I. Működési kiadások összesen |
23 278 000 |
23 468 282 |
18 750 131 |
|
2. |
I/1. Működési bevételek |
6 161 000 |
6 351 282 |
6 323 005 |
1. Személyi jellegű juttatások |
8 302 000 |
8 470 600 |
8 469 600 |
|
3. |
I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek |
2. Munkaadót terh. járulékok |
1 079 000 |
1 100 682 |
1 100 682 |
|||
|
4. |
I/3. Központi ktgvből kapott működési támog. /Működési támogatások |
3. Dologi kiadás |
13 897 000 |
13 897 000 |
9 179 849 |
|||
|
5. |
I/4. Egyéb működési bevételek |
4. Egyéb működési kiadások összesen |
||||||
|
6. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6. Elvonások és befizetések |
||||||||
|
7. |
II. Felhalmozási bevételek összesen |
II. Felhalmozási kiadások összesen |
635 000 |
635 000 |
32 000 |
|||
|
8. |
II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételek |
1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
635 000 |
635 000 |
32 000 |
|||
|
9. |
II/2. Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatások |
2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al |
||||||
|
10. |
II/3. Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
III. Finanszírozási bevételek |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
1.Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét. |
1. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
2.Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét. |
491 075 |
491 075 |
491 075 |
2. Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
3.Központi irányítószervi támogatás |
17 260 925 |
17 260 925 |
13 517 720 |
3. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték. |
0 |
0 |
0 |
4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték. |
0 |
0 |
0 |
5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
6.Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
6.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
7.Felahalmozási célú hitelelvétel és fel.c. kötv.kibocs. |
0 |
0 |
0 |
7.Felahalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev. |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
8.Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
8.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
||||||||
|
22. |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. +IV.) |
23 913 000 |
24 103 282 |
20 331 800 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. +IV.) |
23 913 000 |
24 103 282 |
18 782 131 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi vagyona |
|||
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 171 576 183 |
1 121 789 711 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 071 026 |
24 756 711 |
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
||
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
||
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 199 145 476 |
1 160 284 440 |
|
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 431 372 |
4 431 372 |
|
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 203 576 848 |
1 164 715 812 |
|
13 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
||
|
14 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
||
|
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
||
|
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
642 960 |
600 365 |
|
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
128 528 825 |
120 609 084 |
|
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
129 171 785 |
121 209 449 |
|
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
||
|
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
||
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
||
|
22 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
||
|
23 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 689 730 |
1 715 390 |
|
24 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
||
|
D/III/3 Más által beszedett bev.elsz |
|||
|
26 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 834 479 |
1 824 469 |
|
27 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 524 209 |
3 539 859 |
|
28 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
640 841 |
1 498 220 |
|
29 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
||
|
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 336 913 683 |
1 290 963 340 |
|
Az önkormányzat 2024. évi vagyona |
|||
|
ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
31 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
669 090 000 |
669 090 000 |
|
32 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
33 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
16 072 547 |
16 072 547 |
|
34 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
571 926 232 |
479 621 631 |
|
35 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-92 304 601 |
-39 903 824 |
|
36 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 164 784 178 |
1 124 880 354 |
|
37 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
21 321 |
21 321 |
|
38 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
||
|
39 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 678 632 |
|
|
40 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
0 |
0 |
|
41 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
42 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
351 090 |
351 090 |
|
43 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 501 043 |
372 411 |
|
44 |
J/2 költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárilása |
0 |
0 |
|
45 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
46 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
170 078 462 |
165 710 575 |
|
47 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 337 714 773 |
1 290 963 340 |
|
Az KEÉK 2022. évi vagyona |
|||
|
ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
||
|
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
||
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
||
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
||
|
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
|
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
828583 |
832282 |
|
13 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
828583 |
832282 |
|
14 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
||
|
15 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
828583 |
832282 |
|
16 |
C/II/1 Forintpénztár |
2330 |
5 |
|
17 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
186310 |
339684 |
|
18 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
188640 |
339684 |
|
19 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
||
|
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
||
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
||
|
22 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
||
|
23 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
450290 |
880365 |
|
24 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
||
|
25 |
D/III/4 Követelés jellegű saj.elszám |
302435 |
302435 |
|
26 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
||
|
27 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
752 725 |
1182800 |
|
28 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
163977 |
|
|
29 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
||
|
30 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 529 525 |
|
|
Az KEÉK 2022. évi vagyona |
|||
|
ESZKÖZÖK - FORRÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
31 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
||
|
32 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
||
|
33 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
|
|
34 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
877079 |
967438 |
|
35 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
90359 |
1546354 |
|
36 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
967438 |
2513792 |
|
37 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
||
|
38 |
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||
|
39 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4956 |
4956 |
|
40 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
||
|
41 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
||
|
42 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
||
|
43 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
||
|
44 |
J/2 költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárilása |
4956 |
4956 |
|
45 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
797554 |
|
|
46 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
779554 |
|
|
47 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1769948 |
2518748 |
|
1 774 904 |
|||