Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Golop Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. módosításához képest +28.279.866.- Ft előirányzat emelés szükséges az alábbi indokok alapján:

Az önkormányzat működési támogatásai tovább emelkedtek a szociális célú tűzifa vásárlásra kapott támogatás valamint a falugondnok szociális ágazati pótlékához kapott támogatás összegével.

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat már korábban módosításra került az óvoda felújítására kapott támogatással, ezután 4.999.975.- Ft támogatást kaptunk a Magyar Falu Program keretében a Kossuth és Szabadság utcán járda felújítására, valamint a Faluházak felújítása 2020 pályázat keretében 16.049.556.- Ft támogatást.

A közhatalmi, működési és felhalmozási bevételek 2020-as teljesítései alapján az előirányzat módosításra kerül.

A 2019. évi zárszámadás pénzmaradványa korrigálásra került a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így 337.648.- Ft-tal kerül csökkentésre. A finanszírozási bevételek továbbá 1.882.169.- Ft államháztartáson belüli megelőlegezést tartalmaznak, amely a 2021. évi 0. havi normatíva decemberben kiutalt összegét és a 2020. elején a közfoglalkoztatottak elszámolási különbözetének megelőlegezését tartalmazza.

A kiadási oldalon a működési költségvetés előirányzatai csökkentésre, míg a felhalmozási költségvetés kiadásai emelésre kerültek.

A működési kiadások elmaradtak a 2020. I. módosításában betervezetteknél, az ellátottak pénzbeli juttatásai dologi és felhalmozási kiadásokra kerültek átcsoportosításra, az EFOP pályázat keretében kapott előleg nem került felhasználásra, így a dologi kiadások előirányzatát is csökkenteni lehetett 2020-ban.

A beruházások előirányzatának emelése a művelődési ház kazáncseréje valamint az óvoda udvar eszközbeszerzései miatt szükséges, míg a felújításoknál a kapott támogatások miatti egyensúly megteremtéséhez.

A 2020. évi költségvetés főszámai ezek alapján a következők

Eredeti előirányzat: 81.396.319.- Ft

Módosított előirányzat: 179.247.469.- Ft

Kiemelt előirányzatok a következők szerint változnak:

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési bevételei:

Eredeti előirányzat: 31.035.858.-

Módosított előirányzat: 33.887.804.-

Működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat: 24.485.192.-

Módosított előirányzat: 35.361.416.-

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat: 3.106.327.-

Módosított előirányzat: 78.566.546.-

Közhatalmi bevételek:

Eredeti előirányzat: 5.880.000.-

Módosított előirányzat: 5.471.780.-

Működési bevételek:

Eredeti előirányzat: 420.000.-

Módosított előirányzat: 3.230.964.-

Felhalmozási bevételek:

Eredeti előirányzat: 0.-

Módosított előirányzat: 1.510.000.-

Működési célú átvett pénzeszközök:

Eredeti előirányzat: 0

Módosított előirányzat: 24.000.-

Finanszírozási bevételek:

Eredeti előirányzat: 16.468.942.-

Módosított előirányzat: 21.194.959.-

KIADÁSOK

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat: 26.838.062.-

Módosított előirányzat: 28.881.032.-

Munkáltatói járulékok:

Eredeti előirányzat: 3.406.669.-

Módosított előirányzat: 3.986.669.-

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat: 26.994.330.-

Módosított előirányzat: 28.864.692.-

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Eredeti előirányzat: 6.467.000.-

Módosított előirányzat: 1.267.000.-

Egyéb működési célú kiadások:

Eredeti előirányzat: 5.974.123.-

Módosított előirányzat: 3.470.211.-

Beruházások:

Eredeti előirányzat: 5.562.145.-

Módosított előirányzat: 12.186.291.-

Felújítások:

Eredeti előirányzat: 4.912.556.-

Módosított előirányzat: 98.800.903.-

Finanszírozási kiadások:

Eredeti előirányzat: 1.241.434.-

Módosított előirányzat: 1.790.671.-

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Az 1. § Golop Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosított bevételi, kiadási előirányzatairól rendelkezik.

A 2. §-hoz

Az 1. §-ban megállapított módosított előirányzatokhoz kapcsolódó mellékleteket tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.