Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelethez

Golop Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása szükséges +11.444.427.- Ft-tal az alábbi indokok alapján:

Az önkormányzat EFOP-1.5.3. projektjének keretében művelődési ház felújítás, eszközbeszerzés, irodaszer beszerzés valamint rendezvény valósul meg 2021-ben Golopon, így ennek mind bevételi, mind kiadási oldalon előirányzatot biztosítani szükséges.

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása alapján a költségvetési maradvány összege 3.383.640.- Ft-tal több lett a 2021- évben a költségvetésben betervezett összegnél.

A finanszírozási kiadások és bevételek emelése ezen felül 519.859.- Ft-tal szükséges, amely összeg a közfoglalkoztatottak elszámolási különbözetének év eleji rendezéséből adódik 2021-ben is.

Bevételi oldalon a szociális ágazati pótlék eddig kiutalt összegével kerül emelésre a központi költségvetés támogatása.

Kiadási oldalon a maradvány emelkedése, valamint az EFOP projektelemek megvalósítása miatt a személyi juttatások, a dologi kiadások, valamint a beruházási és felújítási kiadások előirányzatai kerülnek még emelésre. A beruházási és felújítási kiadások részletes felsorolása a rendelet 10, 11. mellékletében szerepel.

A 2021. évi költségvetés főszámai ezek alapján a következők

Eredeti előirányzat: 137.950.261.- Ft

Módosított előirányzat: 149.394.688.- Ft

Kiemelt előirányzatok a következők szerint változnak:

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési bevételei:

Eredeti előirányzat: 33.323.392.-

Módosított előirányzat: 33.533.601.-

Működési célú támogatás bevételei államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat: 18.133.456.-

Módosított előirányzat: 21.564.076.-

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:

Eredeti előirányzat: 5.014.754.-

Módosított előirányzat: 8.914.753.-

Finanszírozási bevételek:

Eredeti előirányzat: 76.058.759.-

Módosított előirányzat: 79.962.258.-

KIADÁSOK

Személyi juttatások:

Eredeti előirányzat: 29.606.184.-

Módosított előirányzat: 30.606.184.-

Dologi kiadások:

Eredeti előirányzat: 26.749.650.-

Módosított előirányzat: 31.258.254.-

Beruházások:

Eredeti előirányzat: 6.665.754.-

Módosított előirányzat: 10.581.718.-

Felújítások:

Eredeti előirányzat: 56.882.860.-

Módosított előirányzat: 58.382.860.-

Finanszírozási kiadások:

Eredeti előirányzat: 1.332.932.-

Módosított előirányzat: 1.852.791.-