Golop Község Önkormányzata a kötelezően ellátandó feladatait 2021. évben is -az előző évekhez hasonlóan - a Tállyai Közös Önkormányzati Hivatal tagjaként, valamint társulási formában látta el.

Az önkormányzat látja el az alapvető feladatokat, intézményei nincsenek. 2021. évben továbbra is működött az Abaújszántói Gondozási Központ (házi segítségnyújtás) valamint a Tállya és Golop Községek Óvodai Nevelési és Szociális Alapszolgáltatási Társulása keretén belül az óvoda, konyha, szociális étkeztetés.

A legfontosabb bevételi forrásaink elsősorban a feladatalapú állami támogatások, illetve a közhatalmi bevételek, melyek biztosítják az önkormányzat minimális feladatellátását. Fejlesztési céljaink megvalósulását kizárólag pályázati források felhasználásával tudjuk biztosítani. Fejlesztési saját bevétele az önkormányzatnak 2021-ben tárgyi eszköz értékesítésből 472 e Ft származott.

A kiadások tekintetében jelentősek a bér és járulék kiadások, valamint a dologi kiadások is. Felhalmozási célú kiadásaink között 2021-ben befejeződött a 2020-ban megkezdett óvoda épületének felújítása. 2021-ben szintén a Magyar Falu Program keretében elnyert járda felújítási támogatás valamint a Faluház felújítására kapott támogatás összegéből megvalósultak a fejlesztések. Ezen kívül 2021-ban a közmunka program keretében eszközök beszerzésére került sor. Az EFOP pályázat keretében felújításra került a művelődési ház, valamint technikai eszközbeszerzés történt 2.500.000.- Ft értékben. Falugondnok részére polcok kerültek beszerzésre, illetve kis értékű tárgyi eszközök.

A 2021. évi eredeti előirányzat főösszege: 137.950.261,- Ft

Módosított előirányzat főösszege: 157.955.542,- Ft

Teljesített bevételek főösszege: 157.834.172,- Ft

Teljesített kiadások főösszege: 133.726.267,- Ft

Az önkormányzat központi költségvetési támogatása az eredeti előirányzathoz képest év közben 3.203.567 Ft-tal került emelésre, amely tartalmazza a szociális célú tűzifa támogatás összegét valamint a falugondnok szociális ágazati pótlékát.

A működési célú támogatások a közfoglalkoztatási támogatás, az MVH földalapú támogatás valamint az EFOP pályázati támogatás összegét tartalmazzák. Az eredeti előirányzathoz képest 28,4 %-kal több, 23.264.586.- Ft bevételt realizált az önkormányzat, a módosított előirányzat 99,9 %-át. A felhalmozási támogatások áht-n belülről összege összesen 6.731.798.- Ft, ami a közfoglalkoztatás és az EFOP pályázat felhalmozási részéből tevődik össze.

A közhatalmi bevételek az eredeti előirányzatot 80,2 %-kal meghaladták, az iparűzési adó esetében meghaladta a teljesítés az eredeti előirányzat összegét 2.838.198.- Ft-tal.

Működési bevételek szintén jelentősen meghaladták a 2021. év elején betervezett összeget, ez a többlet a közös hivatalnak átszámlázott közüzemi és telefon, internet díjakból adódik. A közfoglalkoztatási programban megtermelt zöldségek, gabona értékesítéséből a 2020-as bevételnél kevesebb, 740 ezer Ft keletkezett.

Felhalmozási bevétel ingatlan értékesítésből származott.

Átvett pénzeszközként a Zsidó Hitközség temető fenntartási támogatása szerepel.

Finanszírozási bevételként a 2020. év végén kiutalt 0. havi nettó finanszírozás elszámolása, valamint a közfoglalkoztatottak év elején megelőlegezett elszámolási különbözetének rendezése szerepel összesen 1.871.572.- Ft összegben. Ezen kívül az előző évi pénzmaradvány összege 79.442.399.- Ft értékben.

A személyi juttatások és járulékok: A személyi juttatások eredeti előirányzatának 89,49 %-a lett a 2021. évi teljesítés. 2021-ben a közfoglalkoztatottak létszáma 10 fő volt. Emellett 2 munkatörvénykönyves (karbantartó és EFOP közösségszervező) alkalmazott és 1 közalkalmazott (falugondnok) volt foglalkoztatva, valamint a polgármester.

A járulékok összege is elmaradt a az eredeti előirányzathoz képest 90,15 %-a volt.

A dologi kiadások az eredeti előirányzatot 21,8 %-kal haladták meg, így majdnem 6 millió forinttal emelkedett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásánál az eredeti előirányzat csökkentésre került a dologi kiadások terhére, így annak 20,9 %-a maradt ezen az előirányzaton. A szociális normatíva felhasználás nagyobb része a dologi kiadások között szerepel.

A felhalmozási kiadások: alakulásánál a beruházási kiadások teljesítése 58,9 %-os emelkedést mutat az eredeti előirányzathoz képest.

A felújítás teljesített kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 98,2 %-ban teljesültek. A részletes felhasználást a beruházásokat felsoroló 7. melléklet illetve a felújításokat tartalmazó 8. számú melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadásként a 2020. év végén kiutalt 0. havi nettó finanszírozás elszámolása, valamint a közfoglalkoztatottak év elején megelőlegezett elszámolási különbözetének rendezése szerepel összesen 1.852.791.- Ft összegben.

Pénzmaradvány változás:

A 2021. évi helyesbített pénzmaradvány 24 107 905.- Ft.

Az önkormányzat befektetett eszközeinek állománya 4,95 %-kal nőtt a nagy összegű felújítások és beruházások miatt.

A pénzeszközök összege jelentősen csökkent a 2020-ban előfinanszírozott támogatások felhasználásával. A közhatalmi követelések összege nem változott jelentősen. Előlegként az óvoda beruházásra adott előleg szerepel, mint követelés a mérlegben.

A kötelezettségek az előző évhez képest számottevően nem változtak, míg a passzív időbeli elhatárolások összege megnőtt, amely a korábbi években és 2020-ban kapott fejlesztési támogatások halasztott bevételként való elhatárolásából adódik. A mérleg fő összege az előző évhez képest 25.861.150,- forinttal csökkent 2021-ban.