| 1. melléklet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló … önkormányzati rendelethez |
|
| Tiszadorogma község Önkormányzata |
|
|
| 2014. ÉVI MÉRLEGE |
|
|
|
|
|
|
| Ezer forintban! |
| Bevételi jogcím | 2014. eredeti | 2014. módosított |
| előirányzat |
| I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 6 996 | 7 872 |
| I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 3 244 | 2 861 |
| Helyi adók | 1784 | 2084 |
| Illetékek |
|
|
| Átengedett központi adók | 975 | 585 |
| Bírságok, díjak, pótlékok |
|
|
| Egyéb sajátos bevételek | 485 | 192 |
| Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|
|
| I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 3 742 | 5 011 |
| Áru- és készletértékesítés |
|
|
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 2002 | 2000 |
| Bérleti díj |
|
|
| Intézményi ellátási díjak | 1690 | 2537 |
| Alkalmazottak térítése |
|
|
| Általános forgalmi adó bevétel |
|
|
| Működési célú hozam- és kamatbevételek | 50 | 22 |
| Egyéb működési célú bevétel |
| 452 |
| II. Közhatalmi bevételek | 10 |
|
| III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 36 541 | 46 949 |
| Normatív hozzájárulások | 36494 | 38907 |
| Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
|
|
| Központosított előirányzatok | 47 | 5151 |
| Kiegészítő támogatás |
| 2891 |
| Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
|
| Címzett és céltámogatások |
|
|
| Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
| Egyéb támogatás |
|
|
| IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 25 000 | 47 974 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 25 000 | 37 341 |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
| Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
|
| Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
| EU támogatás |
|
|
| Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 25000 | 37341 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) |
| 10 633 |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
| Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
| 10583 |
| Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
| EU támogatás |
|
|
| Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
| 50 |
| V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) |
|
|
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
|
| Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
|
| Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
|
| VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) |
|
|
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
|
| Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|
|
| VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése |
|
|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 68 537 | 102 795 |
| VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 16 132 | 19 816 |
| Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 16132 | 19816 |
| Előző évek felhalmozási célú pénzm.vállalk.marad., intézmény finansz. |
|
|
| IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) |
|
|
| Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) |
|
|
| Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
|
| Hitelek felvétele |
|
|
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
|
| Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
|
| Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
| Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel, átfutó, függő bevételek |
|
|
| Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) |
|
|
| Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
|
| Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|
|
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|
|
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
|
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
|
| Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
|
|
|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 84 669 | 122 611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási jogcímek | 2014. eredeti | 2014. módosított |
| előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 84 669 | 111 577 |
| Személyi juttatások | 27280 | 41865 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4710 | 6131 |
| Dologi kiadások | 24330 | 38330 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4000 | 5209 |
| Egyéb működési célú kiadások | 24 349 | 20 042 |
| - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
| - Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
|
| - Működési célú pénzmaradvány átadás |
|
|
| - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
|
| - Működési célú támogatásértékű kiadás |
|
|
| - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
|
| - Kamatkiadások |
|
|
| - Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
|
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) |
| 11 034 |
| Intézményi beruházási kiadások |
| 2417 |
| Felújítások |
| 3950 |
| Lakástámogatás |
|
|
| Lakásépítés |
|
|
| EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
| EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önk.hozzájárulásának kiadásai |
|
|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások |
| 4667 |
| - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
|
|
| - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|
|
| - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
|
|
| - Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
|
| III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
|
|
| IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
|
|
| Általános tartalék |
|
|
| Céltartalék |
|
|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 84 669 | 122 611 |
| VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) |
|
|
| Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) |
|
|
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása, betét elhelyezése |
|
|
| Likviditási hitelek törlesztése |
|
|
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
| Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
|
| Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| Irányítószervi támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás) |
|
|
| Függő, átfutó tételek |
|
|
| Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) |
|
|
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
| Hitelek törlesztése |
|
|
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
| Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
|
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
| Betét elhelyezése |
|
|
| Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|
|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 84 669 | 122 611 |