| 1. melléklet a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló …. önkormányzati rendelethez |
|
|
| Tiszadorogma község Önkormányzata |
|
|
|
|
| 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ezer forintban! |
| Bevételi jogcím | 2013. tény | 2014. eredeti | 2014. módosított | Teljesítés |
|
| előirányzat |
| I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 12 716 | 6 996 | 7 872 | 7 872 |
| I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) | 8 486 | 3 244 | 2 861 | 2 861 |
| Helyi adók | 8 486 | 1784 | 2084 | 2 084 |
| Illetékek |
|
|
|
|
| Átengedett központi adók |
| 975 | 585 | 585 |
| Bírságok, díjak, pótlékok |
|
|
|
|
| Egyéb sajátos bevételek |
| 485 | 192 | 192 |
| Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|
|
|
|
| I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) | 81 | 3 742 | 5 011 | 5 011 |
| Áru- és készletértékesítés |
|
|
|
|
| Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
| 2002 | 2000 | 2 000 |
| Bérleti díj |
|
|
|
|
| Intézményi ellátási díjak |
| 1690 | 2537 | 2 537 |
| Alkalmazottak térítése |
|
|
|
|
| Általános forgalmi adó bevétel |
|
|
|
|
| Működési célú hozam- és kamatbevételek | 81 | 50 | 22 | 22 |
| Egyéb működési célú bevétel |
|
| 452 | 452 |
| II. Közhatalmi bevételek | 4 149 | 10 |
|
|
| III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) | 48 697 | 36 541 | 46 949 | 46 949 |
| Normatív hozzájárulások | 48 594 | 36494 | 38907 | 38 907 |
| Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás |
|
|
|
|
| Központosított előirányzatok |
| 47 | 5151 | 5 151 |
| Kiegészítő támogatás |
|
| 2891 | 2 891 |
| Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|
|
|
|
| Címzett és céltámogatások |
|
|
|
|
| Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|
|
|
|
| Egyéb támogatás | 103 |
|
|
|
| IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 52 142 | 25 000 | 47 974 | 47 974 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) | 46 673 | 25 000 | 37 341 | 37 341 |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
| Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
| Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
| EU támogatás |
|
|
|
|
| Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 46 673 | 25000 | 37341 | 37 341 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) | 5 469 |
| 10 633 | 10 633 |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
| Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | 4 964 |
| 10583 | 10 583 |
| Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz |
|
|
|
|
| EU támogatás |
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 505 |
| 50 | 50 |
| V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) |
|
|
| 0 |
| Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|
|
|
|
| Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|
|
|
|
| Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
|
|
|
| VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) |
|
|
| 0 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
| Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
| VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése |
|
|
|
|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) | 113 555 | 68 537 | 102 795 | 102 795 |
| VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) | 6 599 | 16 132 | 19 816 | 14 136 |
| Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 3 365 | 16132 | 19816 | 14 136 |
| Előző évek felhalmozási célú pénzm.vállalk.marad., intézmény finansz. | 3 234 |
|
|
|
| IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) |
|
|
| 1 328 |
| Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) |
|
|
| 1 328 |
| Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
|
|
|
| Hitelek felvétele |
|
|
|
|
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
|
|
|
| Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
|
|
|
| Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
|
|
| Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel, átfutó, függő bevételek |
|
|
| 1 328 |
| Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) |
|
|
| 0 |
| Értékpapír kibocsátása, értékesítése |
|
|
|
|
| Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|
|
|
|
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|
|
|
|
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése |
|
|
|
|
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése |
|
|
|
|
| Betét visszavonásából származó bevétel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) | 120 154 | 84 669 | 122 611 | 118 259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kiadási jogcímek | 2013. tény | 2014. eredeti | 2014. módosított | Teljesítés |
| előirányzat |
| I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 90 398 | 84 669 | 111 577 | 92 387 |
| Személyi juttatások | 34 217 | 27280 | 41865 | 41 659 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 533 | 4710 | 6131 | 6 131 |
| Dologi kiadások | 25 412 | 24330 | 38330 | 19 346 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 104 | 4000 | 5209 | 5 209 |
| Egyéb működési célú kiadások | 21 132 | 24 349 | 20 042 | 20 042 |
| - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|
|
|
|
| - Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|
|
|
|
| - Működési célú pénzmaradvány átadás |
|
|
|
|
| - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
| - Működési célú támogatásértékű kiadás |
|
|
|
|
| - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|
|
|
|
| - Kamatkiadások |
|
|
|
|
| - Pénzforgalom nélküli kiadások |
|
|
|
|
| II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) | 11 507 |
| 11 034 | 11 034 |
| Intézményi beruházási kiadások | 3 044 |
| 2417 | 2 417 |
| Felújítások | 8 463 |
| 3950 | 3 950 |
| Lakástámogatás |
|
|
|
|
| Lakásépítés |
|
|
|
|
| EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
|
|
| EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önk.hozzájárulásának kiadásai |
|
|
|
|
| Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
| 4667 | 4 667 |
| - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
|
|
|
|
| - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
| - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás |
|
|
|
|
| - Pénzügyi befektetések kiadásai |
|
|
|
|
| III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) |
|
|
|
|
| IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) |
|
|
|
|
| Általános tartalék |
|
|
|
|
| Céltartalék |
|
|
|
|
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 101 905 | 84 669 | 122 611 | 103 421 |
| VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) | 1 660 |
|
| 0 |
| Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) | 1 660 |
|
| 0 |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása, betét elhelyezése |
|
|
|
|
| Likviditási hitelek törlesztése |
|
|
|
|
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
|
|
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
|
|
| Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
|
|
|
| Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
|
| Irányítószervi támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás) |
|
|
| 0 |
| Függő, átfutó tételek | 1 660 |
|
|
|
| Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) |
|
|
| 0 |
| Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
|
|
| Hitelek törlesztése |
|
|
|
|
| Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
|
|
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|
|
|
|
| Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|
|
|
|
| Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
|
|
| Betét elhelyezése |
|
|
|
|
| Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|
|
|
|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 103 565 | 84 669 | 122 611 | 103 421 |