Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 02

Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.01.

Tiszadorogma Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) 143 311 720 Ft Költségvetési bevétellel

b) 155 341 246 Ft Költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„d) 15 036 405 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 3 006 880 Ft Finanszírozási kiadással”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„g) a bevételek és kiadások főösszegét 158 348 126 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat általános működési tartalékát 15 075 141 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Tiszadorogma Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérlege

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. módosítások
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	67 573 582	1 050 069						1 050 069	68 623 651
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 846 395								18 846 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 664 090								26 664 090
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 349 942	1 050 069						1 050 069	17 400 011
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155								3 443 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	10 279 546	1 258 300						1 258 300	11 537 846
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 279 546	1 258 300						1 258 300	11 537 846
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		49 664 306						49 664 306	49 664 306
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		49 664 306						49 664 306	49 664 306
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 290 000	250 000						250 000	3 540 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	40 000	50 000						50 000	90 000
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	200 000						200 000	2 700 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000								50 000
4.7.	Kommunális adó	700 000								700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 480 000	2 465 918						2 465 918	9 945 918
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 750 000	1 580 000						1 580 000	4 330 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	625 918						625 918	3 125 918
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	1 700 000								1 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	530 000								530 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		260 000						260 000	260 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	88 623 128	54 688 593						54 688 593	143 311 721
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 903 636								11 903 636
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 903 636								11 903 636
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	2 500 000	632 769						632 769	3 132 769
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000	632 769						632 769	3 132 769
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	14 403 636	632 769						632 769	15 036 405
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	103 026 764	55 321 362						55 321 362	158 348 126

K I A D Á S O K
*1. melléklet*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. módosítások
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	99 763 653	33 298 998						33 298 998	133 062 651
1.1.	Személyi juttatások	48 567 200	7 018 967						7 018 967	55 586 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 239 636								6 239 636
1.3.	Dologi kiadások	37 579 027	11 204 890						11 204 890	48 783 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000								1 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 877 790	15 075 141						15 075 141	20 952 931
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	-	-
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	-	-
1.8.	- Elvonások és befizetések	-	-
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 530 000	-							3 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	-	-
1.16.	- Kamattámogatások	-	-
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	-							800 000
1.18.	Tartalék	1 547 790	15 075 141						15 075 141	16 622 931
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	889 000	21 389 595						21 389 595	22 278 595
2.1.	Beruházások	889 000	16 150 000						16 150 000	17 039 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		5 113 677						5 113 677	5 113 677
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		125 918						125 918	125 918
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 652 653	54 688 593						54 688 593	155 341 246
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 374 111	632 769						632 769	3 006 880
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 374 111	632 769						632 769	3 006 880
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 374 111	632 769						632 769	3 006 880
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	103 026 764	55 321 362						55 321 362	158 348 126

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-12 029 525								-12 029 525
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	12 029 525								12 029 525

”

2. melléklet a 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredtei előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig	2021.12.31 Ei. Módosítás után	Megnevezés	Eredtei előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig	2021.12.31 Ei. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	67 573 582	1 050 069	68 623 651	Személyi juttatások	48 567 200	7 018 967	55 586 167
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 279 546	1 258 300	11 537 846	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 239 636		6 239 636
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	37 579 027	11 204 890	48 783 917
4.	Közhatalmi bevételek	3 290 000	250 000	3 540 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5.	Működési bevételek	7 480 000	2 465 918	9 945 918	Egyéb működési célú kiadások	5 877 790	15 075 141	20 952 931
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	1 547 790	15 075 141	16 622 931
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	88 623 128	5 024 287	93 647 415	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	101 311 443	48 374 139	149 685 582
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	11 903 636		11 903 636	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 903 636		11 903 636	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 374 111	632 769	3 006 880
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	11 903 636		11 903 636	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 374 111	632 769	3 006 880
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	100 526 764	5 024 287	105 551 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	103 685 554	49 006 908	152 692 462
26.	Költségvetési hiány:	12 688 315	43 349 852	56 038 167	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	3 158 790	43 982 621	47 141 411	Bruttó többlet:	-	-	-

”

3. melléklet a 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredtei előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig	2021.12.31. Ei. Módosítás után	Megnevezés	Eredtei előirányzat	Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig	2021.12.31. Ei. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	889 000	16 150 000	17 039 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		5 113 677	5 113 677
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		125 918	125 918
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		49 664 306	49 664 306
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		49 664 306	49 664 306	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	889 000	21 389 595	22 278 595
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	2 500 000	632 769	3 132 769	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	2 500 000	632 769	3 132 769	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 500 000	632 769	3 132 769	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 500 000	50 297 075	52 797 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	889 000	21 389 595	22 278 595
27.	Költségvetési hiány:	889 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	28 274 711	27 385 711
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 611 000	28 907 480	30 518 480

”

4. melléklet a 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.09.30.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Eszköz vásárlás		2022		889 000				889 000
MFP útépítés, hivatal klíma					16 150 000		16 150 000	16 150 000
















ÖSSZESEN:				889 000	16 150 000		16 150 000	17 039 000

”

5. melléklet a 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.09.30.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
MFP Művel.ház, önkorm udvar térkövezés		2022			5 113 677		5 113 677	5 113 677















ÖSSZESEN:					5 113 677		5 113 677	5 113 677

”

6. melléklet a 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Tiszadorogma Község Önkormányzata összes bevétel kiadás

Megnevezés	Tiszadorogma Község Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	67 573 582	1 050 069						1 050 069	68 623 651
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 846 395								18 846 395
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 664 090								26 664 090
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 349 942	1 050 069						1 050 069	17 400 011
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155								3 443 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	10 279 546	1 258 300						1 258 300	11 537 846
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 279 546	1 258 300						1 258 300	11 537 846
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		49 664 306						49 664 306	49 664 306
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		49 664 306						49 664 306	49 664 306
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 290 000	250 000						250 000	3 540 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	40 000	50 000						50 000	90 000
4.3.	Iparűzési adó	2 500 000	200 000						200 000	2 700 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000								50 000
4.7.	Kommunális adó	700 000								700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 000 000	2 385 918						2 385 918	7 385 918
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	1 500 000						1 500 000	4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	625 918						625 918	3 125 918
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		260 000						260 000	260 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	86 143 128	54 608 593						54 608 593	140 751 721
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 705 750								11 705 750
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 705 750								11 705 750
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	2 500 000	632 769						632 769	3 132 769
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 500 000	632 769						632 769	3 132 769
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	14 205 750	632 769						632 769	14 838 519
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	100 348 878	55 241 362						55 241 362	155 590 240

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	82 932 146	32 818 998						32 818 998	115 751 144
1.1.	Személyi juttatások	21 078 200	7 218 967						7 218 967	28 297 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 666 066								2 666 066
1.3.	Dologi kiadások	25 136 000	10 524 890						10 524 890	35 660 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000								1 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	32 551 880	15 075 141						15 075 141	47 627 021
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 204 090								30 204 090
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000								800 000
1.18.	Tartalékok	1 547 790	15 075 141						15 075 141	16 622 931
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	635 000	21 789 595						21 789 595	22 424 595
2.1.	Beruházások	635 000	16 550 000						16 550 000	17 185 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások		5 113 677						5 113 677	5 113 677
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		125 918						125 918	125 918
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		125 918						125 918	125 918
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	83 567 146	54 608 593						54 608 593	138 175 739
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	16 781 732	632 769						632 769	17 414 501
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 374 111	632 769						632 769	3 006 880
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	14 407 621								14 407 621
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	16 781 732	632 769						632 769	17 414 501
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	100 348 878	55 241 362						55 241 362	155 590 240

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

7. melléklet a 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Tiszadorogmai Élelmezési és Gondozási Központ összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Élelmezési Központ									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	2 480 000	80 000						80 000	2 560 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	80 000						80 000	330 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	1 700 000								1 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	530 000								530 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 480 000	80 000						80 000	2 560 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	14 492 960								14 492 960
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 339								85 339
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 407 621								14 407 621
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 972 960	80 000						80 000	17 052 960
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 972 960	80 000						80 000	17 052 960
1.1.	Személyi juttatások	7 692 000								7 692 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	999 960								999 960
1.3.	Dologi kiadások	8 281 000	80000						80 000	8 361 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	16 972 960	80 000						80 000	17 052 960

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet a 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Társulás									04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	26 674 000	307 000						307 000	26 981 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 674 000	307 000						307 000	26 981 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	26 674 000	307 000						307 000	26 981 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 674 000	307 000						307 000	26 981 000
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	10 000	7 000						7 000	17 000
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	10 000	7000						7 000	17 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások	26 664 090	300000						300 000	26 964 090
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)								307 000	26 981 090
										-90
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Tiszadorogmai Óvoda összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszadorogmai Óvoda									05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	26 776 637								26 776 637
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 547								112 547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 664 090								26 664 090
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 776 637								26 776 637
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	26 522 637							400 000	26 922 637
1.1.	Személyi juttatások	19 797 000	-200000						-200 000	19 597 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 573 610								2 573 610
1.3.	Dologi kiadások	4 152 027	600000						600 000	4 752 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	254 000	-400 000						-400 000	-146 000
2.1.	Beruházások	254 000	-400000						-400 000	-146 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	26 776 637	-400 000							26 776 637

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
*forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
A	B	C
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	9 776 850	17 427 395
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 776 850	17 427 395
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	9 776 850	17 427 395
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	72 584 043	72 584 043
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 643 268	2 643 268
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 940 775	69 940 775
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 360 893	90 011 438


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	82 360 893	90 011 438
1.1.	Személyi juttatások	70 410 767	77 787 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 750 011	8 750 011
1.3.	Dologi kiadások	3 200 115	3 473 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	82 360 893	90 011 438


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”