Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 23- 2023. 05. 24Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Tiszadorogma Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:
a)2 178 823 113 Ft Költségvetési bevétellel
b)3 190 051 001 Ft Költségvetési kiadással
c)4 -11 227 888 Ft Költségvetési egyenleggel
d)5 17 964 029 Ft Finanszírozási bevétellel
e)6 6 736 141 Ft Finanszírozási kiadással
f)7 11 227 888 Ft Finanszírozási egyenleggel
g)8 a bevételek és kiadások főösszegét 196 787 142 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét, rendeli el 11 903 636 Ft összegben.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint határozza meg.
(8) A Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.
(9)9 Az Önkormányzat általános működési tartalékát 15 075 141 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig, vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető, kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, munkaruha, tisztítószerek), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
c) egyéb személyi juttatások kifizetése (bérletek, költség térítés, ) illetményelőleg, megbízási díjak;
d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.
(10) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet, az Önkormányzati bevétel növelése érdekében.
(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(12) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a képviselő-testület bruttó 400.000.-Ft-ban állapítja meg.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére (adomány elfogadására) mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 000 Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg az 500 000 Ft-ot meghaladó adományról a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban leírt feltételeknek,
e) az átvevő aláírását.
(4) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet10
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. módosítások |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
67 573 582 |
1 050 069 |
7 238 255 |
8 288 324 |
75 861 906 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 846 395 |
18 846 395 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
26 664 090 |
1 920 290 |
1 920 290 |
28 584 380 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 349 942 |
1 050 069 |
2 258 054 |
3 308 123 |
19 658 065 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
3 059 911 |
3 059 911 |
6 503 066 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 279 546 |
1 258 300 |
-2 763 387 |
-1 505 087 |
8 774 459 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 279 546 |
1 258 300 |
-2 763 387 |
-1 505 087 |
8 774 459 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
49 664 306 |
24 756 524 |
74 420 830 |
74 420 830 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
24 756 524 |
24 756 524 |
24 756 524 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
49 664 306 |
49 664 306 |
49 664 306 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 290 000 |
250 000 |
1 540 000 |
1 790 000 |
5 080 000 |
||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
90 000 |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 500 000 |
200 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
4 200 000 |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
40 000 |
40 000 |
90 000 |
|||||
4.7. |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
7 480 000 |
2 465 918 |
4 740 000 |
7 205 918 |
14 685 918 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 750 000 |
1 580 000 |
3 800 000 |
5 380 000 |
8 130 000 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 500 000 |
625 918 |
200 000 |
825 918 |
3 325 918 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
1 700 000 |
500 000 |
500 000 |
2 200 000 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
530 000 |
220 000 |
220 000 |
750 000 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
88 623 128 |
54 688 593 |
35 511 392 |
90 199 985 |
178 823 113 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
11 903 636 |
11 903 636 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 903 636 |
11 903 636 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 500 000 |
632 769 |
2 927 624 |
3 560 393 |
6 060 393 |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 500 000 |
632 769 |
2 927 624 |
3 560 393 |
6 060 393 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 403 636 |
632 769 |
2 927 624 |
3 560 393 |
17 964 029 |
||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
103 026 764 |
55 321 362 |
38 439 016 |
93 760 378 |
196 787 142 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
1. melléklet |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. módosítások |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
99 763 653 |
33 298 998 |
24 909 755 |
58 208 753 |
157 972 406 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
48 567 200 |
7 018 967 |
9 102 000 |
16 120 967 |
64 688 167 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 239 636 |
350 000 |
350 000 |
6 589 636 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
37 579 027 |
11 204 890 |
9 828 000 |
21 032 890 |
58 611 917 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
515 000 |
515 000 |
2 015 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 877 790 |
15 075 141 |
5 114 755 |
20 189 896 |
26 067 686 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
- |
- |
|||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
- |
- |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
- |
- |
|||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
- |
- |
|||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
- |
- |
|||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
- |
- |
|||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 530 000 |
- |
3 160 300 |
3 160 300 |
6 690 300 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
- |
- |
|||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
- |
- |
|||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
- |
- |
|||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
- |
- |
|||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
- |
- |
800 000 |
|||||
1.18. |
Tartalék |
1 547 790 |
15 075 141 |
2 154 455 |
17 229 596 |
18 777 386 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
889 000 |
21 689 595 |
9 500 000 |
31 189 595 |
32 078 595 |
||||
2.1. |
Beruházások |
889 000 |
16 450 000 |
4 000 000 |
20 450 000 |
21 339 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
5 113 677 |
2 900 000 |
8 013 677 |
8 013 677 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
125 918 |
2 600 000 |
2 725 918 |
2 725 918 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
100 652 653 |
54 988 593 |
34 409 755 |
89 398 348 |
190 051 001 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 374 111 |
632 769 |
3 729 261 |
4 362 030 |
6 736 141 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 374 111 |
632 769 |
2 927 624 |
3 560 393 |
5 934 504 |
||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
801 637 |
801 637 |
801 637 |
||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 374 111 |
632 769 |
3 729 261 |
4 362 030 |
6 736 141 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
103 026 764 |
55 621 362 |
38 139 016 |
93 760 378 |
196 787 142 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-12 029 525 |
-300 000 |
1 101 637 |
801 637 |
-11 227 888 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
12 029 525 |
-801 637 |
-801 637 |
11 227 888 |
|||||
2. melléklet11
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021.12.31 Ei. Módosítás után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021.12.31 Ei. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
67 573 582 |
8 288 324 |
75 861 906 |
Személyi juttatások |
48 567 200 |
16 120 967 |
64 688 167 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 279 546 |
-1 505 087 |
8 774 459 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 239 636 |
350 000 |
6 589 636 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
37 579 027 |
21 032 890 |
58 611 917 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 290 000 |
1 790 000 |
5 080 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
515 000 |
2 015 000 |
5. |
Működési bevételek |
7 480 000 |
7 205 918 |
14 685 918 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 877 790 |
20 189 896 |
26 067 686 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
1 547 790 |
17 229 596 |
18 777 386 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
88 623 128 |
15 779 155 |
104 402 283 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
101 311 443 |
75 438 349 |
176 749 792 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
11 903 636 |
11 903 636 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 903 636 |
11 903 636 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 374 111 |
632 769 |
3 006 880 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
11 903 636 |
11 903 636 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 374 111 |
632 769 |
3 006 880 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
100 526 764 |
15 779 155 |
116 305 919 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
103 685 554 |
76 071 118 |
179 756 672 |
26. |
Költségvetési hiány: |
12 688 315 |
59 659 194 |
72 347 509 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
3 158 790 |
60 291 963 |
63 450 753 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet12
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- szám |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021.12.31. Ei. Módosítás után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021.12.31. Ei. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
24 756 524 |
24 756 524 |
Beruházások |
889 000 |
20 450 000 |
21 339 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
8 013 677 |
8 013 677 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 725 918 |
2 725 918 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
49 664 306 |
49 664 306 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
74 420 830 |
74 420 830 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
889 000 |
31 189 595 |
32 078 595 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 500 000 |
632 769 |
3 132 769 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
2 500 000 |
632 769 |
3 132 769 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 500 000 |
632 769 |
3 132 769 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 500 000 |
75 053 599 |
77 553 599 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
889 000 |
31 189 595 |
32 078 595 |
27. |
Költségvetési hiány: |
889 000 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
43 231 235 |
42 342 235 |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 611 000 |
43 864 004 |
45 475 004 |
4. melléklet
Tiszadorogma Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet
Tiszadorogma Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
3 240 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
20 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
3 260 000 |
|
6. melléklet
Forintban! |
||
|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
1 |
||
2 |
||
3 |
||
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
7. melléklet13
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
1. módosítás |
2.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.09.30.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Eszköz vásárlás |
2022 |
889 000 |
889 000 |
|||||
MFP útépítés, |
16 150 000 |
16 150 000 |
16 150 000 |
|||||
MFP útépítés, hivatal klíma |
4 146 000 |
4 146 000 |
4 146 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
889 000 |
16 150 000 |
4 146 000 |
20 296 000 |
21 185 000 |
|||
8. melléklet14
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
1. módosítás |
2.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.09.30.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Eszköz vásárlás |
2022 |
889 000 |
889 000 |
|||||
MFP útépítés, |
16 150 000 |
16 150 000 |
16 150 000 |
|||||
MFP útépítés, hivatal klíma |
4 146 000 |
4 146 000 |
4 146 000 |
|||||
ÖSSZESEN: |
889 000 |
16 150 000 |
4 146 000 |
20 296 000 |
21 185 000 |
|||
9. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
Forintban! |
||||
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
Összesen: |
||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
Forintban! |
||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
2021. előtti tervezett forrás, kiadás |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
Saját erő |
||||
- saját erőből központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
||||
Hitel |
||||
Egyéb forrás |
||||
Források összesen: |
||||
Személyi jellegű |
||||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
||||
Kiadások összesen: |
||||
10. melléklet15
Megnevezés |
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
67 573 582 |
1 050 069 |
7 238 255 |
8 288 324 |
75 861 906 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 846 395 |
18 846 395 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
26 664 090 |
1 920 290 |
1 920 290 |
28 584 380 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 349 942 |
1 050 069 |
2 258 054 |
3 308 123 |
19 658 065 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
3 059 911 |
3 059 911 |
6 503 066 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 279 546 |
1 258 300 |
-2 763 387 |
-1 505 087 |
8 774 459 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 279 546 |
1 258 300 |
-2 763 387 |
-1 505 087 |
8 774 459 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
49 664 306 |
24 756 524 |
74 420 830 |
74 420 830 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
24 756 524 |
24 756 524 |
24 756 524 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
49 664 306 |
49 664 306 |
49 664 306 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 290 000 |
250 000 |
1 540 000 |
1 790 000 |
5 080 000 |
||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
90 000 |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 500 000 |
200 000 |
1 500 000 |
1 700 000 |
4 200 000 |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
50 000 |
40 000 |
40 000 |
90 000 |
|||||
4.7. |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 000 000 |
2 385 918 |
4 000 000 |
6 385 918 |
11 385 918 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
1 500 000 |
3 800 000 |
5 300 000 |
7 800 000 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 500 000 |
625 918 |
200 000 |
825 918 |
3 325 918 |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
86 143 128 |
54 608 593 |
34 771 392 |
89 379 985 |
175 523 113 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
11 705 750 |
11 705 750 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 705 750 |
11 705 750 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 500 000 |
632 769 |
2 927 624 |
3 560 393 |
6 060 393 |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 500 000 |
632 769 |
2 927 624 |
3 560 393 |
6 060 393 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 205 750 |
632 769 |
2 927 624 |
3 560 393 |
17 766 143 |
||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
100 348 878 |
55 241 362 |
37 699 016 |
92 940 378 |
193 289 256 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
82 932 146 |
32 818 998 |
24 469 755 |
57 288 753 |
140 220 899 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
21 078 200 |
7 218 967 |
8 150 000 |
15 368 967 |
36 447 167 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 666 066 |
150 000 |
150 000 |
2 816 066 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
25 136 000 |
10 524 890 |
7 920 000 |
18 444 890 |
43 580 890 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
515 000 |
515 000 |
2 015 000 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 551 880 |
15 075 141 |
7 734 755 |
22 809 896 |
55 361 776 |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
508 300 |
508 300 |
508 300 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
30 204 090 |
5 072 000 |
5 072 000 |
35 276 090 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
|||||||
1.18. |
Tartalékok |
1 547 790 |
15 075 141 |
2 154 455 |
17 229 596 |
18 777 386 |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
635 000 |
21 789 595 |
9 500 000 |
31 289 595 |
31 924 595 |
||||
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
16 550 000 |
4 000 000 |
20 550 000 |
21 185 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
5 113 677 |
2 900 000 |
8 013 677 |
8 013 677 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
125 918 |
2 600 000 |
2 725 918 |
2 725 918 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
125 918 |
2 600 000 |
2 725 918 |
2 725 918 |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
83 567 146 |
54 608 593 |
33 969 755 |
88 578 348 |
172 145 494 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
16 781 732 |
632 769 |
3 729 261 |
4 362 030 |
21 143 762 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 374 111 |
632 769 |
2 927 624 |
3 560 393 |
5 934 504 |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
14 407 621 |
801 637 |
801 637 |
15 209 258 |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
16 781 732 |
632 769 |
3 729 261 |
4 362 030 |
21 143 762 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
100 348 878 |
55 241 362 |
37 699 016 |
92 940 378 |
193 289 256 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
11. melléklet16
Költségvetési szerv megnevezése |
Élelmezési Központ |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 480 000 |
80 000 |
740 000 |
820 000 |
3 300 000 |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
80 000 |
80 000 |
330 000 |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
1 700 000 |
500 000 |
500 000 |
2 200 000 |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
530 000 |
220 000 |
220 000 |
750 000 |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 480 000 |
80 000 |
740 000 |
820 000 |
3 300 000 |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
14 492 960 |
801 637 |
801 637 |
15 294 597 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
85 339 |
85 339 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
14 407 621 |
801 637 |
801 637 |
15 209 258 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
16 972 960 |
80 000 |
740 000 |
801 637 |
1 621 637 |
18 594 597 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 972 960 |
80 000 |
1 541 637 |
1 621 637 |
18 594 597 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
7 692 000 |
277637 |
277 637 |
7 969 637 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
999 960 |
999 960 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
8 281 000 |
80000 |
1264000 |
1 344 000 |
9 625 000 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
16 972 960 |
80 000 |
1 541 637 |
1 621 637 |
18 594 597 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
12. melléklet17
Költségvetési szerv megnevezése |
Társulás |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
26 674 000 |
307 000 |
3 060 090 |
3 367 090 |
30 041 090 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 674 000 |
307 000 |
3 060 090 |
3 367 090 |
30 041 090 |
||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
26 674 000 |
307 000 |
3 060 090 |
3 367 090 |
30 041 090 |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
26 674 000 |
307 000 |
3 060 090 |
3 367 090 |
30 041 090 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
10 000 |
7 000 |
8 000 |
15 000 |
25 000 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
10 000 |
7000 |
8 000 |
15 000 |
25 000 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
26 664 090 |
300000 |
3052000 |
3 352 000 |
30 016 090 |
||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
26 674 090 |
307 000 |
3 060 000 |
3 367 000 |
30 041 090 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
13. melléklet18
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszadorogmai Óvoda |
05 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
26 776 637 |
300 000 |
3 052 000 |
3 352 000 |
30 128 637 |
||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
112 547 |
112 547 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
26 664 090 |
300 000 |
3 052 000 |
3 352 000 |
30 016 090 |
||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
26 776 637 |
300 000 |
3 052 000 |
3 352 000 |
30 128 637 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 522 637 |
3 052 000 |
3 452 000 |
29 974 637 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
19 797 000 |
-200000 |
952000 |
752 000 |
20 549 000 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 573 610 |
200000 |
200 000 |
2 773 610 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
4 152 027 |
600000 |
1900000 |
2 500 000 |
6 652 027 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
254 000 |
-100 000 |
-100 000 |
154 000 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
254 000 |
-100000 |
-100 000 |
154 000 |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
26 776 637 |
-100 000 |
3 052 000 |
3 352 000 |
30 128 637 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
14. melléklet19
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. II |
A |
B |
C |
||
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 776 850 |
17 427 395 |
13 858 186 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 776 850 |
17 427 395 |
13 858 186 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 776 850 |
17 427 395 |
13 858 186 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 584 043 |
72 584 043 |
72 584 043 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 643 268 |
2 643 268 |
2 643 268 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 940 775 |
69 940 775 |
69 940 775 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 360 893 |
90 011 438 |
86 442 229 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 360 893 |
90 011 438 |
86 112 156 |
1.1. |
Személyi juttatások |
70 410 767 |
77 787 812 |
70 663 530 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 750 011 |
8 750 011 |
10 200 011 |
1.3. |
Dologi kiadások |
3 200 115 |
3 473 615 |
5 248 615 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
330 073 |
2.1. |
Beruházások |
330 073 |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
82 360 893 |
90 011 438 |
86 442 229 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
15. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
#HIV! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2022. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
Az önkormányzati rendeletet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 25. napjával.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (9) bekezdése a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.