Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.30.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 02. 24- 2022. 02. 25Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.30.) rendelet módosításáról
Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai között 77 923 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.”
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 9.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 9.2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 9.3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 9.4. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete 9.5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
57 607 115 |
3 775 213 |
632 572 |
4 407 785 |
62 014 900 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 495 900 |
83 423 |
83 423 |
17 579 323 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 720 500 |
1 360 550 |
-429 630 |
930 920 |
23 651 420 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 120 715 |
1 086 380 |
153 518 |
1 239 898 |
16 360 613 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
908 684 |
908 684 |
908 684 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 244 860 |
1 244 860 |
1 244 860 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 369 241 |
14 641 193 |
4 944 622 |
19 585 815 |
30 955 056 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 369 241 |
14 641 193 |
4 944 622 |
19 585 815 |
30 955 056 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
87 321 654 |
3 000 000 |
90 321 654 |
90 321 654 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
65 371 654 |
65 371 654 |
65 371 654 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
21 950 000 |
3 000 000 |
24 950 000 |
24 950 000 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 650 000 |
3 650 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
250 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
900 000 |
900 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 006 000 |
3 700 000 |
3 681 644 |
7 381 644 |
16 387 644 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 000 |
3 700 000 |
2 051 644 |
5 751 644 |
8 751 644 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 200 000 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
700 000 |
700 000 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
54 000 |
430 000 |
430 000 |
484 000 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
81 632 356 |
109 438 060 |
17 758 838 |
127 196 898 |
208 829 254 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
23 000 000 |
2 000 000 |
111 229 |
2 111 229 |
25 111 229 |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 000 000 |
2 000 000 |
111 229 |
2 111 229 |
25 111 229 |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
25 800 000 |
2 000 000 |
111 229 |
2 111 229 |
27 911 229 |
||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
107 432 356 |
111 438 060 |
17 870 067 |
129 308 127 |
236 740 483 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
1. melléklet |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
82 056 812 |
93 239 499 |
-42 811 933 |
50 427 566 |
132 484 378 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
39 970 958 |
5 722 532 |
1 812 022 |
7 534 554 |
47 505 512 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 985 854 |
13 676 |
38 899 |
52 575 |
7 038 429 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
32 100 000 |
22 150 438 |
14 887 860 |
37 038 298 |
69 138 298 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
1 418 891 |
4 305 325 |
5 724 216 |
5 924 216 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
930 768 |
329 445 |
1 260 213 |
1 260 213 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 875 880 |
3 875 880 |
3 875 880 |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
480 000 |
480 000 |
680 000 |
|||||
1.18. |
Tartalék |
63 933 962 |
-63 856 039 |
77 923 |
77 923 |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 680 000 |
18 589 821 |
60 682 000 |
79 271 821 |
101 951 821 |
||||
2.1. |
Beruházások |
12 680 000 |
13 500 000 |
20 031 000 |
33 531 000 |
46 211 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
10 000 000 |
5 000 000 |
40 650 000 |
45 650 000 |
55 650 000 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
89 821 |
1 000 |
90 821 |
90 821 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
104 736 812 |
111 829 320 |
17 870 067 |
129 699 387 |
234 436 199 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 695 544 |
-391 260 |
-391 260 |
2 304 284 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 695 544 |
-391 260 |
-391 260 |
2 304 284 |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 695 544 |
-391 260 |
-391 260 |
2 304 284 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
107 432 356 |
111 438 060 |
17 870 067 |
129 308 127 |
236 740 483 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-23 104 456 |
-2 391 260 |
-111 229 |
-2 502 489 |
-25 606 945 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
23 104 456 |
2 391 260 |
111 229 |
2 502 489 |
25 606 945” |
||||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021.12.31 Ei. Módosítás után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021.12.31 Ei. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
57 607 115 |
4 407 785 |
62 014 900 |
Személyi juttatások |
39 970 958 |
7 534 554 |
47 505 512 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 369 241 |
19 585 815 |
30 955 056 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 985 854 |
52 575 |
7 038 429 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
32 100 000 |
37 038 298 |
69 138 298 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 650 000 |
3 650 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
9 006 000 |
7 381 644 |
16 387 644 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
5 724 216 |
5 924 216 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
77 923 |
77 923 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
81 632 356 |
31 375 244 |
113 007 600 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
82 056 812 |
50 427 566 |
132 484 378 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
23 000 000 |
2 111 229 |
25 111 229 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
23 000 000 |
2 111 229 |
25 111 229 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 695 544 |
-391 260 |
2 304 284 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
23 000 000 |
2 111 229 |
25 111 229 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
2 695 544 |
-391 260 |
2 304 284 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
104 632 356 |
33 486 473 |
138 118 829 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
84 752 356 |
50 036 306 |
134 788 662 |
26. |
Költségvetési hiány: |
424 456 |
19 052 322 |
19 476 778 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
16 549 833 |
- |
Bruttó többlet: |
19 880 000 |
- |
3 330 167” |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021.12.31. Ei. Módosítás után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig |
2021.12.31. Ei. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
65 371 654 |
65 371 654 |
Beruházások |
12 680 000 |
33 531 000 |
46 211 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
5 500 000 |
5 500 000 |
Felújítások |
10 000 000 |
45 650 000 |
55 650 000 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
90 821 |
90 821 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
24 950 000 |
24 950 000 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
95 821 654 |
95 821 654 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
22 680 000 |
79 271 821 |
101 951 821 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 800 000 |
2 800 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
2 800 000 |
2 800 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
2 800 000 |
2 800 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 800 000 |
95 821 654 |
98 621 654 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
22 680 000 |
79 271 821 |
101 951 821 |
27. |
Költségvetési hiány: |
22 680 000 |
- |
6 130 167 |
Költségvetési többlet: |
- |
16 549 833 |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
19 880 000 |
- |
3 330 167 |
Bruttó többlet: |
- |
16 549 833 |
-” |
4. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
1. módosítás |
2.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.12.31.-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
MFP gépjárműbeszerzés, autó és busz |
42 000 000 |
2020-2021 |
3 020 000 |
11 730 000 |
6 450 000 |
20 031 000 |
26 481 000 |
38 211 000 |
MFP klíma beszerzése |
900 000 |
2021 |
900 000 |
900 000 |
||||
Óvoda eszköz |
50 000 |
2021 |
50 000 |
50 000 |
||||
Erzsébet tábor eszközbeszerzés |
160 000 |
2021 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|||
Egyéb eszköz beszerzések |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
MFP |
4 890 000 |
2021 |
4 890 000 |
4 890 000 |
4 890 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
50 000 000 |
3 020 000 |
12 680 000 |
13 500 000 |
20 031 000 |
33 531 000 |
46 211 000” |
|
5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
1. módosítás |
2.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.12.31.-ig |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Komp felújítása |
4 000 000 |
2021 |
4 000 000 |
3 653 629 |
3 653 629 |
7 653 629 |
||
MFP Óvoda nepelem, energetikai felújítás |
11 763 208 |
2021-2022 |
6 000 000 |
-5 581 000 |
11 344 208 |
5 763 208 |
11 763 208 |
|
Árpád utca felújítás |
9 306 000 |
2021 |
9 306 000 |
187 500 |
9 493 500 |
9 493 500 |
||
Magtár felújítás |
1 275 000 |
2021 |
1 275 000 |
1 275 000 |
1 275 000 |
|||
Rév utca ( komp pályázat) |
23 600 000 |
2021 |
23 594 412 |
23 594 412 |
23 594 412 |
|||
Hivatal térkő, klíma |
1 870 251 |
2021 |
1 870 251 |
1 870 251 |
1 870 251 |
|||
ÖSSZESEN: |
51 814 459 |
10 000 000 |
5 000 000 |
40 650 000 |
45 650 000 |
55 650 000” |
||
6. melléklet
Megnevezés |
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
57 607 115 |
3 775 213 |
632 572 |
4 407 785 |
62 014 900 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 495 900 |
83 423 |
83 423 |
17 579 323 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 720 500 |
1 360 550 |
-429 630 |
930 920 |
23 651 420 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 120 715 |
1 086 380 |
153 518 |
1 239 898 |
16 360 613 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
908 684 |
908 684 |
908 684 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 244 860 |
1 244 860 |
1 244 860 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 369 241 |
14 641 193 |
4 944 622 |
19 585 815 |
30 955 056 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 369 241 |
14 641 193 |
4 944 622 |
19 585 815 |
30 955 056 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
87 321 654 |
3 000 000 |
90 321 654 |
90 321 654 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
65 371 654 |
65 371 654 |
65 371 654 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
21 950 000 |
3 000 000 |
24 950 000 |
24 950 000 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
3 650 000 |
3 650 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
250 000 |
250 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
900 000 |
900 000 |
|||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 906 000 |
3 500 000 |
3 681 644 |
7 181 644 |
13 087 644 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 800 000 |
3 500 000 |
2 051 644 |
5 551 644 |
8 351 644 |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 200 000 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
54 000 |
430 000 |
430 000 |
484 000 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
78 532 356 |
109 238 060 |
17 758 838 |
126 996 898 |
205 529 254 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
23 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
25 000 000 |
|||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
23 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
25 000 000 |
|||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
25 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
27 800 000 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
104 332 356 |
111 238 060 |
17 758 838 |
128 996 898 |
233 329 254 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
66 703 521 |
92 339 499 |
-43 223 162 |
49 116 337 |
115 819 858 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
18 720 738 |
5 625 280 |
1 552 000 |
7 177 280 |
25 898 018 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 692 283 |
3 692 283 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
18 570 000 |
21 250 438 |
12 865 781 |
34 116 219 |
52 686 219 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 800 000 |
2 800 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 920 500 |
1 529 819 |
6 215 096 |
7 744 915 |
30 665 415 |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
930 768 |
329 445 |
1 260 213 |
1 260 213 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
119 051 |
119 051 |
119 051 |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
22 720 500 |
5 785 651 |
5 785 651 |
28 506 151 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
200 000 |
480 000 |
480 000 |
680 000 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
63 933 962 |
-63 856 039 |
77 923 |
77 923 |
|||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 630 000 |
18 589 821 |
60 682 000 |
79 271 821 |
101 901 821 |
||||
2.1. |
Beruházások |
12 630 000 |
13 500 000 |
20 031 000 |
33 531 000 |
46 161 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
10 000 000 |
5 000 000 |
40 650 000 |
45 650 000 |
55 650 000 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
89 821 |
1 000 |
90 821 |
90 821 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
89 333 521 |
110 929 320 |
17 458 838 |
128 388 158 |
217 721 679 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
14 998 835 |
308 740 |
300 000 |
608 740 |
15 607 575 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 695 544 |
-391 260 |
-391 260 |
2 304 284 |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
12 303 291 |
700 000 |
300 000 |
1 000 000 |
13 303 291 |
||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
14 998 835 |
308 740 |
300 000 |
608 740 |
15 607 575 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
104 332 356 |
111 238 060 |
17 758 838 |
128 996 898 |
233 329 254 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
7. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
A |
B |
C |
|
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 554 249 |
5 202 987 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 554 249 |
5 202 987 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 554 249 |
5 202 987 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
67 623 500 |
67 623 500 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 571 204 |
2 571 204 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
65 052 296 |
65 052 296 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
70 177 749 |
72 826 487 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
70 177 749 |
72 826 487 |
1.1. |
Személyi juttatások |
57 513 384 |
57 123 768 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 494 127 |
8 204 620 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 170 238 |
5 044 860 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 453 239 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
||
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
3. |
Finanszírozási kiadások |
||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
70 177 749 |
72 826 487 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
||
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Élelmezési Központ |
03 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 100 000 |
200 000 |
200 000 |
3 300 000 |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
700 000 |
700 000 |
|||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 100 000 |
200 000 |
200 000 |
3 300 000 |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
12 303 291 |
700 000 |
300 000 |
1 000 000 |
13 303 291 |
||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
12 303 291 |
700 000 |
300 000 |
1 000 000 |
13 303 291 |
||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
15 403 291 |
900 000 |
300 000 |
1 200 000 |
16 603 291 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
15 403 291 |
900 000 |
300 000 |
1 200 000 |
16 603 291 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
6 288 564 |
162770 |
162 770 |
6 451 334 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
974 727 |
25223 |
25 223 |
999 950 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
8 140 000 |
900000 |
112007 |
1 012 007 |
9 152 007 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
15 403 291 |
900 000 |
300 000 |
1 200 000 |
16 603 291 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Társulás |
04 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
22 720 500 |
20 000 |
1 909 771 |
1 929 771 |
24 650 271 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 720 500 |
20 000 |
1 909 771 |
1 929 771 |
24 650 271 |
||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
22 720 500 |
20 000 |
1 909 771 |
1 929 771 |
24 650 271 |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
22 720 500 |
20 000 |
1 909 771 |
1 929 771 |
24 650 271 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
20 000 |
7 000 |
27 000 |
27 000 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
20000 |
7000 |
27 000 |
27 000 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
22 720 500 |
1902771 |
1 902 771 |
24 623 271 |
|||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
22 720 500 |
20 000 |
1 909 771 |
1 929 771 |
24 650 271 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
10. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszadorogmai Óvoda |
05 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
22 720 500 |
2 014 000 |
2 014 000 |
24 734 500 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
111 229 |
111 229 |
111 229 |
||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 720 500 |
1 902 771 |
1 902 771 |
24 623 271 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
22 720 500 |
2 014 000 |
2 014 000 |
24 734 500 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 670 500 |
2 014 000 |
2 014 000 |
24 684 500 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
14 961 656 |
97252 |
97 252 |
15 058 908 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 318 844 |
13676 |
13 676 |
2 332 520 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
5 390 000 |
1903072 |
1 903 072 |
7 293 072 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
50 000 |
50 000 |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
50 000 |
50 000 |
|||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
22 720 500 |
2 014 000 |
2 014 000 |
24 734 500 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||