Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2023. 05. 24

Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.26.

Tiszadorogma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 200.162.181 Ft Költségvetési bevétellel

b) 213.047.477 Ft Költségvetési kiadással

c) -12.885.296 Ft költségvetési maradvánnyal

d) 27.186.055 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 2.304.284 Ft Finanszírozási kiadással

f) 24.719.590 Ft Finanszírozási maradvánnyal

g) 227.186.055 Ft Összes teljesített bevétellel

h) 215.351.761 Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.

(2) A tárgyévi maradványát 11.834.294 Ft-tal (10. melléklet) jóváhagyja.

(3) A maradvány felhasználásáról a 2022. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.

(4) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.

(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek gazdálkodása eredményéből kötelezettsége nem keletkezett.

(6) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. § A 2021-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) 1. melléklet: az önkormányzat összevont pénzügyi mérlege

b) 2. melléklet: az önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege

c) 3. melléklet: az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

d) 4. melléklet: 2021 évi beruházások

e) 5. melléklet: 2021 évi felújítások

f) 6. melléklet: önkormányzat bevételei kiadásai

g) 7. melléklet: Élelmezési Központ bevételei kiadásai

h) 8. melléklet: Óvodai társulás bevételei kiadásai

i) 9. melléklet: Óvoda bevételei kiadásai

j) 10. melléklet: önkormányzat maradványkimutatása

k) 11. melléklet: működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása

l) 12. melléklet: céljelleggel jutatott támogatások

m) 13. melléklet: vagyonkimutatás

n) 14. melléklet: pénzeszközök változásának levezetése

o) 15. melléklet: Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal bevételei, kiadásai.

4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Tiszadorogma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021(I.30.)önkormányzati rendelete.

5. § Hatályát veszti a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Tiszadorogma Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	68 976 356	92 969 956	83 466 013
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 495 900	17 579 323	17 579 323
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 720 500	23 651 420	23 651 420
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 561 280	10 954 058	10 954 058
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 559 435	5 406 555	5 406 555
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		908 684	908 684
8	Elszámolásból származó bevételek		1 244 860	1 244 860
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	57 607 115	62 014 900	62 014 900
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 369 241	30 955 056	21 451 113
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		90 321 654	89 529 527
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 371 654	65 371 654
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 950 000	24 157 873
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 650 000	3 650 000	3 069 229
24	Egyéb közhatalmi bnevétel	250 000	250 000	67 471
25	Idegenforgalmi adó			35 200
26	Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	2 270 860
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	900 000	900 000	695 698
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	9 006 000	16 387 644	18 583 912
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	8 751 644	9 523 695
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	4 200 000	5 963 161
35	Tulajdonosi bevételek			250 000
36	Ellátási díjak	2 200 000	2 200 000	1 740 084
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000	700 000	533 951
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	37 951
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	54 000	484 000	535 070
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		5 500 000	5 500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 500 000	5 500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			13 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			13 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	81 632 356	208 829 254	200 162 181
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	23 000 000	25 111 229	24 649 763
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 000 000	25 111 229	24 649 763
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 800 000	2 800 000	2 374 111
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 800 000	2 800 000	2 374 111
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	25 800 000	27 911 229	27 023 874
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	107 432 356	236 740 483	227 186 055

K I A D Á S O K
				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	82 056 812	132 484 378	112 203 898
2	Személyi juttatások	39 970 958	47 408 260	46 204 210
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 985 854	7 024 753	6 134 863
4	Dologi kiadások	32 100 000	69 158 298	55 845 406
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	1 430 000
6	Egyéb működési célú kiadások	200 000	6 093 067	2 589 419
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		77 923
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	22 680 000	101 951 821	100 743 579
23	Beruházások	12 680 000	46 211 000	46 151 291
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	10 000 000	55 650 000	54 502 409
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		90 821	89 879
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	104 736 812	234 436 199	212 947 477
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	2 695 544	2 304 284	2 304 284
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 695 544	2 304 284	2 304 284
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 695 544	2 304 284	2 304 284
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	107 432 356	236 740 483	215 251 761

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-23 104 456	-25 606 945	-12 785 296
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	23 104 456	25 606 945	24 719 590

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	212 évi teljesítés	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	212 évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	68 976 356	92 969 956	83 466 013	Személyi juttatások	39 970 958	47 408 260	46 204 210
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 985 854	7 024 753	6 134 863
3	Közhatalmi bevételek	3 650 000	3 650 000	3 069 229	Dologi kiadások	32 100 000	69 158 298	55 845 406
4	Működési bevételek	9 006 000	16 387 644	18 583 912	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	1 430 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			13 500	Egyéb működési célú kiadások	200 000	6 093 067	2 589 419
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalék		77 923
7	Egyéb működési bevételek
8
9
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	81 632 356	113 007 600	105 132 654	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	82 056 812	132 484 378	112 203 898
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	23 000 000	25 111 229	24 649 763	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 000 000	25 111 229	24 649 763	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	2 800 000	2 800 000	2 374 111	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 800 000	2 800 000	2 374 111	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	2 695 544
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	25 800 000	27 911 229	27 023 874	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	2 695 544
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	107 432 356	140 918 829	132 156 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	84 752 356	132 484 378	112 203 898
26	Költségvetési hiány:	424 456	19 476 778	7 071 244	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	22 680 000	8 434 451	19 952 630

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	212 évi teljesítés	Megnevezés	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	212 évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		65 371 654	65 371 654	Beruházások	12 680 000	46 211 000	46 151 291
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 000 000	55 650 000	54 502 409
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		90 821	89 879
Egyéb felhalmozási célú bevételek		24 950 000	24 157 873





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		90 321 654	89 529 527	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	22 680 000	101 951 821	100 743 579
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		90 321 654	89 529 527	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	22 680 000	101 951 821	100 743 579
Költségvetési hiány:	22 680 000	11 630 167	11 214 052	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	22 680 000	11 630 167	11 214 052	Bruttó többlet:	-	-	-

4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés összesen
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
informatikai eszközök	306 420	2 021		316 129	306 420	306 420
fűkasza	457200	2 021		457200	457200	457 200
fűnyíró	127000	2 021		127000	127000	127 000
szárítógép, mosógép, porszívó	465 800	2 021		465 800	465 800	465 800
Erzsébet tábor technikai eszközök	150 425	2 021		150 425	150 425	150 425
Kistraktor Magyar Falu Program	5 080 000	2 021		5 080 000	5 080 000	5 080 000
gépjármű	39 564 446	2 021		39 564 446	39 564 446	39 564 446
Óvodai eszköz				50 000




Összesen:	46 151 291			46 211 000	46 151 291	46 151 291

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.12.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés összesen
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
komp felújítása	6 858 000	2 021		6 600 000	6 858 000	6 858 000
Teleki László Alapítvány Magtár felújítása	1 275 000	2 021		1 300 000	1 275 000	1 275 000
Magyar Falu Óvoda napelem	11 411 518	2 021		11 500 000	11 411 518	11 411 518
Magyar Falu Árpád utca felújítása	9 493 228	2 021		9 500 000	9 493 228	9 493 228
Magyar Falu Rév utca felúítása	23 594 412	2 021		24 650 000	23 594 412	23 594 412
Magyar Falu térkövezés,hűtő-fűtő klíma beszerelés hiv.	1 870 251	2 021		2 100 000	1 870 251	1 870 251












Összesen:	54 502 409			55 650 000	54 502 409	54 502 409

6. melléklet

Tiszadorogma Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	68 976 356	92 969 956	83 466 013
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 495 900	17 579 323	17 579 323
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 720 500	23 651 420	23 651 420
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 561 280	10 954 058	10 954 058
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 559 435	5 406 555	5 406 555
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		908 684	908 684
8	Elszámolásból származó bevételek		1 244 860	1 244 860
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	57 607 115	62 014 900	62 014 900
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 369 241	30 955 056	21 451 113
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		90 321 654	89 529 527
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 371 654	65 371 654
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 950 000	24 157 873
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 650 000	3 650 000	3 069 229
24	Egyéb közhatalmi bnevétel	250 000	250 000	67 471
25	Idegenforgalmi adó			35 200
26	Iparűzési adó	2 500 000	2 500 000	2 270 860
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	900 000	900 000	695 698
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	5 906 000	13 087 644	16 072 267
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	8 351 644	9 286 215
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	4 200 000	5 963 161
35	Tulajdonosi bevételek			250 000
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000	37 821
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	54 000	484 000	535 070
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		5 500 000	5 500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 500 000	5 500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			13 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			13 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	78 532 356	205 529 254	197 650 536
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	23 000 000	25 000 000	24 400 298
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 000 000	25 000 000	24 400 298
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	2 800 000	2 800 000	2 374 111
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 800 000	2 800 000	2 374 111
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	25 800 000	27 800 000	26 774 409
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	104 332 356	233 329 254	224 424 945

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	66 703 521	115 819 858	97 027 729
2	Személyi juttatások	18 720 738	25 898 018	24 704 368
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 692 283	3 692 283	2 802 393
4	Dologi kiadások	18 570 000	52 686 219	41 249 164
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	1 430 000
6	Egyéb működési célú kiadások	22 920 500	30 743 338	26 841 804
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		77 923
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	22 630 000	101 901 821	100 743 579
23	Beruházások	12 630 000	46 161 000	46 151 291
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	10 000 000	55 650 000	54 502 409
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		90 821	89 879
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	89 333 521	217 721 679	197 771 308
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	14 998 835	15 607 575	14 960 434
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 695 544	2 304 284	2 304 284
51	Központi, irányító szervi támogatás	12 303 291	13 303 291	12 656 150
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 998 835	15 607 575	14 960 434
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	104 332 356	233 329 254	212 731 742

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			6	6

7. melléklet

Tiszadorogmai Élelmezési Központ Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	3 100 000	3 300 000	2 511 539
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	400 000	237 480
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	2 200 000	2 200 000	1 740 084
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	700 000	700 000	533 951
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			24
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 100 000	3 300 000	2 511 539
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	12 303 291	13 303 291	12 724 494
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			68 344
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 303 291	13 303 291	12 656 150
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	15 403 291	16 603 291	15 236 033
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	15 403 291	16 603 291	15 150 694
2	Személyi juttatások	6 288 564	6 451 334	6 451 334
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	974 727	999 950	999 950
4	Dologi kiadások	8 140 000	9 152 007	7 699 410
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	15 403 291	16 603 291	15 150 694

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet

Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			63
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			63
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	22 720 500	24 650 271	24 252 385
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 720 500	24 650 271	24 252 385
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 720 500	24 650 271	24 252 448
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)			69 892
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			69 892
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	22 720 500	24 650 271	24 322 340
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		27 000	26 750
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások		27 000	26 750
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások	22 720 500	24 623 271	24 252 385
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	22 720 500	24 650 271	24 279 135

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1. 2021. évi Zárszámadásának pénzügyi mérlege

Tiszadorogmai Óvodai Intzézményfenntartó Társulás
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	22 720 500	24 650 271	24 252 385
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 720 500	24 650 271	24 252 385
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Egyéb közhatalmi bnevétel
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)			106
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			106
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	22 720 500	24 650 271	24 252 491
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		111 229	181 121
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		111 229	181 121
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		111 229	181 121
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	22 720 500	24 761 500	24 433 612

K I A D Á S O K
				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	22 670 500	24 711 500	24 277 860
2	Személyi juttatások	14 961 656	15 058 908	15 048 508
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 318 844	2 332 520	2 332 520
4	Dologi kiadások	5 390 000	7 320 072	6 896 832
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	50 000	50 000
23	Beruházások	50 000	50 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	22 720 500	24 761 500	24 277 860
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	22 720 500	24 761 500	24 277 860

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-111 229	-25 369
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		111 229	181 121

9. melléklet

Tiszadorogmai Óvoda Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			43
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek			43
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			43
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	22 720 500	24 734 500	24 363 614
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		111 229	111 229
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 720 500	24 623 271	24 252 385
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	22 720 500	24 734 500	24 363 657
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	22 670 500	24 684 500	24 251 110
2	Személyi juttatások	14 961 656	15 058 908	15 048 508
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 318 844	2 332 520	2 332 520
4	Dologi kiadások	5 390 000	7 293 072	6 870 082
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	50 000	50 000
8	Beruházások	50 000	50 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	22 720 500	24 734 500	24 251 110

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet

Költségvetési szervek Maradványának alakulása

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Tiszadorogma Község Önormányzata	11 593 203		11 593 203
2.	Tiszadorogmai Élelmezési Központ	85 339		85 339
3.	Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás	43 205		43 205
4.	Tiszadorogmai Óvoda	112 547		112 547
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		11 834 294		11 834 294

11. melléklet

2021. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E




















	Összesen:

12. melléklet

2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználása

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Tiszadorogma Fejlődéséért Egyesület	támogatás	50 000	79 450
2.	Kulturális és Eg.Gyermekekért Közalapítvány	támogatás	100 000	600 000
3.	Rákóczi Sportegyesület	támogatás	100 000	100 000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			250 000	779 450

13. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2021. évben

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	361 950 178
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 824 186
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	370 774 364
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	685 735
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	685 735
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	322 195
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	12 246 063
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	12 568 258
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	5 735 066
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	20 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 755 066
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	1 633 415
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	391 416 838
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	248 014 869
G/IV Felhalmozott eredmény	77 743 199
G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 723 905
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	383 481 973
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	468 791
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 374 111
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	2 952 928
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 795 830
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 139 035
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	391 416 838

14. melléklet

A pénzeszközök változásának levezetése

1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	26 373 572
2.	B. Korrekciós tételek összesen	-13 890 653
3.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 482 919
4.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	12 482 919
		Élelmezési központ
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	68 344
2.	B. Korrekciós tételek összesen:	16 995
3.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	85 339
4.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	85 339
		Társulás
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	69 892
2.	B. Korrekciós tételek összesen:	-26 687
3.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 205
4.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	43 205
		Óvoda
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	111 229
2.	B. Korrekciós tételek összesen:	1 318
3.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	112 547
4.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	43 205

15. melléklet

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
A	B	C		D
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	0	0	21 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	20 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek	0	0	1 327
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	2 554 249	5 202 987	5 202 987
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 554 249	5 202 987	5 202 987
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	2 554 249	5 202 987	5 224 314
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	67 623 500	67 623 500	67 540 194
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 571 204	2 571 204	2 571 204
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 052 296	65 052 296	64 968 990
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 177 749	72 826 487	72 764 508


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	70 177 749	72 826 487	70 121 240
1.1.	Személyi juttatások	57 513 384	57 123 768	55 272 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 494 127	8 204 620	8 204 620
1.3.	Dologi kiadások	4 170 238	5 044 860	4 190 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 453 239	2 453 239
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 177 749	72 826 487	70 121 240


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)