Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 23- 2023. 02. 23

Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.23.

Tiszadorogma Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)

„a) 178 823 113 Ft Költségvetési bevétellel
b) 190 051 001 Ft Költségvetési kiadással
c) -11 227 888 Ft Költségvetési egyenleggel
d) 17 964 029 Ft Finanszírozási bevétellel
e) 6 736 141 Ft Finanszírozási kiadással
f) 11 227 888 Ft Finanszírozási egyenleggel
g) a bevételek és kiadások főösszegét 196 787 142 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Tiszadorogma Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérlege

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. módosítások

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

67 573 582

1 050 069

7 238 255

8 288 324

75 861 906

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 846 395

18 846 395

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

26 664 090

1 920 290

1 920 290

28 584 380

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

16 349 942

1 050 069

2 258 054

3 308 123

19 658 065

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

3 059 911

3 059 911

6 503 066

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 279 546

1 258 300

-2 763 387

-1 505 087

8 774 459

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 279 546

1 258 300

-2 763 387

-1 505 087

8 774 459

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

49 664 306

24 756 524

74 420 830

74 420 830

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24 756 524

24 756 524

24 756 524

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

49 664 306

49 664 306

49 664 306

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 290 000

250 000

1 540 000

1 790 000

5 080 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

40 000

50 000

50 000

90 000

4.3.

Iparűzési adó

2 500 000

200 000

1 500 000

1 700 000

4 200 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

50 000

40 000

40 000

90 000

4.7.

Kommunális adó

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 480 000

2 465 918

4 740 000

7 205 918

14 685 918

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 750 000

1 580 000

3 800 000

5 380 000

8 130 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 500 000

625 918

200 000

825 918

3 325 918

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

1 700 000

500 000

500 000

2 200 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

530 000

220 000

220 000

750 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 000

20 000

20 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

260 000

260 000

260 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

88 623 128

54 688 593

35 511 392

90 199 985

178 823 113

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

11 903 636

11 903 636

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 903 636

11 903 636

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 500 000

632 769

2 927 624

3 560 393

6 060 393

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 500 000

632 769

2 927 624

3 560 393

6 060 393

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

14 403 636

632 769

2 927 624

3 560 393

17 964 029

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

103 026 764

55 321 362

38 439 016

93 760 378

196 787 142

K I A D Á S O K

1. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. módosítások

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

99 763 653

33 298 998

24 909 755

58 208 753

157 972 406

1.1.

Személyi juttatások

48 567 200

7 018 967

9 102 000

16 120 967

64 688 167

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 239 636

350 000

350 000

6 589 636

1.3.

Dologi kiadások

37 579 027

11 204 890

9 828 000

21 032 890

58 611 917

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

515 000

515 000

2 015 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 877 790

15 075 141

5 114 755

20 189 896

26 067 686

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

-

-

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

-

-

1.8.

- Elvonások és befizetések

-

-

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-

-

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

-

-

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

-

-

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 530 000

-

3 160 300

3 160 300

6 690 300

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

-

-

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

-

-

1.16.

- Kamattámogatások

-

-

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 000

-

-

800 000

1.18.

Tartalék

1 547 790

15 075 141

2 154 455

17 229 596

18 777 386

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

889 000

21 689 595

9 500 000

31 189 595

32 078 595

2.1.

Beruházások

889 000

16 450 000

4 000 000

20 450 000

21 339 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

5 113 677

2 900 000

8 013 677

8 013 677

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

125 918

2 600 000

2 725 918

2 725 918

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

100 652 653

54 988 593

34 409 755

89 398 348

190 051 001

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 374 111

632 769

3 729 261

4 362 030

6 736 141

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 374 111

632 769

2 927 624

3 560 393

5 934 504

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

801 637

801 637

801 637

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 374 111

632 769

3 729 261

4 362 030

6 736 141

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

103 026 764

55 621 362

38 139 016

93 760 378

196 787 142

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-12 029 525

-300 000

1 101 637

801 637

-11 227 888

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

12 029 525

-801 637

-801 637

11 227 888
”

2. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021.12.31 Ei. Módosítás után

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021.12.31 Ei. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

67 573 582

8 288 324

75 861 906

Személyi juttatások

48 567 200

16 120 967

64 688 167

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 279 546

-1 505 087

8 774 459

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 239 636

350 000

6 589 636

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

37 579 027

21 032 890

58 611 917

4.

Közhatalmi bevételek

3 290 000

1 790 000

5 080 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

515 000

2 015 000

5.

Működési bevételek

7 480 000

7 205 918

14 685 918

Egyéb működési célú kiadások

5 877 790

20 189 896

26 067 686

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

1 547 790

17 229 596

18 777 386

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

88 623 128

15 779 155

104 402 283

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

101 311 443

75 438 349

176 749 792

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

11 903 636

11 903 636

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11 903 636

11 903 636

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 374 111

632 769

3 006 880

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

11 903 636

11 903 636

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

2 374 111

632 769

3 006 880

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

100 526 764

15 779 155

116 305 919

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

103 685 554

76 071 118

179 756 672

26.

Költségvetési hiány:

12 688 315

59 659 194

72 347 509

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

3 158 790

60 291 963

63 450 753

Bruttó többlet:

-

-

-
”

3. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021.12.31. Ei. Módosítás után

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31.-ig

2021.12.31. Ei. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

24 756 524

24 756 524

Beruházások

889 000

20 450 000

21 339 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

8 013 677

8 013 677

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

2 725 918

2 725 918

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

49 664 306

49 664 306

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

74 420 830

74 420 830

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

889 000

31 189 595

32 078 595

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

2 500 000

632 769

3 132 769

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

2 500 000

632 769

3 132 769

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

2 500 000

632 769

3 132 769

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 500 000

75 053 599

77 553 599

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

889 000

31 189 595

32 078 595

27.

Költségvetési hiány:

889 000

-

-

Költségvetési többlet:

-

43 231 235

42 342 235

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

1 611 000

43 864 004

45 475 004
”

4. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

1. módosítás

2.sz. módosítás

Módosítások összesen 2022.09.30.-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Eszköz vásárlás

2022

889 000

889 000

MFP útépítés,

16 150 000

16 150 000

16 150 000

MFP útépítés, hivatal klíma

4 146 000

4 146 000

4 146 000

ÖSSZESEN:

889 000

16 150 000

4 146 000

20 296 000

21 185 000
”

5. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatai felújításonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

1. módosítás

2.sz. módosítás

Módosítások összesen 2022.09.30.-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Eszköz vásárlás

2022

889 000

889 000

MFP útépítés,

16 150 000

16 150 000

16 150 000

MFP útépítés, hivatal klíma

4 146 000

4 146 000

4 146 000

ÖSSZESEN:

889 000

16 150 000

4 146 000

20 296 000

21 185 000
”

6. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Tiszadorogma Község Önkormányzata összes bevétel kiadás

Megnevezés

Tiszadorogma Község Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

….számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

67 573 582

1 050 069

7 238 255

8 288 324

75 861 906

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

18 846 395

18 846 395

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

26 664 090

1 920 290

1 920 290

28 584 380

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

16 349 942

1 050 069

2 258 054

3 308 123

19 658 065

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

3 059 911

3 059 911

6 503 066

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 279 546

1 258 300

-2 763 387

-1 505 087

8 774 459

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 279 546

1 258 300

-2 763 387

-1 505 087

8 774 459

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

49 664 306

24 756 524

74 420 830

74 420 830

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

24 756 524

24 756 524

24 756 524

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

49 664 306

49 664 306

49 664 306

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 290 000

250 000

1 540 000

1 790 000

5 080 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

40 000

50 000

50 000

90 000

4.3.

Iparűzési adó

2 500 000

200 000

1 500 000

1 700 000

4 200 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

50 000

40 000

40 000

90 000

4.7.

Kommunális adó

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 000 000

2 385 918

4 000 000

6 385 918

11 385 918

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 500 000

1 500 000

3 800 000

5 300 000

7 800 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 500 000

625 918

200 000

825 918

3 325 918

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

260 000

260 000

260 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

86 143 128

54 608 593

34 771 392

89 379 985

175 523 113

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

11 705 750

11 705 750

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 705 750

11 705 750

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 500 000

632 769

2 927 624

3 560 393

6 060 393

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 500 000

632 769

2 927 624

3 560 393

6 060 393

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

14 205 750

632 769

2 927 624

3 560 393

17 766 143

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

100 348 878

55 241 362

37 699 016

92 940 378

193 289 256

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

82 932 146

32 818 998

24 469 755

57 288 753

140 220 899

1.1.

Személyi juttatások

21 078 200

7 218 967

8 150 000

15 368 967

36 447 167

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 666 066

150 000

150 000

2 816 066

1.3.

Dologi kiadások

25 136 000

10 524 890

7 920 000

18 444 890

43 580 890

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

515 000

515 000

2 015 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

32 551 880

15 075 141

7 734 755

22 809 896

55 361 776

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

508 300

508 300

508 300

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

30 204 090

5 072 000

5 072 000

35 276 090

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

800 000

800 000

1.18.

Tartalékok

1 547 790

15 075 141

2 154 455

17 229 596

18 777 386

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

635 000

21 789 595

9 500 000

31 289 595

31 924 595

2.1.

Beruházások

635 000

16 550 000

4 000 000

20 550 000

21 185 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

5 113 677

2 900 000

8 013 677

8 013 677

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

125 918

2 600 000

2 725 918

2 725 918

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

125 918

2 600 000

2 725 918

2 725 918

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

83 567 146

54 608 593

33 969 755

88 578 348

172 145 494

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

16 781 732

632 769

3 729 261

4 362 030

21 143 762

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 374 111

632 769

2 927 624

3 560 393

5 934 504

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

14 407 621

801 637

801 637

15 209 258

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

16 781 732

632 769

3 729 261

4 362 030

21 143 762

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

100 348 878

55 241 362

37 699 016

92 940 378

193 289 256

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

7. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet
Tiszadorogmai Élelmezési és Gondozási Központ összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Élelmezési Központ

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

2 480 000

80 000

740 000

820 000

3 300 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

250 000

80 000

80 000

330 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1 700 000

500 000

500 000

2 200 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

530 000

220 000

220 000

750 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

20 000

20 000

20 000

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

2 480 000

80 000

740 000

820 000

3 300 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

14 492 960

801 637

801 637

15 294 597

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

85 339

85 339

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

14 407 621

801 637

801 637

15 209 258

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

16 972 960

80 000

740 000

801 637

1 621 637

18 594 597

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

16 972 960

80 000

1 541 637

1 621 637

18 594 597

1.1.

Személyi juttatások

7 692 000

277637

277 637

7 969 637

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

999 960

999 960

1.3.

Dologi kiadások

8 281 000

80000

1264000

1 344 000

9 625 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

16 972 960

80 000

1 541 637

1 621 637

18 594 597

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet
Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Társulás

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

26 674 000

307 000

3 060 090

3 367 090

30 041 090

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

26 674 000

307 000

3 060 090

3 367 090

30 041 090

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

26 674 000

307 000

3 060 090

3 367 090

30 041 090

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

26 674 000

307 000

3 060 090

3 367 090

30 041 090

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

10 000

7 000

8 000

15 000

25 000

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

10 000

7000

8 000

15 000

25 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

26 664 090

300000

3052000

3 352 000

30 016 090

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

26 674 090

307 000

3 060 000

3 367 000

30 041 090

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet
Tiszadorogmai Óvoda összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Tiszadorogmai Óvoda

05

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

26 776 637

300 000

3 052 000

3 352 000

30 128 637

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

112 547

112 547

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

26 664 090

300 000

3 052 000

3 352 000

30 016 090

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

26 776 637

300 000

3 052 000

3 352 000

30 128 637

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

26 522 637

3 052 000

3 452 000

29 974 637

1.1.

Személyi juttatások

19 797 000

-200000

952000

752 000

20 549 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 573 610

200000

200 000

2 773 610

1.3.

Dologi kiadások

4 152 027

600000

1900000

2 500 000

6 652 027

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

254 000

-100 000

-100 000

154 000

2.1.

Beruházások

254 000

-100000

-100 000

154 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

26 776 637

-100 000

3 052 000

3 352 000

30 128 637

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 4/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi összes bevétele, kiadása

Költségvetési szerv megnevezése

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosított ei. II

A

B

C

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

0

0

0

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

9 776 850

17 427 395

13 858 186

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 776 850

17 427 395

13 858 186

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9 776 850

17 427 395

13 858 186

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

72 584 043

72 584 043

72 584 043

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 643 268

2 643 268

2 643 268

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

69 940 775

69 940 775

69 940 775

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

82 360 893

90 011 438

86 442 229

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

82 360 893

90 011 438

86 112 156

1.1.

Személyi juttatások

70 410 767

77 787 812

70 663 530

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 750 011

8 750 011

10 200 011

1.3.

Dologi kiadások

3 200 115

3 473 615

5 248 615

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

0

330 073

2.1.

Beruházások

330 073

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

82 360 893

90 011 438

86 442 229

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”