Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 27

Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.02.27.

Tiszadorogma Község. Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a)¹ 180 041 908 Ft költségvetési bevétellel

b)² 297 972 208 Ft költségvetési kiadással

c)³ -117 930 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d)⁴ 123 574 721 Ft finanszírozási bevétellel

e)⁵ 5 644 421 Ft finanszírozási kiadással

f)⁶ 117 930 300 Ft finanszírozási egyenleggel

g)⁷ a bevételek és kiadások főösszegét 303 616 629 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és 3. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá 126 153 000 Ft rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, kötelező feladatok szerinti bontásban a 10–14. melléklet szerint határozza meg.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 15. melléklet tartalmazza.

(9) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 16. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban a 17. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 18. melléklet, az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási tervét a 19. melléklet, a 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 20. melléklet, a költségvetési évet követő 3 év tervezett adatait a 21. melléklet tartalmazza.

(10)⁸ Az Önkormányzat a kiadások között 12 572 237 Ft tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10.%-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 700 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető, kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:

a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, munkaruha, tisztítószerek), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;

b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;

c) egyéb személyi juttatások kifizetése (bérletek, költség térítés, ) illetményelőleg, megbízási díjak;

d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;

e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.

(10) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet, az Önkormányzati bevétel növelése érdekében.

(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(12) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a képviselő-testület bruttó 400.000.-Ft-ban állapítja meg.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 68.450 Ft-ban állapítja meg.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a ….. számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső belső ellenőr megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére (adomány elfogadására) mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha

a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel

b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),

c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,

d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 000 Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg az 1.000. 000 Ft-ot meghaladó adományról a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:

a) átadó neve, címe,

b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,

c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,

d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban leírt feltételeknek,

e) az átvevő aláírását.

(4) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez⁹

Összevont mérleg

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024 évi módosítások
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	77 319 476	4 836 510	3 308 597					8 145 107	85 464 583
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 986 703		-50 000					-50 000	16 936 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 308 976	2 752 060	1 773 570					4 525 630	40 834 606
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 753 797	806 861	976 114					1 782 975	23 536 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		521 589	608 913					1 130 502	1 130 502
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		756 000						756 000	756 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 800 000	12 129 258	9 421 268					21 550 526	23 350 526
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 800 000	12 129 258	9 421 268					21 550 526	23 350 526
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		11 000 000	16 134 822					27 134 822	27 134 822
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			11 134 822					11 134 822	11 134 822
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11 000 000	5 000 000					16 000 000	16 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 780 000								6 780 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	180 000								180 000
4.3.	Iparűzési adó	5 800 000								5 800 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000								100 000
4.7.	Kommunális adó	700 000								700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	27 730 000		9 581 977					9 581 977	37 311 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		3 382 470					3 382 470	18 382 470
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000		1 241 272					1 241 272	9 241 272
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 900 000								2 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000		4 215 805					4 215 805	5 015 805
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000		61					61	30 061
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000		742 369					742 369	1 742 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	113 629 476	27 965 768	38 446 664					66 412 432	180 041 908
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	126 153 000	-5 484 635						-5 484 635	120 668 365
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 153 000	-5 484 635						-5 484 635	120 668 365
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 000 000	-2 588 035	2 494 391					-93 644	2 906 356
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	-2 588 035	2 494 391					-93 644	2 906 356
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	129 153 000	-8 072 670	2 494 391					-5 578 279	123 574 721
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	242 782 476	19 893 098	40 941 055					60 834 153	303 616 629

K I A D Á S O K
*1. melléklet*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. módosítások
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	237 758 411	4 193 317	-25 519 101					-21 325 784	216 432 627
1.1.	Személyi juttatások	65 233 720	14 190 000	7 138 901					21 328 901	86 562 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 345 769	600 000	1 000 000					1 600 000	9 945 769
1.3.	Dologi kiadások	59 523 596	470 674	2 917 322					3 387 996	62 911 592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000		928 760					928 760	2 228 760
1.5	Egyéb működési célú kiadások	103 355 326	- 11 067 357	-37 504 084					-48 571 441	54 783 885
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	-	29 533 591	4 077					29 537 668	29 537 668
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	-	-
1.8.	- Elvonások és befizetések	-	-
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	-	-
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	-	-
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	-	-
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 739 109	-	5 734 871					5 734 871	11 473 980
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	-	-
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	-	-
1.16.	- Kamattámogatások	-	-
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	-							1 200 000
1.18.	Tartalék	96 416 217	- 40 600 948	-43 243 032					-83 843 980	12 572 237
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 286 000	14 963 725	64 289 856					79 253 581	81 539 581
2.1.	Beruházások	381 000	82 000	2 290 581					2 372 581	2 753 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 905 000	14 881 725	61 914 383					76 796 108	78 701 108
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 892					84 892	84 892
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	240 044 411	19 157 042	38 770 755					57 927 797	297 972 208
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	2 738 065	736 056	2 170 300					2 906 356	5 644 421
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 738 065	736 056	2 170 300					2 906 356	5 644 421
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	2 738 065	736 056	2 170 300					2 906 356	5 644 421
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	242 782 476	19 893 098	40 941 055					60 834 153	303 616 629

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-126 414 935	8 808 726	-324 091					8 484 635	-117 930 300
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	126 414 935	-8 808 726	324 091					-8 484 635	117 930 300

2. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredtei előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig	2024.12.31.Ei. Módosítás után	Megnevezés	Eredtei előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig	2024.12.31.Ei. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	77 319 476	8 145 107	85 464 583	Személyi juttatások	65 233 720	21 328 901	86 562 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 800 000	21 550 526	23 350 526	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 345 769	1 600 000	9 945 769
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	59 523 596	3 387 996	62 911 592
4.	Közhatalmi bevételek	6 780 000		6 780 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	928 760	2 228 760
5.	Működési bevételek	27 730 000	9 581 977	37 311 977	Egyéb működési célú kiadások	103 355 326	-48 571 441	54 783 885
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	96 416 217	-83 843 980	12 572 237
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	113 629 476	39 277 610	152 907 086	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	237 758 411	-21 325 784	216 432 627
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	126 153 000	-5 484 635	120 668 365	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 153 000	-5 484 635	120 668 365	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 738 065	2 906 356	5 644 421
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	126 153 000	-5 484 635	120 668 365	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 738 065	2 906 356	5 644 421
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	239 782 476	33 792 975	273 575 451	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	240 496 476	-18 419 428	222 077 048
26.	Költségvetési hiány:	124 128 935	-	63 525 541	Költségvetési többlet:	-	60 603 394	-
27.	Bruttó hiány:	714 000	-	-	Bruttó többlet:	-	52 212 403	51 498 403

3. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez¹¹

Felhalmozási célú bevételek, és kiadások mérlege

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredtei előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig	2024.12.31.Ei. Módosítás után	Megnevezés	Eredtei előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig	2024.12.31.Ei. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 134 822	11 134 822	Beruházások	381 000	2 372 581	2 753 581
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 905 000	76 796 108	78 701 108
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		84 892	84 892
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		16 000 000	16 000 000
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		27 134 822	27 134 822	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 286 000	79 253 581	81 539 581
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	3 000 000	-93 644	2 906 356	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 000 000	-93 644	2 906 356	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 000 000	-93 644	2 906 356	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 000 000	27 041 178	30 041 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 286 000	79 253 581	81 539 581
27.	Költségvetési hiány:	2 286 000	52 118 759	54 404 759	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	52 212 403	51 498 403	Bruttó többlet:	714 000	-	-

4. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Tiszadorogma Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2025.	2026.	2027.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

5. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Tiszadorogma Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 680 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 780 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok

Tiszadorogma Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

7. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez¹²

Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítás 2024.12-31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
kopó tárgyi eszjözök pótlása				381 000	82 000	2 290 581	2 372 581	2 753 581

















ÖSSZESEN:				381 000	82 000	2 290 581	2 372 581	2 753 581

8. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez¹³

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítás 2024.12-31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
önkormányzati, épületek utak felújítása				1 905 000	14 881 725	61 914 383	76 796 108	78 701 108















ÖSSZESEN:				1 905 000	14 881 725	61 914 383	76 796 108	78 701 108

9. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Önormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve				Előirányzat


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás, kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

10. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetési módosítás I.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről	22364680	3 100 000		25 464 680
Költségvetési bevételek	22 364 680	3 100 000		25 464 680
Előző évi maradvány	950 309	-8 127		942 182
Központi, irányító szervi támogatás	75 498 974			75 498 974
Finanszírozási bevételek	76 449 283	-8 127	0	75 498 974
Összes bevétel	98 813 963	3 091 873	0	101 905 836
Személyi juttatások	85 787 675	2 295 000		88 082 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 948 719			10 948 719
Dologi kiadások	2 077 569	796 873		2 874 442
Egyéb működési kiadás				0
Beruházás				0
Felújítás
Költségvetési kiadások	98 813 963	3 091 873	0	101 905 836
Kiaások összesen	98 813 963	3 091 873	1 000 000	101 905 836

11. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Tiszadorogma Község Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	77 319 476	4 836 510	3 308 597					8 145 107	85 464 583
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 986 703		-50 000					-50 000	16 936 703
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 308 976	2 752 060	1 773 570					4 525 630	40 834 606
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 753 797	806 861	976 114					1 782 975	23 536 772
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		521 589	608 913					1 130 502	1 130 502
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		756 000						756 000	756 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 800 000	12 129 258	9 336 768					21 466 026	23 266 026
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 800 000	12 129 258	9 336 768					21 466 026	23 266 026
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		11 000 000	16 134 822					27 134 822	27 134 822
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			11 134 822					11 134 822	11 134 822
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11 000 000	5 000 000					16 000 000	16 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 780 000								6 780 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	180 000								180 000
4.3.	Iparűzési adó	5 800 000								5 800 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000								100 000
4.7.	Kommunális adó	700 000								700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	24 030 000		9 581 916					9 581 916	33 611 916
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		3 382 470					3 382 470	18 382 470
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000		1 241 272					1 241 272	9 241 272
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 215 805					4 215 805	4 215 805
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	30 000								30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000		742 369					742 369	1 742 369
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	109 929 476	27 965 768	38 362 103					66 327 871	176 257 347
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	126 153 000	-5 774 309						-5 774 309	120 378 691
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 153 000	-5 774 309						-5 774 309	120 378 691
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 000 000	-2 588 035	2 494 391					-93 644	2 906 356
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	-2 588 035	2 494 391					-93 644	2 906 356
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	129 153 000	-8 362 344	2 494 391					-5 867 953	123 285 047
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	239 082 476	19 603 424	40 856 494					60 459 918	299 542 394

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	216 187 231	3 903 643	-25 603 662					-21 700 019	194 487 212
1.1.	Személyi juttatások	30 004 000	14 190 000	1 828 873					16 018 873	46 022 873
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 765 905	600 000	600 000					1 200 000	4 965 905
1.3.	Dologi kiadások	38 502 000	181 000	2 377 660					2 558 660	41 060 660
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000		928 760					928 760	2 228 760
1.5	Egyéb működési célú kiadások	142 615 326	-11 067 357	-31 338 955					-42 406 312	100 209 014
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		29 533 591	4 077					29 537 668	29 537 668
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	44 999 109		11 900 000					11 900 000	56 899 109
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000								1 200 000
1.18.	Tartalékok	96 416 217	-40 600 948	-43 243 032					-83 843 980	12 572 237
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 286 000	14 963 725	64 289 856					79 253 581	81 539 581
2.1.	Beruházások	381 000	82 000	2 290 581					2 372 581	2 753 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	1 905 000	14 881 725	61 914 383					76 796 108	78 701 108
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			84 892					84 892	84 892
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	218 473 231	18 867 368	38 686 194					57 553 562	276 026 793
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	20 609 245	736 056	2 170 300					2 906 356	23 515 601
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 738 065	736 056	2 170 300					2 906 356	5 644 421
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	17 871 180								17 871 180
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	20 609 245	736 056	2 170 300					2 906 356	23 515 601
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	239 082 476	19 603 424	40 856 494					60 459 918	299 542 394

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Tiszadorogmai Élelmezési Központ összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Élelmezési Központ									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	3 700 000								3 700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	2 900 000								2 900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	800 000								800 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	3 700 000								3 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	17 871 180	121 585						121 585	17 992 765
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		121 585						121 585	121 585
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 871 180								17 871 180
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 571 180	121 585						121 585	21 692 765
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	21 571 180	121 585						121 585	21 692 765
1.1.	Személyi juttatások	9 386 000		100000					100 000	9 486 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 220 180		-100000					-100 000	1 120 180
1.3.	Dologi kiadások	10 965 000	121585						121 585	11 086 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	21 571 180	121 585						121 585	21 692 765

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Tiszadorogmai Óvodai Intérzményfenntartó Társulás összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Társulás									04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			61					61	61
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			61					61	61
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	39 260 000		6 165 129					6 165 129	45 425 129
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 260 000		6 165 129					6 165 129	45 425 129
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	39 260 000		6 165 190					6 165 190	45 425 190
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		5 210						5 210	5 210
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 210						5 210	5 210
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 260 000	5 210	6 165 190					6 170 400	45 430 400
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	41 596	5 210	50 190					55 400	96 996
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	41 596	5210	50190					55 400	96 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások	39 218 404		6115000					6 115 000	45 333 404
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 260 000	5 210	6 165 190					6 170 400	45 430 400

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Tiszadorogmai Óvoda összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszadorogmai Óvoda									05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)			84 500					84 500	84 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			84 500					84 500	84 500
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			84 500					84 500	84 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	39 218 404	162 879	6 115 000					6 277 879	45 496 283
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		162 879						162 879	162 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 218 404		6 115 000					6 115 000	45 333 404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 218 404	162 879	6 199 500					6 362 379	45 580 783
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	39 218 404		6 199 500					5 872 907	45 091 311
1.1.	Személyi juttatások	25 843 720		5210028					5 210 028	31 053 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 359 684		500000					500 000	3 859 684
1.3.	Dologi kiadások	10 015 000	162879	489472					162 879	10 177 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	39 218 404		6 199 500					5 872 907	45 091 311

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Tiszadorogma község Önkormányzata

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft						*#HIV!*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



......................, 2024. .......................... hó ..... nap



			*költségvetési szerv vezetője*

16. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

K I M U T A T Á S a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról


Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Tiszadorogma Fejlődéséért Egyesület	működéi támogatás	200 000
2.	Rákóczi Sportegyesület	működéi támogatás	100 000
3.	Tiszadorogma Református egyház	működéi támogatás	100 000
4.	Kulturális és eg. Gyermekekért Közalapítvány	működéi támogatás	800 000
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			1 200 000

17. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen (1+4+7+9+11)

18. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:

19. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre
														0
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 443 290	5 607 316	5 607 316	5 607 316	5 607 316	5 607 316	5 607 316	5 607 316	5 607 316	5 607 316	5 607 316	5 607 316	77 319 476
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	150 000	880 445	880 445	880 445	880 445	880 445	880 445	880 445	880 445	880 445	880 445	880 445	1 800 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	565 000	274 167	274 167	274 167	274 167	274 167	274 167	274 167	274 167	274 167	274 167	274 167	6 780 000
6.	Működési bevételek	2 310 833	623 333	623 333	623 333	623 333	623 333	623 333	623 333	623 333	623 333	623 333	623 333	27 730 000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	10 762 750	1 200 303	1 200 303	1 200 303	1 200 303	1 200 303	1 200 303	1 200 303	1 200 303	1 200 303	1 200 303	1 200 303	129 153 000
11.	Bevételek összesen:	20 231 873	8 585 564	8 585 564	8 585 564	8 585 564	8 585 564	8 585 564	8 585 564	8 585 564	8 585 564	8 585 564	8 585 564	242 782 476
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	5 436 143	4 047 267	4 047 267	4 047 267	4 047 267	4 047 267	4 047 267	4 047 267	4 047 266	4 047 266	4 047 266	4 047 267	65 233 720
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695 481	519 970	519 970	519 970	519 970	519 970	519 970	519 970	519 970	519 970	519 970	519 970	8 345 769
15.	Dologi kiadások	4 960 300	3 131 585	3 131 585	3 131 585	3 131 586	3 131 586	3 131 586	3 131 585	3 131 586	3 131 586	3 131 586	3 131 585	59 523 596
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 333	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 300 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 612 944	489 816	489 816	489 816	489 816	489 816	489 816	489 816	489 816	489 816	489 816	489 816	103 355 326
18.	Beruházások	31 750	74 083	74 083	74 083	74 082	74 082	74 082	74 083	74 083	74 083	74 083	74 083	381 000
19.	Felújítások	158 750	158 750	158 780	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	1 905 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	228 172	197 843	197 843	197 843	197 843	197 843	197 843	197 843	197 843	197 843	197 843	197 843	2 738 065
22.	Kiadások összesen:	20 231 873	8 744 314	8 744 344	8 744 314	8 744 314	8 744 314	8 744 314	8 744 314	8 744 314	8 744 314	8 744 314	8 744 314	242 782 476
23.	Egyenleg		-158 750	-158 780	-158 750	-158 750	-158 750	-158 750	-158 750	-158 750	-158 750	-158 750	-158 750

20. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása

	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
		*Forintban*
2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C




















	Összesen:
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény

21. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Tiszadorogma Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI
*1. sz. táblázat*				0
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	60 000 000	65 000 000	68 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	35 000 000	40 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 750 000	3 950 000	4 550 000
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 800 000	3 000 000	3 500 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	950 000	950 000	1 050 000
5.	Működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	113 750 000	123 950 000	132 550 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	113 750 000	123 950 000	132 550 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				0
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	100 000 000	105 000 000	120 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	13 750 000	18 950 000	12 550 000
2.1.	Beruházások	13 750 000	3 950 000	5 000 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 000 000	7 550 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	113 750 000	123 950 000	132 550 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	113 750 000	123 950 000	132 550 000

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (10) bekezdése a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (10) bekezdése a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 3. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 12. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 13. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 14. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.