Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Tiszadorogma Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 243 774 752 Ft. Költségvetési bevétellel
b) 165 162 003 Ft. Költségvetési kiadással
c) 78 612 749 Ft. költségvetési maradvánnyal
d) 45 164 931 Ft. Finanszírozási bevétellel
e) 3 110 315 Ft. Finanszírozási kiadással
f) 42 054 616 Ft. finanszírozásimaradvánnyal
g) 289 939 683 Ft. Összes teljesített bevétellel
h) 168 272 318 Ft. Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontást szintén az 1. melléklet tartalmazza, önként vállalt és államigazgatási feladatot nem lát el az önkormányzat.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat EU-s projektekhez történő hozzájárulást a 6. melléklet tartalmazza (nemleges).
c) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7–11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
d) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
e) A képviselő-testület, a céljelleggel jutatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletben számol be, a vagyonkimutatást a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
f) A 15. melléklet tartalmazza a pénzeszközök levezetését.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023.évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023.12.31 Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
72 963 569 |
107 363 475 |
107 363 475 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 550 729 |
19 550 729 |
19 550 729 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 387 090 |
31 352 565 |
31 352 565 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 755 750 |
25 037 617 |
25 037 617 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
29 152 564 |
29 152 564 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 132 992 |
11 666 507 |
9 895 665 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 132 992 |
11 666 507 |
9 895 665 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
36 078 636 |
76 453 639 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 948 636 |
16 948 636 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 130 000 |
59 505 003 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 900 000 |
7 270 822 |
6 790 753 |
|
4.1. |
egyéb közhatalmi bevétel |
90 000 |
90 000 |
91 603 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
110 000 |
110 000 |
173 800 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
4 000 000 |
6 370 822 |
5 822 550 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
702 800 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
16 547 500 |
33 956 600 |
38 487 422 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 180 000 |
16 290 000 |
18 244 383 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 000 000 |
8 000 000 |
9 259 841 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 200 000 |
2 499 100 |
2 971 071 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
642 500 |
642 500 |
1 786 525 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
30 798 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
6 500 000 |
6 174 804 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 300 000 |
4 783 798 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 800 000 |
3 645 669 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 138 129 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
97 544 061 |
201 636 040 |
243 774 752 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
42 110 000 |
42 235 094 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 110 000 |
42 235 094 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
45 379 133 |
100 933 |
2 929 837 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
45 379 133 |
100 933 |
2 929 837 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
45 379 133 |
42 210 933 |
45 164 931 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
142 923 194 |
243 846 973 |
288 939 683 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2023.12.31 Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
139 369 651 |
203 286 558 |
144 782 851 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
59 839 372 |
76 069 642 |
63 843 038 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 663 678 |
7 663 678 |
6 600 200 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
56 467 981 |
78 067 981 |
67 664 915 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 198 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 698 620 |
39 785 257 |
5 476 698 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
370 822 |
370 822 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
600 000 |
1 800 000 |
1 740 229 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
5 601 826 |
30 330 641 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
635 000 |
37 450 100 |
20 379 152 |
|
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
601 100 |
405 970 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
19 640 000 |
19 458 310 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 209 000 |
514 872 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
140 004 651 |
240 736 658 |
165 162 003 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 918 543 |
3 110 315 |
3 110 315 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 918 543 |
3 110 315 |
3 110 315 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 918 543 |
3 110 315 |
3 110 315 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
142 923 194 |
243 846 973 |
168 272 318 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-42 460 590 |
-39 100 618 |
78 612 749 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
42 460 590 |
39 100 618 |
42 054 616 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.melléklet |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
72 963 569 |
107 363 475 |
107 363 475 |
Személyi juttatások |
59 839 372 |
76 069 642 |
63 843 038 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 132 992 |
11 666 507 |
9 895 665 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 663 678 |
7 663 678 |
6 600 200 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
56 467 981 |
78 067 981 |
67 664 915 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
4 900 000 |
7 270 822 |
6 790 753 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 198 000 |
|
Működési bevételek |
16 547 500 |
33 956 600 |
38 487 422 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 698 620 |
39 785 257 |
5 476 698 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
97 544 061 |
160 257 404 |
162 537 315 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
139 369 651 |
203 286 558 |
144 782 851 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
45 379 133 |
42 210 933 |
45 164 931 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
42 110 000 |
42 235 094 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
45 379 133 |
100 933 |
2 929 837 |
Kölcsön törlesztéseFinanszírozás visszafizetése |
2 918 543 |
3 110 315 |
3 110 315 |
|
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
45 379 133 |
42 210 933 |
45 164 931 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
2 918 543 |
3 110 315 |
3 110 315 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
142 923 194 |
202 468 337 |
207 702 246 |
142 288 194 |
206 396 873 |
147 893 166 |
|
|
Költségvetési hiány: |
41 825 590 |
43 029 154 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
17 754 464 |
|
Bruttó hiány: |
- |
3 928 536 |
- |
Bruttó többlet: |
635 000 |
- |
59 809 080 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
3.melléklet |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
36 078 636 |
76 453 639 |
Beruházások |
635 000 |
601 100 |
405 970 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
5 300 000 |
4 783 798 |
Felújítások |
19 640 000 |
19 458 310 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 209 000 |
514 872 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
41 378 636 |
81 237 437 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
635 000 |
37 450 100 |
20 379 152 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
41 378 636 |
81 237 437 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
635 000 |
37 450 100 |
20 379 152 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
635 000 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
3 928 536 |
60 858 285 |
|
28. |
Bruttó hiány: |
635 000 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
3 928 536 |
60 858 285 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.mellékelt |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023.évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.12.31 ig |
Összes teljesítés 2023.12.31 ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
eszközbeszerzés |
2023 |
392 000 |
382 180 |
382 180 |
||
|
ÖSSZESEN: |
392 000 |
382 180 |
382 180 |
|||
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.melléklet |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023.évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2023.12.31 ig |
Összes teljesítés 2023.12.31 ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
komp felújítás, TPO kiviteli tervek |
2023 |
19 640 000 |
19 458 310 |
19 458 310 |
||
|
ÖSSZESEN: |
19 640 000 |
19 458 310 |
19 458 310 |
|||
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Telesítés 2023.12.31 |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
202. előtti forrás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. év után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
7.melléklet |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
72 963 569 |
107 363 475 |
107 363 475 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 550 729 |
19 550 729 |
19 550 729 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 387 090 |
31 352 565 |
31 352 565 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 755 750 |
25 037 617 |
25 037 617 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
29 152 564 |
29 152 564 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 132 992 |
11 666 507 |
9 895 665 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 132 992 |
11 666 507 |
9 895 665 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
36 078 636 |
76 453 639 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 948 636 |
16 948 636 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 130 000 |
59 505 003 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 900 000 |
7 270 822 |
6 790 753 |
|
4.1. |
Egyéb közhatalmi |
90 000 |
90 000 |
91 603 |
|
4.2. |
Áruhaszálazi és szolg adó |
110 000 |
110 000 |
173 800 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
4 000 000 |
6 370 822 |
5 822 550 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
702 800 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
13 525 000 |
30 325 000 |
34 714 081 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 000 |
||
|
7 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 000 000 |
15 800 000 |
18 244 383 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 000 000 |
8 000 000 |
9 259 841 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
984 331 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
25 000 |
25 000 |
30 722 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
6 500 000 |
6 174 804 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 300 000 |
4 783 798 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
3 800 000 |
3 645 669 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 138 129 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
94 521 561 |
198 004 440 |
240 001 411 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
42 110 000 |
42 079 133 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
42 110 000 |
42 079 133 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
45 379 133 |
100 933 |
2 929 837 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
45 379 133 |
100 933 |
2 929 837 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
45 379 133 |
42 210 933 |
45 008 970 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
139 900 694 |
240 215 373 |
285 010 381 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
117 951 223 |
180 833 130 |
125 142 419 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
30 164 640 |
45 274 910 |
33 870 486 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 805 963 |
3 805 963 |
3 726 245 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 302 000 |
56 064 000 |
48 239 925 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 198 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 978 620 |
73 988 257 |
38 107 763 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
370 822 |
370 822 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
39 776 794 |
41 486 794 |
35 996 712 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
600 000 |
1 800 000 |
1 740 229 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
5 601 826 |
30 330 641 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
37 241 000 |
20 355 362 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
392 000 |
382 180 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
19 640 000 |
19 458 310 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 209 000 |
514 872 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
117 951 223 |
218 074 130 |
145 497 781 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
21 949 471 |
22 141 243 |
19 133 909 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 918 543 |
3 110 315 |
3 110 315 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
19 030 928 |
19 030 928 |
16 023 594 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
21 949 471 |
22 141 243 |
19 133 909 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
139 900 694 |
240 215 373 |
164 631 690 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
8.melléklet |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
12 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
12 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
32 280 000 |
34 203 000 |
32 631 065 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 280 000 |
34 203 000 |
32 631 065 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
32 280 000 |
34 203 000 |
32 631 077 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
18 574 |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 574 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
32 280 000 |
34 203 000 |
32 649 651 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
31 918 |
34 918 |
33 377 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
31 918 |
34 918 |
33 377 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
Közponi irányítószervi támogatás |
32 248 082 |
34 168 082 |
32 611 064 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
32 248 082 |
34 168 082 |
32 611 064 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
32 280 000 |
34 203 000 |
32 644 441 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Tiszadorogmai Élelmezési Központ |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
9.melléklet |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 022 500 |
3 631 600 |
3 773 300 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
180 000 |
490 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
2 200 000 |
2 499 100 |
2 971 071 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
642 500 |
642 500 |
802 194 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
35 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
3 022 500 |
3 631 600 |
3 773 300 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
19 030 928 |
19 030 928 |
16 089 130 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
65 536 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 030 928 |
19 030 928 |
16 023 594 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
22 053 428 |
22 662 528 |
19 862 430 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
22 053 428 |
22 638 428 |
19 718 055 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
8 675 600 |
8 675 600 |
8 321 985 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 127 828 |
1 127 828 |
636 327 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
12 250 000 |
12 835 000 |
10 759 743 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
24 100 |
23 790 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
24 100 |
23 790 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
22 053 428 |
22 662 528 |
19 741 845 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Tiszadorogmai Óvoda |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
10.melléklet |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
29 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
29 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
29 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
32 248 082 |
34 168 082 |
32 682 915 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
71 851 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
32 248 082 |
34 168 082 |
32 611 064 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
32 248 082 |
34 168 082 |
32 682 944 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
31 613 082 |
33 983 082 |
32 520 065 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
20 999 132 |
22 119 132 |
21 650 567 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 729 887 |
2 729 887 |
2 237 628 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 884 063 |
9 134 063 |
8 631 870 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
635 000 |
185 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
185 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
32 248 082 |
34 168 082 |
32 520 065 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
7.melléklet |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 789 |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
1 781 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
8 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
13 528 840 |
19 773 134 |
11 130 193 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 528 840 |
19 773 134 |
11 130 193 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
13 528 840 |
19 773 134 |
11 131 982 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
69 368 290 |
71 981 290 |
75 550 704 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
742 109 |
742 109 |
742 109 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
68 626 181 |
71 239 181 |
74 808 595 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
82 897 130 |
91 754 424 |
86 682 686 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
82 897 130 |
91 557 424 |
85 543 664 |
|
2 |
Személyi juttatások |
72 333 481 |
78 037 664 |
72 277 127 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 146 430 |
9 346 430 |
9 334 380 |
|
4 |
Dologi kiadások |
1 417 219 |
3 831 219 |
3 590 046 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
342 111 |
342 111 |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
197 000 |
196 840 |
|
|
8 |
Beruházások |
197 000 |
196 840 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
82 897 130 |
91 754 424 |
85 740 504 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
15 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
120 378 691 |
120 378 691 |
|||
|
2. |
Tiszadorogmai Éllemezési Központ |
121 585 |
121 585 |
|||
|
3. |
Tiszadorogmai Óvodai Intérményfenntartó Tásrulás |
5 210 |
5 210 |
|||
|
4. |
Tiszadorogmai óvoda |
162 879 |
162 879 |
|||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
120 668 365 |
120 668 365 |
||||
13. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
12.melléklet |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Tiszadorogmai Fejlődésért Egyesület |
működési támogatás |
104 221 |
44 450 |
|
2. |
Rákóczi Sportegyesület |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
3. |
Református Egyházközség |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
4. |
Kultur. És Eg. Gyermekekért Közalapítány |
működési támogatás |
966 000 |
966 000 |
|
5. |
TR Hajószési Nonprofit Kft |
működési támogatás |
529 779 |
529 779 |
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
1 800 000 |
1 740 229 |
||
14. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
|
|
2023.év |
|
|
Ft-ban |
|
|
A |
B |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
382 665 989 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 824 186 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
391 490 175 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
473 249 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
473 249 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
310 275 |
|
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
119 802 685 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
120 112 960 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
6 018 469 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 226 450 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 244 919 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-984 036 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
520 337 267 |
|
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
248 014 869 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
169 840 035 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
90 214 558 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
508 069 462 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 002 913 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 738 065 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 839 134 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 580 112 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 687 693 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
520 337 267 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
14.melléklet |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
41 645 521 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
41 209 206 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
236 315 |
|
4. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
78 467 439 |
|
5. |
Pénzkészlet 2023.12.31 |
120 112 960 |