Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 12- 2024. 12. 13

Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.12.12.

Tiszadorogma Község. Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„a) 141 595 244 Ft költségvetési bevétellel
b) 259 201 453 Ft költségvetési kiadással
c) -39 100 618 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 121 080 330 Ft finanszírozási bevétellel
e) 3 474 121 Ft finanszírozási kiadással
f) 39 100 618 Ft finanszírozási egyenleggel
g) a bevételek és kiadások főösszegét 262 675 574 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az Önkormányzat a kiadások között 55 815 269 Ft tartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Összevont mérleg

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. módosítások

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

77 319 476

4 836 510

4 836 510

82 155 986

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 986 703

16 986 703

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 308 976

2 752 060

2 752 060

39 061 036

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 753 797

806 861

806 861

22 560 658

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

521 589

521 589

521 589

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

756 000

756 000

756 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 800 000

12 129 258

12 129 258

13 929 258

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 800 000

12 129 258

12 129 258

13 929 258

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

11 000 000

11 000 000

11 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

11 000 000

11 000 000

11 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

6 780 000

6 780 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

180 000

180 000

4.3.

Iparűzési adó

5 800 000

5 800 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

100 000

100 000

4.7.

Kommunális adó

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

27 730 000

27 730 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 000 000

15 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

8 000 000

8 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 900 000

2 900 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

800 000

800 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

30 000

30 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

1 000 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

113 629 476

27 965 768

27 965 768

141 595 244

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

126 153 000

-5 484 635

-5 484 635

120 668 365

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

126 153 000

-5 484 635

-5 484 635

120 668 365

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 000 000

-2 588 035

-2 588 035

411 965

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 000 000

-2 588 035

-2 588 035

411 965

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

129 153 000

-8 072 670

-8 072 670

121 080 330

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

242 782 476

19 893 098

19 893 098

262 675 574

K I A D Á S O K

1. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. módosítások

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

237 758 411

4 193 317

4 193 317

241 951 728

1.1.

Személyi juttatások

65 233 720

14 190 000

14 190 000

79 423 720

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 345 769

600 000

600 000

8 945 769

1.3.

Dologi kiadások

59 523 596

470 674

470 674

59 994 270

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

1 300 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

103 355 326

- 11 067 357

-11 067 357

92 287 969

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

-

29 533 591

29 533 591

29 533 591

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

-

-

1.8.

- Elvonások és befizetések

-

-

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-

-

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

-

-

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

-

-

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 739 109

-

5 739 109

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

-

-

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

-

-

1.16.

- Kamattámogatások

-

-

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

-

-

1 200 000

1.18.

Tartalék

96 416 217

- 40 600 948

-

-40 600 948

55 815 269

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 286 000

14 963 725

14 963 725

17 249 725

2.1.

Beruházások

381 000

82 000

82 000

463 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 905 000

14 881 725

14 881 725

16 786 725

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

240 044 411

19 157 042

19 157 042

259 201 453

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 738 065

736 056

736 056

3 474 121

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 738 065

736 056

736 056

3 474 121

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 738 065

736 056

736 056

3 474 121

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

242 782 476

19 893 098

19 893 098

262 675 574

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-126 414 935

8 808 726

8 808 726

-117 606 209

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

126 414 935

-8 808 726

-8 808 726

117 606 209
”

2. melléklet a 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2024.09.30.-ig

2024.09.30.Ei. Módosítás után

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2024.09.30.-ig

2024.09.30.Ei. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

77 319 476

4 836 510

82 155 986

Személyi juttatások

65 233 720

14 190 000

79 423 720

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 800 000

12 129 258

13 929 258

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 345 769

600 000

8 945 769

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

59 523 596

470 674

59 994 270

4.

Közhatalmi bevételek

6 780 000

6 780 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

1 300 000

5.

Működési bevételek

27 730 000

27 730 000

Egyéb működési célú kiadások

103 355 326

-11 067 357

92 287 969

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

96 416 217

-40 600 948

55 815 269

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

113 629 476

16 965 768

130 595 244

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

237 758 411

4 193 317

241 951 728

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

126 153 000

-5 484 635

120 668 365

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

126 153 000

-5 484 635

120 668 365

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 738 065

736 056

3 474 121

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

126 153 000

-5 484 635

120 668 365

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

2 738 065

736 056

3 474 121

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

239 782 476

11 481 133

251 263 609

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

240 496 476

4 929 373

245 425 849

26.

Költségvetési hiány:

124 128 935

-

111 356 484

Költségvetési többlet:

-

12 772 451

-

27.

Bruttó hiány:

714 000

-

-

Bruttó többlet:

-

6 551 760

5 837 760
”

3. melléklet a 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek, és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2024.09.30.-ig

2024.09.30 Ei. Módosítás után

Megnevezés

Eredtei előirányzat

Halmozott módosítás 2024.09.30.-ig

2024.09.30 Ei. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

381 000

82 000

463 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 905 000

14 881 725

16 786 725

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

11 000 000

11 000 000

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

11 000 000

11 000 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

2 286 000

14 963 725

17 249 725

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

3 000 000

-2 588 035

411 965

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

3 000 000

-2 588 035

411 965

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

3 000 000

-2 588 035

411 965

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

3 000 000

8 411 965

11 411 965

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 286 000

14 963 725

17 249 725

27.

Költségvetési hiány:

2 286 000

3 963 725

6 249 725

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

6 551 760

5 837 760

Bruttó többlet:

714 000

-

-
”

4. melléklet a 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzatai beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

1. módosítás

2.sz. módosítás

Módosítások összesen 2022.09.30.-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

kopó tárgyi eszjözök pótlása

381 000

82 000

463 000

ÖSSZESEN:

381 000

82 000

463 000
”

5. melléklet a 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi
eredeti előirányzat

1. módosítás

2.sz. módosítás

Módosítások összesen 2022.09.30.-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

önkormányzati, épületek utak felújítása

1 905 000

14 881 725

16 786 725

ÖSSZESEN:

1 905 000

14 881 725

16 786 725
”

6. melléklet a 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetési módosítás I.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosítás I.

Módosítás II.

Módosított előirányzat

Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről

22364680

3 100 000

25 464 680

Költségvetési bevételek

22 364 680

3 100 000

25 464 680

Előző évi maradvány

950 309

-8 127

942 182

Központi, irányító szervi támogatás

75 498 974

75 498 974

Finanszírozási bevételek

76 449 283

-8 127

0

75 498 974

Összes bevétel

98 813 963

3 091 873

0

101 905 836

Személyi juttatások

85 787 675

2 295 000

88 082 675

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 948 719

10 948 719

Dologi kiadások

2 077 569

796 873

2 874 442

Egyéb működési kiadás

0

Beruházás

0

Felújítás

Költségvetési kiadások

98 813 963

3 091 873

0

101 905 836

Kiaások összesen

98 813 963

3 091 873

1 000 000

101 905 836
”

7. melléklet a 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Tiszadorogma Község Önkormányzata

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

….számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

77 319 476

4 836 510

4 836 510

82 155 986

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 986 703

16 986 703

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 308 976

2 752 060

2 752 060

39 061 036

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 753 797

806 861

806 861

22 560 658

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

521 589

521 589

521 589

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

756 000

756 000

756 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 800 000

12 129 258

12 129 258

13 929 258

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 800 000

12 129 258

12 129 258

13 929 258

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

11 000 000

11 000 000

11 000 000

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

11 000 000

11 000 000

11 000 000

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

6 780 000

6 780 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

180 000

180 000

4.3.

Iparűzési adó

5 800 000

5 800 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

100 000

100 000

4.7.

Kommunális adó

700 000

700 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

24 030 000

24 030 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 000 000

15 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

8 000 000

8 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

30 000

30 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

1 000 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

109 929 476

27 965 768

27 965 768

137 895 244

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

126 153 000

-5 774 309

-5 774 309

120 378 691

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

126 153 000

-5 774 309

-5 774 309

120 378 691

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 000 000

-2 588 035

-2 588 035

411 965

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 000 000

-2 588 035

-2 588 035

411 965

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

129 153 000

-8 362 344

-8 362 344

120 790 656

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

239 082 476

19 603 424

19 603 424

258 685 900

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

216 187 231

3 903 643

3 903 643

220 090 874

1.1.

Személyi juttatások

30 004 000

14 190 000

14 190 000

44 194 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 765 905

600 000

600 000

4 365 905

1.3.

Dologi kiadások

38 502 000

181 000

181 000

38 683 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 300 000

1 300 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

142 615 326

-11 067 357

-11 067 357

131 547 969

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

29 533 591

29 533 591

29 533 591

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

44 999 109

44 999 109

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 200 000

1 200 000

1.18.

Tartalékok

96 416 217

-40 600 948

-40 600 948

55 815 269

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 286 000

14 963 725

14 963 725

17 249 725

2.1.

Beruházások

381 000

82 000

82 000

463 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 905 000

14 881 725

14 881 725

16 786 725

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

218 473 231

18 867 368

18 867 368

237 340 599

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

20 609 245

736 056

736 056

21 345 301

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 738 065

736 056

736 056

3 474 121

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

17 871 180

17 871 180

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

20 609 245

736 056

736 056

21 345 301

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

239 082 476

19 603 424

19 603 424

258 685 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet a 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Tiszadorogmai Élelmezési Központ összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Élelmezési Központ

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

3 700 000

3 700 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

2 900 000

2 900 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

800 000

800 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

3 700 000

3 700 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

17 871 180

121 585

121 585

17 992 765

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

121 585

121 585

121 585

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

17 871 180

17 871 180

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

21 571 180

121 585

121 585

21 692 765

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

21 571 180

121 585

121 585

21 692 765

1.1.

Személyi juttatások

9 386 000

9 386 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 220 180

1 220 180

1.3.

Dologi kiadások

10 965 000

121585

121 585

11 086 585

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

21 571 180

121 585

121 585

21 692 765

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Tiszadorogmai Óvodai Intérzményfenntartó Társulás összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Társulás

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

39 260 000

39 260 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

39 260 000

39 260 000

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

39 260 000

39 260 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

5 210

5 210

5 210

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 210

5 210

5 210

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

39 260 000

5 210

5 210

39 265 210

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 596

5 210

5 210

46 806

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

41 596

5210

5 210

46 806

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

39 218 404

39 218 404

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

39 260 000

5 210

39 265 210

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 9/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

Tiszadorogmai Óvoda összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Tiszadorogmai Óvoda

05

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eeredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

#HIV!

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

39 218 404

162 879

162 879

39 381 283

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

162 879

162 879

162 879

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

39 218 404

39 218 404

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

39 218 404

162 879

162 879

39 381 283

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

39 218 404

162 879

39 381 283

1.1.

Személyi juttatások

25 843 720

25 843 720

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 359 684

3 359 684

1.3.

Dologi kiadások

10 015 000

162879

162 879

10 177 879

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

39 218 404

162 879

39 381 283

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”