Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 12. 18- 2028. 12. 30Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mind az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítják a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított a feladatok maradéktalan végrehajtása.
[2] Tiszadorogma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:
a)1 185 082 841 Ft költségvetési bevétellel
b)2 220 067 174 Ft költségvetési kiadással
c)3 -34 984 333 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d)4 37 578 724 Ft finanszírozási bevétellel
e) 2 594 391 Ft finanszírozási kiadással
f)5 34 984 333 Ft finanszírozási egyenleggel
g)6 a bevételek és kiadások főösszegét 222 661 565 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá 32 420 000 Ft rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, kötelező feladatok szerinti bontásban a 9–13. melléklet szerint határozza meg.
(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 14. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 15. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 16. melléklet, a 2025. évre az előirányzat-felhasználási tervet a 17. melléklet, az általános működési és támogatási feladatok támogatásának alakulását a 18. melléklet, a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.
(10) A 2025 . évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 19. melléklet tartalmazza.
(11)7 Az Önkormányzat a kiadások között 6 226 532 Ft tartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10.%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 700 E Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető, kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, munkaruha, tisztítószerek), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
c) egyéb személyi juttatások kifizetése (bérletek, költség térítés, ) illetményelőleg, megbízási díjak;
d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.
(10) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet, az Önkormányzati bevétel növelése érdekében.
(11) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(12) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a képviselő-testület bruttó 400.000.-Ft-ban állapítja meg.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként ,de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 78.000 Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső belső ellenőr megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére (adomány elfogadására) mind az Önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csak abban az esetben kerülhet sor, ha
a) az átvétel nem jár semmiféle kötelezettséggel
b) az átvétel miatt nem keletkezik az átvevőnél többletkiadás (többletköltség),
c) az átvett forrást az átvevő az átadótól függetlenül, önállóan használhatja fel,
d) az átvett forrás felhasználása az átvevő feladatainak ellátását szolgálja.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről 1.000 000 Ft-ig a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője, ezen összeg felett minden esetben a Képviselő-testület dönt.
(3) A (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Polgármester, illetve az átvétellel érintett költségvetési szervek vezetője feljegyzést készít, míg az 1.000. 000 Ft-ot meghaladó adományról a Képviselő-testület határozattal dönt. A Képviselő-testületi határozatnak, valamint a feljegyzésnek legalább a következőket kell tartalmazni:
a) átadó neve, címe,
b) átadott-átvett forrás tárgyiasult formája, mennyisége, értéke,
c) az államháztartáson kívüli forrás átadásának-átvételének célja,
d) az átvevő nyilatkozata, hogy az átvétel megfelel az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban leírt feltételeknek,
e) az átvevő aláírását.
9. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez8
|
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
|
(adatok Forintban) |
||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi Módosított előirányzat 2025.09.30 |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 586 379 |
96 206 604 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
20 303 982 |
23 750 381 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 600 550 |
45 931 984 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
10 770 260 |
12 015 370 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 641 587 |
10 591 565 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 647 304 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 124 476 |
40 030 437 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 124 476 |
40 030 437 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
6 683 800 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
6 683 800 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 780 000 |
10 897 000 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
700 000 |
1 400 000 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
5 000 000 |
8 850 000 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
50 000 |
67 000 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
30 000 |
580 000 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
27 870 000 |
30 915 000 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
17 705 000 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
2 800 000 |
3 140 000 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 760 000 |
4 760 000 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
350 000 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
350 000 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
146 360 855 |
185 082 841 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
32 420 000 |
34 578 724 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 420 000 |
34 578 724 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
35 420 000 |
37 578 724 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
181 780 855 |
222 661 565 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
2025. évi Módosított előirányzat 2025.09.30 |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
178 551 464 |
185 303 684 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
59 056 836 |
59 316 836 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 065 089 |
7 045 089 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
48 699 000 |
54 602 919 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 737 291 |
56 112 308 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
5 993 248 |
6 226 532 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
635 000 |
34 763 490 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
7 696 213 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
24 046 277 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3 021 000 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
179 186 464 |
220 067 174 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 594 391 |
2 594 391 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 594 391 |
2 594 391 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 594 391 |
2 594 391 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
181 780 855 |
222 661 565 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
2. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez9
|
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
||||||
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi Módosított előirányzat 2025.09.30 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi Módosított előirányzat 2025.09.30 |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
86 586 379 |
96 206 604 |
Személyi juttatások |
59 056 836 |
59 316 836 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 124 476 |
40 030 437 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 065 089 |
7 045 089 |
|
4 |
Működési bevételek |
27 870 000 |
30 915 000 |
Dologi kiadások |
48 699 000 |
54 602 919 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
350 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
5 780 000 |
10 897 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 737 291 |
56 112 308 |
|
7 |
Tartalékok |
5 993 248 |
6 226 532 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
146 360 855 |
178 399 041 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
178 551 464 |
185 303 684 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
35 420 000 |
37 578 724 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
2 594 391 |
2 594 391 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
181 780 855 |
215 977 765 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
181 145 855 |
187 898 075 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
32 190 609 |
6 904 643 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
635 000 |
28 079 690 |
||
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi Módosított előirányzat 2025.09.30 |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi Módosított előirányzat 2025.09.30 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6 683 800 |
Beruházások |
635 000 |
7 696 213 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
24 046 277 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3 021 000 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
6 683 800 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
635 000 |
34 763 490 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
6 683 800 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
635 000 |
34 763 490 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
635 000 |
28 079 690 |
Költségvetési többlet: |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
635 000 |
28 079 690 |
Tervezési többlet: |
||
3. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez10
|
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez11
|
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
|||
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi Módosított előirányzat 2025.09.30 |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
5 780 000 |
10 897 000 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 780 000 |
10 897 000 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
2 890 000 |
5 448 500 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez12
|
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
||
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
(adatok Forintban) |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
6. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez13
|
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
|||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
Óvoda eszközbeszerzés |
508 000 |
2 025 |
508 000 |
0 |
|
3 |
Önkormányzat eszközpórlés |
635 000 |
2 025 |
635 000 |
0 |
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
0 |
||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
1 143 000 |
1 143 000 |
0 |
|
7. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez14
|
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
|||||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
0 |
||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez15
|
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
|||||
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez16
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
|
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
|
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
25 506 112 |
25 506 112 |
|
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 506 112 |
25 506 112 |
|
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
|
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
|
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
25 506 112 |
25 506 112 |
|
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
92 454 597 |
93 971 972 |
|
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
1 517 375 |
|
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 454 597 |
92 454 597 |
|
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
117 960 709 |
119 478 084 |
|
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30 |
|
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
117 960 709 |
119 329 760 |
|
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
103 013 059 |
88 513 059 |
|
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 215 680 |
26 165 680 |
|
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 731 970 |
4 651 021 |
|
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
148 324 |
|
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
148 324 |
|
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
117 960 709 |
119 478 084 |
|
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
|
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez17
|
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi Módosított előirányzat 2025.09.30 |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
86 586 379 |
96 206 604 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
20 303 982 |
23 750 381 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 600 550 |
45 931 984 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
10 770 260 |
12 015 370 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 641 587 |
10 591 565 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 647 304 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 124 476 |
40 030 437 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 124 476 |
40 030 437 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
6 683 800 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
6 683 800 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
5 780 000 |
10 897 000 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
700 000 |
1 400 000 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
5 000 000 |
8 850 000 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
50 000 |
67 000 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
30 000 |
580 000 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
24 310 000 |
27 015 000 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
17 705 000 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 000 |
10 000 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
350 000 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
350 000 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
142 800 855 |
181 182 841 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
32 420 000 |
34 494 600 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 420 000 |
34 494 600 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
35 420 000 |
37 494 600 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
178 220 855 |
218 677 441 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi Módosított előirányzat 2025.09.30 |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
153 790 833 |
160 118 929 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 565 127 |
46 665 127 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 441 167 |
5 441 167 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
38 054 000 |
43 673 795 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
55 737 291 |
56 112 308 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
5 993 248 |
6 226 532 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
|
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
635 000 |
34 763 490 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
7 696 213 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
24 046 277 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
3 021 000 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
154 425 833 |
194 882 419 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
23 795 022 |
23 795 022 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 594 391 |
2 594 391 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
21 200 631 |
21 200 631 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
23 795 022 |
23 795 022 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
178 220 855 |
218 677 441 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
11. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez18
|
Tiszadorogmai Élelmezési Központ |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi Módosított előirányzat 2025.09.30 |
|
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 560 000 |
3 900 000 |
|
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
2 800 000 |
3 140 000 |
|
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
760 000 |
760 000 |
|
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
|
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
|
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
|
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
|
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
|
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 560 000 |
3 900 000 |
|
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
21 200 631 |
21 284 755 |
|
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
84 124 |
|
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
|
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
21 200 631 |
21 200 631 |
|
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
24 760 631 |
25 184 755 |
|
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi Módosított előirányzat 2025.09.30 |
|
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
24 760 631 |
25 184 755 |
|
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 491 709 |
12 651 709 |
|
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 623 922 |
1 603 922 |
|
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 645 000 |
10 929 124 |
|
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
|
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
|
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
|
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
24 760 631 |
25 184 755 |
|
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez19
|
Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
47 250 000 |
47 250 000 |
47 250 000 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 250 000 |
47 250 000 |
47 250 000 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
47 250 000 |
47 250 000 |
47 250 000 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
25 800 |
25 800 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
25 800 |
25 800 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
25 800 |
25 800 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
47 250 000 |
47 275 800 |
47 275 800 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
94 917 |
120 717 |
120 717 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
94 917 |
120 717 |
120 717 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
0 |
|
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
94 917 |
120 717 |
120 717 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
47 155 083 |
47 155 083 |
47 155 083 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
47 155 083 |
47 155 083 |
47 155 083 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
47 155 083 |
47 155 083 |
47 155 083 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
47 250 000 |
47 275 800 |
47 275 800 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez20
|
Tiszadorogmai Óvoda |
|||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
|
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
47 155 083 |
47 197 613 |
47 197 613 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
42 530 |
42 530 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
47 155 083 |
47 155 083 |
47 155 083 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
47 155 083 |
47 197 613 |
47 197 613 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 647 083 |
46 689 613 |
46 689 613 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
32 667 263 |
32 667 263 |
32 667 263 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 304 820 |
4 304 820 |
4 304 820 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 675 000 |
9 717 530 |
9 717 530 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
|
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
47 155 083 |
47 197 613 |
47 197 613 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez21
|
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
||||||
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dátum: |
||||||
|
…............................................ |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
15. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
16. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
||
17. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 215 532 |
5 607 316 |
5 607 316 |
5 607 316 |
5 607 316 |
5 607 316 |
5 607 316 |
5 607 316 |
5 607 316 |
5 607 316 |
5 607 316 |
5 607 316 |
86 586 379 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 177 040 |
880 445 |
880 445 |
880 445 |
880 445 |
880 445 |
880 445 |
880 445 |
880 445 |
880 445 |
880 445 |
880 445 |
26 124 476 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
481 667 |
274 167 |
274 167 |
274 167 |
274 167 |
274 167 |
274 167 |
274 167 |
274 167 |
274 167 |
274 167 |
274 167 |
5 780 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
2 322 500 |
623 333 |
623 333 |
623 333 |
623 333 |
623 333 |
623 333 |
623 333 |
623 333 |
623 333 |
623 333 |
623 333 |
27 870 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
2 951 667 |
1 200 303 |
1 200 303 |
1 200 303 |
1 200 303 |
1 200 303 |
1 200 303 |
1 200 303 |
1 200 303 |
1 200 303 |
1 200 303 |
1 200 303 |
35 420 000 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
15 148 405 |
8 585 564 |
8 585 564 |
8 585 564 |
8 585 564 |
8 585 564 |
8 585 564 |
8 585 564 |
8 585 564 |
8 585 564 |
8 585 564 |
8 585 564 |
181 780 855 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
7 643 675 |
4 047 267 |
4 047 267 |
4 047 267 |
4 047 267 |
4 047 267 |
4 047 267 |
4 047 267 |
4 047 266 |
4 047 266 |
4 047 266 |
4 047 267 |
91 724 099 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
947 492 |
519 970 |
519 970 |
519 970 |
519 970 |
519 970 |
519 970 |
519 970 |
519 970 |
519 970 |
519 970 |
519 970 |
11 369 909 |
|
15. |
Dologi kiadások |
4 872 410 |
3 131 585 |
3 131 585 |
3 131 585 |
3 131 586 |
3 131 586 |
3 131 586 |
3 131 585 |
3 131 586 |
3 131 586 |
3 131 586 |
3 131 585 |
58 468 917 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
166 667 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
2 000 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 206 712 |
489 816 |
489 816 |
489 816 |
489 816 |
489 816 |
489 816 |
489 816 |
489 816 |
489 816 |
489 816 |
489 816 |
14 480 539 |
|
18. |
Beruházások |
95 250 |
74 083 |
74 083 |
74 083 |
74 082 |
74 082 |
74 082 |
74 083 |
74 083 |
74 083 |
74 083 |
74 083 |
1 143 000 |
|
19. |
Felújítások |
158 750 |
158 750 |
158 780 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
158 750 |
1 905 000 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
216 199 |
197 843 |
197 843 |
197 843 |
197 843 |
197 843 |
197 843 |
197 843 |
197 843 |
197 843 |
197 843 |
197 843 |
2 594 391 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
15 307 155 |
8 744 314 |
8 744 344 |
8 744 314 |
8 744 314 |
8 744 314 |
8 744 314 |
8 744 314 |
8 744 314 |
8 744 314 |
8 744 314 |
8 744 314 |
183 685 855 |
|
23. |
Egyenleg |
-158 750 |
-158 750 |
-158 780 |
-158 750 |
-158 750 |
-158 750 |
-158 750 |
-158 750 |
-158 750 |
-158 750 |
-158 750 |
-158 750 |
-1 905 000 |
18. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|
Forintban |
||
|
2024 évi XC. |
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
|
Összesen: |
||
19. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Tiszadorogma Fejlődéséért Egyesület |
működéi támogatás |
200 000 |
|
2. |
Rákóczi Sportegyesület |
működéi támogatás |
100 000 |
|
3. |
Tiszadorogma Református egyház |
működéi támogatás |
100 000 |
|
4. |
Kulturális és eg. Gyermekekért Közalapítvány |
működéi támogatás |
800 000 |
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
Összesen: |
1 200 000 |
||
20. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
|
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
1. sz. táblázat |
0 |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
60 000 000 |
65 000 000 |
68 000 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 750 000 |
3 950 000 |
4 550 000 |
|
4.1. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 800 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
950 000 |
950 000 |
1 050 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
113 750 000 |
123 950 000 |
132 550 000 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
113 750 000 |
123 950 000 |
132 550 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
0 |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
100 000 000 |
105 000 000 |
120 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
13 750 000 |
18 950 000 |
12 550 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
13 750 000 |
3 950 000 |
5 000 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
15 000 000 |
7 550 000 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
113 750 000 |
123 950 000 |
132 550 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
113 750 000 |
123 950 000 |
132 550 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.