Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2027. 12. 30Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Tiszadorogma Község Önkormányzata Képviselő-testületének a rendelet megalkotásával célja a 2024. évi gazdálkodás végrehajtásának jóváhagyása.
[2] Tiszadorogma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 165.955.577 Ft. Költségvetési bevétellel
b) 251.875.516 Ft. Költségvetési kiadással
c) -85.919.939 Ft. költségvetési maradvánnyal
d) 123.574.721 Ft. Finanszírozási bevétellel
e) 3.050.030 Ft. Finanszírozási kiadással
f) 120.524.691 Ft. finanszírozásimaradvánnyal
g) 289.530.298 Ft. Összes teljesített bevétellel
h) 354.925.546 Ft. Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontást szintén az 1. melléklet tartalmazza, önként vállalt és államigazgatási feladatot nem lát el az önkormányzat.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Az önkormányzat EU-s projektekhez történő hozzájárulást a 6. melléklet tartalmazza (nemleges)
c) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7–11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
d) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
e) A képviselő-testület, a céljelleggel jutatott támogatások felhasználásáról a 13. mellékletben számol be, a vagyonkimutatást a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
f) A 15. melléklet tartalmazza a pénzeszközök levezetését.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §1
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024.évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024.12.31 Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
77 319 476 |
85 464 583 |
85 464 583 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 986 703 |
16 936 703 |
16 936 703 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 308 976 |
40 834 606 |
40 834 606 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 753 797 |
23 536 772 |
23 536 772 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 130 502 |
1 130 502 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
756 000 |
756 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 800 000 |
23 350 526 |
22 725 895 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 800 000 |
23 350 526 |
22 725 895 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 134 822 |
21 993 623 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 134 822 |
11 134 822 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 000 000 |
10 858 801 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 780 000 |
6 780 000 |
1 037 393 |
|
4.1. |
egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
32 322 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
180 000 |
180 000 |
12 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
5 800 000 |
5 800 000 |
950 944 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
42 127 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
27 730 000 |
37 311 977 |
34 707 083 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
18 382 470 |
19 397 105 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 000 000 |
9 241 272 |
5 637 720 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
31 496 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 690 591 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
800 000 |
5 015 805 |
5 168 012 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 000 |
30 061 |
12 790 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 742 369 |
1 769 369 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
27 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
113 629 476 |
180 041 908 |
165 955 577 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
126 153 000 |
120 668 365 |
120 668 365 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 153 000 |
120 668 365 |
120 668 365 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 000 000 |
2 906 356 |
2 906 356 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 000 000 |
2 906 356 |
2 906 356 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
129 153 000 |
123 574 721 |
123 574 721 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
242 782 476 |
303 616 629 |
289 530 298 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024.évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024.12.31 Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
237 758 411 |
216 432 627 |
186 723 082 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
65 233 720 |
86 562 621 |
79 789 523 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 345 769 |
9 945 769 |
8 901 202 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 523 596 |
62 911 592 |
55 785 918 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
2 228 760 |
1 966 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
103 355 326 |
54 783 885 |
40 280 439 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
96 416 217 |
12 572 237 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 286 000 |
81 539 581 |
65 152 434 |
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
2 753 581 |
2 254 278 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
1 905 000 |
78 701 108 |
62 813 264 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
84 892 |
84 892 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
240 044 411 |
297 972 208 |
251 875 516 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 738 065 |
5 644 421 |
3 050 030 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 738 065 |
5 644 421 |
3 050 030 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 738 065 |
5 644 421 |
3 050 030 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
242 782 476 |
303 616 629 |
254 925 546 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-126 414 935 |
-117 930 300 |
-85 919 939 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
126 414 935 |
117 930 300 |
120 524 691 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2.melléklet |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
77 319 476 |
85 464 583 |
85 464 583 |
Személyi juttatások |
65 233 720 |
86 562 621 |
79 789 523 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 800 000 |
23 350 526 |
22 725 895 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 345 769 |
9 945 769 |
8 901 202 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
59 523 596 |
62 911 592 |
55 785 918 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
6 780 000 |
6 780 000 |
1 037 393 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
2 228 760 |
1 966 000 |
|
Működési bevételek |
27 730 000 |
37 311 977 |
34 707 083 |
Egyéb működési célú kiadások |
103 355 326 |
54 783 885 |
40 280 439 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
27 000 |
Tartalékok |
|||||
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
113 629 476 |
152 907 086 |
143 961 954 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
237 758 411 |
216 432 627 |
186 723 082 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
129 153 000 |
123 574 721 |
123 574 721 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
126 153 000 |
120 668 365 |
120 668 365 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 000 000 |
2 906 356 |
2 906 356 |
Kölcsön törlesztéseFinanszírozás visszafizetése |
2 738 065 |
5 644 421 |
3 050 030 |
|
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
129 153 000 |
123 574 721 |
123 574 721 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
2 738 065 |
5 644 421 |
3 050 030 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
242 782 476 |
276 481 807 |
267 536 675 |
240 496 476 |
222 077 048 |
189 773 112 |
|
|
Költségvetési hiány: |
124 128 935 |
63 525 541 |
42 761 128 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
2 286 000 |
54 404 759 |
77 763 563 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
3.melléklet |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 134 822 |
21 993 623 |
Beruházások |
381 000 |
2 753 581 |
2 254 278 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 905 000 |
78 701 108 |
62 813 264 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
84 892 |
84 892 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
27 134 822 |
21 993 623 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 286 000 |
81 539 581 |
65 152 434 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
27 134 822 |
21 993 623 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 286 000 |
81 539 581 |
65 152 434 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
2 286 000 |
54 404 759 |
43 158 811 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
2 286 000 |
54 404 759 |
43 158 811 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.mellékelt |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024.évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2024.12.31 ig |
Összes teljesítés 2024.12.31 ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
eszközbeszerzés |
2024 |
2 753 581 |
2 254 278 |
2 254 278 |
||
|
ÖSSZESEN: |
2 753 581 |
2 254 278 |
2 254 278 |
|||
5. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.melléklet |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024.évi módosított előirányzat |
Teljesítés 2024.12.31 ig |
Összes teljesítés 2024.12.31 ig |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Arany János útfelújítás, ravatalozó felújítás, komp felújítás |
2024 |
78 701 108 |
62 813 264 |
62 813 264 |
||
|
ÖSSZESEN: |
78 701 108 |
62 813 264 |
62 813 264 |
|||
6. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Telesítés 2023.12.31 |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
202. előtti forrás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. év után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
7. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
7.melléklet |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
77 319 476 |
85 464 583 |
85 464 583 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 986 703 |
16 936 703 |
16 936 703 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 308 976 |
40 834 606 |
40 834 606 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 753 797 |
23 536 772 |
23 536 772 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 130 502 |
1 130 502 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
756 000 |
756 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 800 000 |
23 266 026 |
22 725 895 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 800 000 |
23 266 026 |
22 725 895 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 134 822 |
21 993 623 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 134 822 |
11 134 822 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
16 000 000 |
10 858 801 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 780 000 |
6 780 000 |
1 037 393 |
|
4.1. |
Egyéb közhatalmi |
100 000 |
100 000 |
32 322 |
|
4.2. |
Áruhaszálazi és szolg adó |
180 000 |
180 000 |
12 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
5 800 000 |
5 800 000 |
950 944 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Telekadó |
|||
|
4.7. |
Kommunális adó |
700 000 |
700 000 |
42 127 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
24 030 000 |
33 611 916 |
31 114 172 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
7 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 000 |
18 382 470 |
19 258 770 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 000 000 |
9 241 272 |
5 637 720 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
31 496 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 215 805 |
4 404 209 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
30 000 |
30 000 |
12 608 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
1 742 369 |
1 769 369 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
27 000 |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 000 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
109 929 476 |
176 257 347 |
162 362 666 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
126 153 000 |
120 378 691 |
120 378 691 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 153 000 |
120 378 691 |
120 378 691 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 000 000 |
2 906 356 |
2 906 356 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 000 000 |
2 906 356 |
2 906 356 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
129 153 000 |
123 285 047 |
123 285 047 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
239 082 476 |
299 542 394 |
285 647 713 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
216 187 231 |
194 487 212 |
166 568 256 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
30 004 000 |
46 022 873 |
41 482 727 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 765 905 |
4 965 905 |
4 582 134 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 502 000 |
41 060 660 |
37 180 041 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
2 228 760 |
1 966 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
142 615 326 |
100 209 014 |
81 357 354 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
96 416 217 |
12 572 237 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 286 000 |
81 539 581 |
65 152 434 |
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
2 753 581 |
2 254 278 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
1 905 000 |
78 701 108 |
62 813 264 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
84 892 |
84 892 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
218 473 231 |
276 026 793 |
231 720 690 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
20 609 245 |
23 515 601 |
19 432 423 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 738 065 |
5 644 421 |
3 050 030 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
17 871 180 |
17 871 180 |
16 382 393 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
20 609 245 |
23 515 601 |
19 432 423 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
239 082 476 |
299 542 394 |
251 153 113 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
8. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Tiszadorogmai Óvodai Intézményfenntartó Társulás |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
8.melléklet |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
61 |
61 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
61 |
61 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
39 260 000 |
45 425 129 |
41 076 915 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39 260 000 |
45 425 129 |
41 076 915 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
39 260 000 |
45 425 190 |
41 076 976 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
5 210 |
5 210 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 210 |
5 210 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
39 260 000 |
45 430 400 |
41 082 186 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
41 596 |
96 996 |
96 996 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 596 |
96 996 |
96 996 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
Közponi irányítószervi támogatás |
39 218 404 |
45 333 404 |
40 959 390 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
39 218 404 |
45 333 404 |
40 959 390 |
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
39 260 000 |
45 430 400 |
41 056 386 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Tiszadorogmai Élelmezési Központ |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
9.melléklet |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 592 764 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
138 335 |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 690 591 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
800 000 |
800 000 |
763 803 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
35 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 592 764 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
17 871 180 |
17 992 765 |
16 503 978 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
121 585 |
121 585 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 871 180 |
17 871 180 |
16 382 393 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
21 571 180 |
21 692 765 |
20 096 742 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
21 571 180 |
21 692 765 |
20 012 618 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
9 386 000 |
9 486 000 |
9 402 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 220 180 |
1 120 180 |
589 680 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 965 000 |
11 086 585 |
10 020 938 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
21 571 180 |
21 692 765 |
20 012 618 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
10. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Tiszadorogmai Óvoda |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
10.melléklet |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
86 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
86 |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
84 500 |
42 302 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
84 500 |
42 302 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
84 500 |
42 388 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
39 218 404 |
45 496 283 |
41 122 269 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
162 879 |
162 879 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
39 218 404 |
45 333 404 |
40 959 390 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
39 218 404 |
45 580 783 |
41 164 657 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
39 218 404 |
45 580 783 |
41 122 127 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
25 843 720 |
31 053 748 |
28 904 796 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 359 684 |
3 859 684 |
3 729 388 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 015 000 |
10 667 351 |
8 487 943 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
39 218 404 |
45 580 783 |
41 122 127 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
11. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
#HIV! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Forintban! |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 440 |
5 440 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
5 430 |
5 430 |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
10 |
10 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
22 364 680 |
19 022 203 |
17 019 319 |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 364 680 |
19 022 203 |
17 019 319 |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
22 364 680 |
19 027 643 |
17 024 759 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
76 449 283 |
86 977 342 |
86 977 342 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
950 309 |
942 182 |
942 182 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 498 974 |
86 035 160 |
86 035 160 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
98 813 963 |
106 004 985 |
104 002 101 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
98 813 963 |
106 004 985 |
102 484 726 |
|
2 |
Személyi juttatások |
85 787 675 |
91 294 790 |
88 668 954 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 948 719 |
11 998 719 |
11 679 991 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 077 569 |
2 711 476 |
2 135 781 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
|
8 |
Beruházások |
|||
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
98 813 963 |
106 004 985 |
102 484 726 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
12. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Tiszadorogma Község Önkormányzata |
34 494 600 |
34 494 600 |
|||
|
2. |
Tiszadorogmai Éllemezési Központ |
84 124 |
84 124 |
|||
|
3. |
Tiszadorogmai Óvodai Intérményfenntartó Tásrulás |
25 800 |
25 800 |
|||
|
4. |
Tiszadorogmai óvoda |
42 530 |
42 530 |
|||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
||||||
13. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
12.melléklet |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Tiszadorogmai Fejlődésért Egyesület |
működési támogatás |
63 500 |
|
|
2. |
Rákóczi Sportegyesület |
működési támogatás |
100 000 |
|
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
163 500 |
|||
14. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|
|
2024.év |
|
|
Ft-ban |
|
|
A |
B |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
430 214 148 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
8 824 186 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
439 038 334 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
485 599 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
485 599 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
203 810 |
|
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
32 325 902 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
32 529 712 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
11 422 636 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 632 529 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
8 246 588 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
21 301 753 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
-2 364 444 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
490 990 954 |
|
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
248 014 869 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
260 054 593 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-37 466 740 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
470 602 722 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
4 674 133 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 594 391 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 528 713 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
14 797 237 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 590 995 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
490 990 954 |
15. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
14.melléklet |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2024. január 1-jén |
120 112 960 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
119 802 685 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
310 275 |
|
4. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-87 583 248 |
|
5. |
Pénzkészlet 2024.12.31 |
32 529 712 |
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.