Királd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Királd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. /II. 5./ önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30Királd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Királd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. /II. 5./ önkormányzati rendelet módosításáról
Királd Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervéről szóló 2/2020. (II. 05.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.5.)önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„272.515.031 forint költségvetési bevételi előirányzattal
272.515.031 forint költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.5.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.5.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.5.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.5.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.5.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.5.)önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.5.)önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.5.)önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.5.)önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
11. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Királd község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2020.(II.5.)önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
12. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
2020.évi bevételek
2020. módosított bevételek | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
Eredeti | Módosított | |
Önkormányzati hivatal műk.támogatása | 31 556 200 | 59 841 975 |
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatok tám. | 8 384 810 | 8 384 810 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás | 237 150 | 237 150 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 140 130 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 1 024 800 |
Beszámítás, iparűzésiadó differenciálás | 21 927 648 | 30 531 599 |
Összesen: | 69 930 608 | 107 160 464 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 1 211 422 | 1 211 422 |
Gyermekétkezetetés fin.szemp.elismert dolg.tám. | 1 584 000 | 1 710 720 |
Bölcsődei dajkák, kisgyermeknev.támogatása | 5 986 000 | 6 216 000 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatása | 915 000 | 1 512 000 |
Rászoruló gyermekek étkeztetése | 554 040 | 459 420 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat | 3 400 000 | 6 150 000 |
Szociális ágazati pótlék | 0 | 570 412 |
Tel.önk.szociális feladatainak támogatása | 8 108 000 | 8 108 000 |
Szociális étkeztetés | 1 960 800 | 1 960 800 |
Tanyagondnoki szolgáltatás | 4 250 000 | 4 509 000 |
Összesen: | 27 969 262 | 32 407 774 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | ||
Óvodapedagógusok támogatása | 9 617 300 | 10 571 600 |
Segítők támogatása | 2 400 000 | 2 400 000 |
Óvodaműködtetési támogatás | 1 948 000 | 1 918 780 |
Összesen: | 13 965 300 | 14 890 380 |
Működési célú támogatások és kiegészítő tám. | 26 713 606 | 684 100 |
Átengedett központi- és helyiadók | ||
Gépjárműadó | 1 180 000 | 0 |
Iparűzési adó | 2 630 000 | 5 275 797 |
Építményadó | 1 800 000 | 1 800 000 |
Összesen: | 5 610 000 | 7 075 797 |
Díjbevételek: | ||
Szociális étkezés befizetése | 2 562 208 | 2 562 208 |
Kihordós étkezés | 1 120 966 | 1 120 966 |
Lakbér | 600 000 | 600 000 |
Bérleti díj | 2 500 000 | 2 500 000 |
Egyéb bevétel | 200 000 | 200 000 |
Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 |
Készletértékesítés | 1 000 000 | 1 000 000 |
ÁFA bevétel | 1 194 457 | 1 194 457 |
Összesen: | 9 377 631 | 9 377 631 |
Felhalm.bevétel: | ||
Elkülönített pénzalaptól közfoglalkoztatásra átvett | 0 | 6 015 336 |
MFP tanyagondnoki autó vásárlás | 0 | 14 999 910 |
MFP pályázat eszköz beszerzés | 0 | 4 050 650 |
MFP pályázat orvosi rendelő esz.beszerzés | 0 | 2 197 237 |
Lakásért. | 1 000 000 | 1 000 000 |
Összesen: | 1 000 000 | 28 263 133 |
Átvett pénzeszközök | ||
Működési célra átvett KÖZVIL | 0 | 4 160 112 |
Működési célra átvett Sajó-Agrár | 0 | 146 800 |
Működési célra átvett közös hivatal támogatására | 1 577 500 | 0 |
Fejezeti kezelésű ei. átvett választásra | 0 | 494 675 |
Működési célra átvett elkül.alap | 44 286 625 | 44 019 155 |
Összesen: | 45 864 125 | 48 820 742 |
Pénzmaradvány közös hivatal | 1 527 382 | 1 527 382 |
Pénzmaradvány óvoda | 363 616 | 363 616 |
Pénzmaradvány önkormányzat | 21 944 012 | 21 944 012 |
Pénzmaradvány összesen: | 23 835 010 | 23 835 010 |
Összes bevétel | 224 265 542 | 272 515 031 |
” | ||
2. melléklet
„2. melléklet
2020. évi kiadások
Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen | ||
2020. évi módosított kiadások | ||
013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||
eredeti | módosított | |
készletbesz. karb.ag. | 100 000 | 0 |
közüzemi díj | 250 000 | 250 000 |
egyéb üz.,fenntart.szolg. | 100 000 | 3 000 |
ÁFA | 121 000 | 121 000 |
Összesen: | 571 000 | 374 000 |
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Közös hivatal) | ||
béralap | 40 702 338 | 41 631 017 |
jubileumi jutalom | 1 856 500 | 514 000 |
jutalom | 90 600 | 11 371 772 |
külső személyi juttatás | 7 304 050 | 7 334 920 |
béren kívüli juttatás (cafetéria) | 1 811 400 | 2 935 063 |
közlekedési költségtérítés | 1 150 000 | 897 749 |
reprezentáció | 100 000 | 255 000 |
munkaadókat terhelő járulék | 9 243 714 | 9 881 896 |
készletbeszerzés | 600 000 | 2 812 572 |
informatikai szolgáltatás igénybevétele | 350 000 | 956 000 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás | 600 000 | 352 607 |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 600 000 | 300 800 |
egyéb szolgáltatás | 300 000 | 498 000 |
belföldi kiküldetés | 240 000 | 0 |
egyéb kiadás, kerekítés | 100 | 100 |
Informatikai eszköz | 0 | 1 764 410 |
kisértékű tárgyieszköz | 0 | 802 284 |
Felhalmozási célú ÁFA | 0 | 695 374 |
ÁFA | 650 000 | 1 131 183 |
Összesen: | 65 598 702 | 84 134 747 |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztásokhoz kapcs.tevékenység | ||
külső személyi juttatás | 0 | 175 000 |
jutalom | 0 | 246 000 |
munkaadókat terhelő járulék | 0 | 73 675 |
Összesen: | 0 | 494 675 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | ||
béralap | 4 787 000 | 5 577 000 |
jubileumi jutalom | 1 197 000 | 1 197 000 |
költségtérítés | 1 042 000 | 1 042 000 |
tiszteletdíj | 3 474 000 | 3 474 000 |
szociális hozzájárulási adó | 1 768 000 | 1 918 000 |
cafetéria | 151 000 | 186 000 |
munkáltatói SZJA | 49 000 | 49 000 |
irodaszer, nyomtatvány | 500 000 | 235 000 |
készletbesz. | 100 000 | 0 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás | 600 000 | 600 000 |
informatikai szolg.ig.vétele | 200 000 | 200 000 |
közüzemi díj | 1 000 000 | 1 000 000 |
karb. kisjav. | 300 000 | 300 000 |
kisértékű tárgyieszk. | 200 000 | 200 000 |
egyéb üz.szolg. | 2 500 000 | 1 735 420 |
reprezentáció | 800 000 | 800 000 |
egyéb befiz.köt. | 200 000 | 171 535 |
visszafizetés ASP pályázat | 0 | 152 148 |
beruházási ÁFA | 54 000 | 54 000 |
ÁFA befizetés | 500 000 | 500 000 |
ÁFA | 1 196 000 | 656 000 |
Összesen: | 20 618 000 | 20 047 103 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. | ||
Béralap | 2 512 000 | 2 512 000 |
Szociális hozzájárulási adó | 440 000 | 440 000 |
Bérenkívüli juttatás | 100 000 | 100 000 |
Személyi jövedelemadó | 15 000 | 15 000 |
Készletbeszerzés | 200 000 | 100 000 |
Közüzemi díj | 800 000 | 800 000 |
Egyéb üzemeltetési szolg. | 700 000 | 461 000 |
ÁFA | 460 000 | 460 000 |
Összesen: | 5 227 000 | 4 888 000 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | ||
közfoglalkoztatottak illetménye | 29 474 000 | 28 909 000 |
szociális hozzájárulási adó | 2 579 000 | 2 579 000 |
üzemeltetési anyag beszerzés | 7 410 000 | 9 475 000 |
egyéb szolgáltatás | 0 | 435 000 |
ÁFA | 2 001 000 | 2 541 000 |
gép beszerzés | 700 000 | 700 000 |
jármű beszerzés | 4 400 000 | 4 400 000 |
építmény | 251 000 | 251 000 |
beruházás ÁFA | 1 445 000 | 1 445 000 |
Összesen: | 48 260 000 | 50 735 000 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat | ||
béralap | 2 833 200 | 3 258 200 |
jutalom | 0 | 180 000 |
bérenkívüli juttatás | 100 000 | 129 167 |
szociális hozzájárulási adó | 520 000 | 665 625 |
belföldi kiküldetés | 150 000 | 80 000 |
munkaruha | 50 000 | 0 |
munkáltatói SZJA | 15 000 | 19 375 |
irodaszer | 150 000 | 150 000 |
anyagbeszerzés | 150 000 | 150 000 |
egyéb szolgáltatás | 0 | 70 000 |
kommunikációs szolgáltatás | 200 000 | 200 000 |
kisértékű tárgyieszköz | 200 000 | 200 000 |
ÁFA | 176 000 | 176 000 |
Összesen: | 4 544 200 | 5 278 367 |
064010 Közvilágítás | ||
villamos energia | 5 000 000 | 5 000 000 |
ÁFA | 1 350 000 | 1 350 000 |
Összesen: | 6 350 000 | 6 350 000 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | ||
készlet beszerzés | 0 | 210 000 |
működési célú ÁFA | 0 | 47 000 |
Összesen: | 0 | 257 000 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | ||
béralap | 3 141 600 | 3 281 600 |
munkaruha | 120 000 | 165 500 |
bérenkívüli juttatás | 100 000 | 100 000 |
szociális hozzájárulási adó | 550 000 | 550 000 |
munkáltatói SZJA | 33 000 | 33 000 |
telefon | 150 000 | 150 000 |
benzin | 700 000 | 700 000 |
egyéb befiz.köt. | 300 000 | 300 000 |
karb.szolg. | 300 000 | 300 000 |
ÁFA | 311 000 | 311 000 |
Összesen: | 5 705 600 | 5 891 100 |
072111 Egyéb máshová nem sorolt kieg.eü.szolgáltatás | ||
biztosítás | 70 000 | 70 000 |
távközlési díj | 130 000 | 130 000 |
szám.gép karb. | 100 000 | 100 000 |
készletbeszerzés | 20 000 | 20 000 |
közüzemi díjak | 500 000 | 500 000 |
ÁFA | 216 000 | 216 000 |
Összesen: | 1 036 000 | 1 036 000 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése | ||
közüzemi díjak | 220 000 | 220 000 |
ÁFA | 59 000 | 59 000 |
Összesen: | 279 000 | 279 000 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése | ||
megbízási díj | 180 000 | 180 000 |
szociális hozzájárulási adó | 35 000 | 35 000 |
készletbeszerzés | 800 000 | 590 000 |
közüzemi díjak | 1 500 000 | 1 500 000 |
egyéb szolgáltatás | 2 500 000 | 501 000 |
egyéb üz.szolg. | 200 000 | 200 000 |
vagyonbiztosítás | 200 000 | 200 000 |
ÁFA | 1 350 000 | 787 000 |
Összesen: | 6 765 000 | 3 993 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | ||
Béralap | 2 511 600 | 2 321 058 |
Szociális hozzájárulási adó | 439 530 | 457 030 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez | 20 000 | 20 000 |
Béren kívüli juttatás | 100 000 | 100 000 |
Béren kívüli juttatás SZJA | 32 500 | 15 000 |
Élemiszer 15x220x245 | 808 500 | 808 500 |
Élelmiszer bölcs. 3x230x245 | 169 050 | 169 050 |
Üzemeltetési anyag | 100 000 | 1 478 053 |
Munka, védőruha | 15 000 | 15 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat (1fő) | 10 000 | 10 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 50 000 | 50 000 |
ÁFA | 308 500 | 308 500 |
Összesen: | 4 564 680 | 5 752 191 |
107051 Szociális étkeztetés | ||
Élelmiszer | 1 357 408 | 1 357 408 |
ÁFA | 366 500 | 366 500 |
Összesen: | 1 723 908 | 1 723 908 |
900020 Egyéb vendéglátás | ||
Élelmiszer | 593 866 | 593 866 |
ÁFA | 160 344 | 160 344 |
Összesen: | 754 210 | 754 210 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | ||
Béralap | 13 377 084 | 11 802 389 |
Köt.ill.pótl. | ||
Jubileumi jutalom | 0 | 584 640 |
Egyéb személyi uttatásai | 0 | 269 160 |
Béren kívüli juttatás | 400 000 | 400 000 |
Béren kívüli juttatás járuléka | 130 000 | 60 000 |
Reprezentáció | 20 000 | 20 000 |
Szociális hozzájárulási adó | 2 340 991 | 1 922 675 |
Közlekedési költs.térítés | 220 000 | 220 000 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez | 40 000 | 40 000 |
Munkaruha | 60 000 | 60 000 |
Belföldi kiküldetés | 100 000 | 100 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50 000 | 50 000 |
Egyéb szolgáltatás | 200 000 | 200 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat (4fő) | 40 000 | 40 000 |
ÁFA | 89 100 | 89 100 |
Összesen: | 17 067 175 | 15 857 964 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | ||
Könyv, folyóirat, inf. hord. | 30 000 | 30 000 |
Szakmai anyag | 40 000 | 40 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 200 000 | 219 594 |
Gyógyszer | 15 000 | 15 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 50 000 | 56 069 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 | 200 000 |
Gázenergia | 1 200 000 | 1 200 000 |
Vill.energia | 600 000 | 600 000 |
Víz- és csat.díj | 360 000 | 360 000 |
Egyéb szolgáltatás | 201 000 | 218 715 |
Tárgyi eszközök beszerzése | 60 000 | 93 669 |
Beruházási ÁFA | 16 200 | 25 411 |
Fizetendő ÁFA | 0 | 126 000 |
ÁFA | 781 900 | 781 905 |
Összesen: | 3 754 100 | 3 966 363 |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | ||
Béralap | 5 022 230 | 4 831 667 |
Szociális hozzájárulási adó | 878 891 | 913 891 |
Béren kívüli juttatás | 200 000 | 200 000 |
Munkáltatói járulék | 65 000 | 30 000 |
Munkaruha | 30 000 | 30 000 |
Belföldi kiküldetés | 50 000 | 50 000 |
Közlekedési költségtérítés | 240 000 | 240 000 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez | 20 000 | 20 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat | 20 000 | 20 000 |
Szakmai anyag | 20 000 | 20 000 |
Üzemeltetési anyag | 80 000 | 80 000 |
Gyógyszer | 5 000 | 5 000 |
Tárgyieszköz beszerzés | 60 000 | 60 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 16 200 | 0 |
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA | 36 000 | 52 200 |
Összesen: | 6 743 321 | 6 552 758 |
Átadott pénzeszköz: | ||
rendkívüli települési támogatás | 7 208 000 | 8 137 920 |
temetési támogatás | 600 000 | |
köztemetés | 300 000 | |
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése | 554 040 | 554 040 |
előző évi pénzmar.visszafiz. Közös önk. | 0 | 1 527 382 |
ÉRV támogatása | 0 | 684 100 |
társasházak | 100 000 | 100 000 |
társulások | 1 500 000 | 2 264 580 |
Összesen: | 10 262 040 | 13 268 022 |
Művelődési ház felújítás | 0 | 2 416 000 |
Falugondnoki busz beszerzése | 0 | 14 999 910 |
Gépjármű vásárlás családsegítés | 0 | 1 550 000 |
Orvosi rendelő eszköz beszerzés | 0 | 2 197 237 |
Eszközbeszerzés települési | 0 | 4 050 650 |
Óvodai udvar | 4 969 000 | 4 967 047 |
Óvoda előtti járda | 4 998 000 | 4 999 953 |
Előző évi elszámolás visszafizetése | 0 | 1 226 220 |
Államháztatáson belüli megelőlegzés visszafizetése | 4 474 606 | 4 474 606 |
Összes kiadás | 224 265 542 | 272 515 031 |
” | ||
3. melléklet
„3. melléklet
Összevont mérleg
Királd Község Önkormányzata | ||||
3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL | ||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 138 578 776 | 16 563 942 | 155 142 718 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 130 608 | 36 889 726 | 105 020 334 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 965 300 | 925 080 | 14 890 380 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 27 969 262 | 4 438 512 | 32 407 774 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 340 130 | 2 140 130 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 26 713 606 | -26 029 506 | 684 100 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 45 864 125 | -1 350 295 | 44 513 830 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 45 864 125 | -1 350 295 | 44 513 830 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 27 263 133 | 27 263 133 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 263 133 | 27 263 133 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 5 610 000 | 1 465 797 | 7 075 797 |
4.1. | Építményadó | 1 800 000 | 1 800 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 630 000 | 2 645 797 | 5 275 797 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 180 000 | -1 180 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 377 631 | 9 377 631 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 420 966 | 4 420 966 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | 2 562 208 | 2 562 208 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 194 457 | 1 194 457 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 200 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 000 000 | 1 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 4 306 912 | 4 306 912 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 306 912 | 4 306 912 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 200 430 532 | 48 249 489 | 248 680 021 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 835 010 | 23 835 010 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 835 010 | 23 835 010 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 23 835 010 | 23 835 010 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 224 265 542 | 48 249 489 | 272 515 031 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||
Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 202 383 736 | 19 578 596 | 221 962 332 |
1.1. | Személyi juttatások | 125 247 602 | 12 273 300 | 137 520 902 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 134 626 | 523 541 | 19 658 167 |
1.3. | Dologi kiadások | 48 293 508 | 2 549 553 | 50 843 061 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 108 000 | 29 920 | 8 137 920 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 | 4 202 282 | 5 802 282 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 226 220 | 1 226 220 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 500 000 | 2 291 962 | 3 791 962 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 684 100 | 784 100 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 407 200 | 28 670 893 | 46 078 093 |
2.1. | Beruházások | 7 440 200 | 31 069 792 | 38 509 992 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 9 967 000 | -2 551 047 | 7 415 953 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 152 148 | 152 148 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 152 148 | 152 148 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 219 790 936 | 48 249 489 | 268 040 425 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 4 474 606 | 4 474 606 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 474 606 | 4 474 606 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 4 474 606 | 4 474 606 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 224 265 542 | 48 249 489 | 272 515 031 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -19 360 404 | -19 360 404 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 19 360 404 | 19 360 404 | |
” | ||||
4. melléklet
„4. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 4. melléklet | |||||||
#HIV! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 138 578 776 | 16 563 942 | 155 142 718 | Személyi juttatások | 125 247 602 | 12 273 300 | 137 520 902 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 864 125 | -1 350 295 | 44 513 830 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 134 626 | 523 541 | 19 658 167 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 48 277 308 | 2 565 753 | 50 843 061 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 5 610 000 | 1 465 797 | 7 075 797 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 108 000 | 29 920 | 8 137 920 |
5. | Működési bevételek | 9 377 631 | 9 377 631 | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 | 4 202 282 | 5 802 282 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 306 912 | 4 306 912 | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 199 430 532 | 20 986 356 | 220 416 888 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 202 367 536 | 19 594 796 | 221 962 332 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 13 868 010 | 13 868 010 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 13 868 010 | 13 868 010 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Államháztatrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 4 474 606 | 4 474 606 | ||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 13 868 010 | 13 868 010 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 4 474 606 | 4 474 606 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 213 298 542 | 20 986 356 | 234 284 898 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 206 842 142 | 19 594 796 | 226 436 938 |
26. | Költségvetési hiány: | 2 937 004 | - | 1 545 444 | Költségvetési többlet: | - | 1 391 560 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 6 456 400 | 1 391 560 | 7 847 960 |
” | ||||||||
5. melléklet
„5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 5. melléklet | |||||||
#HIV! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 7 456 400 | 31 053 592 | 38 509 992 | |||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | Felújítások | 9 967 000 | -2 551 047 | 7 415 953 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 27 263 133 | 27 263 133 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 152 148 | 152 148 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 1 000 000 | 27 263 133 | 28 263 133 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 17 423 400 | 28 654 693 | 46 078 093 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 9 967 000 | 9 967 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 967 000 | 9 967 000 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 9 967 000 | 9 967 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 10 967 000 | 27 263 133 | 38 230 133 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 17 423 400 | 28 654 693 | 46 078 093 |
27. | Költségvetési hiány: | 16 423 400 | 1 391 560 | 17 814 960 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 6 456 400 | 1 391 560 | 7 847 960 | Bruttó többlet: | - | - | -” |
6. melléklet
„8. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata
6. melléklet | ||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||||
#HIV! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes | Módosított előirányzat 2020. |
A | B | C | D | E | F | G=(E+F) |
Traktor vásárlás <37 kw | 5 588 000 | 2020 | 5 588 000 | 5 588 000 | ||
Lemezgarázs | 319 000 | 2020 | 319 000 | 319 000 | ||
Fűkasza 2 db. | 635 000 | 2020 | 635 000 | 635 000 | ||
Aggregátor | 254 000 | 2020 | 254 000 | 254 000 | ||
Kisértékű tárgyieszköz hivatal | 254 000 | 2020 | 254 000 | 254 000 | ||
Kisértékű tárgyieszköz családsegítő | 254 000 | 2020 | 254 000 | 254 000 | ||
Kisértékű tárgyieszköz óvoda működtetés | 76 200 | 2020 | 76 200 | 42 880 | 119 080 | |
Kisértékű tárgyieszköz bölcsőde | 76 200 | 2020 | 60 000 | 60 000 | ||
Számítógép közös hivatal | 400 000 | 2020 | 2 240 801 | 2 240 801 | ||
Gépjármű vásárlás családsegítés | 1 550 000 | 2020 | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
Orvosi rendelő eszközbeszerzés | 2 197 237 | 2020 | 2 197 237 | 2 197 237 | ||
Eszközbeszerzés települési | 4 050 650 | 2020 | 4 050 650 | 4 050 650 | ||
Óvoda udvar, játszóeszközök | 4 970 047 | 2020 | 4 967 047 | 4 967 047 | ||
Falugondnoki busz beszerzése | 14 999 910 | 2021 | 14 999 910 | 14 999 910 | ||
Kisértékű tárgyieszközök közös hivatal | 883 125 | 2020 | 1 021 267 | 1 021 267 | ||
ÖSSZESEN: | 36 507 369 | 31 069 792 | 38 509 992” | |||
7. melléklet
„9. melléklet
Összes bevétel, kiadás
Megnevezés | Királd Község Önkormányzata | 01 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
0 | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 138 578 776 | 16 563 942 | 155 142 718 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 68 130 608 | 36 889 726 | 105 020 334 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 13 965 300 | 925 080 | 14 890 380 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 27 969 262 | 4 438 512 | 32 407 774 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 340 130 | 2 140 130 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 26 713 606 | -26 029 506 | 684 100 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 44 286 625 | -267 470 | 44 019 155 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 44 286 625 | -267 470 | 44 019 155 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 27 263 133 | 27 263 133 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 27 263 133 | 27 263 133 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 5 610 000 | 1 465 797 | 7 075 797 |
4.1. | Építményadó | 1 800 000 | 1 800 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 2 630 000 | 2 645 797 | 5 275 797 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 1 180 000 | -1 180 000 | |
4.6. | Telekadó | |||
4.7. | Kommunális adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 500 000 | 4 500 000 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 100 000 | 3 100 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 200 000 | 200 000 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 200 000 | 200 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 1 000 000 | 1 000 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 000 000 | 1 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 4 160 112 | 4 160 112 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 4 160 112 | 4 160 112 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 193 975 401 | 49 185 514 | 243 160 915 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 21 944 012 | 21 944 012 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 944 012 | 21 944 012 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 21 944 012 | 21 944 012 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 215 919 413 | 49 185 514 | 265 104 927 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 102 313 840 | 2 325 442 | 104 639 282 |
1.1. | Személyi juttatások | 50 061 800 | 1 029 667 | 51 091 467 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 004 000 | 300 000 | 6 304 000 |
1.3. | Dologi kiadások | 36 540 040 | -1 709 045 | 34 830 995 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 108 000 | 29 920 | 8 137 920 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 600 000 | 2 674 900 | 4 274 900 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 17 271 000 | 25 365 945 | 42 636 945 |
2.1. | Beruházások | 7 304 000 | 27 764 844 | 35 068 844 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 9 967 000 | -2 551 047 | 7 415 953 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 152 148 | 152 148 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 152 148 | 152 148 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 119 584 840 | 27 691 387 | 147 276 227 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 96 334 573 | 21 494 127 | 117 828 700 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 474 606 | 4 474 606 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 91 859 967 | 21 494 127 | 113 354 094 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 96 334 573 | 21 494 127 | 117 828 700 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 215 919 413 | 49 185 514 | 265 104 927 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 4 | 4 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 40 | 40” | ||
8. melléklet
„10. melléklet
Összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv | Királdi Közös Önkormányzati Hivatal | 02 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 200 000 | 200 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 200 000 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | |||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 577 500 | -1 082 825 | 494 675 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 577 500 | -1 082 825 | 494 675 |
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 146 800 | 146 800 | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 1 777 500 | -936 025 | 841 475 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 63 821 202 | 21 494 127 | 85 315 329 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 527 382 | 1 527 382 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 293 820 | 21 494 127 | 83 787 947 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 65 598 702 | 20 558 102 | 86 156 804 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 65 598 702 | 17 296 034 | 82 894 736 |
1.1. | Személyi juttatások | 53 014 888 | 12 345 633 | 65 360 521 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 243 714 | 711 857 | 9 955 571 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 340 100 | 2 711 162 | 6 051 262 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 527 382 | 1 527 382 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 3 262 068 | 3 262 068 | |
2.1. | Beruházások | 3 262 068 | 3 262 068 | |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 65 598 702 | 20 558 102 | 86 156 804 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 12 | 17 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0” | ||
9. melléklet
„11. melléklet
Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde összes bevétel, kiadás
Költségvetési szerv | Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde | 03 | ||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||
#HIV! | ||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 4 677 631 | 4 677 631 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 120 966 | 1 120 966 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
1.5. | Ellátási díjak | 2 562 208 | 2 562 208 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 994 457 | 994 457 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
1.8. | Kamatbevételek | |||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
1.11. | Egyéb működési bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |||
3. | Közhatalmi bevételek | |||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 4 677 631 | 4 677 631 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 29 929 763 | 29 929 763 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 363 616 | 363 616 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 29 566 147 | 29 566 147 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 34 607 394 | 34 607 394 | |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 34 471 194 | -42 880 | 34 428 314 |
1.1. | Személyi juttatások | 22 170 914 | -1 102 000 | 21 068 914 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 886 912 | -488 316 | 3 398 596 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 413 368 | 1 547 436 | 9 960 804 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 136 200 | 42 880 | 179 080 |
2.1. | Beruházások | 136 200 | 42 880 | 179 080 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||
3. | Finanszírozási kiadások | |||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 34 607 394 | 34 607 394 | |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 | ||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0” | ||
10. melléklet
„12. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Összes | Módosított előirányzat 2020. |
A | B | C | D | E | F | G=(E+F) |
Óvoda udvar, kerítés | 4 969 000 | -4 969 000 | ||||
Járda, út felújítás | 4 999 953 | 4 998 000 | 1 953 | 4 999 953 | ||
Művelődési ház felújítás | 2 416 000 | 2 416 000 | 2 416 000 | |||
ÖSSZESEN: | 7 415 953 | -2 551 047 | 7 415 953” | |||