Királd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Királd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 05. 27

Királd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Királd Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

2021.05.29.

Királd Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 277.404.120 forint költségvetési bevétellel, 243.010.126 forint kiadással, 34.393.994 forint pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenként, feladatonként a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. mellékletek szerint határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 10. melléklet és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 12. melléklet szerint.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 13. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 14. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet szerint.

3. § (1) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 18. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 19. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 20. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 21. melléklet, 22. melléklet és 23. mellékletben foglaltak szerint 392.424.041 forintban állapítja meg.

4. § (1) A záró létszám 2020. december 31-én 29 fő alkalmazott és 32 fő közfoglalkoztatott.

(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Királd Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	138 578 776	155 142 718	155 142 718
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 130 608	105 020 334	105 020 334
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 965 300	14 890 380	14 890 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 969 262	32 407 774	32 407 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 140 130	2 140 130
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 713 606	684 100	684 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	45 864 125	44 513 830	39 226 072
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	45 864 125	44 513 830	39 226 072
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		27 263 133	28 700 022
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		27 263 133	28 700 022
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	5 610 000	7 075 797	7 017 829
4.1.	Építményadó	1 800 000	1 800 000	1 629 800
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 630 000	5 275 797	5 315 063
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 180 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel pótlék			72 966
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	9 377 631	9 377 631	11 443 855
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	2 873 519
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 420 966	4 420 966	4 341 073
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			9 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 562 208	2 562 208	2 449 491
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 194 457	1 194 457	1 768 402
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 369
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	1
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 000 000	1 000 000	939 288
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	939 288
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		4 306 912	4 344 412
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 306 912	4 344 412
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	200 430 532	248 680 021	246 814 196
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	23 835 010	23 835 010	24 143 416
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 835 010	23 835 010	24 143 416
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			6 446 508
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 446 508
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	23 835 010	23 835 010	30 589 924
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	224 265 542	272 515 031	277 404 120

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	202 383 736	221 962 332	212 529 868
1.1.	Személyi juttatások	125 247 602	137 520 902	136 366 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 134 626	19 658 167	19 622 160
1.3.	Dologi kiadások	48 293 508	50 843 061	42 788 686
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 108 000	8 137 920	8 137 920
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	5 802 282	5 614 622
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 226 220	1 226 220
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	3 791 962	3 701 962
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	784 100	686 440
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 407 200	46 078 093	26 005 652
2.1.	Beruházások	7 440 200	38 509 992	18 440 551
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 967 000	7 415 953	7 412 953
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		152 148	152 148
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	219 790 936	268 040 425	238 535 520
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	4 474 606	4 474 606	4 474 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 474 606	4 474 606	4 474 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 474 606	4 474 606	4 474 606
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	224 265 542	272 515 031	243 010 126

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-19 360 404	-19 360 404	8 278 676
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	19 360 404	19 360 404	26 115 318

2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							2. melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	138 578 776	155 142 718	155 142 718	Személyi juttatások	125 247 602	137 520 902	136 366 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 864 125	44 513 830	39 226 072	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 134 626	19 658 167	19 622 160
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	48 293 508	50 843 061	42 788 686
4.	Közhatalmi bevételek	5 610 000	7 075 797	7 017 829	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 108 000	8 137 920	8 137 920
5.	Működési bevételek	9 377 631	9 377 631	11 443 855	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	5 802 282	5 614 622
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		4 306 912	4 344 412	Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	199 430 532	220 416 888	217 174 886	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	202 383 736	221 962 332	212 529 868
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	23 835 010	23 835 010	24 143 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 835 010	23 835 010	24 143 416	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)			6 446 508	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			6 446 508	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 474 606	4 474 606	4 474 606
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	23 835 010	23 835 010	30 589 924	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	4 474 606	4 474 606	4 474 606
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	223 265 542	244 251 898	247 764 810		206 858 342	226 436 938	217 004 474
26.	Költségvetési hiány:	2 953 204	1 545 444	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 645 018
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	16 407 200	17 814 960	30 760 336

3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							3. melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 263 133	28 700 022	Beruházások	7 440 200	38 509 992	18 440 551
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	939 288	Felújítások	9 967 000	7 415 953	7 412 953
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		152 148	152 148
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	1 000 000	28 263 133	29 639 310	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 407 200	46 078 093	26 005 652
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 000 000	28 263 133	29 639 310	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 407 200	46 078 093	26 005 652
27.	Költségvetési hiány:	16 407 200	17 814 960	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 633 658
28.	Bruttó hiány:	16 407 200	17 814 960	-	Bruttó többlet:	-	-	3 633 658

4. melléklet

2020.évi zárszámadás kötelező feladatok pénzügyi mérlege

Királd Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
				4. melléklet
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	70 700 970	147 034 718	147 034 718
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 074 408	105 020 334	105 020 334
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 965 300	14 890 380	14 890 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 861 262	24 299 774	24 299 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 140 130	2 140 130
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		684 100	684 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	44 286 625	44 513 830	39 226 072
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 286 625	44 513 830	39 226 072
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		27 263 133	28 700 022
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		27 263 133	28 700 022
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	3 810 000	6 945 877	6 940 304
4.1.	Építményadó		1 670 080	1 552 275
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 630 000	5 275 797	5 315 063
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 180 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel pótlék			72 966
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	5 429 990	7 754 004	9 166 814
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	2 873 519
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	775 986	3 100 000	2 493 233
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			9 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	2 562 208	2 562 208	2 449 491
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	891 796	891 796	1 339 201
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 369
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	1
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 000 000	1 000 000	939 288
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	939 288
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		4 306 912	4 344 412
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 306 912	4 344 412
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	125 227 585	238 818 474	236 351 630
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 307 628	23 835 010	24 143 416
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 307 628	23 835 010	24 143 416
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			6 446 508
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 446 508
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	22 307 628	23 835 010	30 589 924
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	147 535 213	262 653 484	266 941 554

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	125 637 207	212 100 785	202 067 302
1.1.	Személyi juttatások	72 232 714	137 520 902	135 698 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 890 912	19 658 167	19 510 674
1.3.	Dologi kiadások	43 513 581	49 219 434	41 243 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások		5 702 282	5 614 622
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 226 220	1 226 220
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 791 962	3 701 962
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		784 100	686 440
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 423 400	46 078 093	26 005 652
2.1.	Beruházások	7 456 400	38 509 992	18 440 551
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 967 000	7 415 953	7 412 953
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		152 148	152 148
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	143 060 607	258 178 878	228 072 954
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	4 474 606	4 474 606	4 474 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 474 606	4 474 606	4 474 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 474 606	4 474 606	4 474 606
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	147 535 213	262 653 484	232 547 560

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17 833 022	-19 360 404	8 278 676
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17 833 022	19 360 404	26 115 318

5. melléklet

Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

Királd Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
				5. melléklet
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	100 000	100 000	47 605
4.1.	Építményadó	100 000	100 000	47 605
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel pótlék
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	1 623 627	1 623 627	2 277 041
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 320 966	1 320 966	1 847 840
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	302 661	302 661	429 201
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 723 627	1 723 627	2 324 646
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 723 627	1 723 627	2 324 646

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 723 627	1 723 627	2 324 646
1.1.	Személyi juttatások			668 212
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			111 486
1.3.	Dologi kiadások	1 623 627	1 623 627	1 544 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 723 627	1 723 627	2 324 646
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 723 627	1 723 627	2 324 646

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

6. melléklet

Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

Királd Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
				6. melléklet
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	67 877 806	8 108 000	8 108 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 056 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 108 000	8 108 000	8 108 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 713 606
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	1 577 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 577 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	1 700 000	29 920	29 920
4.1.	Építményadó	1 700 000	29 920	29 920
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel pótlék
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 324 014
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 324 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	73 479 320	8 137 920	8 137 920
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 527 382
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 527 382
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 527 382
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 006 702	8 137 920	8 137 920

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	75 006 702	8 137 920	8 137 920
1.1.	Személyi juttatások	53 014 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 243 714
1.3.	Dologi kiadások	3 140 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 108 000	8 137 920	8 137 920
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	75 006 702	8 137 920	8 137 920
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	75 006 702	8 137 920	8 137 920

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 527 382
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 527 382

7. melléklet

Önkormányzat összes bevétel, kiadás

	7. melléklet
Megnevezés	Királd Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	138 578 776	155 142 718	155 142 718
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 130 608	105 020 334	105 020 334
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 965 300	14 890 380	14 890 380
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 969 262	32 407 774	32 407 774
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 140 130	2 140 130
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 713 606	684 100	684 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	44 286 625	44 019 155	38 634 680
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 286 625	44 019 155	38 634 680
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		27 263 133	28 700 022
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		27 263 133	28 700 022
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	5 610 000	7 075 797	7 017 829
4.1.	Építményadó	1 800 000	1 800 000	1 629 800
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	2 630 000	5 275 797	5 315 063
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	1 180 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel pótlék			72 966
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	4 500 000	4 500 000	6 055 470
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000 000	1 000 000	2 873 519
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	3 100 000	2 502 233
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 000	200 000	677 848
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 869
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	1
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	1 000 000	1 000 000	939 288
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	1 000 000	939 288
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		4 160 112	4 197 612
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 160 112	4 197 612
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	193 975 401	243 160 915	240 687 619
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 944 012	21 944 012	22 239 714
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 944 012	21 944 012	22 239 714
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			6 446 508
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			6 446 508
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	21 944 012	21 944 012	28 686 222
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	215 919 413	265 104 927	269 373 841

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	102 313 840	104 639 282	97 597 337
1.1.	Személyi juttatások	50 061 800	51 091 467	50 252 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 004 000	6 304 000	6 267 993
1.3.	Dologi kiadások	36 540 040	34 830 995	28 762 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 108 000	8 137 920	8 137 920
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 600 000	4 274 900	4 177 240
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 226 220	1 226 220
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 500 000	2 264 580	2 264 580
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	784 100	686 440
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 271 000	42 636 945	22 891 622
2.1.	Beruházások	7 304 000	35 068 844	15 326 521
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	9 967 000	7 415 953	7 412 953
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		152 148	152 148
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	119 584 840	147 276 227	120 488 959
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	96 334 573	117 828 700	115 590 181
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 474 606	4 474 606	4 474 606
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	91 859 967	113 354 094	111 115 575
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	96 334 573	117 828 700	115 590 181
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	215 919 413	265 104 927	236 079 140

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		40	40	32

8. melléklet

Királdi Közös Önkormányzati Hivatal bevétel, kiadás

	8. melléklet
Költségvetési szerv	Királdi Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	200 000	200 000	258 688
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	258 205
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			483
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	1 577 500	494 675	591 392
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 577 500	494 675	591 392
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		146 800	146 800
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 777 500	841 475	996 880
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	63 821 202	85 315 329	85 328 033
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 527 382	1 527 382	1 540 086
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 293 820	83 787 947	83 787 947
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 598 702	86 156 804	86 324 913


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	65 598 702	82 894 736	82 707 177
1.1.	Személyi juttatások	53 014 888	65 360 521	65 359 614
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 243 714	9 955 571	9 955 571
1.3.	Dologi kiadások	3 340 100	6 051 262	5 954 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 527 382	1 437 382
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		3 262 068	3 063 650
2.1.	Beruházások		3 262 068	3 063 650
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	65 598 702	86 156 804	85 770 827

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		12		17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet

Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde összes bevétel, kiadás

	9. melléklet
Költségvetési szerv	Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	4 677 631	4 677 631	5 129 697
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 966	1 120 966	1 589 635
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	2 562 208	2 562 208	2 449 491
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	994 457	994 457	1 090 554
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			17
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	4 677 631	4 677 631	5 129 697
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	29 929 763	29 929 763	27 691 244
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	363 616	363 616	363 616
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 566 147	29 566 147	27 327 628
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	34 607 394	34 607 394	32 820 941


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	34 471 194	34 428 314	32 225 354
1.1.	Személyi juttatások	22 170 914	21 068 914	20 754 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 886 912	3 398 596	3 398 596
1.3.	Dologi kiadások	8 413 368	9 960 804	8 071 992
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	136 200	179 080	50 380
2.1.	Beruházások	136 200	179 080	50 380
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	34 607 394	34 607 394	32 275 734

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		7		7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0		0

10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

	10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Traktor vásárlás<37kw	5 588 000	2020		5 588 000	3 600 000	3 600 000
Lemezgarázs	319 000	2020		319 000	253 100	253 100
Fűkasza 2 db	635 000	2020		635 000	635 000	635 000
Aggregátor	254 000	2020		254 000	254 000	254 000
Kisértékű tárgyieszköz hivatal	254 000	2020		254 000	106 495	106 495
Kisértékű tárgyieszköz családsegítő	254 000	2020		254 000
Kisértékű tárgyieszköz óvoda működtetés	119 080	2020		119 080	50 380	50 380
Kisértékű tárgyieszköz bölcsőde	60 000	2020		60 000
Informatikai eszköz közös hivatal	2 240 801	2020		2 240 801	2 238 540	2 238 540
Gépjárművásárlás családsegítés	1 550 000	2020		1 550 000	1 550 000	1 550 000
Orvosi rendelő eszközbeszerzés	2 197 237	2021		2 197 237
Eszközbeszerzés települési	4 050 650	2020		4 050 650	3 930 000	3 930 000
Óvoda udvar, játszóeszközök	4 967 047	2020		4 967 047	4 997 926	4 997 926
Falugondnoki busz beszerzése	14 999 910	2021		14 999 910
Kisértékű tárgyieszköz közös hivatal	1 021 267	2020		1 021 267	825 110	825 110



ÖSSZESEN:	38 509 992			38 509 992	18 440 551	18 440 551

11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						11. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Járda, út felújítás	4 999 953	2020		4 999 953	4 999 953	4 999 953
Művelődési ház felújítás	2 416 000	2020		2 416 000	2 416 000	2 416 000

















ÖSSZESEN:	7 415 953			7 415 953	7 415 953	7 415 953

12. melléklet

Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen 2020.évi teljesített kiadások

*Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen*
*2020. évi teljesített kiadások*


013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	eredeti	módosított	teljesítés
készletbesz. karb.ag.	100 000	0	0
közüzemi díj	250 000	250 000	101 512
egyéb üz.,fenntart.szolg.	100 000	3 000	2 597
ÁFA	121 000	121 000	27 877
Összesen:	571 000	374 000	131 986

011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Közös hivatal)

béralap	40 702 338	41 631 017	41 631 017
jubileumi jutalom	1 856 500	514 000	514 000
jutalom	90 600	11 371 772	11 371 772
külső személyi juttatás	7 304 050	7 334 920	7 334 920
béren kívüli juttatás (cafetéria)	1 811 400	2 935 063	2 935 063
közlekedési költségtérítés	1 150 000	897 749	897 749
reprezentáció	100 000	255 000	254 093
munkaadókat terhelő járulék	9 243 714	9 881 896	9 881 896
készletbeszerzés	600 000	2 812 572	2 790 593
informatikai szolgáltatás igénybevétele	350 000	956 000	955 713
egyéb kommunikációs szolgáltatás	600 000	352 607	352 607
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	600 000	300 800	300 799
egyéb szolgáltatás	300 000	498 000	486 088
belföldi kiküldetés	240 000	0	0
egyéb kiadás, kerekítés	100	100	0
Informatikai eszköz	0	1 764 410	1 762 630
kisértékű tárgyieszköz	0	802 284	649 693
Felhalmozási célú ÁFA	0	695 374	651 327
ÁFA	650 000	1 131 183	1 068 810
Összesen:	65 598 702	84 134 747	83 838 770

016010 Országgyűlési, önkormányzati és EP képviselőválasztásokhoz kapcs.tevékenység

külső személyi juttatás	0	175 000	175 000
jutalom	0	246 000	246 000
munkaadókat terhelő járulék	0	73 675	73 675
Összesen:	0	494 675	494 675

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)

béralap	4 787 000	5 577 000	11 440 543
jubileumi jutalom	1 197 000	1 197 000
költségtérítés	1 042 000	1 042 000
tiszteletdíj	3 474 000	3 474 000
cafetéria	151 000	186 000
szociális hozzájárulási adó	1 768 000	1 918 000	1 836 393
munkáltatói SZJA	49 000	49 000	27 858
irodaszer, nyomtatvány	500 000	235 000	234 908
készletbesz.	100 000	0	0
egyéb kommunikációs szolgáltatás	600 000	600 000	521 971
informatikai szolg.ig.vétele	200 000	200 000	165 248
közüzemi díj	1 000 000	1 000 000	415 052
karb. kisjav.	300 000	300 000	0
kisértékű tárgyieszk.	200 000	200 000	83 854
egyéb üz.szolg.	2 500 000	1 735 420	1 535 302
reprezentáció	800 000	800 000	76 314
egyéb befiz.köt.	200 000	171 535	0
visszafizetés ASP pályázat	0	152 148	152 148
beruházási ÁFA	54 000	54 000	22 641
ÁFA befizetés	500 000	500 000	302 000
ÁFA	1 196 000	656 000	487 613
Összesen:	20 618 000	20 047 103	17 301 845

066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg.

Béralap	2 512 000	2 512 000	2 511 600
Szociális hozzájárulási adó	440 000	440 000	418 470
Bérenkívüli juttatás	100 000	100 000	100 000
Személyi jövedelemadó	15 000	15 000	15 000
Készletbeszerzés	200 000	100 000	93 473
Közüzemi díj	800 000	800 000	653 911
Egyéb üzemeltetési szolg.	700 000	461 000	460 879
Karbantartás kisjavítás	0	0	70 000
ÁFA	460 000	460 000	215 117
Összesen:	5 227 000	4 888 000	4 538 450

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

közfoglalkoztatottak illetménye	29 474 000	28 909 000	28 876 089
szociális hozzájárulási adó	2 579 000	2 579 000	2 679 396
üzemeltetési anyag beszerzés	7 410 000	9 475 000	9 489 735
egyéb szolgáltatás	0	435 000	434 091
ÁFA	2 001 000	2 541 000	2 541 568
gép beszerzés	700 000	700 000	700 000
jármű beszerzés	4 400 000	4 400 000	2 834 646
építmény	251 000	251 000	199 291
beruházás ÁFA	1 445 000	1 445 000	1 008 163
Összesen:	48 260 000	50 735 000	48 762 979

104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat

béralap	2 833 200	3 258 200	3 257 085
jutalom	0	180 000	180 000
bérenkívüli juttatás	100 000	129 167	129 167
szociális hozzájárulási adó	520 000	665 625	664 735
belföldi kiküldetés	150 000	80 000	0
munkaruha	50 000	0	0
munkáltatói SZJA	15 000	19 375	19 375
irodaszer	150 000	150 000	165 028
anyagbeszerzés	150 000	150 000	165 028
egyéb szolgáltatás	0	70 000	68 910
kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000	116 750
kisértékű tárgyieszköz	200 000	200 000	0
ÁFA	176 000	176 000	54 470
Összesen:	4 544 200	5 278 367	4 655 520

064010 Közvilágítás

villamos energia	5 000 000	5 000 000	4 455 496
ÁFA	1 350 000	1 350 000	1 141 386
Összesen:	6 350 000	6 350 000	5 596 882

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

készlet beszerzés	0	210 000	209 393
működési célú ÁFA	0	47 000	46 772
Összesen:	0	257 000	256 165

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

béralap	3 141 600	3 281 600	3 281 850
munkaruha	120 000	165 500	165 412
bérenkívüli juttatás	100 000	100 000	100 000
szociális hozzájárulási adó	550 000	550 000	576 625
munkáltatói SZJA	33 000	33 000	15 000
telefon	150 000	150 000	108 500
benzin	700 000	700 000	568 325
egyéb befiz.köt.	300 000	300 000	211 200
karb.szolg.	300 000	300 000	271 401
ÁFA	311 000	311 000	193 241
Összesen:	5 705 600	5 891 100	5 491 554

072111 Egyéb máshová nem sorolt kieg.eü.szolgáltatás

biztosítás	70 000	70 000	52 410
távközlési díj	130 000	130 000	134 332
szám.gép karb.	100 000	100 000	0
készletbeszerzés	20 000	20 000	1 650
közüzemi díjak	500 000	500 000	503 811
ÁFA	216 000	216 000	152 449
Összesen:	1 036 000	1 036 000	844 652

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

közüzemi díjak	220 000	220 000	115 422
ÁFA	59 000	59 000	23 343
Összesen:	279 000	279 000	138 765

082092 Közművelődési intézmények működtetése

megbízási díj	180 000	180 000	134 040
szociális hozzájárulási adó	35 000	35 000	15 141
készletbeszerzés	800 000	590 000	235 480
közüzemi díjak	1 500 000	1 500 000	1 080 801
egyéb szolgáltatás	2 500 000	501 000	112 907
egyéb üz.szolg.	200 000	200 000	0
vagyonbiztosítás	200 000	200 000	163 053
ÁFA	1 350 000	787 000	360 776
Összesen:	6 765 000	3 993 000	2 102 198

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Béralap	2 511 600	2 321 058	429 164
Szociális hozzájárulási adó	439 530	457 030	71 914
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez	20 000	20 000	0
Béren kívüli juttatás	100 000	100 000	18 490
Béren kívüli juttatás SZJA	32 500	15 000	2 774
Élemiszer 15x220x245	808 500	808 500	753 599
Élelmiszer bölcs. 3x230x245	169 050	169 050	753 599
Üzemeltetési anyag	100 000	1 478 053	180 594
Munka, védőruha	15 000	15 000	0
Eü. alkalmassági vizsgálat (1fő)	10 000	10 000	0
Egyéb szolgáltatás	0	0	30 000
Közüzemi díj	0	0	108 333
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50 000	50 000	55 400
ÁFA	308 500	308 500	229 899
Összesen:	4 564 680	5 752 191	1 880 167

107051 Szociális étkeztetés

Élelmiszer	1 357 408	1 357 408	2 089 617
Béralap	0	0	1 190 006
Szociális hozzjárulási adó	0	0	199 408
Bérenkívüli juttatás	0	0	51 270
Bérenkívüli juttatás SZJA	0	0	7 690
Közüzemi díj	0	0	300 490
ÁFA	366 500	366 500	479 835
Összesen:	1 357 408	1 723 908	4 318 316

900020 Egyéb vendéglátás

Élelmiszer	593 866	593 866	1 124 897
Béralap	0	0	640 612
Szociális hozzájárulási adó	0	0	107 346
Bérenkívüli juttatás	0	0	27 600
Bérenkívüli juttatás SZJA	0	0	4 140
Közüzemi díj	0	0	161 747
ÁFA	160 344	160 344	258 304
Összesen:	754 210	754 210	2 324 646

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Béralap	13 377 084	11 802 389	11 802 389
Köt.ill.pótl.	13 377 084	11 802 389	11 802 389
Jubileumi jutalom	0	584 640	584 640
Fogl.egyéb személyi juttatásai	0	269 160	269 160
Béren kívüli juttatás	400 000	400 000	300 000
Béren kívüli juttatás járuléka	130 000	60 000	45 000
Reprezentáció	20 000	20 000	18 937
Szociális hozzájárulási adó	2 340 991	1 922 675	2 097 734
Táppénz hozzájárulési adó	0	0	15 193
Közlekedési költs.térítés	220 000	220 000	109 995
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez	40 000	40 000	0
Munkaruha	60 000	60 000	15 071
Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	4 866
Egyéb szolgáltatás	200 000	200 000	0
Eü. alkalmassági vizsgálat (4fő)	40 000	40 000	36 000
Egyéb tárgyieszköz	0	0	5 508
Beruházási ÁFA	0	0	1 487
ÁFA	89 100	89 100	10 496
Összesen:	17 067 175	15 857 964	15 316 476

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Könyv, folyóirat, inf. hord.	30 000	30 000	7 967
Szakmai anyag	40 000	40 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	219 594	211 429
Gyógyszer	15 000	15 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	56 069	56 069
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	11 685
Gázenergia	1 200 000	1 200 000	777 141
Vill.energia	600 000	600 000	157 192
Víz- és csat.díj	360 000	360 000	169 803
Egyéb szolgáltatás	201 000	218 715	178 198
Tárgyi eszközök beszerzése	60 000	93 669	34 161
Beruházási ÁFA	16 200	25 411	9 224
Fizetendő ÁFA	0	126 000	126 000
Szociális hozzájárulási adó	0	0	1 055
ÁFA	781 900	781 905	368 076
Összesen:	3 754 100	3 966 363	2 108 000

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Béralap	5 022 230	4 831 667	4 892 943
Szociális hozzájárulási adó	878 891	913 891	815 946
Béren kívüli juttatás	200 000	200 000	202 640
Munkáltatói járulék	65 000	30 000	30 396
Munkaruha	30 000	30 000	4 717
Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	0
Közlekedési költségtérítés	240 000	240 000	216 920
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez	20 000	20 000	0
Eü. alkalmassági vizsgálat	20 000	20 000	0
Szakmai anyag	20 000	20 000	0
Üzemeltetési anyag	80 000	80 000	12 217
Élelmiszer	0	0	107 599
Gyógyszer	5 000	5 000	0
Közüzemi díj	0	0	15 472
Tárgyieszköz beszerzés	60 000	60 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200	0	0
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA	36 000	52 200	29 279
Összesen:	6 743 321	6 552 758	6 328 129

Átadott pénzeszköz:

rendkívüli települési támogatás	7 208 000	8 137 920	8 137 920
temetési támogatás	600 000
köztemetés	300 000
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	554 040	554 040	461 924
előző évi pénzmar.visszafiz. Közös önk.	0	1 527 382	1 437 382
ÉRV támogatása	0	684 100	684 100
társasházak	100 000	100 000	0
társulások	1 500 000	2 264 580	2 266 920
Összesen:	10 262 040	13 268 022	12 988 246

Művelődési ház felújítás	0	2 416 000	2 413 000
Falugondnoki busz beszerzése	0	14 999 910	0
Gépjármű vásárlás családsegítés	0	1 550 000	1 550 000
Orvosi rendelő eszköz beszerzés	0	2 197 237	0
Eszközbeszerzés települési	0	4 050 650	3 930 000
Óvodai udvar	4 969 000	4 967 047	4 997 926
Óvoda előtti járda	4 998 000	4 999 953	4 999 953

Előző évi elszámolás visszafizetése	0	1 226 220	1 226 220
Államháztatáson belüli megelőlegzés visszafizetése	4 474 606	4 474 606	4 474 606

Összes kiadás	223 899 042	272 515 031	243 010 126

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
									*Forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

14. melléklet

Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
							14. melléklet
							*Forintban!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	2021.	2022.	2022. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

15. melléklet

Adósság állomány alakulása

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én
							*15. melléklet*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 446 508						6 446 508
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		6 446 508						6 446 508
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		6 446 508						6 446 508

16. melléklet

Önkormányzat által adott közvetett támogatások

16. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:

17. melléklet

Kimutatás a 2020.évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

17. melléklet

K I M U T A T Á S
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*#HIV!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Társasházak	működés	100 000	0
2.	Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	működés	2 354 580	2 264 580
3.	ÉRV ZRT	működés	684 100	684 100
4.	Közös hivatalhoz tartozó települések	működés	1 437 382	1 437 382
5.	Sajó-Rima Eurorégió Határon Átnyúló Együttmüködés	működés		2 340
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			4 576 062	4 388 402

18. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

18. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Nemleges

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

19. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése





	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	24 807 086
2	Bankszámlák egyenlege	24 608 591
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	198 495
4	Bevételek ( + )	277 404 120
5	Kiadások ( - )	243 010 126
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-25 544 992
7	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	33 656 088
8	Bankszámlák egyenlege	33 418 913
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	237 175

20. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

20. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Királd Község Önkormányzata	33 294 701		33 294 701	16 097 554	17 197 147
2.	Királdi Közös Önkormányzati Hivatal	554 086		554 086	554 086
3.	Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	545 207		545 207	545 207
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		34 393 994		34 393 994	17 196 847	17 197 147

21. melléklet

Vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

21. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2020. év
		*#HIV!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	420 697 852	296 525 123
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	382 270 577	271 836 194
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*101 208 080*	*56 541 758*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	255 765 282	194 697 682
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	25 297 215	20 596 754
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	38 427 275	24 688 929
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	38 427 275	24 688 929
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 870 000	1 870 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 870 000	1 870 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 870 000	1 870 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	85 397 049	46 553 699
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	507 964 901	344 948 822
I. Készletek	46.	154 715	154 715
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	154 715	154 715
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	237 175	237 175
III. Forintszámlák	51.	33 418 913	33 418 913
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	33 656 088	33 656 088
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	13 877 923	13 877 923
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	737 906	737 906
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	14 615 829	14 615 829
Előzetesen felszámított elszámolása	58.	1 996 888	1 996 888
Fizetendő ÁFA elszámolása	59.	-2 948 301	-2 948 301
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-951 413	-951 413
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	555 440 120	392 424 041

22. melléklet

Vagyonkimutatás könyvviteli mérleg alapján

		22. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év
	*#HIV!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	443 640 768
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 420 479
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-94 902 935
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	15 297 914
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	374 456 226
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 446 508
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 446 508
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 521 307
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	392 424 041

23. melléklet

Vagyonkimutatás érték nélkül nyilvántartott eszközökről

23. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről
2020. év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		71 026 111
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		8 929 357
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			79 955 468
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök