Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 01- 2023. 12. 01Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Királd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervéről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 281.940.819 forint költségvetési bevételi előirányzattal és 281.940.819 forint költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba, és 2023. december 2-án hatályát veszti.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen |
||
|---|---|---|
2023. évi módosított bevételek |
||
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 626 737 |
124 802 648 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
21 647 780 |
23 750 659 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 181 010 |
43 904 035 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 023 129 |
5 854 661 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
2 472 500 |
Összesen: |
188 748 656 |
203 054 503 |
Helyi adók |
||
Iparűzési adó |
3 800 000 |
3 800 000 |
Építményadó |
1 600 000 |
1 600 000 |
Összesen: |
5 400 000 |
5 400 000 |
Díjbevételek |
||
Szociális étkezés befizetése |
3 750 000 |
3 750 000 |
Kihordós étkezés |
1 016 000 |
1 016 000 |
Lakbér |
200 000 |
200 000 |
Bérleti díj |
600 000 |
600 000 |
Egyéb bevétel |
200 000 |
200 015 |
Szolgáltatások ellenértéke |
240 000 |
240 000 |
Készletértékesítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
Összesen: |
8 006 000 |
8 006 015 |
Felhalmozási bevétel |
||
Ingatlan értékesítés |
1 000 000 |
2 400 000 |
Lakásért. |
2 000 000 |
2 600 000 |
Összesen: |
3 000 000 |
5 000 000 |
Átvett pénzeszközök |
||
Előző évi kiadások visszatérítése |
0 |
896 658 |
Államháztartáson belüli megelőgezése |
0 |
41 274 |
Működési célra átvett elkül.alap |
35 718 689 |
40 534 928 |
Összesen: |
35 718 689 |
41 472 860 |
Pénzmaradvány közös hivatal |
3 759 656 |
3 759 656 |
Pénzmaradvány óvoda |
1 375 870 |
1 309 611 |
Pénzmaradvány önkormányzat |
13 938 174 |
13 938 174 |
Pénzmaradvány összesen: |
19 073 700 |
19 007 441 |
Összes bevétel |
259 947 045 |
281 940 819 |
2. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen |
||
|---|---|---|
2023. évi módosított kiadások |
||
013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||
készletbesz. karb.ag. |
100 000 |
100 000 |
vízdíj |
100 000 |
100 000 |
villamos energia |
50 000 |
50 000 |
egyéb üz.,fenntart.szolg. |
100 000 |
100 000 |
ÁFA |
95 000 |
95 000 |
Összesen: |
445 000 |
445 000 |
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Közös hivatal) |
||
béralap |
48 446 960 |
48 446 960 |
jutalom |
11 925 510 |
13 081 600 |
külső személyi juttatás |
9 867 255 |
11 102 000 |
béren kívüli juttatás (cafetéria) |
2 437 500 |
2 221 105 |
közlekedési költségtérítés |
1 400 000 |
1 180 000 |
reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
munkaadókat terhelő járulék |
8 959 998 |
9 479 000 |
készletbeszerzés |
1 200 000 |
3 155 000 |
informatikai szolgáltatás igénybevétele |
1 400 000 |
1 400 000 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
belföldi kiküldetés |
0 |
220 000 |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
egyéb szolgáltatás |
370 000 |
370 000 |
ÁFA |
702 000 |
1 229 469 |
Összesen: |
88 809 223 |
93 985 134 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) |
||
polgármester juttatása |
7 800 000 |
9 100 000 |
költségtérítés |
1 602 000 |
1 602 000 |
cafetéria |
187 500 |
187 500 |
tiszteletdíj |
4 200 000 |
4 200 000 |
reprezentáció |
200 000 |
387 580 |
szociális hozzájárulási adó |
690 000 |
690 000 |
irodaszer, nyomtatvány |
100 000 |
100 000 |
készletbesz. |
100 000 |
100 000 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás |
900 000 |
900 000 |
gázenergia |
2 300 000 |
2 300 000 |
karb. kisjav. |
100 000 |
100 000 |
egyéb üz.szolg. |
1 600 000 |
1 600 000 |
ÁFA |
975 000 |
975 000 |
Összesen: |
20 754 500 |
22 242 080 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
||
Béralap |
3 520 400 |
3 520 400 |
Szociális hozzájárulási adó |
458 000 |
458 000 |
Bérenkívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
Munkáltatót terhelő SZJA |
56 000 |
56 000 |
Üzemeltetési anyag |
600 000 |
600 000 |
Villamos energia |
1 400 000 |
1 400 000 |
Vízdíj |
600 000 |
600 000 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
1 600 000 |
1 600 000 |
Egyéb szolgáltatás biztosítási díjak |
400 000 |
400 000 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
400 000 |
ÁFA befizetés |
500 000 |
500 000 |
ÁFA |
1 134 000 |
1 134 000 |
Összesen: |
10 468 400 |
10 868 400 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
közfoglalkoztatottak illetménye |
26 600 000 |
26 600 000 |
szociális hozzájárulási adó |
1 729 000 |
1 729 000 |
üzemeltetési anyag beszerzés |
6 208 000 |
6 208 000 |
egyéb szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
gép beszerzés |
241 000 |
241 000 |
ÁFA |
1 946 000 |
1 946 000 |
beruházás ÁFA |
65 100 |
65 100 |
Ingatlan felújítás |
0 |
2 026 021 |
Felújítás ÁFA |
0 |
547 025 |
Összesen: |
37 789 100 |
40 362 146 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat |
||
béralap |
8 687 800 |
8 875 380 |
bérenkívüli juttatás |
400 000 |
400 000 |
jutalom |
57 200 |
57 200 |
szociális hozzájárulási adó |
1 168 000 |
1 168 000 |
munkáltatói SZJA |
112 000 |
112 000 |
kommunikációs szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
üzemeltetési anyag |
400 000 |
400 000 |
egyéb efizetési kötelezettség (cégautó adó, köt.bizt.) |
242 000 |
242 000 |
ÁFA |
150 000 |
150 000 |
Összesen: |
11 367 000 |
11 554 580 |
064010 Közvilágítás |
||
villamos energia |
6 200 000 |
11 922 441 |
ÁFA |
1 674 000 |
3 219 139 |
Összesen: |
7 874 000 |
15 141 580 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
béralap |
4 396 400 |
4 396 400 |
jutalom |
72 000 |
622 537 |
bérenkívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
szociális hozzájárulási adó |
581 000 |
581 000 |
munkáltatói SZJA |
56 000 |
56 000 |
telefon |
150 000 |
150 000 |
benzin |
1 200 000 |
1 200 000 |
egyéb befiz.köt. |
300 000 |
300 000 |
karb.szolg. |
400 000 |
400 000 |
egyéb dologi kiadás |
220 000 |
220 000 |
ÁFA |
365 000 |
365 000 |
Összesen: |
7 940 400 |
8 490 937 |
072111 Egyéb máshová nem sorolt kieg.eü.szolgáltatás |
||
biztosítás |
90 000 |
90 000 |
távközlési díj |
130 000 |
130 000 |
készletbeszerzés |
20 000 |
20 000 |
villamos energia |
100 000 |
100 000 |
gázenergia |
500 000 |
500 000 |
vízdíj |
20 000 |
20 000 |
ÁFA |
208 000 |
208 000 |
Összesen: |
1 068 000 |
1 068 000 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||
villamos energia |
80 000 |
80 000 |
vízdíj |
30 000 |
30 000 |
szemétszállítás |
430 000 |
430 000 |
ÁFA |
146 000 |
146 000 |
Összesen: |
686 000 |
686 000 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
||
készletbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
villamos energia |
1 200 000 |
1 200 000 |
gázenergia |
500 000 |
500 000 |
vízdíj |
150 000 |
150 000 |
egyéb szolgáltatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
egyéb üz.szolg. |
200 000 |
200 000 |
vagyonbiztosítás |
200 000 |
200 000 |
ÁFA |
932 000 |
932 000 |
Összesen: |
4 582 000 |
4 582 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
vásárolt élelmezés |
2 600 000 |
2 600 000 |
ÁFA |
702 000 |
702 000 |
Összesen: |
3 302 000 |
3 302 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben óvoda |
||
Üzemeltetési anyag |
50 000 |
50 000 |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
Gázenergia |
600 000 |
600 000 |
Villamos energia |
160 000 |
160 000 |
Víz és csatorna díj |
20 000 |
20 000 |
ÁFA |
251 000 |
251 000 |
Összesen: |
1 181 000 |
1 181 000 |
107051 Szociális étkeztetés |
||
vásárolt élelmezés |
4 705 000 |
4 705 000 |
ÁFA |
1 270 350 |
1 270 350 |
Összesen: |
5 975 350 |
5 975 350 |
900020 Egyéb vendéglátás |
||
vásárolt élelmezés |
800 000 |
800 000 |
ÁFA |
216 000 |
216 000 |
Összesen: |
1 016 000 |
1 016 000 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
Béralap |
15 221 000 |
16 271 210 |
Köt.ill.pótl. |
||
Jutalom |
0 |
240 602 |
Béren kívüli juttatás |
600 000 |
600 000 |
Béren kívüli juttatás járuléka |
90 000 |
90 000 |
Reprezentáció |
100 000 |
100 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 056 730 |
2 271 363 |
Közlekedési költs.térítés |
144 000 |
208 000 |
Szakmai anyag |
0 |
31 410 |
Munkaruha |
30 000 |
30 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat |
36 000 |
36 000 |
Tárgyieszköz beszerzés |
534 000 |
534 000 |
Beruházási célú ÁFA |
144 000 |
144 000 |
ÁFA |
76 000 |
93 800 |
Összesen: |
19 181 730 |
20 800 385 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
Könyv, folyóirat, inf. hord. |
42 000 |
42 000 |
Szakmai anyag |
50 000 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
210 000 |
310 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
Gázenergia |
1 500 000 |
1 500 000 |
Vill.energia |
400 000 |
400 000 |
Víz- és csat.díj |
50 000 |
50 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
30 000 |
Egyéb szolgáltatás |
300 000 |
400 000 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
150 000 |
150 000 |
Beruházási ÁFA |
40 500 |
40 500 |
ÁFA |
738 000 |
826 740 |
Összesen: |
3 760 500 |
4 079 240 |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
Béralap |
8 493 396 |
8 661 288 |
Jutalom |
0 |
150 376 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 156 141 |
1 229 966 |
Béren kívüli juttatás |
400 000 |
400 000 |
Munkáltatói járulék |
60 000 |
60 000 |
Munkaruha |
20 000 |
20 000 |
Közlekedési költségtérítés |
244 000 |
244 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat |
18 000 |
18 000 |
Szakmai anyag |
20 000 |
20 000 |
Üzemeltetési anyag |
150 000 |
150 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
50 000 |
Egyéb szolgáltatás |
182 383 |
100 000 |
Tárgyieszköz beszerzés |
406 000 |
80 000 |
Gázenergia |
900 000 |
900 000 |
Villamos energia |
240 000 |
240 000 |
Vízdíj |
30 000 |
30 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
109 500 |
21 600 |
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA |
408 000 |
412 560 |
Összesen: |
12 887 420 |
12 787 790 |
Átadott pénzeszköz: |
||
rendkívüli települési támogatás |
11 144 000 |
11 144 000 |
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
780 330 |
780 330 |
Államháztartáson belül átadott KSH |
485 147 |
485 147 |
ÉRV Zrt-nek átadott pénzeszköz |
0 |
2 472 500 |
MFP elszámolásból adódó különbözet |
0 |
1 |
társasházak |
100 000 |
100 000 |
társulások |
800 000 |
800 000 |
Összesen: |
13 309 477 |
15 781 978 |
Államháztatáson belüli megelőlegzés visszafizetése |
7 549 945 |
7 591 219 |
Összes kiadás |
259 947 045 |
281 940 819 |
3. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
224 467 345 |
19 122 086 |
19 122 086 |
243 589 431 |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 626 737 |
5 175 911 |
5 175 911 |
124 802 648 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 647 780 |
2 102 879 |
2 102 879 |
23 750 659 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 181 010 |
3 723 025 |
3 723 025 |
43 904 035 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 023 129 |
831 532 |
831 532 |
5 854 661 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 472 500 |
2 472 500 |
2 472 500 |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
188 748 656 |
14 305 847 |
14 305 847 |
203 054 503 |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 718 689 |
4 816 239 |
4 816 239 |
40 534 928 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 006 000 |
896 673 |
896 673 |
8 902 673 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 056 000 |
2 056 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
3 750 000 |
3 750 000 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
896 673 |
896 673 |
1 096 673 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
240 873 345 |
22 018 759 |
22 018 759 |
262 892 104 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
19 073 700 |
-66 259 |
-66 259 |
19 007 441 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 073 700 |
-66 259 |
-66 259 |
19 007 441 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
41 274 |
41 274 |
41 274 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 274 |
41 274 |
41 274 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
19 073 700 |
-24 985 |
-24 985 |
19 048 715 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
259 947 045 |
21 993 774 |
21 993 774 |
281 940 819 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
250 707 000 |
19 793 353 |
19 793 353 |
270 500 353 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
157 602 921 |
5 853 217 |
5 853 217 |
163 456 138 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 172 869 |
807 460 |
807 460 |
17 980 329 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
63 402 063 |
10 660 176 |
10 660 176 |
74 062 239 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 144 000 |
11 144 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 385 147 |
2 472 500 |
2 472 500 |
3 857 647 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 285 147 |
1 285 147 |
|||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
2 472 500 |
2 472 500 |
2 572 500 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 690 100 |
2 159 147 |
2 159 147 |
3 849 247 |
|||||
23 |
Beruházások |
1 690 100 |
-413 900 |
-413 900 |
1 276 200 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
2 573 046 |
2 573 046 |
2 573 046 |
||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 |
1 |
1 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 |
1 |
1 |
||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
252 397 100 |
21 952 500 |
21 952 500 |
274 349 600 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 549 945 |
41 274 |
41 274 |
7 591 219 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 549 945 |
41 274 |
41 274 |
7 591 219 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 549 945 |
41 274 |
41 274 |
7 591 219 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
259 947 045 |
21 993 774 |
21 993 774 |
281 940 819 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-11 523 755 |
66 259 |
66 259 |
-11 457 496 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
11 523 755 |
-66 259 |
-66 259 |
11 457 496 |
|||||
4. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
4. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. …….-ig |
2023. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. …….-ig |
2023. …….. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
224 467 345 |
19 122 086 |
243 589 431 |
Személyi juttatások |
157 602 921 |
5 853 217 |
163 456 138 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 172 869 |
807 460 |
17 980 329 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 400 000 |
5 400 000 |
Dologi kiadások |
63 402 063 |
10 660 176 |
74 062 239 |
|
4 |
Működési bevételek |
8 006 000 |
896 673 |
8 902 673 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 144 000 |
11 144 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
1 385 147 |
2 472 500 |
3 857 647 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
237 873 345 |
20 018 759 |
257 892 104 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
250 707 000 |
19 793 353 |
270 500 353 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
19 073 700 |
-66 259 |
19 007 441 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
19 073 700 |
-66 259 |
19 007 441 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
41 274 |
41 274 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
41 274 |
41 274 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
7 549 945 |
41 274 |
7 591 219 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
19 073 700 |
-24 985 |
19 048 715 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
7 549 945 |
41 274 |
7 591 219 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
256 947 045 |
19 993 774 |
276 940 819 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
258 256 945 |
19 834 627 |
278 091 572 |
26 |
Költségvetési hiány: |
12 833 655 |
12 608 249 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
1 309 900 |
1 150 753 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
5. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. …….-ig |
2023. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. …….-ig |
2023. …….. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 690 100 |
-413 900 |
1 276 200 |
|||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
Felújítások |
2 573 046 |
2 573 046 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
1 |
||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
3 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 690 100 |
2 159 147 |
3 849 247 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 690 100 |
2 159 147 |
3 849 247 |
27 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
1 309 900 |
1 150 753 |
||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 309 900 |
1 150 753 |
6. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet |
||||||||||
Királd Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
224 467 345 |
19 122 086 |
19 122 086 |
243 589 431 |
|||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
119 626 737 |
5 175 911 |
5 175 911 |
124 802 648 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 647 780 |
2 102 879 |
2 102 879 |
23 750 659 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
40 181 010 |
3 723 025 |
3 723 025 |
43 904 035 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 023 129 |
831 532 |
831 532 |
5 854 661 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 472 500 |
2 472 500 |
2 472 500 |
||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
188 748 656 |
14 305 847 |
14 305 847 |
203 054 503 |
|||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
35 718 689 |
4 816 239 |
4 816 239 |
40 534 928 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||||
24 |
Építményadó |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 766 000 |
7 766 000 |
|||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 816 000 |
1 816 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
3 750 000 |
3 750 000 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
240 633 345 |
21 122 086 |
21 122 086 |
261 755 431 |
|||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
13 938 174 |
13 938 174 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 938 174 |
13 938 174 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
41 274 |
41 274 |
41 274 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
41 274 |
41 274 |
41 274 |
||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
13 938 174 |
41 274 |
41 274 |
13 979 448 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
254 571 519 |
21 163 360 |
21 163 360 |
275 734 879 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
125 785 980 |
12 365 777 |
12 365 777 |
138 151 757 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
58 123 300 |
2 225 697 |
2 225 697 |
60 348 997 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 850 000 |
4 850 000 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
50 768 680 |
7 667 580 |
7 667 580 |
58 436 260 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 144 000 |
11 144 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
900 000 |
2 472 500 |
2 472 500 |
3 372 500 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
800 000 |
2 472 500 |
2 472 500 |
3 272 500 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
306 100 |
2 573 047 |
2 573 047 |
2 879 147 |
|||||
23 |
Beruházások |
306 100 |
306 100 |
|||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
2 573 046 |
2 573 046 |
2 573 046 |
||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 |
1 |
1 |
||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
126 092 080 |
14 938 824 |
14 938 824 |
141 030 904 |
|||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
128 479 439 |
6 224 536 |
6 224 536 |
134 703 975 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 549 945 |
41 274 |
41 274 |
7 591 219 |
|||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
120 929 494 |
6 183 262 |
6 183 262 |
127 112 756 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
128 479 439 |
6 224 536 |
6 224 536 |
134 703 975 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
254 571 519 |
21 163 360 |
21 163 360 |
275 734 879 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
30 |
30 |
||||||||
7. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal |
7. melléklet |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
240 000 |
240 000 |
|||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
240 000 |
240 000 |
|||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
240 000 |
240 000 |
|||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
89 054 370 |
5 175 911 |
5 175 911 |
94 230 281 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 759 656 |
3 759 656 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
85 294 714 |
5 175 911 |
5 175 911 |
90 470 625 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
89 294 370 |
5 175 911 |
5 175 911 |
94 470 281 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
89 294 370 |
5 175 911 |
5 175 911 |
94 470 281 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
74 277 225 |
1 954 440 |
1 954 440 |
76 231 665 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 959 998 |
519 002 |
519 002 |
9 479 000 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
5 572 000 |
2 702 469 |
2 702 469 |
8 274 469 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
485 147 |
485 147 |
|||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
89 294 370 |
5 175 911 |
5 175 911 |
94 470 281 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
8. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde |
8. melléklet |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
896 673 |
896 673 |
896 673 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
15 |
15 |
15 |
||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
896 658 |
896 658 |
896 658 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
896 673 |
896 673 |
896 673 |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
37 010 650 |
941 092 |
941 092 |
37 951 742 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 375 870 |
-66 259 |
-66 259 |
1 309 611 |
|||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
35 634 780 |
1 007 351 |
1 007 351 |
36 642 131 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
37 010 650 |
1 837 765 |
1 837 765 |
38 848 415 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
35 626 650 |
2 251 665 |
2 251 665 |
37 878 315 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
25 202 396 |
1 673 080 |
1 673 080 |
26 875 476 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 362 871 |
288 458 |
288 458 |
3 651 329 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
7 061 383 |
290 127 |
290 127 |
7 351 510 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 384 000 |
-413 900 |
-413 900 |
970 100 |
|||||
8 |
Beruházások |
1 384 000 |
-413 900 |
-413 900 |
970 100 |
|||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
37 010 650 |
1 837 765 |
1 837 765 |
38 848 415 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet a 11/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Kossuth út 100. Csoma ház felújítása |
2 573 046 |
2 023 |
2 573 046 |
2 573 046 |
2 573 046 |
|||
ÖSSZESEN: |
2 573 046 |
2 573 046 |
2 573 046 |
|||||