Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 26Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Királd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervéről szóló 2/2022. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 276.904.915 forint költségvetési bevételi előirányzattal és 276.904.915 forint költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
11. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba, és 2023. május 26-án hatályát veszti.
12. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Települési önkormányzatok működési általános támogatása |
111 265 370 |
111 265 370 |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
18 056 380 |
18 017 380 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 921 010 |
40 006 192 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 329 454 |
3 442 950 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
9 419 372 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
331 816 |
Összesen: |
176 757 867 |
184 753 080 |
Helyi adók |
||
Iparűzési adó |
4 200 000 |
4 200 000 |
Építményadó |
1 800 000 |
1 800 000 |
Pótlék |
115 000 |
115 000 |
Összesen: |
6 115 000 |
6 115 000 |
Díjbevételek |
||
Szociális étkezés befizetése |
3 735 000 |
3 735 000 |
Kihordós étkezés |
2 054 250 |
2 054 250 |
Lakbér |
400 000 |
400 000 |
Bérleti díj |
600 000 |
600 000 |
Egyéb bevétel |
280 000 |
280 018 |
Szolgáltatások ellenértéke |
240 000 |
240 000 |
Készletértékesítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
Összesen: |
9 309 250 |
9 309 268 |
Felhalmozási bevétel |
||
Elkülönített pénzalaptól felhalm.célra átvett |
0 |
306 000 |
MFP pályázat temető |
0 |
5 135 998 |
Lakásért. |
400 000 |
3 100 000 |
Összesen: |
400 000 |
8 541 998 |
Átvett pénzeszközök |
||
Választásra átvett pénzeszköz fej.kez. |
0 |
5 937 279 |
Népszámlálásra átvett KSH |
0 |
2 847 865 |
Működési célra átvett elkül.alap |
30 000 000 |
36 238 514 |
Összesen: |
30 000 000 |
45 023 658 |
Pénzmaradvány közös hivatal |
1 624 262 |
1 624 262 |
Pénzmaradvány óvoda |
326 308 |
326 308 |
Pénzmaradvány önkormányzat |
20 808 838 |
20 808 838 |
Pénzmaradvány összesen: |
22 759 408 |
22 759 408 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
402 503 |
Összes bevétel |
245 341 525 |
276 904 915 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
Eredeti |
Módosított |
készletbesz. karb.ag. |
100 000 |
62 000 |
közüzemi díj |
150 000 |
450 000 |
egyéb üz.,fenntart.szolg. |
100 000 |
70 000 |
ÁFA |
95 000 |
140 000 |
Összesen: |
445 000 |
722 000 |
011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Közös hivatal) |
||
béralap |
52 035 900 |
51 248 481 |
jutalom |
10 824 812 |
10 824 812 |
külső személyi juttatás |
6 080 702 |
6 868 121 |
jubileumi jutalom |
801 000 |
801 000 |
béren kívüli juttatás (cafetéria) |
3 540 000 |
2 640 000 |
közlekedési költségtérítés |
1 200 000 |
765 425 |
reprezentáció |
200 000 |
200 000 |
munkaadókat terhelő járulék |
8 653 755 |
9 053 755 |
készletbeszerzés |
1 200 000 |
2 398 123 |
informatikai szolgáltatás igénybevétele |
1 400 000 |
187 000 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás |
500 000 |
412 000 |
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
egyéb szolgáltatás |
370 000 |
401 000 |
ÁFA |
702 000 |
863 978 |
belföldi kiküldetés |
0 |
25 550 |
tárgyieszköz beszerzés |
0 |
643 788 |
felhalmozási célú általános forgalmi adó |
0 |
173 822 |
Összesen: |
88 908 169 |
88 906 855 |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
||
külső személyi juttatás |
0 |
2 406 410 |
szociális hozzájárulási adó |
0 |
236 060 |
üzemeltetési anyag |
0 |
162 272 |
előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
43 123 |
Összesen: |
0 |
2 847 865 |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu.parlamenti vál.kapcs.tev. |
||
Jutalom |
0 |
2 083 000 |
külső személyi juttatás |
0 |
2 150 000 |
reprezentáció |
0 |
218 899 |
munkaadót terhelő járulék |
0 |
642 142 |
üzemeltetési anyag |
0 |
422 652 |
egyéb szolgáltatás |
0 |
36 010 |
előzetesen felszámított ált.forg.adó |
0 |
182 939 |
egyéb dologi kiadás |
0 |
202 951 |
Összesen: |
0 |
5 938 593 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) |
||
polgármester juttatása |
7 549 000 |
14 815 990 |
költségtérítés |
1 555 245 |
|
cafetéria |
240 000 |
|
tiszteletdíj |
4 139 400 |
|
reprezentáció |
200 000 |
375 198 |
szociális hozzájárulási adó |
595 000 |
595 000 |
irodaszer, nyomtatvány |
100 000 |
101 000 |
készletbesz. |
100 000 |
0 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás |
600 000 |
874 360 |
közüzemi díj |
600 000 |
1 019 000 |
karb. kisjav. |
300 000 |
5 000 |
egyéb üz.szolg. |
1 260 000 |
1 583 866 |
ÁFA befizetés |
234 000 |
234 000 |
ÁFA |
864 000 |
674 000 |
egyéb dologi kiadás |
0 |
100 001 |
Összesen: |
18 336 645 |
20 377 415 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
||
Béralap |
3 079 000 |
3 079 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
401 000 |
401 000 |
Bérenkívüli juttatás |
100 000 |
200 000 |
Személyi jövedelemadó |
15 000 |
15 000 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
339 000 |
Közüzemi díj |
800 000 |
1 010 000 |
Egyéb üzemeltetési szolg. |
700 000 |
1 621 801 |
ÁFA |
460 000 |
747 000 |
egyéb dologi kiadás |
0 |
48 000 |
Összesen: |
5 855 000 |
7 460 801 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
közfoglalkoztatottak illetménye |
0 |
8 195 000 |
szociális hozzájárulási adó |
0 |
581 000 |
Összesen: |
0 |
8 776 000 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
közfoglalkoztatottak illetménye |
28 458 000 |
22 612 000 |
szociális hozzájárulási adó |
1 877 655 |
1 596 655 |
üzemeltetési anyag beszerzés |
3 000 000 |
3 298 000 |
egyéb szolgáltatás |
500 000 |
281 000 |
karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
654 000 |
gép beszerzés |
315 000 |
499 216 |
ÁFA |
1 080 000 |
1 107 000 |
beruházás ÁFA |
85 000 |
120 804 |
Összesen: |
35 815 655 |
30 168 675 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat |
||
béralap |
7 677 000 |
7 677 000 |
jutalom |
0 |
232 850 |
bérenkívüli juttatás |
400 000 |
93 000 |
szociális hozzájárulási adó |
998 000 |
998 000 |
munkáltatói SZJA |
60 000 |
60 000 |
kommunikációs szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
üzemeltetési anyag |
400 000 |
400 000 |
egyéb efizetési kötelezettség |
150 000 |
210 200 |
ÁFA |
150 000 |
150 000 |
Összesen: |
9 985 000 |
9 971 050 |
064010 Közvilágítás |
||
villamos energia |
5 000 000 |
4 230 000 |
ÁFA |
1 350 000 |
1 350 000 |
Összesen: |
6 350 000 |
5 580 000 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
béralap |
3 948 000 |
3 948 000 |
jutalom |
0 |
209 000 |
bérenkívüli juttatás |
200 000 |
261 444 |
szociális hozzájárulási adó |
514 000 |
514 000 |
munkáltatói SZJA |
40 000 |
31 000 |
telefon |
150 000 |
150 000 |
benzin |
800 000 |
807 000 |
egyéb befiz.köt. |
300 000 |
376 000 |
karb.szolg. |
400 000 |
205 000 |
egyéb dologi kiadás |
220 000 |
236 400 |
ÁFA |
365 000 |
365 000 |
Összesen: |
6 937 000 |
7 102 844 |
072111 Egyéb máshová nem sorolt kieg.eü.szolgáltatás |
||
biztosítás |
90 000 |
62 000 |
távközlési díj |
130 000 |
130 000 |
készletbeszerzés |
20 000 |
0 |
közüzemi díjak |
300 000 |
414 000 |
karbantartás, kisjavítás |
0 |
36 000 |
ÁFA |
122 000 |
136 000 |
Összesen: |
662 000 |
778 000 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||
közüzemi díjak |
220 000 |
61 000 |
egyéb szolgáltatás |
0 |
796 000 |
ÁFA |
59 000 |
227 000 |
Összesen: |
279 000 |
1 084 000 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
||
megbízási díj |
11 560 |
11 560 |
szociális hozzájárulási adó |
1 510 |
1 510 |
készletbeszerzés |
200 000 |
120 000 |
közüzemi díjak |
2 400 000 |
2 286 000 |
egyéb kommunikációs szolgáltatás |
0 |
43 000 |
egyéb szolgáltatás |
1 400 000 |
3 486 488 |
vagyonbiztosítás |
200 000 |
200 000 |
ÁFA |
1 026 000 |
1 225 000 |
Összesen: |
5 239 070 |
7 373 558 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
vásárolt élelmezés |
2 221 000 |
2 221 000 |
ÁFA |
600 000 |
600 000 |
Összesen: |
2 821 000 |
2 821 000 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben óvoda |
||
Béralap |
245 102 |
298 385 |
Szociális hozzájárulási adó |
37 991 |
46 250 |
Üzemeltetési anyag |
50 000 |
50 000 |
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatás |
0 |
37 700 |
Gázenergia |
200 000 |
399 209 |
Villamos energia |
100 000 |
144 134 |
Víz és csatorna díj |
20 000 |
24 755 |
ÁFA |
126 900 |
165 164 |
Összesen: |
879 993 |
1 265 597 |
107051 Szociális étkeztetés |
||
vásárolt élelmezés |
4 411 417 |
4 411 417 |
ÁFA |
1 191 083 |
1 191 083 |
Összesen: |
5 602 500 |
5 602 500 |
900020 Egyéb vendéglátás |
||
vásárolt élelmezés |
1 617 520 |
1 617 520 |
ÁFA |
436 730 |
436 730 |
Összesen: |
2 054 250 |
2 054 250 |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
Béralap |
15 851 752 |
14 828 550 |
Köt.ill.pótl. |
||
Jutalom |
660 000 |
1 158 201 |
Béren kívüli juttatás |
750 000 |
715 399 |
Béren kívüli juttatás járuléka |
112 500 |
107 310 |
Reprezentáció |
40 000 |
73 894 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 267 436 |
2 272 626 |
Közlekedési költs.térítés |
165 000 |
175 950 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez |
40 000 |
40 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
115 000 |
115 000 |
Egyéb szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat (4fő) |
40 000 |
40 000 |
Képzés |
275 000 |
275 000 |
Informatikai szolgáltatás |
0 |
44 788 |
ÁFA |
64 800 |
64 800 |
Összesen: |
20 581 488 |
20 111 518 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
Könyv, folyóirat, inf. hord. |
30 000 |
30 000 |
Szakmai anyag |
40 000 |
40 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
167 508 |
Gyógyszer |
5 000 |
5 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
Gázenergia |
500 000 |
998 022 |
Vill.energia |
250 000 |
360 343 |
Víz- és csat.díj |
50 000 |
61 892 |
Egyéb szolgáltatás |
331 000 |
331 000 |
Tárgyi eszközök beszerzése |
393 700 |
466 762 |
Beruházási ÁFA |
106 300 |
126 028 |
Fizetendő ÁFA |
124 000 |
124 000 |
ÁFA |
434 000 |
479 286 |
Összesen: |
2 694 000 |
3 469 841 |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
Béralap |
7 510 580 |
6 923 242 |
Jutalom |
240 000 |
580 200 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 071 373 |
1 120 370 |
Béren kívüli juttatás |
400 000 |
400 000 |
Munkáltatói járulék |
60 000 |
60 000 |
Munkaruha |
30 000 |
30 000 |
Közlekedési költségtérítés |
248 000 |
248 000 |
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez |
20 000 |
20 000 |
Eü. alkalmassági vizsgálat |
20 000 |
20 000 |
Szakmai anyag |
20 000 |
20 000 |
Üzemeltetési anyag |
80 000 |
80 000 |
Gyógyszer |
5 000 |
5 000 |
Karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
161 736 |
Tárgyieszköz beszerzés |
157 480 |
157 480 |
Képzés |
60 000 |
60 000 |
Gázenergia |
300 000 |
598 813 |
Villamos energia |
150 000 |
216 205 |
Vízdíj |
30 000 |
37 137 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
1 567 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
42 520 |
42 520 |
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA |
220 000 |
267 979 |
Összesen: |
10 864 953 |
11 050 249 |
Felhalmozási célú kiadás |
||
Urnafal |
0 |
5 135 998 |
Átadott pénzeszköz: |
||
rendkívüli települési támogatás |
11 965 000 |
12 080 603 |
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
885 780 |
885 780 |
közművelődési támogatás Sajónémeti |
704 883 |
704 883 |
ÉRV Zrt-nek átadott pénzeszköz |
0 |
1 400 500 |
társasházak |
100 000 |
100 000 |
társulások |
800 000 |
800 000 |
Összesen: |
14 455 663 |
15 971 766 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
5 356 898 |
Államháztatáson belüli megelőlegzés visszafizetése |
6 575 139 |
6 977 642 |
Összes kiadás |
245 341 525 |
276 904 915 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
176 757 867 |
7 995 213 |
7 995 213 |
184 753 080 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 265 370 |
111 265 370 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 056 380 |
-39 000 |
-39 000 |
18 017 380 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 250 464 |
2 198 678 |
2 198 678 |
43 449 142 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
5 503 719 |
5 503 719 |
9 419 372 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
331 816 |
331 816 |
331 816 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 000 000 |
15 023 658 |
15 023 658 |
45 023 658 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 000 000 |
15 023 658 |
15 023 658 |
45 023 658 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 441 998 |
5 441 998 |
5 441 998 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 441 998 |
5 441 998 |
5 441 998 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 115 000 |
6 115 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Pótlék |
115 000 |
115 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 309 250 |
18 |
18 |
9 309 268 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 294 250 |
3 294 250 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 735 000 |
3 735 000 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
280 000 |
18 |
18 |
280 018 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
400 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 100 000 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 100 000 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
222 582 117 |
31 160 887 |
31 160 887 |
253 743 004 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
22 759 408 |
22 759 408 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
22 759 408 |
22 759 408 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
402 503 |
402 503 |
402 503 |
||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
402 503 |
402 503 |
402 503 |
||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
22 759 408 |
402 503 |
402 503 |
23 161 911 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
245 341 525 |
31 563 390 |
31 563 390 |
276 904 915 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
237 666 386 |
24 894 469 |
24 894 469 |
262 560 855 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
158 410 053 |
9 265 958 |
9 265 958 |
167 676 011 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 705 220 |
1 635 458 |
1 635 458 |
18 340 678 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
48 981 230 |
7 120 052 |
7 120 052 |
56 101 282 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 965 000 |
115 603 |
115 603 |
12 080 603 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 604 883 |
6 757 398 |
6 757 398 |
8 362 281 |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 356 898 |
5 356 898 |
5 356 898 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 504 883 |
1 504 883 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1 400 500 |
1 400 500 |
1 500 500 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 100 000 |
6 266 418 |
6 266 418 |
7 366 418 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
1 100 000 |
6 266 418 |
6 266 418 |
7 366 418 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
238 766 386 |
31 160 887 |
31 160 887 |
269 927 273 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
6 575 139 |
402 503 |
402 503 |
6 977 642 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 575 139 |
402 503 |
402 503 |
6 977 642 |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 575 139 |
402 503 |
402 503 |
6 977 642 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
245 341 525 |
31 563 390 |
31 563 390 |
276 904 915 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-16 184 269 |
-16 184 269 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
16 184 269 |
16 184 269 |
|||||||
4. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
4. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022 |
2022.I. Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022 |
2022.I. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
176 757 867 |
7 995 213 |
184 753 080 |
Személyi juttatások |
158 410 053 |
9 265 958 |
167 676 011 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 000 000 |
15 023 658 |
45 023 658 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 705 220 |
1 635 458 |
18 340 678 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
48 981 230 |
7 120 052 |
56 101 282 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 115 000 |
6 115 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 965 000 |
115 603 |
12 080 603 |
|
5. |
Működési bevételek |
9 309 250 |
18 |
9 309 268 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 604 883 |
6 757 398 |
8 362 281 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
222 182 117 |
23 018 889 |
245 201 006 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
237 666 386 |
24 894 469 |
262 560 855 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
22 759 408 |
22 759 408 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
22 759 408 |
22 759 408 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Állaháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 575 139 |
402 503 |
6 977 642 |
|||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
402 503 |
402 503 |
|||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
22 759 408 |
402 503 |
23 161 911 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
6 575 139 |
402 503 |
6 977 642 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
244 941 525 |
23 421 392 |
268 362 917 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
244 241 525 |
25 296 972 |
269 538 497 |
26. |
Költségvetési hiány: |
15 484 269 |
1 875 580 |
17 359 849 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
1 875 580 |
1 175 580 |
Bruttó többlet: |
700 000 |
- |
- |
5. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
5. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022 |
2022.I. Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022 |
2022.I. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 100 000 |
6 266 418 |
7 366 418 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
2 700 000 |
3 100 000 |
Felújítások |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
5 441 998 |
5 441 998 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
400 000 |
8 141 998 |
8 541 998 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 100 000 |
6 266 418 |
7 366 418 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
400 000 |
8 141 998 |
8 541 998 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 100 000 |
6 266 418 |
7 366 418 |
27. |
Költségvetési hiány: |
700 000 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
1 875 580 |
1 175 580 |
28. |
Bruttó hiány: |
700 000 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
1 875 580 |
1 175 580 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet |
||||||||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
I. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022. XII. 31-ig |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Urnafal |
5 135 998 |
2022 |
5 135 998 |
5 135 998 |
5 135 998 |
|||
Kisértékű tárgyieszk. közfoglalkoztatás |
620 020 |
2022 |
400 000 |
220 020 |
220 020 |
620 020 |
||
Eszközbeszerzés óvoda |
592 790 |
2022 |
500 000 |
92 790 |
92 790 |
592 790 |
||
Kisértékű tárgyieszköz bölcsőde |
200 000 |
2022 |
200 000 |
200 000 |
||||
Laptop beszerzés közös hivatal |
403 500 |
2022 |
403 500 |
403 500 |
403 500 |
|||
Kisértékű tárgyieszköz közös hivatal |
414 110 |
2022 |
414 110 |
414 110 |
414 110 |
|||
ÖSSZESEN: |
7 366 418 |
1 100 000 |
6 266 418 |
7 366 418 |
||||
7. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet |
||||||||||
Megnevezés |
Királd Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
176 757 867 |
7 995 213 |
7 995 213 |
184 753 080 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 265 370 |
111 265 370 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
18 056 380 |
-39 000 |
-39 000 |
18 017 380 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 250 464 |
2 198 678 |
2 198 678 |
43 449 142 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
5 503 719 |
5 503 719 |
9 419 372 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
331 816 |
331 816 |
331 816 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
30 000 000 |
6 238 514 |
6 238 514 |
36 238 514 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
30 000 000 |
6 238 514 |
6 238 514 |
36 238 514 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
6 115 000 |
6 115 000 |
|||||||
4.1. |
Építményadó |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Pótlék |
115 000 |
115 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 989 250 |
8 989 250 |
|||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 054 250 |
3 054 250 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 735 000 |
3 735 000 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
400 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 100 000 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 100 000 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 441 998 |
5 441 998 |
5 441 998 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 441 998 |
5 441 998 |
5 441 998 |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
222 262 117 |
22 375 725 |
22 375 725 |
244 637 842 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
20 808 838 |
20 808 838 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 808 838 |
20 808 838 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
402 503 |
402 503 |
402 503 |
||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
402 503 |
402 503 |
402 503 |
||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
20 808 838 |
402 503 |
402 503 |
21 211 341 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
243 070 955 |
22 778 228 |
22 778 228 |
265 849 183 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
114 437 783 |
16 142 954 |
16 142 954 |
130 580 737 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
57 557 205 |
4 450 837 |
4 450 837 |
62 008 042 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 502 165 |
300 000 |
300 000 |
4 802 165 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
38 808 530 |
4 519 116 |
4 519 116 |
43 327 646 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 965 000 |
115 603 |
115 603 |
12 080 603 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 604 883 |
6 757 398 |
6 757 398 |
8 362 281 |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 356 898 |
5 356 898 |
5 356 898 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 504 883 |
1 504 883 |
|||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1 400 500 |
1 400 500 |
1 500 500 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
400 000 |
5 356 018 |
5 356 018 |
5 756 018 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
400 000 |
5 356 018 |
5 356 018 |
5 756 018 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
114 837 783 |
21 498 972 |
21 498 972 |
136 336 755 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
128 233 172 |
1 279 256 |
1 279 256 |
129 512 428 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 575 139 |
402 503 |
402 503 |
6 977 642 |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
121 658 033 |
876 753 |
876 753 |
122 534 786 |
|||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
128 233 172 |
1 279 256 |
1 279 256 |
129 512 428 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
243 070 955 |
22 778 228 |
22 778 228 |
265 849 183 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
8. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
320 000 |
320 000 |
|||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
240 000 |
240 000 |
|||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
80 000 |
80 000 |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
8 785 144 |
8 785 144 |
8 785 144 |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 785 144 |
8 785 144 |
8 785 144 |
||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
320 000 |
8 785 144 |
8 785 144 |
9 105 144 |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
88 588 169 |
88 588 169 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 624 262 |
1 624 262 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
86 963 907 |
86 963 907 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
88 908 169 |
8 785 144 |
8 785 144 |
97 693 313 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
88 908 169 |
7 967 534 |
7 967 534 |
96 875 703 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
74682414 |
5523734 |
5 523 734 |
80 206 148 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8653755 |
1278202 |
1 278 202 |
9 931 957 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
5572000 |
1165598 |
1 165 598 |
6 737 598 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
817 610 |
817 610 |
817 610 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
817610 |
817 610 |
817 610 |
||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
88 908 169 |
8 785 144 |
8 785 144 |
97 693 313 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet a 4/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
18 |
18 |
18 |
||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
18 |
18 |
18 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
18 |
18 |
18 |
||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
35 020 434 |
876 753 |
876 753 |
35 897 187 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
326 308 |
326 308 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
34 694 126 |
876 753 |
876 753 |
35 570 879 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
35 020 434 |
876 771 |
876 771 |
35 897 205 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
34 320 434 |
783 981 |
783 981 |
35 104 415 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
26170434 |
-708613 |
-708 613 |
25 461 821 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3549300 |
57256 |
57 256 |
3 606 556 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
4600700 |
1435338 |
1 435 338 |
6 036 038 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
700 000 |
92 790 |
92 790 |
792 790 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
700000 |
92790 |
92 790 |
792 790 |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
35 020 434 |
876 771 |
876 771 |
35 897 205 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||