Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 23- 2024. 05. 23

Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

2023.05.23.

Királd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 284.653.834 forint költségvetési bevétellel, 265.646.393 forint kiadással, 19.007.441 forint pénzmaradvánnyal fogadja el.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenként, feladatonként a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. mellékletek szerint határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 10. melléklet és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 12. melléklet szerint.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 13. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 14. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet szerint.

3. § (1) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 18. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 19. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 20. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a 2022. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 21. melléklet, 22. melléklet, 23. mellékletben foglaltak szerint 365.017.845 forintban állapítja meg.

4. § (1) A záró létszám 2022. december 31-én 1 fő polgármester, 4 fő képviselő, 23 fő alkalmazott és 27 fő közfoglalkoztatott.

(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Ez a rendelet 2023. május 23-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata mérlegszerű kiadás,bevétel

Királd Község Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	206 757 867	229 776 738	230 364 052
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 265 370	111 265 370	111 265 370
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 056 380	18 017 380	18 017 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 921 010	40 006 192	40 006 192
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 329 454	3 442 950	3 442 950
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	9 419 372	9 419 372
8	Elszámolásból származó bevételek		331 816	331 816
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	176 757 867	184 753 080	184 753 080
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 000 000	45 023 658	45 610 972
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 441 998	5 441 988
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 441 998	5 441 988
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	6 115 000	6 115 000	6 055 062
24	Építményadó	1 800 000	1 800 000	1 893 448
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	4 200 000	4 200 000	4 058 525
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék	115 000	115 000	103 089
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	9 309 250	9 309 268	7 171 580
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 704 730
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 294 250	3 294 250	3 064 285
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 735 000	3 735 000	2 210 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		18	1 975
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	280 000	280 000	190 590
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	400 000	3 100 000	4 675 866
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	400 000	3 100 000	4 675 866
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			233 430
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			233 430
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	222 582 117	253 743 004	253 941 978
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	22 759 408	22 759 408	22 759 408
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 759 408	22 759 408	22 759 408
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		402 503	7 952 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		402 503	7 952 448
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	22 759 408	23 161 911	30 711 856
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	245 341 525	276 904 915	284 653 834

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	237 666 386	262 560 855	251 936 342
2	Személyi juttatások	158 410 053	167 676 011	164 900 958
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 705 220	18 340 678	18 088 868
4	Dologi kiadások	48 981 230	56 101 282	49 483 225
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 965 000	12 080 603	12 080 603
6	Egyéb működési célú kiadások	1 604 883	8 362 281	7 382 688
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 356 898	5 356 898
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 504 883	1 504 883	556 525
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	1 500 500	1 469 265
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 100 000	7 366 418	6 732 409
23	Beruházások	1 100 000	7 366 418	6 732 409
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	238 766 386	269 927 273	258 668 751
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	6 575 139	6 977 642	6 977 642
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 575 139	6 977 642	6 977 642
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 575 139	6 977 642	6 977 642
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	245 341 525	276 904 915	265 646 393

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-16 184 269	-16 184 269	-4 726 773
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	16 184 269	16 184 269	23 734 214

2. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata működési célú bevételek, kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							2. melléklet
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 757 867	229 776 738	230 364 052	Személyi juttatások	158 410 053	167 676 011	164 900 958
1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 705 220	18 340 678	18 088 868
Közhatalmi bevételek	6 115 000	6 115 000	6 055 062	Dologi kiadások	48 981 230	56 101 282	49 483 225
Működési bevételek	9 309 250	9 309 268	7 171 580	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 965 000	12 080 603	12 080 603
Működési célú átvett pénzeszközök			233 430	Egyéb működési célú kiadások	1 604 883	8 362 281	7 382 688
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb működési bevételek

				Az 5-ből -Tartalékok



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	222 182 117	245 201 006	243 824 124	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	237 666 386	262 560 855	251 936 342
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	22 759 408	22 759 408	22 759 408	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	22 759 408	22 759 408	22 759 408	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		402 503	7 952 448	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések		402 503	7 952 448	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 575 139	6 977 642	6 977 642
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	22 759 408	23 161 911	30 711 856	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	6 575 139	6 977 642	6 977 642
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	244 941 525	268 362 917	274 535 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	244 241 525	269 538 497	258 913 984
Költségvetési hiány:	15 484 269	17 359 849	8 112 218	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	1 175 580	-	Bruttó többlet:	700 000	-	15 621 996

3. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							3. melléklet
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 100 000	7 366 418	6 732 409
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	400 000	3 100 000	4 675 866	Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5 441 998	5 441 988	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	400 000	8 541 998	10 117 854	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 100 000	7 366 418	6 732 409
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	400 000	8 541 998	10 117 854	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 100 000	7 366 418	6 732 409
Költségvetési hiány:	700 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 175 580	3 385 445
Bruttó hiány:	700 000	-	-	Bruttó többlet:	-	1 175 580	3 385 445

4. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata kötelező feladatok pénzügyi mérlege, bevétel-kiadás

Királd Község Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
				4. melléklet
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	107 028 960	121 262 687	121 372 215
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 501 463	23 501 463	23 501 463
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 056 380	18 017 380	18 017 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 285 464	31 484 142	31 484 142
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	9 419 372	9 419 372
8	Elszámolásból származó bevételek		331 816	331 816
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	77 028 960	85 024 173	85 024 173
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 000 000	36 238 514	36 348 042
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 441 998	5 441 988
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 441 998	5 441 988
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	6 015 000	5 927 697	5 915 448
24	Építményadó	1 700 000	1 612 697	1 753 834
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	4 200 000	4 200 000	4 058 525
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék	115 000	115 000	103 089
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 935 000	6 935 018	5 143 730
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 704 730
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 116 435
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 735 000	3 735 000	2 210 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		18	1 975
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	110 590
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	400 000	3 100 000	4 675 866
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	400 000	3 100 000	4 675 866
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			233 430
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			233 430
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	120 378 960	142 667 400	142 782 677
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	21 135 146	21 135 146	21 135 146
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 135 146	21 135 146	21 135 146
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		402 503	7 952 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		402 503	7 952 448
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	21 135 146	21 537 649	29 087 594
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	141 514 106	164 205 049	171 870 271

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	133 838 967	150 678 599	143 914 964
2	Személyi juttatások	83 727 639	87 469 863	86 979 103
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 051 465	8 408 721	8 222 240
4	Dologi kiadások	41 354 980	47 337 734	41 451 113
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	704 883	7 462 281	7 262 508
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 356 898	5 356 898
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	704 883	704 883	436 345
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 400 500	1 469 265
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 100 000	6 548 808	5 914 799
23	Beruházások	1 100 000	6 548 808	5 914 799
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	134 938 967	157 227 407	149 829 763
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	6 575 139	6 977 642	6 977 642
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 575 139	6 977 642	6 977 642
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	6 575 139	6 977 642	6 977 642
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	141 514 106	164 205 049	156 807 405

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-14 560 007	-14 560 007	-7 047 086
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	14 560 007	14 560 007	22 109 952

5. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege, bevétel-kiadás


2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
				5. melléklet
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	100 000	100 000	139 614
24	Építményadó	100 000	100 000	139 614
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	2 294 250	2 294 250	1 947 850
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 294 250	2 294 250	1 947 850
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 394 250	2 394 250	2 087 464
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 394 250	2 394 250	2 087 464

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	2 394 250	2 394 250	2 087 464
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	2 294 250	2 294 250	2 087 464
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 394 250	2 394 250	2 087 464
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 394 250	2 394 250	2 087 464

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

6. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege, bevétel-kiadás


2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
				6. melléklet
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	99 728 907	108 514 051	108 991 837
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 763 907	87 763 907	87 763 907
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 965 000	11 965 000	11 965 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	99 728 907	99 728 907	99 728 907
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 785 144	9 262 930
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)		87 303
24	Építményadó		87 303
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	80 000	80 000	80 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	80 000	80 000	80 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	99 808 907	108 681 354	109 071 837
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 624 262	1 624 262	1 624 262
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 624 262	1 624 262	1 624 262
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 624 262	1 624 262	1 624 262
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	101 433 169	110 305 616	110 696 099

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	101 433 169	109 488 006	105 933 914
2	Személyi juttatások	74 682 414	80 206 148	77 921 855
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 653 755	9 931 957	9 866 628
4	Dologi kiadások	5 332 000	6 469 298	5 944 648
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 965 000	12 080 603	12 080 603
6	Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000	120 180
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800 000	800 000	120 180
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		817 610	817 610
23	Beruházások		817 610	817 610
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	101 433 169	110 305 616	106 751 524
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	101 433 169	110 305 616	106 751 524

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 624 262	-1 624 262	2 320 313
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 624 262	1 624 262	1 624 262

7. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

	Királd Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	206 757 867	220 991 594	221 101 122
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 265 370	111 265 370	111 265 370
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 056 380	18 017 380	18 017 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 921 010	40 006 192	40 006 192
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 329 454	3 442 950	3 442 950
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	9 419 372	9 419 372
8	Elszámolásból származó bevételek		331 816	331 816
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	176 757 867	184 753 080	184 753 080
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 000 000	36 238 514	36 348 042
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		5 441 998	5 441 988
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 441 998	5 441 988
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	6 115 000	6 115 000	6 055 062
24	Építményadó	1 800 000	1 800 000	1 893 448
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	4 200 000	4 200 000	4 058 525
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék	115 000	115 000	103 089
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	8 989 250	8 989 250	6 712 264
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 704 730
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 054 250	3 054 250	2 795 985
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 735 000	3 735 000	2 210 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 549
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	400 000	3 100 000	4 675 866
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	400 000	3 100 000	4 675 866
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			233 430
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			233 430
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	222 262 117	244 637 842	244 219 732
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	20 808 838	20 808 838	20 808 838
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 808 838	20 808 838	20 808 838
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		402 503	7 952 448
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		402 503	7 952 448
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	20 808 838	21 211 341	28 761 286
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	243 070 955	265 849 183	272 981 018

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	114 437 783	130 580 737	124 271 347
2	Személyi juttatások	57 557 205	62 008 042	61 631 422
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 502 165	4 802 165	4 659 173
4	Dologi kiadások	38 808 530	43 327 646	38 517 461
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 965 000	12 080 603	12 080 603
6	Egyéb működési célú kiadások	1 604 883	8 362 281	7 382 688
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 356 898	5 356 898
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 504 883	1 504 883	556 525
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	1 500 500	1 469 265
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	400 000	5 756 018	5 259 069
23	Beruházások	400 000	5 756 018	5 259 069
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	114 837 783	136 336 755	129 530 416
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	128 233 172	129 512 428	129 512 428
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 575 139	6 977 642	6 977 642
51	Központi, irányító szervi támogatás	121 658 033	122 534 786	122 534 786
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	128 233 172	129 512 428	129 512 428
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	243 070 955	265 849 183	259 042 844

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30		27

8. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királdi Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

	Királdi Közös Önkormányzati Hivatal			8. melléklet
	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	320 000	320 000	459 298
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	268 300
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			408
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	80 000	80 000	190 590
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		8 785 144	9 262 930
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 785 144	9 262 930
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	320 000	9 105 144	9 722 228
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	88 588 169	88 588 169	88 588 169
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 624 262	1 624 262	1 624 262
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 963 907	86 963 907	86 963 907
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	88 908 169	97 693 313	98 310 397
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	88 908 169	96 875 703	93 733 131
2	Személyi juttatások	74 682 414	80 206 148	77 921 855
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 653 755	9 931 957	9 866 628
4	Dologi kiadások	5 572 000	6 737 598	5 944 648
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		817 610	817 610
8	Beruházások		817 610	817 610
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	88 908 169	97 693 313	94 550 741

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15		14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde összes bevétel, kiadás

	Királdi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde			9. melléklet
	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		18	18
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		18	18
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		18	18
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	35 020 434	35 897 187	35 897 187
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	326 308	326 308	326 308
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 694 126	35 570 879	35 570 879
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 020 434	35 897 205	35 897 205
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	34 320 434	35 104 415	33 931 864
2	Személyi juttatások	26 170 434	25 461 821	25 347 681
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 549 300	3 606 556	3 563 067
4	Dologi kiadások	4 600 700	6 036 038	5 021 116
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	700 000	792 790	655 730
8	Beruházások	700 000	792 790	655 730
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	35 020 434	35 897 205	34 587 594

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházás (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Urnafal	4 799 999	2 022		5 135 998	4 799 999	4 799 999
Samsung telefon A12 3/32 GB	73 000	2 022		73 000	73 000	73 000
Fagyasztóláda, sparhelt	80 000	2 022		80 000	80 000	80 000
Stihl fűkasza	306 070	2 022		467 020	306 070	306 070
Játékok óvoda	62 150	2 022		62 150	62 150	62 150
Kisszék óvoda 30 db	314 700	2 022		314 700	314 700	314 700
Kisszék bölcsőde 6 db	62 940	2 022		200 000	62 940	62 940
Hatszög alakú asztal óvoda	215 940	2 022		215 940	215 940	215 940
Laptop közös hivatal	512 445	2 022		512 445	512 445	512 445
Mobil telefon Redmi Note közös.hiv.	105 190	2 022		105 190	105 190	105 190
Irodabútor irattartó polc közös hiv.	199 975	2 022		199 975	199 975	199 975







Összesen:	6 732 409			7 366 418	6 732 409	6 732 409

11. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

	11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)


















Összesen:

12. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen 2022.évi teljesített kiadások

*Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen*
*2022. évi teljesített kiadások*


013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Eredeti	Módosított	Teljesítés

készletbesz. karb.ag.	100 000	62 000	0
közüzemi díj	150 000	450 000	449 173
egyéb üz.,fenntart.szolg.	100 000	70 000	69 085
ÁFA	95 000	140 000	139 674
Összesen:	445 000	722 000	657 932

011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Közös hivatal)

béralap	52 035 900	51 248 481	49 325 497
jutalom	10 824 812	10 824 812	10 622 251
külső személyi juttatás	6 080 702	6 868 121	6 868 121
jubileumi jutalom	801 000	801 000	801 000
béren kívüli juttatás (cafetéria)	3 540 000	2 640 000	2 499 445
közlekedési költségtérítés	1 200 000	765 425	765 425
reprezentáció	200 000	200 000	180 981
munkaadókat terhelő járulék	8 653 755	9 053 755	8 988 625
készletbeszerzés	1 200 000	2 398 123	2 021 785
informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 400 000	187 000	186 386
egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000	412 000	411 008
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 400 000	1 400 000	1 241 016
egyéb szolgáltatás	370 000	401 000	400 759
ÁFA	702 000	863 978	610 133
belföldi kiküldetés	0	25 550	25 550
tárgyieszköz beszerzés	0	643 788	643 788
felhalmozási célú általános forgalmi adó	0	173 822	173 822
Összesen:	88 908 169	88 906 855	85 765 592

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

külső személyi juttatás	0	2 406 410	2 406 410
szociális hozzájárulási adó	0	236 060	236 060
üzemeltetési anyag	0	162 272	162 272
előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	43 123	43 123
Összesen:	0	2 847 865	2 847 865

016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu.parlamenti vál.kapcs.tev.

Jutalom	0	2 083 000	2 083 000
külső személyi juttatás	0	2 150 000	2 150 000
reprezentáció	0	218 899	219 725
munkaadót terhelő járulék	0	642 142	641 943
üzemeltetési anyag	0	422 652	444 787
egyéb szolgáltatás	0	36 010	36 010
előzetesen felszámított ált.forg.adó	0	182 939	158 868
egyéb dologi kiadás	0	202 951	202 951
Összesen:	0	5 938 593	5 937 284

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)

polgármester juttatása	7 549 000	14 815 990	14 815 990
költségtérítés	1 555 245
cafetéria	240 000
tiszteletdíj	4 139 400
reprezentáció	200 000	375 198	317 674
szociális hozzájárulási adó	595 000	595 000	587 072
irodaszer, nyomtatvány	100 000	101 000	100 810
készletbesz.	100 000	0	0
egyéb kommunikációs szolgáltatás	600 000	874 360	830 700
közüzemi díj	600 000	1 019 000	1 018 764
karb. kisjav.	300 000	5 000	4 724
egyéb üz.szolg.	1 260 000	1 583 866	1 583 067
ÁFA befizetés	234 000	234 000	234 000
ÁFA	864 000	674 000	671 356
egyéb dologi kiadás	0	100 001	100 001
tárgyieszköz beszerzés telefon	0	0	57 480
beruházási ÁFA	0	0	15 520
Összesen:	18 336 645	20 377 415	20 337 158

066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg.

Béralap	3 079 000	3 079 000	3 079 000
Szociális hozzájárulási adó	401 000	401 000	405 745
Bérenkívüli juttatás	100 000	200 000	200 000
Személyi jövedelemadó	15 000	15 000	0
Készletbeszerzés	300 000	339 000	339 432
Közüzemi díj	800 000	1 010 000	1 009 543
Egyéb üzemeltetési szolg.	700 000	1 621 801	1 621 763
ÁFA	460 000	747 000	747 239
egyéb dologi kiadás	0	48 000	48 000
Összesen:	5 855 000	7 460 801	7 450 722

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

közfoglalkoztatottak illetménye	0	8 195 000	8 194 988
szociális hozzájárulási adó	0	581 000	581 196
Összesen:	0	8 776 000	8 776 184

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

közfoglalkoztatottak illetménye	28 458 000	22 612 000	22 611 519
szociális hozzájárulási adó	1 877 655	1 596 655	1 581 217
üzemeltetési anyag beszerzés	3 000 000	3 298 000	3 297 320
egyéb szolgáltatás	500 000	281 000	281 289
karbantartás, kisjavítás	500 000	654 000	654 330
gép beszerzés	315 000	499 216	321 000
ÁFA	1 080 000	1 107 000	1 106 776
beruházás ÁFA	85 000	120 804	65 070
Összesen:	35 815 655	30 168 675	29 918 521

104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat

béralap	7 677 000	7 677 000	7 464 597
jutalom	0	232 850	232 849
bérenkívüli juttatás	400 000	400 000	400 000
szociális hozzájárulási adó	998 000	998 000	997 365
munkáltatói SZJA	60 000	60 000	0
kommunikációs szolgáltatás	150 000	150 000	102 890
üzemeltetési anyag	400 000	93 000	92 894
egyéb efizetési kötelezettség	150 000	210 200	209 974
ÁFA	150 000	150 000	36 672
Összesen:	9 985 000	9 971 050	9 537 241

064010 Közvilágítás

villamos energia	5 000 000	4 230 000	4 160 185
ÁFA	1 350 000	1 350 000	1 113 172
Összesen:	6 350 000	5 580 000	5 273 357

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

béralap	3 948 000	3 948 000	3 841 801
jutalom	0	261 444	261 444
bérenkívüli juttatás	200 000	200 000	200 000
szociális hozzájárulási adó	514 000	554 000	504 965
munkáltatói SZJA	40 000	0	0
telefon	150 000	150 000	101 190
benzin	800 000	807 000	806 463
egyéb befiz.köt.	300 000	376 000	375 904
karb.szolg.	400 000	205 000	193 732
egyéb dologi kiadás	220 000	236 400	236 400
ÁFA	365 000	365 000	282 808
Összesen:	6 937 000	7 102 844	6 804 707

072111 Egyéb máshová nem sorolt kieg.eü.szolgáltatás

biztosítás	90 000	62 000	62 310
távközlési díj	130 000	130 000	110 725
készletbeszerzés	20 000	0	0
közüzemi díjak	300 000	414 000	413 889
karbantartás, kisjavítás	0	36 000	35 990
ÁFA	122 000	136 000	135 934
Összesen:	662 000	778 000	758 848

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

közüzemi díjak	220 000	61 000	60 861
egyéb szolgáltatás	0	796 000	795 552
ÁFA	59 000	227 000	226 838
Összesen:	279 000	1 084 000	1 083 251

082092 Közművelődési intézmények működtetése

megbízási díj	11 560	11 560	11 560
szociális hozzájárulási adó	1 510	1 510	1 613
készletbeszerzés	200 000	120 000	119 991
közüzemi díjak	2 400 000	2 286 000	1 074 906
egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	43 000	42 111
egyéb szolgáltatás	1 400 000	3 486 488	3 547 977
vagyonbiztosítás	200 000	200 000	132 515
ÁFA	1 026 000	1 225 000	687 286
Összesen:	5 239 070	7 373 558	5 617 959

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

vásárolt élelmezés	2 221 000	2 221 000	2 164 189
ÁFA	600 000	600 000	584 331
Összesen:	2 821 000	2 821 000	2 748 520

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben óvoda

Béralap	245 102	298 385	298 385
Szociális hozzájárulási adó	37 991	46 250	46 250
Üzemeltetési anyag	50 000	50 000	39 554
Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	2 811
Szakmai tev.segítő szolgáltatás	0	37 700	37 700
Gázenergia	200 000	399 209	399 209
Villamos energia	100 000	144 134	144 134
Víz és csatorna díj	20 000	24 755	24 755
ÁFA	126 900	165 164	165 164
Összesen:	879 993	1 265 597	1 157 962

107051 Szociális étkeztetés

vásárolt élelmezés	4 411 417	4 411 417	2 868 739
ÁFA	1 191 083	1 191 083	774 561
Összesen:	5 602 500	5 602 500	3 643 300

900020 Egyéb vendéglátás

vásárolt élelmezés	1 617 520	1 617 520	1 432 412
ÁFA	436 730	436 730	386 752
Összesen:	2 054 250	2 054 250	1 819 164

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Béralap	15 851 752	14 828 550	14 828 550
Köt.ill.pótl.	15 851 752	14 828 550	14 828 550
Jutalom	660 000	1 158 201	1 158 201
Béren kívüli juttatás	750 000	715 399	715 399
Béren kívüli juttatás járuléka	112 500	107 310	119 810
Reprezentáció	40 000	73 894	73 894
Szociális hozzájárulási adó	2 267 436	2 272 626	2 216 637
Közlekedési költs.térítés	165 000	175 950	175 950
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez	40 000	40 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	115 000	115 000	16 071
Egyéb szolgáltatás	200 000	200 000	27 800
Eü. alkalmassági vizsgálat (4fő)	40 000	40 000	36 000
Képzés	275 000	275 000	147 000
Informatikai szolgáltatás	0	44 788	44 788
ÁFA	64 800	64 800	40 465
Összesen:	20 581 488	20 111 518	19 600 565

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Könyv, folyóirat, inf. hord.	30 000	30 000	17 937
Szakmai anyag	40 000	40 000	27 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	167 508	167 508
Gyógyszer	5 000	5 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	74 449
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	50 500
Gázenergia	500 000	998 022	998 022
Vill.energia	250 000	360 343	360 343
Víz- és csat.díj	50 000	61 892	61 892
Egyéb szolgáltatás	331 000	331 000	280 169
Tárgyi eszközök beszerzése	393 700	466 762	466 762
Beruházási ÁFA	106 300	126 028	126 028
Fizetendő ÁFA	124 000	124 000	124 000
ÁFA	434 000	479 286	479 286
Összesen:	2 694 000	3 469 841	3 234 196

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Béralap	7 510 580	6 923 242	6 923 242
Jutalom	240 000	580 200	580 200
Szociális hozzájárulási adó	1 071 373	1 120 370	1 029 577
Táppénz hozzájárulás	0	0	90 793
Béren kívüli juttatás	400 000	400 000	400 000
Munkáltatói járulék	60 000	60 000	60 000
Munkaruha	30 000	30 000	8 181
Közlekedési költségtérítés	248 000	248 000	193 860
Szemüveg monitor előtti munkavégzéshez	20 000	20 000	0
Eü. alkalmassági vizsgálat	20 000	20 000	0
Szakmai anyag	20 000	20 000	0
Üzemeltetési anyag	80 000	80 000	88 432
Gyógyszer	5 000	5 000	0
Karbantartás, kisjavítás	200 000	161 736	36 457
Tárgyieszköz beszerzés	157 480	157 480	49 559
Képzés	60 000	60 000	0
Gázenergia	300 000	598 813	598 813
Villamos energia	150 000	216 205	216 205
Vízdíj	30 000	37 137	37 137
Egyéb szolgáltatás	0	1 567	1 567
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	42 520	42 520	13 381
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA	220 000	267 979	267 467
Összesen:	10 864 953	11 050 249	10 594 871

Felhalmozási célú kiadás

Urnafal	0	5 135 998	4 799 999

Átadott pénzeszköz:

rendkívüli települési támogatás	11 965 000	12 080 603	12 080 603
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	885 780	885 780	840 262
közművelődési támogatás Sajónémeti	704 883	704 883	505 110
ÉRV Zrt-nek átadott pénzeszköz	0	1 400 500	1 400 500
társasházak	100 000	100 000	0
társulások	800 000	800 000	120 180
Összesen:	14 455 663	15 971 766	14 946 655

Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	5 356 898	5 356 898

Államháztatáson belüli megelőlegzés visszafizetése	6 575 139	6 977 642	6 977 642


Összes kiadás	245 341 525	276 904 915	265 646 393

13. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti, évenkénti bontásban

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									*#HIV!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.	2025. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen:

14. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása

						14. melléklet
						*#HIV!*
Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én	2023.	2024.	2024. után
B	C	D	E	F	G	H
Rövid lejáratú
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Hosszú lejáratú
............................
............................
............................
............................
............................
............................
Összesen (1+8)

15. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata adósságállománya alakulása

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én
							*15. melléklet*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	968 235						968 235
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		968 235						968 235
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		968 235						968 235

16. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*#HIV!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

17. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata céljelleggel nyújtott támogatások felhasználása


K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*#HIV!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Társasházak	működési	100 000
2.	ÉRV Zrt	működési	1 400 500	1 400 500
3.	Sajónémeti Község önkormányzata	közművelődési referens	704 883	505 110
4.	Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	társulási díj	800 000
5.	Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelő Önk.Társ.	társulási díj		101 205
6.	TÖOSZ	tagdíj		18 975
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			3 005 383	2 025 790

18. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

19. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata pénzeszközök változásának levezetése


PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	22 474 508
2.	Bankszámlák egyenlege	21 656 883
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	817 625
4.	Bevételek ( + )	407 188 620
5.	Kiadások ( - )	388 181 179
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-22 524 908
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	18 957 041
8.	Bankszámlák egyenlege	18 535 486
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	421 555

20. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Királd Község Önkormányzata	13 938 174		13 938 174	13 938 174
2.	Királdi Közös Önkormányzati Hivatal	3 759 656		3 759 656	3 759 656
3.	Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	1 309 611		1 309 611	1 309 611
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		19 007 441		19 007 441	19 007 441

21. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

21. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.év
		*#HIV!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 325 718
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	453 820 597	299 732 839
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	398 422 349	274 368 346
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*101 544 607*	*51 012 317*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	272 386 125	202 765 953
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	24 491 617	20 590 076
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	55 398 248	25 364 493
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	55 398 248	25 364 493
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 870 000	1 870 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 870 000	1 870 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 870 000	1 870 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	85 397 049	41 429 875
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	544 413 364	343 032 714
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	421 555	421 555
III. Forintszámlák	51.	18 535 486	18 535 486
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	18 957 041	18 957 041
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 688 983	2 688 983
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	334 900	334 900
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 023 883	3 023 883
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
Fizetendő ÁFA	59.	4 207	4 207
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	4 207	4 207
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	566 398 495	365 017 845

22. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	443 640 768
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 420 479
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-86 370 522
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-27 629 120
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	340 061 605
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 549 945
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	284 500
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 834 445
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	17 121 795
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	365 017 845

23. melléklet az 5/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről


VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		75 058 876
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		124 250
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		14 873 141
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			90 056 267
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök