Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 25

Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról¹

2024.05.25.

Királd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 302.006.300 forint költségvetési bevétellel, 278.394.390 forint kiadással, 23.611.900 forint pénzmaradvánnyal fogadja el.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási feladatok szerinti bontásban) a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenként, feladatonként a 7. melléklet, 8. melléklet, 9. mellékletek szerint határozza meg.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 10. melléklet és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást, pénzügyi elszámolását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 19. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát és annak felhasználását a 20. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 21. melléklet, 22. melléklet, 23. mellékletben foglaltak szerint 352.640.947 forintban állapítja meg.

4. § (1) A záró létszám 2023. december 31-én 1 fő polgármester, 4 fő képviselő, 22 fő alkalmazott és 23 fő közfoglalkoztatott.

(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. §²

7. §³

8. § Ez a rendelet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata mérlegszerű kiadásai, bevételei

Királd Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	224 467 345	256 123 543	255 222 291
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 626 737	129 272 648	129 272 648
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 647 780	25 434 298	25 434 298
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 181 010	43 162 718	43 162 718
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 023 129	4 799 130	4 799 130
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 640 735	3 640 735
8	Elszámolásból származó bevételek		1 614 443	1 614 443
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	188 748 656	210 193 972	210 193 972
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 718 689	45 929 571	45 028 319
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 400 000	5 400 000	5 174 317
24	Építményadó	1 600 000	1 600 000	1 547 692
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	3 800 000	3 800 000	3 615 301
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék			11 324
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	8 006 000	8 902 677	8 775 046
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 942 205
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 056 000	2 056 000	2 918 617
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 750 000	3 750 000	1 921 900
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		19	7 701
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	200 000	1 096 658	1 984 623
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	3 000 000	5 000 000	5 924 342
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	5 000 000	5 524 342
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			400 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	240 873 345	275 426 220	275 095 996
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	19 073 700	19 007 441	19 007 441
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 073 700	19 007 441	19 007 441
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		41 274	7 902 863
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		41 274	7 902 863
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	19 073 700	19 048 715	26 910 304
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	259 947 045	294 474 935	302 006 300

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	250 707 000	282 084 671	267 388 345
2	Személyi juttatások	157 602 921	170 357 305	169 676 594
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 172 869	18 535 070	18 300 010
4	Dologi kiadások	63 402 063	76 721 211	63 796 321
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 144 000	11 645 203	11 640 203
6	Egyéb működési célú kiadások	1 385 147	4 825 882	3 975 217
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		968 235	968 235
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 285 147	1 285 147	485 147
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	2 572 500	2 521 835
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 690 100	4 799 045	3 414 826
23	Beruházások	1 690 100	2 225 998	841 779
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		2 573 046	2 573 046
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1	1
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1	1
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	252 397 100	286 883 716	270 803 171
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 549 945	7 591 219	7 591 219
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 549 945	7 591 219	7 591 219
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 549 945	7 591 219	7 591 219
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	259 947 045	294 474 935	278 394 390

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-11 523 755	-11 457 496	4 292 825
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	11 523 755	11 457 496	19 319 085

2. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata működési célú bevételek, kiadások

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							2. melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 748 656	210 193 972	210 193 972	Személyi juttatások	157 602 921	170 357 305	169 676 594
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 172 869	18 535 070	18 300 010
3	Közhatalmi bevételek	5 400 000	5 400 000	5 174 317	Dologi kiadások	63 402 063	76 721 211	63 796 321
4	Működési bevételek	8 006 000	8 902 677	8 775 046	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 144 000	11 645 203	11 640 203
5	Működési célú átvett pénzeszközök	35 718 689	45 929 571	45 028 319	Egyéb működési célú kiadások	1 385 147	4 825 882	3 975 217
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	237 873 345	270 426 220	269 171 654	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	250 707 000	282 084 671	267 388 345
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	19 073 700	19 007 441	19 007 441	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 073 700	19 007 441	19 007 441	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		41 274	7 902 863	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		41 274	7 902 863	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 549 945	7 591 219	7 591 219
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	19 073 700	19 048 715	26 910 304	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 549 945	7 591 219	7 591 219
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	256 947 045	289 474 935	296 081 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	258 256 945	289 675 890	274 979 564
26	Költségvetési hiány:	12 833 655	11 658 451	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 783 309
27	Bruttó hiány:	1 309 900	200 955	-	Bruttó többlet:	-	-	21 102 394

3. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							3. melléklet
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 690 100	2 225 998	841 779
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	3 000 000	5 000 000	5 924 342	Felújítások		2 573 046	2 573 046
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1	1
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	3 000 000	5 000 000	5 924 342	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 690 100	4 799 045	3 414 826
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 000 000	5 000 000	5 924 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 690 100	4 799 045	3 414 826
Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 309 900	200 955	2 509 516
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 309 900	200 955	2 509 516

4. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata kötelező feladatok pénzügyi mérlege bevételek, kiadások


2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
				4. melléklet
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	139 172 631	165 652 918	164 751 666
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 332 023	38 802 023	38 802 023
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 647 780	25 434 298	25 434 298
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 181 010	43 162 718	43 162 718
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 023 129	4 799 130	4 799 130
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 640 735	3 640 735
8	Elszámolásból származó bevételek		1 614 443	1 614 443
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	103 453 942	119 723 347	119 723 347
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 718 689	45 929 571	45 028 319
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 300 000	4 712 000	5 117 410
24	Építményadó	1 500 000	912 000	1 490 785
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	3 800 000	3 800 000	3 615 301
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék			11 324
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 750 000	7 646 677	6 885 585
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 942 205
33	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	1 059 430
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 750 000	3 750 000	1 921 900
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		19	7 427
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	200 000	1 096 658	1 954 623
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	3 000 000	5 000 000	5 924 342
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	5 000 000	5 524 342
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			400 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	154 222 631	183 011 595	182 679 003
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	15 314 044	15 247 785	15 247 785
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 314 044	15 247 785	15 247 785
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		41 274	7 902 863
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		41 274	7 902 863
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	15 314 044	15 289 059	23 150 648
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	169 536 675	198 300 654	205 829 651

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	160 296 630	186 446 288	173 634 460
2	Személyi juttatások	83 325 696	93 303 202	92 622 492
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 212 871	9 398 190	9 163 130
4	Dologi kiadások	56 814 063	67 858 958	56 718 565
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 144 000	11 645 203	11 640 203
6	Egyéb működési célú kiadások	800 000	4 240 735	3 490 070
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		968 235	968 235
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800 000	800 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 472 500	2 521 835
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 690 100	4 263 147	2 878 928
23	Beruházások	1 690 100	1 690 100	305 881
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		2 573 046	2 573 046
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1	1
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1	1
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	161 986 730	190 709 435	176 513 388
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	7 549 945	7 591 219	7 591 219
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 549 945	7 591 219	7 591 219
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	7 549 945	7 591 219	7 591 219
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	169 536 675	198 300 654	184 104 607

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 764 099	-7 697 840	6 165 615
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 764 099	7 697 840	15 559 429

5. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege bevétel, kiadás

Királd Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
				5. melléklet
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	100 000	688 000	56 907
24	Építményadó	100 000	688 000	56 907
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	1 016 000	1 016 000	1 546 500
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 016 000	1 016 000	1 546 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 116 000	1 704 000	1 603 407
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 116 000	1 704 000	1 603 407

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 116 000	1 704 000	1 603 407
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	1 016 000	1 604 000	1 603 407
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 116 000	1 704 000	1 603 407
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 116 000	1 704 000	1 603 407

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

6. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege bevétel, kiadás


2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
				6. melléklet
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	85 294 714	90 470 625	90 470 625
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 294 714	90 470 625	90 470 625
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 294 714	90 470 625	90 470 625
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	240 000	240 000	342 961
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	312 687
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			30 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	85 534 714	90 710 625	90 813 586
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	3 759 656	3 759 656	3 759 656
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 759 656	3 759 656	3 759 656
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 759 656	3 759 656	3 759 656
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	89 294 370	94 470 281	94 573 242

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	89 294 370	93 934 383	92 150 478
2	Személyi juttatások	74 277 225	77 054 103	77 054 102
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 959 998	9 136 880	9 136 880
4	Dologi kiadások	5 572 000	7 258 253	5 474 349
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	485 147	485 147	485 147
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	485 147	485 147	485 147
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		535 898	535 898
23	Beruházások		535 898	535 898
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	89 294 370	94 470 281	92 686 376
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	89 294 370	94 470 281	92 686 376

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-3 759 656	-3 759 656	-1 872 790
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	3 759 656	3 759 656	3 759 656

7. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

	7. melléklet
	Királd Község Önkormányzata			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	224 467 345	256 123 543	255 222 291
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 626 737	129 272 648	129 272 648
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 647 780	25 434 298	25 434 298
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 181 010	43 162 718	43 162 718
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 023 129	4 799 130	4 799 130
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 640 735	3 640 735
8	Elszámolásból származó bevételek		1 614 443	1 614 443
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	188 748 656	210 193 972	210 193 972
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 718 689	45 929 571	45 028 319
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 400 000	5 400 000	5 174 317
24	Építményadó	1 600 000	1 600 000	1 547 692
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	3 800 000	3 800 000	3 615 301
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Pótlék			11 324
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	7 766 000	7 766 000	7 535 408
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 942 205
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 816 000	1 816 000	2 605 930
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	3 750 000	3 750 000	1 921 900
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			7 408
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	1 057 965
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	3 000 000	5 000 000	5 924 342
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	5 000 000	5 524 342
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			400 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	240 633 345	274 289 543	273 856 358
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	13 938 174	13 938 174	13 938 174
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 938 174	13 938 174	13 938 174
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		41 274	7 902 863
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		41 274	7 902 863
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	13 938 174	13 979 448	21 841 037
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	254 571 519	288 268 991	295 697 395

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	125 785 980	150 685 869	140 810 495
2	Személyi juttatások	58 123 300	66 624 048	66 527 019
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 850 000	5 850 000	5 617 978
4	Dologi kiadások	50 768 680	62 225 883	53 535 225
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 144 000	11 645 203	11 640 203
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000	4 340 735	3 490 070
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		968 235	968 235
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	800 000	800 000	2 521 835
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	2 572 500
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	306 100	2 879 147	2 753 048
23	Beruházások	306 100	306 100	180 001
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		2 573 046	2 573 046
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1	1
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1	1
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	126 092 080	153 565 016	143 563 543
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	128 479 439	134 703 975	130 990 154
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 549 945	7 591 219	7 591 219
51	Központi, irányító szervi támogatás	120 929 494	127 112 756	123 398 935
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	128 479 439	134 703 975	130 990 154
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	254 571 519	288 268 991	274 553 697

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		30

8. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királdi Közös Önkormányzati Hivatal bevétel, kiadás

	Királdi Közös Önkormányzati Hivatal			8. melléklet
	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	240 000	240 000	342 961
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	312 687
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			274
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			30 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	240 000	240 000	342 961
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	89 054 370	94 230 281	94 230 281
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 759 656	3 759 656	3 759 656
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 294 714	90 470 625	90 470 625
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	89 294 370	94 470 281	94 573 242
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	89 294 370	93 934 383	92 150 478
2	Személyi juttatások	74 277 225	77 054 103	77 054 102
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 959 998	9 136 880	9 136 880
4	Dologi kiadások	5 572 000	7 258 253	5 474 349
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	485 147	485 147	485 147
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		535 898	535 898
8	Beruházások		535 898	535 898
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	89 294 370	94 470 281	92 686 376

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14		14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde összes bevétel, kiadás

	Királdi Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde			9. melléklet
	Összes bevétel, kiadás			01
				*#HIV!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		896 677	896 677
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		19	19
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		896 658	896 658
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		896 677	896 677
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	37 010 650	37 951 742	34 237 921
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 375 870	1 309 611	1 309 611
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 634 780	36 642 131	32 928 310
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	37 010 650	38 848 419	35 134 598
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 626 650	37 464 419	34 427 372
2	Személyi juttatások	25 202 396	26 679 154	26 095 473
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 362 871	3 548 190	3 545 152
4	Dologi kiadások	7 061 383	7 237 075	4 786 747
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 384 000	1 384 000	125 880
8	Beruházások	1 384 000	1 384 000	125 880
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	37 010 650	38 848 419	34 553 252

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

10. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kisértékű tárgyi eszköz óvoda	868 500	2 023		868 500	13 900	13 900
Kisértékű tárgyi eszköz bölcsőde	515 500	2 023		515 500	111 980	111 980
Benzinmotoros fűkasza közfoglalkoztatás	306 100	2 023		306 100	180 001	180 001
Kisértékű tárgyi eszköz közös hivatal	535 898	2 023		535 898	535 898	535 898














Összesen:	2 225 998			2 225 998	841 779	841 779

11. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként


Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kossuth út 100. felújítása	2 573 046	2 023		2 573 046	2 573 046	2 573 046

















Összesen:	2 573 046			2 573 046	2 573 046	2 573 046

12. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen 2023. évi teljesített kiadások

*Királd Község Önkormányzata és intézményei összesen*
*2023. évi teljesített kiadások*


013350 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

készletbesz. karb.ag.	100 000	0	0
vízdíj	100 000	100 000	76 417
villamos energia	50 000	50 000	44 575
egyéb üz.,fenntart.szolg.	100 000	100 000	50 464
ÁFA	95 000	95 000	46 274
Összesen:	445 000	345 000	217 730

011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége (Közös hivatal)

béralap	48 446 960	48 192 279	48 192 279
jutalom	11 925 510	14 321 550	14 321 550
külső személyi juttatás	9 867 255	11 100 065	11 100 065
béren kívüli juttatás (cafetéria)	2 437 500	2 221 105	2 221 104
közlekedési költségtérítés	1 400 000	1 185 285	1 185 285
reprezentáció	200 000	33 819	33 819
munkaadókat terhelő járulék	8 959 998	9 136 880	9 136 880
készletbeszerzés	1 200 000	2 733 033	2 280 047
informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 400 000	919 682	369 171
egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000	500 000	496 254
belföldi kiküldetés	0	220 000	137 109
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 400 000	1 400 000	987 080
egyéb szolgáltatás	370 000	370 000	289 381
ÁFA	702 000	1 115 538	915 307
kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	421 967	421 967
beruházási célú ÁFA	0	113 931	113 931
Összesen:	88 809 223	93 985 134	92 201 229

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)

polgármester juttatása	7 800 000	9 750 000	9 750 000
költségtérítés	1 602 000	1 602 000	1 602 000
cafetéria	187 500	187 500	187 500
tiszteletdíj	4 200 000	4 200 000	4 200 000
reprezentáció	200 000	587 580	490 600
szociális hozzájárulási adó	690 000	727 000	726 025
irodaszer, nyomtatvány	100 000	340 000	339 097
készletbesz.	100 000	340 000	339 097
egyéb kommunikációs szolgáltatás	900 000	1 381 000	1 366 760
gázenergia	2 300 000	1 200 000	1 193 014
karb. kisjav.	100 000	100 000	0
egyéb üz.szolg.	1 600 000	1 250 000	1 247 133
egyéb dologi kiadás	0	28 500	28 500
ÁFA	975 000	844 000	799 796
Összesen:	20 754 500	22 197 580	21 930 425

062020 Településfejlesztési projekt

egyéb szolgáltatás	0	100 000	100 000
ÁFA	0	27 000	27 000
Összesen:	0	127 000	127 000

066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg.

Béralap	3 520 400	3 495 700	3 495 700
Szociális hozzájárulási adó	458 000	458 000	480 441
Bérenkívüli juttatás	200 000	200 000	200 000
Munkáltatót terhelő SZJA	56 000	56 000	30 000
Üzemeltetési anyag	600 000	600 000	522 290
Villamos energia	1 400 000	1 796 000	1 795 824
Gázenergia	0	33 000	32 080
Vízdíj	600 000	600 000	287 441
Karbantartás, kisjavítás	0	228 000	227 520
Egyéb üzemeltetési szolg.	1 600 000	1 224 000	41 825
Egyéb szolgáltatás biztosítási díjak	400 000	400 000	209 894
Egyéb dologi kiadások	0	400 000	398 000
ÁFA befizetés	500 000	500 000	0
ÁFA	1 134 000	1 134 000	711 445
Összesen:	10 468 400	11 124 700	8 432 460

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

közfoglalkoztatottak illetménye	26 600 000	20 517 316	20 517 316
szociális hozzájárulási adó	1 729 000	1 436 000	1 405 350
üzemeltetési anyag beszerzés	6 208 000	6 512 000	6 511 513
egyéb szolgáltatás	500 000	652 000	651 507
karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	18 899
gép beszerzés	241 000	241 000	141 733
ÁFA	1 946 000	1 946 000	1 895 063
beruházás ÁFA	65 100	65 100	38 268
Ingatlan felújítás	0	2 026 021	2 026 021
Felújítás ÁFA	0	547 025	547 025
Összesen:	37 789 100	34 442 462	33 752 695

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatottak illetménye	0	10 561 630	10 561 630
Szociális hozzájárulási adó	0	1 000 000	804 039
Összesen:	0	11 561 630	11 365 669

104042 Család- és gyermekjóléti szolgálat

béralap	8 687 800	9 358 366	9 358 366
bérenkívüli juttatás	400 000	400 000	400 000
jutalom	57 200	357 200	357 151
szociális hozzájárulási adó	1 168 000	1 346 000	1 345 287
munkáltatói SZJA	112 000	60 000	60 000
kommunikációs szolgáltatás	150 000	150 000	129 450
egyéb szolgáltatás	0	64 000	65 915
üzemeltetési anyag	400 000	176 000	175 830
egyéb efizetési kötelezettség (cégautó adó, köt.bizt.)	242 000	242 000	239 916
ÁFA	150 000	150 000	58 921
Összesen:	11 367 000	12 303 566	12 190 836

064010 Közvilágítás

villamos energia	6 200 000	15 881 441	15 738 708
ÁFA	1 674 000	4 395 139	4 199 385
Összesen:	7 874 000	20 276 580	19 938 093

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

béralap	4 396 400	4 396 400	4 396 400
jutalom	72 000	810 356	810 356
bérenkívüli juttatás	200 000	200 000	200 000
szociális hozzájárulási adó	581 000	737 000	736 836
munkáltatói SZJA	56 000	30 000	30 000
telefon	150 000	131 000	130 377
benzin	1 200 000	855 000	531 343
egyéb befiz.köt.	300 000	320 000	319 511
karb.szolg.	400 000	172 000	125 224
egyéb dologi kiadás	220 000	191 500	96 000
ÁFA	365 000	365 000	190 672
Összesen:	7 940 400	8 208 256	7 566 719

072111 Egyéb máshová nem sorolt kieg.eü.szolgáltatás

biztosítás	90 000	60 000	58 375
távközlési díj	130 000	130 000	128 155
készletbeszerzés	20 000	20 000	0
villamos energia	100 000	100 000	32 369
gázenergia	500 000	344 000	215 409
vízdíj	20 000	20 000	570
egyéb szolgáltatás	0	60 000	60 030
ÁFA	208 000	208 000	79 690
Összesen:	1 068 000	942 000	574 598

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

üzemeltetési anyag	0	107 000	107 000
villamos energia	80 000	80 000	11 125
vízdíj	30 000	30 000	2 991
egyéb szolgáltatás	430 000	790 000	788 954
ÁFA	146 000	150 000	149 315
Összesen:	686 000	1 157 000	1 059 385

082092 Közművelődési intézmények működtetése

készletbeszerzés	200 000	318 000	317 803
villamos energia	1 200 000	1 200 000	1 124 157
gázenergia	500 000	273 000	272 519
vízdíj	150 000	500 000	8 611
egyéb szolgáltatás	1 200 000	1 200 000	813 006
egyéb üz.szolg.	200 000	238 000	37 575
vagyonbiztosítás	200 000	200 000	227 192
ÁFA	932 000	932 000	635 473
Összesen:	4 582 000	4 861 000	3 436 336

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

vásárolt élelmezés	2 600 000	2 600 000	2 047 380
ÁFA	702 000	702 000	552 795
Összesen:	3 302 000	3 302 000	2 600 175

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben óvoda

Üzemeltetési anyag	50 000	50 000	15 614
Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	0
Gázenergia	600 000	600 000	417 379
Villamos energia	160 000	160 000	147 935
Víz és csatorna díj	20 000	20 000	18 431
ÁFA	251 000	251 000	159 673
Összesen:	1 181 000	1 181 000	759 032

107051 Szociális étkeztetés

vásárolt élelmezés	4 705 000	3 200 623	2 368 147
ÁFA	1 270 350	1 145 350	639 399
Összesen:	5 975 350	4 345 973	3 007 546

900020 Egyéb vendéglátás

vásárolt élelmezés	800 000	1 263 000	1 262 526
ÁFA	216 000	341 000	340 881
Összesen:	1 016 000	1 604 000	1 603 407

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Béralap	15 221 000	16 287 660	16 287 660
Köt.ill.pótl.	15 221 000	16 287 660	16 287 660
Jutalom	0	240 602	240 602
Béren kívüli juttatás	600 000	600 000	600 000
Béren kívüli juttatás járuléka	90 000	90 000	90 000
Reprezentáció	100 000	100 000	3 650
Szociális hozzájárulási adó	2 056 730	2 242 049	2 242 049
Közlekedési költs.térítés	144 000	235 752	235 752
Szakmai anyag	0	31 410	31 410
Munkaruha	30 000	30 000	16 842
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	6 725
Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	4 581
Eü. alkalmassági vizsgálat	36 000	36 000	22 000
Tárgyieszköz beszerzés	534 000	534 000	0
Beruházási célú ÁFA	144 000	144 000	0
ÁFA	76 000	76 000	9 412
Összesen:	19 181 730	20 797 473	19 790 683

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Könyv, folyóirat, inf. hord.	42 000	42 000	3 962
Szakmai anyag	50 000	50 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	210 000	253 703	243 703
Reprezentáció	0	2 594	2 594
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	83 642	83 642
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	0
Gázenergia	1 500 000	1 500 000	1 043 452
Vill.energia	400 000	400 000	369 836
Víz- és csat.díj	50 000	50 000	46 079
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	30 000	30 000
Egyéb szolgáltatás	300 000	362 937	362 937
Tárgyi eszközök beszerzése	150 000	150 000	10 945
Beruházási ÁFA	40 500	40 500	2 955
ÁFA	738 000	738 000	502 755
Összesen:	3 760 500	3 903 376	2 702 860

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Béralap	8 493 396	8 418 170	8 034 467
Jutalom	0	150 376	150 376
Szociális hozzájárulási adó	1 156 141	1 156 141	1 164 528
Béren kívüli juttatás	400 000	400 000	323 836
Munkáltatói járulék	60 000	60 000	48 575
Munkaruha	20 000	20 000	7 008
Közlekedési költségtérítés	244 000	244 000	216 536
Eü. alkalmassági vizsgálat	18 000	22 000	22 000
Szakmai anyag	20 000	20 000	0
Üzemeltetési anyag	150 000	150 000	82 908
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	0
Egyéb szolgáltatás	182 383	182 383	4 229
Tárgyieszköz beszerzés	406 000	406 000	89 280
Gázenergia	900 000	900 000	626 066
Villamos energia	240 000	240 000	221 905
Vízdíj	30 000	30 000	27 646
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	109 500	109 500	22 700
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA	408 000	408 000	258 617
Összesen:	12 887 420	12 966 570	11 300 677

Átadott pénzeszköz:
rendkívüli települési támogatás	11 144 000	11 645 203	11 640 203
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	780 330	780 330	630 195
Államháztartáson belül átadott KSH	485 147	485 147	485 147
ÉRV Zrt-nek átadott pénzeszköz	0	2 472 500	2 472 500
MFP elszámolásból adódó különbözet	0	1	1
előző évi elszámolásból származó visszafizetés	0	968 235	968 235
társasházak	100 000	100 000	0
társulások	800 000	800 000	49 335
Összesen:	13 309 477	17 251 416	16 245 616

Államháztatáson belüli megelőlegzés visszafizetése	7 549 945	7 591 219	7 591 219

Összes kiadás	259 947 045	294 474 935	278 394 390

13. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti, évenkénti bontásban

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									*#HIV!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként
8.	............................
9.	Felújítási kiadások felújításonként
10.	............................
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
12.	............................
Összesen:

14. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
							14. melléklet
							*#HIV!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2025. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	2024.	2025.	2025. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

15. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata adósságállomány alakulása

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én
							*15. melléklet*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	7 500 005						7 500 005
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		7 500 005						7 500 005
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		7 500 005						7 500 005

16. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások

16. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*#HIV!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

17. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata céljelleggel nyújtott támogatások felhasználása


K I M U T A T Á S
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*#HIV!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összeg	Teljesítés
1.	Társasházak	működési	100 000
2.	ÉRV Zrt	működési	2 472 500	2 472 500
3.	Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelő Önk.Társ.	társulási díj		49 335
4.	Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	társulási díj	800 000
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			3 372 500	2 521 835

18. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	2023. XII. 31-ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
		2023. előtti kiadás	2023. évi			2023. utáni
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

19. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Királd Község Önkormányzata pénzeszközök változásának levezetése

19. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	18 957 041
2.	Bankszámlák egyenlege	18 535 486
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	421 555
4.	Bevételek ( + )	425 405 235
5.	Kiadások ( - )	401 793 325
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-19 286 941
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	23 282 010
8.	Bankszámlák egyenlege	22 644 015
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	637 995

20. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

20. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Királd Község Önkormányzata	21 143 698		21 143 698	21 143 698
2.	Királdi Közös Önkormányzati Hivatal	1 886 866		1 886 866	1 886 866
3.	Királdi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	581 346		581 346	581 346
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		23 611 910		23 611 910	23 611 910

21. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.év
		*#HIV!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	3 449 968
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	457 578 345	284 080 250
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	403 867 370	267 051 896
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*104 987 607*	*51 408 949*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	272 386 125	193 640 009
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	26 493 638	22 002 938
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	53 710 975	17 028 354
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	53 710 975	17 028 354
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 870 000	1 870 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 870 000	1 870 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	1 870 000	1 870 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	85 397 049	38 867 963
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	548 295 362	324 818 213
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	637 995	637 995
III. Forintszámlák	51.	22 644 015	22 644 015
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	23 282 010	23 282 010
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	4 206 617	4 206 617
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	329 900	329 900
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	4 536 517	4 536 517
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
Fizetendő ÁFA	59.	4 207	4 207
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	4 207	4 207
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	576 118 096	352 640 947

22. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év
	*#HIV!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	443 640 768
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 420 479
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-113 999 642
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-11 243 781
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	328 817 824
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 861 589
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 861 589
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	15 961 534
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	352 640 947

23. melléklet a 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

23. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről
2023.év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		76 282 687
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		124 250
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		13 232 149
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			89 639 086
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. május 26. napjával.

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról1

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról¹