Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 01 13:00- 2025. 12. 01Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig , december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A Képviselő-testület ezekre tekintettel a törvényi szabályozásoknak megfelelően, azokkal összhangban módosítja költségvetési rendeletét.
[2] Királd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva.
1. § A Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletéről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 416.643.668 forint költségvetési bevételi előirányzattal 416.643.668 forint költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § (1) A Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletéről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletéről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletéről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletéről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletéről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletéről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletéről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletéről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Királd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletéről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. december 1-jén 13 órakor lép hatályba, és 2025. december 2-án hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Települési önkormányzatok működésének általános támogítása |
141 297 460 |
197 606 128 |
|
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
31 907 880 |
35 218 636 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
43 349 430 |
45 151 866 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 702 077 |
4 693 527 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Rendkívüli önkormányzati támogatás |
51 915 366 |
11 342 571 |
|
Összesen: |
275 442 213 |
296 282 728 |
|
Helyi adók |
||
|
Iparűzési adó |
3 111 000 |
3 111 000 |
|
Építményadó |
3 968 000 |
3 968 000 |
|
Összesen: |
7 079 000 |
7 079 000 |
|
Díjbevételek |
||
|
Szociális étkezés befizetése |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Kihordós étkezés |
1 375 000 |
1 375 000 |
|
Lakbér |
110 000 |
110 000 |
|
Bérleti díj |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb bevétel |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
450 000 |
450 000 |
|
Készletértékesítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Összesen: |
6 835 000 |
6 835 000 |
|
Felhalmozási bevétel |
||
|
Felhalmozási célú bevétel áll.házt.belül |
0 |
23 539 997 |
|
Lakásért. |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Összesen: |
2 000 000 |
25 539 997 |
|
Átvett pénzeszközök |
||
|
Működési célra átvett elkül.alap |
52 536 622 |
53 553 201 |
|
Összesen: |
52 536 622 |
53 553 201 |
|
Pénzmaradvány közös hivatal |
6 657 367 |
6 657 367 |
|
Pénzmaradvány óvoda |
461 582 |
461 582 |
|
Pénzmaradvány önkormányzat |
20 234 793 |
20 234 793 |
|
Pénzmaradvány összesen: |
27 353 742 |
27 353 742 |
|
Összes bevétel |
371 246 577 |
416 643 668 |
2. melléklet az 5/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||
|
vízdíj |
100 000 |
100 000 |
|
villamos energia |
50 000 |
50 000 |
|
egyéb üz.,fenntart.szolg. |
100 000 |
100 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
95 000 |
95 000 |
|
Összesen: |
345 000 |
345 000 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége közös hiv. |
||
|
béralap |
61 452 700 |
95 324 939 |
|
Jutalom |
0 |
3 633 100 |
|
külső személyi juttatás |
17 524 062 |
24 446 078 |
|
béren kívüli juttatás (cafetéria) |
2 473 953 |
3 125 001 |
|
közlekedési költségtérítés |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
reprezentáció |
300 000 |
300 000 |
|
munkaadókat terhelő járulék |
8 681 555 |
13 739 545 |
|
készletbeszerzés |
35 634 435 |
6 007 717 |
|
informatikai szolgáltatás igénybevétele |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
egyéb kommunikációs szolgáltatás |
800 000 |
800 000 |
|
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
1 000 000 |
1 535 000 |
|
belföldi kiküldetés |
400 000 |
400 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
11 079 298 |
2 414 534 |
|
tárgyieszköz beszerzés |
0 |
2 328 677 |
|
beruházási célú ÁFA |
0 |
628 742 |
|
Összesen: |
146 246 003 |
161 583 333 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége önkormányzat |
||
|
polgármester juttatása |
21 287 890 |
21 287 890 |
|
cafetéria |
187 500 |
187 500 |
|
tiszteletdíj |
5 268 000 |
5 268 000 |
|
reprezentáció |
600 000 |
600 000 |
|
szociális hozzájárulási adó |
590 000 |
590 000 |
|
irodaszer, nyomtatvány |
200 000 |
196 700 |
|
készletbesz. |
200 000 |
0 |
|
egyéb kommunikációs szolgáltatás |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
gázenergia |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
karb. kisjav. |
100 000 |
100 000 |
|
egyéb üz.szolg. |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
informatikai eszköz beszerzés |
0 |
258 191 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 512 000 |
1 457 109 |
|
Összesen: |
34 545 390 |
34 545 390 |
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
Béralap |
4 185 600 |
4 185 600 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
544 200 |
544 200 |
|
Bérenkívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|
Munkáltatót terhelő SZJA |
56 000 |
56 000 |
|
Üzemeltetési anyag |
600 000 |
600 000 |
|
Villamos energia |
600 000 |
600 000 |
|
Vízdíj |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb üzemeltetési szolg. |
800 000 |
800 000 |
|
Egyéb szolgáltatás biztosítási díjak |
400 000 |
400 000 |
|
Egyéb dologi kiadás |
500 000 |
700 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
675 000 |
675 000 |
|
Ingatlan felújítás |
0 |
18 535 431 |
|
Felújítási ÁFA |
0 |
5 004 566 |
|
Összesen: |
9 060 800 |
32 800 797 |
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
|
közfoglalkoztatottak illetménye |
31 574 400 |
31 574 400 |
|
szociális hozzájárulási adó |
2 052 400 |
2 052 400 |
|
üzemeltetési anyag beszerzés |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
|
karbantartás, kisjavítás |
500 000 |
500 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 458 000 |
1 458 000 |
|
gépbeszerzés (fűkasza) |
619 000 |
671 244 |
|
beruházási célú ÁFA |
167 200 |
181 236 |
|
Összesen: |
41 271 000 |
41 337 280 |
|
041233 Hosszabbidőtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
közfoglalkoztatottak alapilletménye |
13 958 400 |
13 958 400 |
|
szociális hozzájárulási adó |
907 300 |
907 300 |
|
Összesen: |
14 865 700 |
14 865 700 |
|
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||
|
béralap |
8 371 200 |
8 371 200 |
|
bérenkívüli juttatás |
400 000 |
400 000 |
|
szociális hozzájárulási adó |
1 088 256 |
1 088 256 |
|
munkáltatói SZJA |
112 000 |
112 000 |
|
kommunikációs szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|
üzemeltetési anyag |
500 000 |
500 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|
karbantartás, kisjavítás |
200 000 |
200 000 |
|
egyéb efizetési kötelezettség (cégautó adó, köt.bizt.) |
192 000 |
192 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
230 000 |
230 000 |
|
Összesen: |
11 243 456 |
11 243 456 |
|
064010 Közvilágítás |
||
|
villamos energia |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
2 560 000 |
2 560 000 |
|
Összesen: |
12 060 000 |
12 060 000 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatások |
||
|
béralap |
4 725 600 |
4 725 600 |
|
jutalom |
0 |
150 376 |
|
bérenkívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|
szociális hozzájárulási adó |
614 300 |
614 300 |
|
munkáltatói SZJA |
56 000 |
56 000 |
|
telefon |
50 000 |
50 000 |
|
benzin |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
egyéb befiz.köt. |
300 000 |
300 000 |
|
karb.szolg. |
400 000 |
400 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
445 500 |
445 500 |
|
Összesen: |
7 991 400 |
8 141 776 |
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
||
|
biztosítás |
90 000 |
90 000 |
|
távközlési díj |
130 000 |
130 000 |
|
készletbeszerzés |
20 000 |
20 000 |
|
villamos energia |
100 000 |
100 000 |
|
gázenergia |
500 000 |
500 000 |
|
vízdíj |
110 000 |
110 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
232 000 |
232 000 |
|
Összesen: |
1 182 000 |
1 182 000 |
|
013320 Köztemető-fenntartása és -működtetés |
||
|
villamos energia |
80 000 |
80 000 |
|
vízdíj |
30 000 |
30 000 |
|
szemétszállítás |
540 000 |
540 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
176 000 |
176 000 |
|
Összesen: |
826 000 |
826 000 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||
|
készletbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
|
villamos energia |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
gázenergia |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
vízdíj |
800 000 |
800 000 |
|
egyéb szolgáltatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
egyéb üz.szolg. |
200 000 |
200 000 |
|
vagyonbiztosítás |
250 000 |
250 000 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 620 000 |
1 620 000 |
|
Összesen: |
7 870 000 |
7 870 000 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
|
vásárolt élelmezés |
3 431 100 |
3 431 100 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
926 400 |
926 400 |
|
Összesen: |
4 357 500 |
4 357 500 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben óvoda |
||
|
Üzemeltetési anyag |
50 000 |
50 000 |
|
Gázenergia |
520 000 |
520 000 |
|
Villamos energia |
160 000 |
160 000 |
|
Víz és csatorna díj |
42 000 |
42 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
20 000 |
20 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
213 840 |
213 840 |
|
Összesen: |
1 005 840 |
1 005 840 |
|
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
||
|
vásárolt élelmezés |
3 031 500 |
3 031 500 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
818 500 |
818 500 |
|
Összesen: |
3 850 000 |
3 850 000 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||
|
vásárolt élelmezés |
1 082 700 |
1 082 700 |
|
működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
292 300 |
292 300 |
|
Összesen: |
1 375 000 |
1 375 000 |
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
|
Béralap |
27 407 922 |
28 205 022 |
|
Köt.ill.pótl. |
||
|
Béren kívüli juttatás |
683 333 |
683 333 |
|
Béren kívüli juttatás járuléka |
102 500 |
102 500 |
|
Reprezentáció |
30 000 |
28 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 651 863 |
3 651 863 |
|
Közlekedési költs.térítés |
500 000 |
500 000 |
|
Munkaruha |
40 000 |
40 000 |
|
Szakmai anyagok |
40 000 |
40 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|
Eü. alkalmassági vizsgálat |
44 000 |
44 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
51 300 |
51 300 |
|
Összesen: |
32 630 918 |
33 426 018 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
||
|
Szakmai anyag |
15 000 |
15 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
420 000 |
420 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
120 000 |
70 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
12 500 |
|
Gázenergia |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Vill.energia |
400 000 |
400 000 |
|
Víz- és csat.díj |
105 000 |
105 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
40 000 |
110 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
350 000 |
350 000 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
50 000 |
50 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
13 500 |
13 500 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
796 500 |
696 400 |
|
Összesen: |
3 710 000 |
3 542 400 |
|
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
|
Béralap |
10 628 600 |
10 628 600 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 433 718 |
1 433 718 |
|
Béren kívüli juttatás |
400 000 |
200 000 |
|
Munkáltatói járulék |
60 000 |
60 000 |
|
Munkaruha |
20 000 |
20 000 |
|
Közlekedési költségtérítés |
144 000 |
144 000 |
|
Eü. alkalmassági vizsgálat |
22 000 |
22 000 |
|
Szakmai anyag |
20 000 |
20 000 |
|
Üzemeltetési anyag |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
200 000 |
20 000 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
12 500 |
|
Tárgyieszköz beszerzés |
50 000 |
50 000 |
|
Gázenergia |
780 000 |
620 000 |
|
Villamos energia |
240 000 |
240 000 |
|
Vízdíj |
63 000 |
63 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
13 500 |
13 500 |
|
Működési célú előzetesen elszámított ÁFA |
411 210 |
411 210 |
|
Összesen: |
14 686 028 |
14 058 528 |
|
Átadott pénzeszköz: |
||
|
rendkívüli települési támogatás |
11 126 000 |
11 126 000 |
|
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
556 000 |
556 000 |
|
Átadott pénzeszköz TÖOSZ |
0 |
194 528 |
|
Átadott pénzeszköz felhalmozási célú |
0 |
201 798 |
|
Összesen: |
11 682 000 |
12 078 326 |
|
Államháztatáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 942 542 |
7 942 542 |
|
Előző évi elszámolás visszafizetése |
2 500 000 |
8 206 782 |
|
Összes kiadás |
371 246 577 |
416 643 668 |
3. melléklet az 5/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
327 978 835 |
21 857 094 |
21 857 094 |
349 835 929 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 297 460 |
56 308 668 |
56 308 668 |
197 606 128 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 907 880 |
3 310 756 |
3 310 756 |
35 218 636 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
43 349 430 |
1 802 436 |
1 802 436 |
45 151 866 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 702 077 |
-8 550 |
-8 550 |
4 693 527 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
51 915 366 |
-40 572 795 |
-40 572 795 |
11 342 571 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
275 442 213 |
20 840 515 |
20 840 515 |
296 282 728 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
52 536 622 |
1 016 579 |
1 016 579 |
53 553 201 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
23 539 997 |
23 539 997 |
23 539 997 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 539 997 |
23 539 997 |
23 539 997 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 079 000 |
7 079 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
3 968 000 |
3 968 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
3 111 000 |
3 111 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 835 000 |
6 835 000 |
|||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 535 000 |
2 535 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
343 892 835 |
45 397 091 |
45 397 091 |
389 289 926 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
27 353 742 |
27 353 742 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 353 742 |
27 353 742 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
27 353 742 |
27 353 742 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
371 246 577 |
45 397 091 |
45 397 091 |
416 643 668 |
|||||
4. melléklet az 5/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. |
2025. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. |
2025. …….. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 978 835 |
21 857 094 |
349 835 929 |
Személyi juttatások |
215 003 160 |
45 228 779 |
260 231 939 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 950 092 |
5 057 990 |
25 008 082 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
7 079 000 |
7 079 000 |
Dologi kiadások |
113 811 583 |
-37 814 673 |
75 996 910 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
6 835 000 |
6 835 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 126 000 |
11 126 000 |
||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 000 |
5 901 310 |
8 401 310 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
341 892 835 |
21 857 094 |
363 749 929 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
362 390 835 |
18 373 406 |
380 764 241 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
27 353 742 |
27 353 742 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
27 353 742 |
27 353 742 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
7 942 542 |
7 942 542 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
27 353 742 |
27 353 742 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
7 942 542 |
7 942 542 |
||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
369 246 577 |
21 857 094 |
391 103 671 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
370 333 377 |
18 373 406 |
388 706 783 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
20 498 000 |
17 014 312 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
1 086 800 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
2 396 888 |
5. melléklet az 5/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
5. melléklet |
||||||
|
Forintban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. |
2025. …….. Módosítás után |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2025. |
2025. …….. Módosítás után |
|
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
913 200 |
3 281 890 |
4 195 090 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felújítások |
23 539 997 |
23 539 997 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
23 539 997 |
23 539 997 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
201 798 |
201 798 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
2 000 000 |
23 539 997 |
25 539 997 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
913 200 |
27 023 685 |
27 936 885 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 000 000 |
23 539 997 |
25 539 997 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
913 200 |
27 023 685 |
27 936 885 |
|
Költségvetési hiány: |
- |
2 396 888 |
Költségvetési többlet: |
1 086 800 |
- |
||
|
Bruttó hiány: |
- |
2 396 888 |
Bruttó többlet: |
1 086 800 |
- |
6. melléklet az 5/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások 2025-ben |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025. |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Kisértékű tárgyieszköz óvoda |
63 500 |
2 025 |
63 500 |
63 500 |
||||
|
Kisértékű tárgyieszköz bölcsőde |
63 500 |
2 025 |
63 500 |
63 500 |
||||
|
Fűkasza vásárlás |
786 200 |
2 025 |
786 200 |
786 200 |
||||
|
Informatikai beszerzés önkormányzat |
324 471 |
2 025 |
324 471 |
324 471 |
||||
|
Nyomtató |
787 400 |
2 025 |
787 400 |
787 400 |
787 400 |
|||
|
Kondenzációs kazán |
1 124 896 |
2 025 |
1 124 896 |
1 124 896 |
1 124 896 |
|||
|
Sörpad, partisátor |
609 283 |
2 025 |
609 283 |
609 283 |
609 283 |
|||
|
Gardróbszekrény, ruhafogas |
153 900 |
2 025 |
153 900 |
153 900 |
153 900 |
|||
|
Sörpad |
281 940 |
2 025 |
281 940 |
281 940 |
281 940 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
4 195 090 |
1 237 671 |
2 957 419 |
4 195 090 |
7. melléklet az 5/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Királd Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
327 978 835 |
21 857 094 |
21 857 094 |
349 835 929 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
141 297 460 |
56 308 668 |
56 308 668 |
197 606 128 |
|||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 907 880 |
3 310 756 |
3 310 756 |
35 218 636 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
43 349 430 |
1 802 436 |
1 802 436 |
45 151 866 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 702 077 |
-8 550 |
-8 550 |
4 693 527 |
|||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
51 915 366 |
-40 572 795 |
-40 572 795 |
11 342 571 |
|||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
275 442 213 |
20 840 515 |
20 840 515 |
296 282 728 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
52 536 622 |
1 016 579 |
1 016 579 |
53 553 201 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
23 539 997 |
23 539 997 |
23 539 997 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 539 997 |
23 539 997 |
23 539 997 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 079 000 |
7 079 000 |
|||||||
|
24 |
Építményadó |
3 968 000 |
3 968 000 |
|||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
3 111 000 |
3 111 000 |
|||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 385 000 |
6 385 000 |
|||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 085 000 |
2 085 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
343 442 835 |
45 397 091 |
45 397 091 |
388 839 926 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
20 234 793 |
20 234 793 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
20 234 793 |
20 234 793 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
20 234 793 |
20 234 793 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
363 677 628 |
45 397 091 |
45 397 091 |
409 074 719 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
164 239 046 |
5 993 495 |
5 993 495 |
170 232 541 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
90 958 590 |
150 376 |
150 376 |
91 108 966 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 020 456 |
6 020 456 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
53 634 000 |
-58 191 |
-58 191 |
53 575 809 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 126 000 |
11 126 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 000 |
5 901 310 |
5 901 310 |
8 401 310 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 706 782 |
5 706 782 |
5 706 782 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
194 528 |
194 528 |
194 528 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
786 200 |
24 066 266 |
24 066 266 |
24 852 466 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
786 200 |
324 471 |
324 471 |
1 110 671 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
23 539 997 |
23 539 997 |
23 539 997 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
201 798 |
201 798 |
201 798 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
201 798 |
201 798 |
201 798 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
165 025 246 |
30 059 761 |
30 059 761 |
195 085 007 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
198 652 382 |
15 337 330 |
15 337 330 |
213 989 712 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 942 542 |
7 942 542 |
|||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
190 709 840 |
15 337 330 |
15 337 330 |
206 047 170 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
198 652 382 |
15 337 330 |
15 337 330 |
213 989 712 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
363 677 628 |
45 397 091 |
45 397 091 |
409 074 719 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
26 |
||||||||
8. melléklet az 5/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Királdi Közös Önkormányzati Hivatal |
8. melléklet |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
450 000 |
450 000 |
|||||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
450 000 |
450 000 |
|||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
450 000 |
450 000 |
|||||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
145 796 003 |
15 337 330 |
15 337 330 |
161 133 333 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
6 657 367 |
6 657 367 |
|||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
139 138 636 |
15 337 330 |
15 337 330 |
154 475 966 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
146 246 003 |
15 337 330 |
15 337 330 |
161 583 333 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
146 246 003 |
12 379 911 |
12 379 911 |
158 625 914 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
84 250 715 |
45 078 403 |
45 078 403 |
129 329 118 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 681 555 |
5 057 990 |
5 057 990 |
13 739 545 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
53 313 733 |
-37 756 482 |
-37 756 482 |
15 557 251 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 957 419 |
2 957 419 |
2 957 419 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
2 957 419 |
2 957 419 |
2 957 419 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
146 246 003 |
15 337 330 |
15 337 330 |
161 583 333 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet az 5/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2025. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások 2025-ben |
1. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2025. |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Kossuth út felújítása |
23 539 997 |
2 025 |
23 539 997 |
23 539 997 |
23 539 997 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
23 539 997 |
23 539 997 |
23 539 997 |
|||||