Nemesbikk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 08- 2023. 04. 17Nemesbikk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Nemesbikk Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény által biztosított források figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva Nemesbikk Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Nemesbikk Község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 202.507.837,-Ft költségvetési bevétellel,
b) 218.268.412,-Ft költségvetési kiadással,
c) – 15.760.575,-Ft költségvetési egyenleggel,
d) 160.406.000, Ft finanszírozási bevétellel,
e) 144.645.425,-Ft finanszírozási kiadással,
f) 15.760.575.-Ft finanszírozási egyenleggel
a bevételek és kiadások főösszegét 362.913.837.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. § (1) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. - 4. mellékletek tartalmazzák.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásával történik.
3. A költségvetés részletezése
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Közös Hivatal költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
(3) (3) A Nemesbikki Nefelejcs Óvoda költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 13. melléklet szerint részletezi.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 14. –19. mellékletek tartalmazzák.
(2) Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.
(3) A köztisztviselői illetményalap 2023. év január 01. napjától 46.380 Ft.
7. § (1) Az önkormányzat a kiadások között 8.000.000 Ft általános tartalékot állapít meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékának felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át, a polgármester a tartalékkeret felhasználásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel.
(2) A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.
4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft összeghatárig, esetenként pedig 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Ezen előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó módon történik.
(6) A polgármester gazdasági eseményenként 8 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(7) Az önkormányzat intézményeinél tervezett üres álláshelyek betöltése csak a polgármester előzetes engedélyével lehetséges. Az üres álláshelyekre betervezett előirányzat más kiadások finanszírozásához nem használható fel.
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízásos jogviszonyban foglakoztatott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
6. Hatályba léptető és záró rendelkezések
11. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § Ez a rendelet 2023. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||
forintban |
||
A |
B |
C |
Rovat-szám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) |
160 527 837 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása |
69 976 479 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 146 740 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti |
12 706 970 |
B113 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 552 888 |
B114 |
Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) |
130 653 077 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
|
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
|
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 874 760 |
ebből központi költségvetési szervtől |
||
ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
16 557 000 |
|
ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
|
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
|
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
ebből EU- program |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) |
30 000 000 |
B311 |
Magánszemélyek jövedelmadói |
|
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
|
B31 |
Jövedelemadók (B311+B312) |
|
B32 |
Szociálsi hozzájárulási |
|
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
30 000 000 |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
|
B352 |
Fogyasztási adók |
|
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|
B354 |
Gépjárműadók |
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
B4 |
Működési bevételek (B401+…+B410) |
11 980 000 |
B401 |
Készletértékesíés ellenértéke |
|
B402 |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
1 440 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 500 000 |
B405 |
Ellátási díjak |
9 040 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
B408 |
Kamatbevételtek |
|
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) |
|
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
B6 |
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) |
|
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
|
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) |
|
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
|
B72 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről |
|
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) |
202 507 837 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
160 406 000 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
160 406 000 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) |
160 406 000 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
362 913 837 |
|
Nemesbikk Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
forintban |
||
A |
B |
C |
Rovat-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) |
218 268 412 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
126 230 618 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 774 447 |
K3 |
Dologi kiadások |
50 026 043 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 790 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 447 304 |
- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások |
||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
ebből Társulások és költségvetési szerveik |
||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
ebből egyéb civil szervezetek |
||
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
- Kamatkiadások |
||
- Tartalék |
8 000 000 |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) |
109 419 301 |
|
K6 |
Beruházások |
109 419 301 |
K7 |
Felújítások |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
- Lakástámogatás |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) |
327 687 713 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) |
35 226 124 |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 226 124 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
30000000 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) |
35 226 124 |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9) |
362 913 837 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
forintban |
||
A |
B |
C |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-125 179 876 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
forintban |
||
A |
B |
C |
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
125 179 876 |
1.1. |
Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) |
160 406 000 |
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) |
50 986 699 |
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) |
109 419 301 |
1.2. |
Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) |
35 226 124 |
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) |
35 226 124 |
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) |
0 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
A |
B |
C |
|
1. |
Rovat-szám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2. |
1 |
2 |
3 |
3. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) |
160 527 837 |
4. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása |
69 976 479 |
5. |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 146 740 |
6. |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti |
12 706 970 |
7. |
B113 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 552 888 |
8. |
B114 |
Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
9. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
10. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) |
130 653 077 |
11. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
12. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
|
13. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
|
14. |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
|
15. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 874 760 |
16. |
ebből központi költségvetési szervtől |
||
17. |
ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
16 557 000 |
|
18. |
ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
||
19. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) |
|
20. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
|
22. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
|
23. |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
|
24. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
|
25. |
ebből EU-s program |
||
26. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) |
26 150 000 |
27. |
B311 |
Magánszemélyek jövedelmadói |
|
28. |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
|
29. |
B31 |
Jövedelemadók (B311+B312) |
|
30. |
B32 |
Szociálsi hozzájárulási |
|
31. |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
32. |
B34 |
Iparűzési adó |
26 150 000 |
33. |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
|
34. |
B352 |
Fogyasztási adók |
|
35. |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|
36. |
B354 |
Gépjárműadók |
|
37. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
38. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) |
|
39. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
40. |
B4 |
Működési bevételek (B401+…+B410) |
9 040 000 |
41. |
B401 |
Készletértékesíés ellenértéke |
|
42. |
B402 |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|
43. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
44. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
45. |
B405 |
Ellátási díjak |
9 040 000 |
46. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
47. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
48. |
B408 |
Kamatbevételtek |
|
49. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
50. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
51. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) |
|
52. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
53. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
54. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
55. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
56. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
57. |
B6 |
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) |
|
58. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
|
59. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
|
60. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
61. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) |
|
62. |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
|
63. |
B72 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről |
|
64. |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) |
195 717 837 |
|
66. |
B8 |
Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
160 406 000 |
67. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
68. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
69. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
160 406 000 |
70. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) |
|
71. |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
72. |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
73. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
356 123 837 |
|
Nemesbikk Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE |
|||
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
A |
B |
C |
|
1. |
Rovat-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2. |
1 |
2 |
3 |
3. |
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) |
211 478 412 |
|
4. |
K1 |
Személyi juttatások |
126 230 618 |
5. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 774 447 |
6. |
K3 |
Dologi kiadások |
50 026 043 |
7. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
8. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 447 304 |
9. |
- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások |
||
10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
11. |
ebből Társulások és költségvetési szerveik |
||
12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
13. |
ebből egyéb civil szervezetek |
||
14. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
15. |
- Kamatkiadások |
||
16. |
- Tartalék |
8 000 000 |
|
17. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) |
109 419 301 |
|
18. |
K6 |
Beruházások |
109 419 301 |
19. |
K7 |
Felújítások |
|
20. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
21. |
a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
22. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
23. |
- Lakástámogatás |
||
24. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) |
320 897 713 |
|
25. |
K9 |
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) |
35 226 124 |
26. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
27. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
28. |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
29. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5226124 |
30. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
31. |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
30 000 000 |
32. |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
33. |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|
34. |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) |
35 226 124 |
35. |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
36. |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|
37. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
356 123 837 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
A |
B |
C |
|
1. |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-125 179 876 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
A |
B |
C |
|
1. |
Rovat-szám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2. |
1 |
2 |
3 |
3. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) |
|
4. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása |
|
5. |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
6. |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
7. |
B114 |
Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
8. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
9. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
10. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) |
|
11. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
12. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
|
13. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
|
14. |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
|
15. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
16. |
ebből központi költségvetési szervtől |
||
17. |
ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
||
18. |
ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
||
19. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) |
|
20. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
|
22. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
|
23. |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
|
24. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
|
25. |
ebből központi költségvetési szervtől |
||
26. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) |
3 850 000 |
27. |
B311 |
Magánszemélyek jövedelmadói |
|
28. |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
|
29. |
B31 |
Jövedelemadók (B311+B312) |
|
30. |
B32 |
Szociálsi hozzájárulási |
|
31. |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
32. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|
33. |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
3 850 000 |
34. |
B352 |
Fogyasztási adók |
|
35. |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|
36. |
B354 |
Gépjárműadók |
|
37. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
38. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) |
3 850 000 |
39. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
40. |
B4 |
Működési bevételek (B401+…+B410) |
2 940 000 |
41. |
B401 |
Készletértékesíés ellenértéke |
|
42. |
B402 |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
1 440 000 |
43. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
44. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 500 000 |
45. |
B405 |
Ellátási díjak |
|
46. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
47. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
48. |
B408 |
Kamatbevételtek |
|
49. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
50. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
51. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) |
|
52. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
53. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
54. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
55. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
56. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
57. |
B6 |
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) |
|
58. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
|
59. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
|
60. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
61. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) |
|
62. |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
|
63. |
B72 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről |
|
64. |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) |
6 790 000 |
|
66. |
B8 |
Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
|
67. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
68. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
69. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
|
70. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) |
|
71. |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
72. |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
73. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
6 790 000 |
|
Nemesbikk Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE |
|||
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
A |
B |
C |
|
1. |
Rovat-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2. |
1 |
2 |
3 |
3. |
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) |
6 790 000 |
|
4. |
K1 |
Személyi juttatások |
|
5. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
6. |
K3 |
Dologi kiadások |
|
7. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 790 000 |
8. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
9. |
- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások |
||
10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
11. |
ebből Társulások és költségvetési szerveik |
||
12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
13. |
ebből egyéb civil szervezetek |
||
14. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
15. |
- Kamatkiadások |
||
16. |
- Tartalék |
||
17. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) |
||
18. |
K6 |
Beruházások |
|
19. |
K7 |
Felújítások |
|
20. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
21. |
a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
22. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
23. |
- Lakástámogatás |
||
24. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) |
6 790 000 |
|
25. |
K9 |
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) |
|
26. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
27. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
28. |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
29. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
30. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
31. |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
32. |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
33. |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|
34. |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) |
|
35. |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
36. |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|
37. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
6 790 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
A |
B |
C |
|
1. |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
forintban |
||
A |
B |
C |
|
1. |
Rovat-szám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2. |
1 |
2 |
3 |
3. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) |
|
4. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása |
|
5. |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
6. |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
7. |
B114 |
Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
8. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
9. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|
10. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B111+…+B116) |
|
11. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
12. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
|
13. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
|
14. |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
|
15. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
16. |
ebből központi költségvetési szervtől |
||
17. |
ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
||
18. |
ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
||
19. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) |
|
20. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
|
22. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
|
23. |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
|
24. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
|
25. |
ebből központi költségvetési szervtől |
||
26. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) |
|
27. |
B311 |
Magánszemélyek jövedelmadói |
|
28. |
B312 |
Társaságok jövedelemadói |
|
29. |
B31 |
Jövedelemadók (B311+B312) |
|
30. |
B32 |
Szociálsi hozzájárulási |
|
31. |
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
32. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
|
33. |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
|
34. |
B352 |
Fogyasztási adók |
|
35. |
B353 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|
36. |
B354 |
Gépjárműadók |
|
37. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
38. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) |
|
39. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
40. |
B4 |
Működési bevételek (B401+…+B410) |
|
41. |
B401 |
Készletértékesíés ellenértéke |
|
42. |
B402 |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|
43. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
44. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|
45. |
B405 |
Ellátási díjak |
|
46. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
47. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
48. |
B408 |
Kamatbevételtek |
|
49. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
50. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|
51. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) |
|
52. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|
53. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|
54. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
55. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|
56. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
57. |
B6 |
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) |
|
58. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
|
59. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
|
60. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
61. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) |
|
62. |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
|
63. |
B72 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről |
|
64. |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
65. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+…+..B7) |
||
66. |
B8 |
Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
|
67. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
68. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
|
69. |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
|
70. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) |
|
71. |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
72. |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
73. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
||
Nemesbikk Község Önkorányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE |
|||
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
forintban |
||
A |
B |
C |
|
1. |
Rovat-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2. |
1 |
2 |
3 |
3. |
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) |
||
4. |
K1 |
Személyi juttatások |
|
5. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
6. |
K3 |
Dologi kiadások |
|
7. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
8. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
9. |
- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások |
||
10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||
11. |
ebből Társulások és költségvetési szerveik |
||
12. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
13. |
ebből egyéb civil szervezetek |
||
14. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||
15. |
- Kamatkiadások |
||
16. |
- Tartalék |
||
17. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) |
||
18. |
K6 |
Beruházások |
|
19. |
K7 |
Felújítások |
|
20. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
21. |
a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
22. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
23. |
- Lakástámogatás |
||
24. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) |
||
25. |
K9 |
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) |
|
26. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
27. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
28. |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
29. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
30. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
31. |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
32. |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
33. |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|
34. |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) |
|
35. |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
36. |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|
37. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
forintban |
||
A |
B |
C |
|
1. |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
5. melléklet a ………../2023. (……) önkormányzati rendelethez |
||||||
forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||||
2. |
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
||
3. |
1. |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
Személyi juttatások |
126 230 618 |
||
4. |
2. |
Intézményi működési bevételek |
11 980 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 774 447 |
||
5. |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
130 653 077 |
Dologi kiadások |
50 026 043 |
||
6. |
4. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
29 874 760 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 790 000 |
||
7. |
5. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Egyéb működési célú kiadások |
18 447 304 |
|||
8. |
6. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
Kölcsön nyújtása |
||||
9. |
7. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||
10. |
8. |
Egyéb bevételek |
|||||
11. |
9. |
||||||
12. |
10. |
||||||
13. |
11. |
||||||
14. |
12. |
||||||
15. |
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
202 507 837 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
218 268 412 |
||
16. |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
50 986 699 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
17. |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
50 986 699 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||
18. |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
19. |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
20. |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
21. |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
22. |
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
30 000 000 |
|||
23. |
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 226 124 |
|||
24. |
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
50 986 699 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
35 226 124 |
||
25. |
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
253 494 536 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
253 494 536 |
||
26. |
24. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
27. |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
253 494 536 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
253 494 536 |
||
28. |
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|||
29. |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
||
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
6. melléklet a ………../2023. (……….) önkormányzati rendelethez |
||||||
forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
1. |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
||||
2. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
3. |
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
109 419 301 |
|||
4. |
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
Felújítások |
||||
5. |
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||
7. |
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||||
8. |
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
9. |
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||
10. |
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
- Lakásépítés |
||||
11. |
9. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||
12. |
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||
13. |
11. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
||||
14. |
12. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
15. |
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
109 419 301 |
|||
16. |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
109 419 301 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
17. |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
109 419 301 |
Hitelek törlesztése |
|||
18. |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
19. |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
20. |
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
21. |
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
22. |
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
23. |
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||
24. |
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
25. |
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
26. |
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
27. |
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
28. |
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
109 419 301 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
29. |
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
109 419 301 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
109 419 301 |
||
30. |
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
31. |
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
109 419 301 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
109 419 301 |
||
32. |
30. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|||
33. |
31. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
||
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemesbikk Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||||
forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1. |
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
2. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3. |
1. |
- |
|||||
4. |
2. |
- |
|||||
5. |
2. |
||||||
6. |
3. |
- |
|||||
7. |
4. |
- |
|||||
8. |
5. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
|
8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Nemesbikk Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||||
forintban |
||||||
A |
B |
C |
||||
1. |
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. év |
2025.év |
2026.év |
2. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
3. |
1. |
Helyi adók |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
4. |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
5. |
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
6. |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
7. |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
8. |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
9. |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
31 520 000 |
31 520 000 |
31 520 000 |
31 520 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||||||
9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1. |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
10. melléklet a …../2023. (…) önkormányzati rendelethez |
2. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
3. |
TOP PLUSZ-2.1.1.-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
87 814 000 |
2022-2023 |
405 000 |
87 409 000 |
||
4. |
KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés14.(ÉMO 14)projekt |
1 000 100 000 |
2020-2022 |
998 086 171 |
2 013 829 |
||
5. |
Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése |
4 996 718 |
2023-2023 |
4 996 718 |
|||
6. |
Magyar Falu Program Út,híd, kerékpárforgalmi létesítmény,vízelvezető rendszerépítése/felújítása |
14 999 754 |
2023-2023 |
14 999 754 |
|||
7. |
|||||||
8. |
|||||||
9. |
|||||||
10. |
|||||||
11. |
|||||||
12. |
|||||||
13. |
|||||||
14. |
|||||||
15. |
|||||||
16. |
|||||||
17. |
|||||||
18. |
|||||||
19. |
|||||||
20. |
|||||||
21. |
|||||||
22. |
|||||||
23. |
|||||||
24. |
|||||||
25. |
|||||||
26. |
|||||||
27. |
|||||||
28. |
|||||||
29. |
|||||||
30. |
|||||||
31. |
|||||||
32. |
|||||||
33. |
|||||||
34. |
|||||||
35. |
|||||||
36. |
ÖSSZESEN: |
1 107 910 472 |
998 491 171 |
109 419 301 |
|||
10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
11. melléklet a …../2023. (…) önkormányzati rendelethez |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1. |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
|
|
2. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
3. |
|||||||
4. |
|||||||
5. |
|||||||
6. |
|||||||
7. |
|||||||
8. |
|||||||
9. |
|||||||
10. |
|||||||
11. |
|||||||
12. |
|||||||
13. |
|||||||
14. |
|||||||
15. |
|||||||
16. |
|||||||
17. |
|||||||
18. |
|||||||
19. |
|||||||
20. |
|||||||
21. |
|||||||
22. |
ÖSSZESEN: |
||||||
11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
12. melléklet a …../2023. (…) önkormányzati rendelethez |
|
1. |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
|
|
2. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
3. |
|||||||
4. |
|||||||
5. |
|||||||
6. |
|||||||
7. |
|||||||
8. |
|||||||
9. |
|||||||
10. |
|||||||
11. |
|||||||
12. |
|||||||
13. |
|||||||
14. |
|||||||
15. |
|||||||
16. |
|||||||
17. |
|||||||
18. |
|||||||
19. |
|||||||
20. |
|||||||
21. |
|||||||
22. |
ÖSSZESEN: |
||||||
12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1. |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
13. melléklet a …./2023. (…) önkormányzati rendelethez |
2. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3. |
|||||||
4. |
|||||||
5. |
|||||||
6. |
|||||||
7. |
|||||||
8. |
|||||||
9. |
|||||||
10. |
|||||||
11. |
|||||||
12. |
|||||||
13. |
|||||||
14. |
|||||||
15. |
|||||||
16. |
|||||||
17. |
|||||||
18. |
|||||||
19. |
|||||||
20. |
|||||||
21. |
ÖSSZESEN: |
||||||
13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzat |
01 |
|
2. |
Feladat megnevezése |
-------------------------- |
||
forintban |
||||
3. |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
4. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5. |
Bevételek |
|||
6. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) |
150 295 077 |
|
7. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
130 653 077 |
|
8. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
9. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
||
10. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
||
11. |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
||
12. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről |
19 642 000 |
|
13. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) |
0 |
|
14. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
15. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
||
16. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
||
17. |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
||
18. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
||
19. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
|
20. |
B4 |
Működési bevételek (B401+…+B410) |
2 940 000 |
|
21. |
B401 |
Készletértékesíés ellenértéke |
||
22. |
B402 |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
1440000 |
|
23. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
24. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1500000 |
|
25. |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|
26. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|
27. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|
28. |
B408 |
Kamatbevételtek |
0 |
|
29. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
30. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|
31. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) |
0 |
|
32. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
33. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
34. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
35. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
36. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
37. |
B6 |
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) |
0 |
|
38. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
||
39. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
||
40. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
41. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) |
0 |
|
42. |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
||
43. |
B72 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről |
||
44. |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
45. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) |
183 235 077 |
|
46. |
B8 |
Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) |
160 406 000 |
|
47. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
160 406 000 |
|
48. |
ebből Központi, irányító szervi támogatás |
|||
49. |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
50. |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
51. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
343 641 077 |
||
52. |
Kiadások |
|||
53. |
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) |
95 665 841 |
||
54. |
K1 |
Személyi juttatások |
40 679 000 |
|
55. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 470 000 |
|
56. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 279 537 |
|
57. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 790 000 |
|
58. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 447 304 |
|
59. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) |
109 419 301 |
||
60. |
K6 |
Beruházások |
109 419 301 |
|
61. |
K7 |
Felújítások |
||
62. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
63. |
K9 |
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) |
138 555 935 |
|
64. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
65. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
66. |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
67. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 226 124 |
|
68. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
103 329 811 |
|
69. |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
30 000 000 |
|
70. |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
71. |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||
72. |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) |
138 555 935 |
|
73. |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
74. |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
75. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
343 641 077 |
||
76. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
||
77. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15 |
||
14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzat |
01 |
|
2. |
Feladat megnevezése |
Kötelező feladat |
||
forintban |
||||
3. |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
4. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5. |
Bevételek |
|||
6. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) |
150 295 077 |
|
7. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
130 653 077 |
|
8. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
9. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
||
10. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
||
11. |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
||
12. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről |
19 642 000 |
|
13. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) |
0 |
|
14. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
15. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
||
16. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
||
17. |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
||
18. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
||
19. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 150 000 |
|
20. |
B4 |
Működési bevételek (B401+…+B410) |
0 |
|
21. |
B401 |
Készletértékesíés ellenértéke |
||
22. |
B402 |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
23. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
24. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||
25. |
B405 |
Ellátási díjak |
||
26. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
27. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
28. |
B408 |
Kamatbevételtek |
||
29. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
30. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
||
31. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) |
0 |
|
32. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
33. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
34. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
35. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
36. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
37. |
B6 |
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) |
0 |
|
38. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
||
39. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
||
40. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
41. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) |
0 |
|
42. |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
||
43. |
B72 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről |
||
44. |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
45. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) |
176 445 077 |
|
46. |
B8 |
Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) |
160 406 000 |
|
47. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
160 406 000 |
|
48. |
ebből Központi, irányító szervi támogatás |
|||
49. |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
50. |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
51. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
336 851 077 |
||
52. |
Kiadások |
|||
53. |
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) |
88 875 841 |
||
54. |
K1 |
Személyi juttatások |
40 679 000 |
|
55. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 470 000 |
|
56. |
K3 |
Dologi kiadások |
24 279 537 |
|
57. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
58. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 447 304 |
|
59. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) |
109 419 301 |
||
60. |
K6 |
Beruházások |
109 419 301 |
|
61. |
K7 |
Felújítások |
||
62. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
63. |
K9 |
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) |
138 555 935 |
|
64. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
65. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
66. |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
67. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 226 124 |
|
68. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
103 329 811 |
|
69. |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
30 000 000 |
|
70. |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
71. |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||
72. |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) |
138 555 935 |
|
73. |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
74. |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
75. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
336 851 077 |
||
76. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
||
77. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15 |
||
15. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
C |
D |
|---|---|
Önkormányzat |
01 |
Önként vállalt feladat |
|
forintban |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
3 |
4 |
Bevételek |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
|
Közhatalmi bevételek |
3 850 000 |
Működési bevételek (B401+…+B410) |
2 940 000 |
Készletértékesíés ellenértéke |
|
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
1 440 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
Tulajdonosi bevételek |
1 500 000 |
Ellátási díjak |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
Kamatbevételtek |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
Egyéb működési bevételek |
|
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
|
Ingatlanok értékesítése |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
Részesedések értékesítése |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
|
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) |
6 790 000 |
Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|
ebből Központi, irányító szervi támogatás |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
|
Belföldi értékpapír bevétele |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
6 790 000 |
Kiadások |
|
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) |
6 790 000 |
Személyi juttatások |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
Dologi kiadások |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 790 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) |
0 |
Beruházások |
|
Felújítások |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
6 790 000 |
0 |
|
0 |
|
16. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzat |
01 |
|
2. |
Feladat megnevezése |
Állami feladat |
||
forintban |
||||
3. |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
4. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5. |
Bevételek |
|||
6. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) |
0 |
|
7. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||
8. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
9. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
||
10. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
||
11. |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
||
12. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről |
||
13. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) |
0 |
|
14. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
15. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
||
16. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
||
17. |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
||
18. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
||
19. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
20. |
B4 |
Működési bevételek (B401+…+B410) |
0 |
|
21. |
B401 |
Készletértékesíés ellenértéke |
||
22. |
B402 |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
23. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
24. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||
25. |
B405 |
Ellátási díjak |
||
26. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
27. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
28. |
B408 |
Kamatbevételtek |
||
29. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
30. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
||
31. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) |
0 |
|
32. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
33. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
34. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
35. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
36. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
37. |
B6 |
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) |
0 |
|
38. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
||
39. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
||
40. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
41. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) |
0 |
|
42. |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
||
43. |
B72 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről |
||
44. |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
45. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) |
||
46. |
B8 |
Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) |
0 |
|
47. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||
48. |
ebből Központi, irányító szervi támogatás |
|||
49. |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
50. |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
51. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
0 |
||
52. |
Kiadások |
|||
53. |
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) |
0 |
||
54. |
K1 |
Személyi juttatások |
||
55. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
56. |
K3 |
Dologi kiadások |
||
57. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
58. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
59. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) |
0 |
||
60. |
K6 |
Beruházások |
||
61. |
K7 |
Felújítások |
||
62. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
63. |
K9 |
Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) |
0 |
|
64. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||
65. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||
66. |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
67. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
68. |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||
69. |
K916 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
70. |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
71. |
K918 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
||
72. |
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) |
||
73. |
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
74. |
K93 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
75. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
0 |
||
76. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
||
77. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
17. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1. |
Költségvetési szerv megnevezése |
Nemesbikk Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
2. |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel,kiadás |
||
forintban |
||||
3. |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
4. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5. |
Bevételek |
|||
6. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) |
10 232 760 |
|
7. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
||
8. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
9. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
||
10. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
||
1. |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
||
12. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről |
10 232 760 |
|
13. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) |
0 |
|
14. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
15. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
||
16. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
||
17. |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
||
18. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
||
19. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||
20. |
B4 |
Működési bevételek (B401+…+B410) |
||
21. |
B401 |
Készletértékesíés ellenértéke |
||
22. |
B402 |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||
23. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||
24. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||
25. |
B405 |
Ellátási díjak |
||
26. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
27. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
28. |
B408 |
Kamatbevételtek |
||
29. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
30. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
||
31. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) |
0 |
|
32. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||
33. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||
34. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
35. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
||
36. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
37. |
B6 |
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) |
0 |
|
38. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
||
39. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
||
40. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
41. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) |
0 |
|
42. |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
||
43. |
B72 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről |
||
44. |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
45. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) |
10 232 760 |
|
46. |
B8 |
Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) |
46 901 811 |
|
47. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
46 901 811 |
|
ebből Központi, irányító szervi támogatás |
46 901 811 |
|||
48. |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||
49. |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
50. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
57 134 571 |
||
51. |
Kiadások |
|||
52. |
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) |
57 134 571 |
||
53. |
K1 |
Személyi juttatások |
45 204 618 |
|
54. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 059 447 |
|
55. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 870 506 |
|
56. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
57. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
58. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) |
0 |
||
59. |
K6 |
Beruházások |
||
60. |
K7 |
Felújítások |
||
61. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
62. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
57 134 571 |
||
63. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
||
64. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
18. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Költségvetési szerv megnevezése |
Nemesbikki Nefelejcs Óvoda |
04 |
||
2. |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel,kiadás |
|||
forintban |
|||||
3. |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
4. |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5. |
Bevételek |
||||
6. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+…+B16) |
0 |
||
7. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||
8. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
9. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
|||
10. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
|||
1. |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
|||
12. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről |
|||
13. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) |
0 |
||
14. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
15. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
|||
16. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről |
|||
17. |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
|||
18. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |
|||
19. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
20. |
B4 |
Működési bevételek (B401+…+B410) |
9 040 000 |
||
21. |
B401 |
Készletértékesíés ellenértéke |
|||
22. |
B402 |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||
23. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
24. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
25. |
B405 |
Ellátási díjak |
9 040 000 |
||
26. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
27. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
28. |
B408 |
Kamatbevételtek |
|||
29. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
30. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
|||
31. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) |
0 |
||
32. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
33. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
34. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
35. |
B54 |
Részesedések értékesítése |
|||
36. |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
37. |
B6 |
Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) |
0 |
||
38. |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
|||
39. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
|||
40. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
41. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) |
0 |
||
42. |
B71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
|||
43. |
B72 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről |
|||
44. |
B73 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
45. |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+..B7) |
9 040 000 |
||
46. |
B8 |
Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) |
56 428 000 |
||
47. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
56 428 000 |
||
48. |
ebből Központi, irányító szervi támogatás |
56 428 000 |
|||
49. |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
|||
50. |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
51. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) |
65 468 000 |
|||
52. |
Kiadások |
||||
53. |
Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) |
65 468 000 |
|||
54. |
K1 |
Személyi juttatások |
40 347 000 |
||
55. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 245 000 |
||
56. |
K3 |
Dologi kiadások |
19 876 000 |
||
57. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
58. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
59. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) |
0 |
|||
60. |
K6 |
Beruházások |
|||
61. |
K7 |
Felújítások |
|||
62. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
63. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) |
65 468 000 |
|||
64. |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|||
65. |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|||
19. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP PLUSZ-2.1.1.-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||||
forintban |
||||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
EU-s forrás |
87 814 000 |
0 |
87 814 000 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
Hitel |
0 |
|||||
Egyéb forrás |
0 |
|||||
0 |
||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
87 814 000 |
||
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
405 000 |
87 409 000 |
0 |
87 814 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
405 000 |
87 409 000 |
0 |
87 814 000 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Észak- Magyarországi szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 14. (ÉMO 14) KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 |
|||||
forintban |
||||||
Források |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
EU-s forrás |
291 100 000 |
706 986 171 |
2 013 829 |
0 |
1 000 100 000 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
Hitel |
0 |
|||||
Egyéb forrás |
0 |
|||||
0 |
||||||
Források összesen: |
291 100 000 |
2 013 829 |
0 |
1 000 100 000 |
||
Kiadások, költségek |
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
382 070 000 |
616 016 171 |
2 013 829 |
0 |
1 000 100 000 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Összesen: |
382 070 000 |
616 016 171 |
2 013 829 |
0 |
1 000 100 000 |
|