Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (IV.28..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 12. 01Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (IV.28..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
2014-12-01-tól
Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1 .Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra és annak önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint az önállóan működő Márianosztrai Kistücsök Óvodára terjed ki.
2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése
2. §
A képviselő testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
eredeti módosított teljesítés %
előirányzat
Bevételek főösszege 137.912 147.994 143.101 97
ebből :
- költségvetés bevétele 126.161 136.932 146.737
- finanszírozás bevétele - 363
- pénzforgalom nélküli bevétel 11.751 11.062 11.062
- 2013.01.01. nyitó egyenleg 10.905
Kiadás főösszege 137.912 147.994 131.976 89 ebből:
- költségvetés kiadása 1370.912 147.994 133.149
- finanszírozás kiadása - 1.173
3. §
Az önkormányzat 2013. évi összevont bevételei
eredeti módosított teljesítés %
előirányzat
I. Intézményi működési bevétel 9.305 9.305 5.922
(szolgáltatás,továbbszlázás,bérleti díj,ÁFA)
II. Közhatalmi bevételek 20.950 20.763 19.663
ebből:
- egyéb közhatalmi bevétel 82
- építményadó 2.657 2.657 1.791
- iparűzési adó 5.000 5.430 8.234
- kommunális adó 4.000 4.000 2.885
- pótlék, bírság 4.193 4.193 4.719
eredeti módosított teljesítés %
előirányzat
- talajterhelési díj 100 100 391
- gépjárműadó 5.000 4.383 1.561
III. Állami támogatások összesen: 33.121 41.274 41.274
- működési támogatás 18.616 17.751 17.751
- köznevelési- és gyermekétkeztetési fa. 11.874 12.538 12.538
- szoc. és gyermekjóléti feladat 1.609 1.609 1.609
- jöv. pótl.tám.kieg. 2.728 2.728
- kulturális támogatás 991 991 991
- lakott külter.kapcs.feladat 31 31 31
- létszámleépítési pályázat 923 923
- 2012. évi bérkompenz. 51 51
- ÖNHIKI 1.000 1.000
- szerkezetátalakítás 1.866 1.866
- egyéb központi 1.786 1.786
Felhalmozási és tőkebevétel összesen: 1.520 1.520 833
- önkormányzati vagyon bérbeadása 1.000 1.000 375
- ELMŰ osztalék 420 420 418
- önkorm. lakások értékes.törl.részlete 100 100 40
Felhalmozásra átvett pénzeszköz összesen: 5.160 5.160 5.326
- játszótéri pályázat 4.000 4.000 4.820
- belterületi utakra pályázat 1.000 1.000
- visszatéritendő lakástámogatás 160 160 30
- előző évi felhalm.bevétel 476
Működési célra átvett pénze. összesen: 56.105 58.910 59.541
- Falunap megszervezéséhez (szponzorok) 200 200 377
- OEP-től iskolaeü. Feladatokra 50 50 52
- közmunka program 15.104 17.109 19.312
- közös hivatal működéséhez átvett pénze. 38.951 38.951 38.951
- egyéb feladatra átvett pe. 1.800 2.600 849
Pénzmaradvány: 11.751 11.062 11.062
- 2012. évi pénzmaradvány
2013. nyitó egyenleg 10.905
Átfutó bevétel - 363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 137.912 147.994 143.101
4. §
Az önkormányzat összevont 2013. évi tényleges kiadásai
Személyi juttatás összesen 61.517 67.921 66.988
Munkaadói járulék összesen 14.911 15.052 16.079
Dologi kiadás összesen 40.339 39.362 34.430
Társad.szoc.pol.juttatás (segélyek) 4.180 8.094 5.450
Támog.értékű átadott pénzeszköz 3.000 3.000 1.727
- kistérségnek átadás 3.000 3.000 1.287
- civil szervezet támog.(kórház,sport,árvíz) 440
eredeti módosított teljesítés %
előirányzat
Felhalmazási kiadások összesen: 13.965 13.965 8.475
- játszótér felújítása 6.521 7.421 5.573
- belterületi utak felújítása 1.544 1.544
- tervkészítések 4.000 3.100 2.577
- Faluház, Miklós u.saját ingatlan felújítása 1.400 1.400
- visszatérítendő lakástámogatás 500 500
- konyhai mosogató 164
- startmunka keretében eszközök 161
Átfutó kiadás - 1.173
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 137.912 147.944 131.976
5. §
A képviselő testület az önkormányzat 2013. évre összesített tényleges létszámát az alábbiak szerint fogadja el:
átlagos statisztikai állományi létszám: 32 fő
ebből a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állomány létszáma: 14 fő.
6. §
Az önkormányzat összevont pénzmaradványa
A 2013. évi gazdálkodás során az önkormányzat összevont pénzmaradványa az alábbiak szerint alakult:
Márianosztra Község Önkormányzata 6.158 e Ft
Márianosztrai Kistücsök Óvoda 694 e Ft
Közös Hivatal 4.273 e Ft
A kötelezettséggel terhelt tényleges pénzmaradvány összegét a pénzmaradvány kimutatás tartalmazza.
7. §
A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
Márianosztra Község Önkormányzatának 2013. évi saját költségvetésének teljesítése
eredeti módosított teljesítés előirányzat
BEVÉTELEK: 74.472 80.599 74.796
- intézményi működési bevétel 6.765 6.765 4.989
- helyi adóbevétel 15.950 16.380 18.020
- gépjármű adó 5.000 4.383 1.561
- állami támogatás 11.909 19.830 19.830
- felhalmozási és tőkebevétel 1.520 1.520 833
- felhalmozásra átvett pénzeszköz 5.160 5.160 5.326
- működésre átvett pénzeszköz 17.154 15.499 9.696
- 2012. évi pénzmaradvány 11.751 11.062 11.062
eredeti módosított teljesítés előirányzat
KIADÁSOK: 74.472 80.599 68.638
- személyi juttatás 22.263 25.093 24.943
- munkaadói járulék 4.341 4.341 4.502
- dologi kiadás 26.723 26.106 24.714
- szoc.pol.juttatás 4.180 8.094 5.450
- támogatás értékű pénzeszköz átadás 3.000 3.000 1.727
- felhalmozási kiadás 13.965 13.965 8.475
Átfutó kiadás - 1.173
8. §
A képviselő-testület az önkormányzat saját tényleges létszámát 16 főben fogadja el.
9. §
A képviselő-testület az önállóan működő óvoda 2013. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.
Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2013. évi költségvetésének teljesítése
BEVÉTELEK összesen: 12.601 13.409 11.792
Normatív állami támogatás összesen: 8.304 9.068 9.068
- kedvezményes gyermekétk. tám. 1.020 1.353 1.353
Intézményi működési bevétel összesen: 2.540 2.540 923
- óvodás gyermek étkezés térítése
Intézményfinanszírozás 737 448 448
KIADÁSOK összesen: 12.601 13.409 11.098
- személyi jellegű kiadások 5.675 6.371 6.441
- járulékok, szoc.adó 1.555 1.667 1.729
- dologi kiadás 5.371 5.371 2.928
10. §
A képviselő-testület az óvoda tényleges létszámát 3 főben fogadja el.
11. §
Az önkormnyzat közös hivatalának 2013. évi költségvetése az alábbi:
Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének teljesítése
BEVÉTELEK összesen: 50.839 53.986 56.513
- önkormányzati hivatal állami tám. 11.888 11.023 11.023
- közös hivatalra átvett pénzeszköz 38.951 36.457 35.604
- szolgáltatás, kamatbevétel
eredeti módosított teljesítés előirányzat
KIADÁSOK összesen: 50.839 53.986 52.240
- személyi juttatások 33.579 36.457 35.604
- munkaadói járulék 9.015 9.644 9.848
- dologi kiadás 8.245 7.885 6.788
12. §
A képviselő-testület a közös hivatal 2013. évi tényleges létszámát 15 főben fogadja el.
13. §
Az önkormányzat kötelező kimutatásai
1.sz.1/a.sz.melléklet az önkormányzat összevont bevételeiről
2.sz2/1.sz.melléklet az önkormányzat összevont kiadásairól
3.sz.melléklet az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegéről
4.sz.melléklet az önkormányzat összevont pénzmaradványáról
5.sz.5/1.sz.melléklet az önkormányzat vagyonáról
6.sz.melléklet az önkormányzat saját bevételének hátralékairól
7.sz.melléklet az önkormányzat közvetett támogatásáról
8.sz. melléklet az önkormányzat összevont létszámáról
9.sz.melléklet az önkormányzat összevont mérlegszerű bemutatásáról
10.sz.melléklet az önkormányzat nettósított költségvetési jelentéséről
Záró rendelkezések
14. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Ipolydamásd, 2014. április 15.
Kiss László Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Ipolydamásd, 2014. április 28.
Bahil Emilné dr.
jegyző