Márianosztra Község Önkormányzata képviselő-testületének

 4/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2018. évi zárszámadásáról

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat és intézményei 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét    335.782 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét   386.791 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:    386.791   ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:     335.782  ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített

költségvetési kiadások különbözete    51.009 ezer forint (többlet).

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                                                                                               145.593 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                                                                                                             115.063 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         21.198 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  22.724 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    15.233 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                 …..… ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               5.250 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             175 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                            210.173 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                               176.618 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                        176.618 ezer forint,

ebből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                       100.666 ezer forint,

          áht-n belüli megelőlegezések                                                            3.600 ezer forint,

          központi irányítószervi támogatás                                                  72.352 ezer forint.

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                 386.791 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                          358.503 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                  21.563  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:    6.725 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek:             188.800 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:         21.373 ezer forint.

c) teljesített finanszírozási bevételek:                                176.618 ezer forint

(4) Az összevont bevételeket az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetési kiadások:                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                     95.283 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       19.139 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                            36.398 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         4.523 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                      5.096                                                                                                    ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                               

      ba) K6 Beruházások:                                                                11.456 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                            87.289 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                      …  ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                  259.184 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                    76.598 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                               

      ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                    4.246 ezer forint

                központi irányítószervi támogatás folyósítása               72.352 ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                         335.782 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                        241.756  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                89.503  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:   4.523 ezer forint.

(3) Az összevont kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 51.009 ezer forint többlet

6. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24    fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 12 fő.

7. §

(1)  Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 51.010 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

8. §

Márianosztra Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:    244.585 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:  295.233 ezer forintban állapítja meg.

9. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                                                                                               129.336 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                                                                                                             115.063 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        21.198 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  22.723 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                     13.406 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                   … ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              5.250 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                            175 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                           192.088 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                                                               103.145 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:

ebből előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                                99.545 ezer forint,

          áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                   3.600 ezer forint      

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                   295.233 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                           267.135  ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                   21.373  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:     6.725.ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:         170.715 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:      21.373 ezer forint.

c) a teljesített finanszírozási bevételek   103.145 ezer forint

(4) Az önkormányzat bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetési kiadások:                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                       28.164 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          4.598 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                             28.139 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          4.523 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                       4.302 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                               

      ba) K6 Beruházások:                                                                    10.972 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                       87.289 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                               … ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                     167.987 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                                                             76.598 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                               

ebből áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.                                      4.246 ezer forint,

          központi irányítószervi átadások                                               72.352 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                                                                             244.585 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                          150.539   ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                  89.523 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:   4.523 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített kiadásait a 4. melléklet tartalmazza

11. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 12 fő.

12. §

(1)  Az Önkormányzat saját 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 50.648 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 8. melléklet szerint használható fel.

4. Az önkormányzat a Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szervének a 2018. évi költségvetési teljesítése

13. §

A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök óvoda teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét:    14.844 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:   15.965 ezer forintban állapítja meg.

14. §

(1) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szerv 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    50 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             …. ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       …. ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        479 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                    …. ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                 …. ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                           …. ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                               529 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                                                               15.121 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                        

           ebből előző évi ktgv-i maradvány igénybevétele                          1.121 ezer forint,

           ebből központi irányítószervi támogatás                                      14.000 ezer forint

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                   15.651 ezer forint.

(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:              15.601 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:          50 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:   …. ezer forint.

(3) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:      15.651 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: ……… ezer forint.

(4) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda bevételeit és kiadásait a  17/B.  melléklet tartalmazza.

15. §

(1) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                                                                             10.439 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        2.110 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                             2.037 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                           ….  ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                        .…. ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                … ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                     466 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                        ….                                                                                                         ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                           …                                                                                                          ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                     15.052 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                       ….    ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                          15.052 ezer forint.

(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:               15.052 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:   ………. ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: …….. ezer forint.

16. §

(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Kistücsök Óvoda, mint költségvetési szerv 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2018.évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerinti felülvizsgált maradványa: 599 ezer forint kerül jóváhagyásra.

5. Az önkormányzat a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szervének a 2018. évi költségvetésének teljesítése

17. §

A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét:   76.145 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:  75.908 ezer forintban állapítja meg.

18. §

(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               16.207   ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       . ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 . ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                          723   ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                              . ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                                                                               ……..      ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             625 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                            17.556 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                             58.352 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                               

           ebből előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                      …     ezer forint

           ebből központi irányítószervi támogatás                                       58.352 ezer forint

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                     75.908 ezer forint.

(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:         75.908 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: ............  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: ......  ezer forint.

(3) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:       75.908 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:     ….    ezer forint.

(4) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 16/B. melléklet részletezi.

19. §

(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                                                                             56.680  ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       12.431 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                             6.222 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    …… ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                        794  ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                               

      ba) K6 Beruházások:                                                                       18 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                        …. ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                      76.145 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                       …      ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                          76.145 ezer forint.

(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:    76.145 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: .............  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: .......  ezer forint.

20. §

(1) A képviselő-testület a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

(2) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerinti felülvizsgálati maradványa: -237 ezer forint.

5. Egyéb rendelkezések

21. §

(1) Az önkormányzat működési bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat ellátásainak részletezését a 6. melléklet mutatja.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. sz. melléklet mutatja.

(4) Az önkormányzat helyi adóbevételeit az 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat környezetvédelmi bevételeit a 9. melléklet mutatja.

(6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet mutatja.

(7) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 11. melléklet mutatja.

(8) Az önkormányzat létszámadatát a 12. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat cofog kódos bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat cofog kódos kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal szöveges előterjesztését a 16/A. melléklet tartalmazza.

(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait a 16/B. melléklet tartalmazza.

(14) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda szöveges előterjesztését a 17/A. melléklet tartalmazza.

(15) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda bevételeit és kiadásait a 17/B. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

22. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Márianosztra, 2019. május 28.

                  Kiss László                                                                 Bahil Emilné dr.

                 polgármester                                                                         jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Márianosztra, 2019. május 29.

                                                                         Bahil Emilné dr.

                                                                                 jegyző