Ipolydamásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 03Ipolydamásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
2016-05-03-tól
Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Ipolydamásd Község Önkormányzatára.
2. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
2. §
Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 52.822 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 57.159 ezer forintban
állapítja meg.
3. §
(1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 42.028 ezer forint,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 7.416 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 7.136 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 3.249 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 2.983 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 30 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 55.426 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 1.733 ezer forint,
ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 1.733 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: …… ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: ……. ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 57.159 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 30.746 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 24.612 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 1.801 ezer forint.
(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 48.290 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 7.136 ezer forint.
c) a teljesített finanszírozási bevételek: 1.733 ezer forint
(4) Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
4. §
(1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés:
aa) K1 Személyi juttatások: 21.116 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3.151 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 12.597 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 868 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 5.039 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés:
ba) K6 Beruházások: 2.930 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: ……. ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 331 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 46.032 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 6.790 ezer forint,
amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:
ebből rövid lejáratú hitel törlesztés: 6.340 ezer forint,
áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 450 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: ….... ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ……ezer forint
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 52.822 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 21.138 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 29.883 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 1.801 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
5. §
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 20 fő.
(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 6.340 ezer forint.
6. §
(1) Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 4.334 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 3. számú melléklet mutatja.
4. Egyéb rendelkezések
7. §
(1) Adóbevételek részletezése a 3. mellékletben.
(2) Környezetvédelmi alap részletezése 4. mellékletben
(3) Közvetett kiadások az 5. mellékletben.
(4) Maradvány a 6. mellékletben.
(5) Az Önkormányzat létszám adata a 7. mellékletben.
(6) Mérlegleltár a 8. mellékletben.
(7) Bevételi adatok kormányzati funkció kódra részletezve 9. mellékletben
(8) Kiadási adatok kormányzati funkció kódra részletezve 10. mellékletben
5. Záró rendelkezések
8. §
E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
Ipolydamásd, 2016. április 27.
Rományik Ferenc Bahil Emilné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. május 2.
Bahil Emilné dr.
jegyző