Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testületének

 3/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Ipolydamásd Község  Önkormányzatára.

2. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:      52.822 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:    57.159 ezer forintban

állapítja meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               42.028 ezer forint,

   ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                     7.416 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          7.136 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                    3.249 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      2.983 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                           ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                  30 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             55.426 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                 1.733 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                            1.733 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                          ……  ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                            ……. ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    57.159 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                              30.746 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                    24.612 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:      1.801 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:             48.290    ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:         7.136     ezer forint.

c) a teljesített finanszírozási bevételek:        1.733     ezer forint

(4) Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                     

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      21.116 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          3.151 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                            12.597 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             868 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                       5.039 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 

      ba) K6 Beruházások:                                                                     2.930 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                       ……. ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                              331 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                        46.032 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                           6.790 ezer forint,                    

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:   

ebből rövid lejáratú hitel törlesztés:                                                    6.340 ezer forint,

         áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                    450 ezer forint, 

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                      ….... ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos                     ……ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                             52.822 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                 21.138 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                       29.883 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:       1.801 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 20 fő.

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege:    6.340 ezer forint.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 4.334 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 3. számú melléklet mutatja.

4. Egyéb rendelkezések

7. §

(1) Adóbevételek részletezése a 3. mellékletben.

(2) Környezetvédelmi alap részletezése 4. mellékletben

(3) Közvetett kiadások az 5. mellékletben.

(4) Maradvány a 6. mellékletben.

(5) Az Önkormányzat létszám adata a 7. mellékletben.

(6) Mérlegleltár a 8. mellékletben.

(7) Bevételi adatok kormányzati funkció kódra részletezve 9. mellékletben

(8) Kiadási adatok kormányzati funkció kódra részletezve 10. mellékletben

5. Záró rendelkezések

8. §

E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Ipolydamásd, 2016. április 27.

                         Rományik Ferenc                                      Bahil Emilné dr.

                          polgármester                                                       jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. május 2.

                                                 Bahil Emilné dr.

                                                         jegyző