Ipolydamásd Község Önkormányzata képviselő-testületének

 5/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Ipolydamásd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Ipolydamásd Község Önkormányzatára.

2. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

2. §

Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:      59.324 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:     65.491 ezer forintban

állapítja meg.

3. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  51.600 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                     18.390 ezer forint,

                B16 Elkülönített állami pénzalapoktól műk. tám.                32.990 ezer forint,

                Fejezeti kezelésű ei.                                                                   220 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             ……… ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                        5.196 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                         3.442 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                          … ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      22 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                158 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                               60.418 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                5.073 ezer forint,

   ebből

      ia) B813 Előző évi ktgvetési maradvány igénybevét.                         4.334 ezer forint,

      ib) B814. Áht-n belüli megelőlegezések                                                739 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                   65.491 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                              31.380 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                    32.989 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:      1.122 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:             60.260    ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:            158     ezer forint.

c) a teljesített finanszírozási bevételek:        5.073     ezer forint

(4) Az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                    

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                     20.616 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         3.010 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                            19.211 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          1.122 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                      6.982 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 

      ba) K6 Beruházások:                                                                    7.789                                                                                                    ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                       ……. ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                     58.730 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              594 ezer forint,                    

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:   

ebből  áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                   594 ezer forint,                                                                                   

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                      …....                                                                                                     ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos                     ……ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                             59.324 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                  24.134 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                       34.068 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:         1.122 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 2. melléklet tartalmazza

5. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 21 fő.

8. §

Az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 6.167 ezer forintban kerül jóváhagyásra, melyből a tényleges pénzmaradvány 2.441 e Ft, mely kötelezettséggel terhelt. A jóváhagyott maradványt az 6. melléklet mutatja.

4. Egyéb rendelkezések

9. §

(1) Adóbevételek részletezése a 3. mellékletben.

(2) Környezetvédelmi alap részletezése a 4. mellékletben.

(3) Közvetlen támogatások az 5. mellékletben.

(4) Maradvány a 6. mellékletben.

(5) Az Önkormányzat létszám adata a 7. mellékletben.

(6) Mérlegleltár a 8. mellékletben.

(7) Bevételi adatok cofog kódra részletezve 9. mellékletben.

(8) Kiadási adatok cofog kódra részletezve 10. mellékletben.

5. Záró rendelkezések

10. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Ipolydamásd, 2017. április 25.

                        Rományik Ferenc                                          Bahil Emilné dr.

                              polgármester                                                       jegyző        

A rendelet kihirdetve: 2017. május 8.

                                                     Bahil Emilné dr.

                                                             jegyző